杭州天目山药业股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
梁满初	董事	出国	范建国
吴晓波	独立董事	出差	颜春友

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人范建国、主管会计工作负责人邓煦瑜及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天目药业
股票代码	600671
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑涛	徐欢晓
联系地址	浙江省临安市苕溪南路78号	浙江省临安市苕溪南路78号
电话	0571-63722229	0571-63722229
传真	0571-63715400	0571-63715400
电子信箱	zt8788@sina.com	xuhuanxiao@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	313,201,641.66	328,272,970.78	-4.591
所有者权益（或股东权益）	173,231,034.03	172,594,749.63	0.3687
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.4225	1.4173	0.3669
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	156,066.41	-25,988,836.85	不适用
利润总额	1,866,689.39	-24,766,770.69	不适用
归属于上市公司股东的净利润	636,284.40	-25,296,719.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,071,136.85	-24,211,591.71	不适用
基本每股收益(元)	0.0052	-0.2077	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0088	-0.1982	不适用
稀释每股收益(元)	0.0052	-0.2077	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.3680	-11.9217	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-4,973,759.87	21,117,777.42	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0408	0.1734	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,024,129.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	74,789.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	553,794.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	47,005.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,909.41
所得税影响额	-50,678.56
少数股东权益影响额（税后）	471.74
合计	1,707,421.25

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	78,352	0.06				-20,000	-20,000	58,352	0.05
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	78,352	0.06				-20,000	-20,000	58,352	0.05
其中： 境内非国有法人持股	78,352	0.06				-20,000	-20,000	58,352	0.05
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	121,700,533	99.94				20,000	20,000	121,720,533	99.95
1、人民币普通股	121,700,533	99.94				20,000	20,000	121,720,533	99.95
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	121,778,885	100						121,778,885	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					17,144户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州现代联合投资有限公司	境内非国有法人		21.47	26,145,182		0	质押24,880,000
杭州金帮贸易有限公司	境内非国有法人		6.80	8,275,786		0	质押7,430,000
邓文才	未知		3.38	4,111,895		0	无
中国宝安集团股份有限公司	未知		1.85	2,256,686		0	无
宁波大榭开发区丰安轴承有限公司	未知		1.25	1,517,880		0	无
夏育川	未知		0.99	1,210,000		0	无
周连英	未知		0.82	995,790		0	无
黎宇锋	未知		0.79	960,000		0	无
骆建强	未知		0.78	954,900		0	无
周忠友	未知		0.68	826,135		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
杭州现代联合投资有限公司		26,145,182				人民币普通股26,145,182
杭州金帮贸易有限公司		8,275,786				人民币普通股8,275,786
邓文才		4,111,895				人民币普通股4,111,895
中国宝安集团股份有限公司		2,256,686				人民币普通股2,256,686
宁波大榭开发区丰安轴承有限公司		1,517,880				人民币普通股1,517,880
夏育川		1,210,000				人民币普通股1,210,000
周连英		995,790				人民币普通股995,790
黎宇锋		960,000				人民币普通股960,000
骆建强		954,900				人民币普通股954,900
周忠友		826,135				人民币普通股826,135
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大股东中，杭州现代联合投资有限公司与其它股东不存在关联关系或一致行动，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
药品	103,712,343.37	56,638,566.40	45.39	-16.10	-25.05	6.52
其他	8,467,776.10	4,638,729.38	45.22	23.63	16.75	3.23
合计	112,180,119.47	61,277,295.78	45.38

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	72,473,860.91	-17.30
西南地区	1,911,507.63	-56.42
西北地区	1,641,088.89	55.66
东北地区	1,553,685.81	-4.77
华北地区	9,134,537.82	-23.76
中南地区	17,479,301.41	192.53
华南地区	2,260,088.70	-90.18
国外	5,726,048.30	233.71
合计	112,180,119.47	-18.35

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

1、关于控股子公司深圳京柏医疗设备有限公司（以下简称深圳京柏）向博罗县园洲镇鸿星制衣厂购买厂房一事，深圳京柏于2010年6月29日收到鸿星制衣厂还款50万元，8月6日收到鸿星制衣厂还款50万元，合计收回100万元。截至报告期末，尚余778.30万元未还。我公司决定采取法律手段收回余款，目前正积极与律师协商如何采取下一步的行动。

2、关于中国证券监督管理委员会2009年4月29日对本公司进行立案调查一事，截至报告期末，中国证券监督管理委员会浙江监管局已完成对本公司的调查工作，调查结论尚在中国证券监督管理委员会审理中。

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京人和天地咨询有限公司	房产	2010年4月19日	6,250,000.00	898,327.91	898,327.91	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
黄山和信担保投资有限公司	2009年9月15日	8,000,000.00	一般担保	2009年9月15日～2010年9月15日	否	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			8,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			14,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计			25,500,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			33,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			19.34
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
杭州天目医药有限公司	5,878,697.84	17,241,168.83
杭州天目保健品有限公司	8,967,540.55	16,073,933.63
黄山市天目药业有限公司	3,500,000.00	12,651,824.61
深圳京柏医疗设备有限公司		1,800,000.00
杭州现代商务会所有限公司		1,950,000.00
杭州天目北斗生物制药有限公司	20,000.00	15,812,111.84
杭州天目山制药有限公司			14,258,511.25	43,077,601.45
杭州天目山铁皮石斛有限公司			7,600,000.00	4,600,000.00
浙江天目康业投资管理有限公司				2,319,622.56
浙大天目生物技术有限公司			1,000,000.00	491,181.26
合计	18,366,238.39	65,529,038.91	22,858,511.25	50,488,405.27

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		27,519,774.09	39,233,125.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			16,290.00
应收票据		3,041,344.46	3,141,475.37
应收账款		46,413,909.22	49,925,233.52
预付款项		17,218,537.86	20,863,434.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		14,568,086.39	9,028,528.54
买入返售金融资产
存货		68,298,413.98	61,348,031.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		172,372.00	107,725.31
流动资产合计		177,232,438.00	183,663,844.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		12,100,000.00	12,100,000.00
投资性房地产		32,098,149.49	32,994,169.35
固定资产		61,088,905.51	68,890,663.72
在建工程		18,741,548.96	18,206,071.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		11,248,183.21	11,636,307.95
开发支出
商誉
长期待摊费用		480,354.60	569,851.38
递延所得税资产		212,061.89	212,061.89
其他非流动资产
非流动资产合计		135,969,203.66	144,609,126.21
资产总计		313,201,641.66	328,272,970.78
流动负债：
短期借款		79,500,000.00	78,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		19,332,324.00	28,595,024.75
预收款项		5,031,808.58	14,363,475.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		3,416,830.54	2,405,053.32
应交税费		1,316,044.67	-186,709.60
应付利息		67,850.00	124,391.78
应付股利		23,403.36	23,403.36
其他应付款		14,819,050.14	16,407,483.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		26,417.64
流动负债合计		123,533,728.93	139,732,122.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		800,000.00	800,000.00
非流动负债合计		800,000.00	800,000.00
负债合计		124,333,728.93	140,532,122.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		121,778,885.00	121,778,885.00
资本公积		53,281,278.37	53,281,278.37
减：库存股
专项储备
盈余公积		24,181,414.37	24,181,414.37
一般风险准备
未分配利润		-26,010,543.71	-26,646,828.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		173,231,034.03	172,594,749.63
少数股东权益		15,636,878.70	15,146,098.28
所有者权益合计		188,867,912.73	187,740,847.91
负债和所有者权益总计		313,201,641.66	328,272,970.78

法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:杭州天目山药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		5,075,786.80	8,458,697.54
交易性金融资产			16,290.00
应收票据		435,423.75	862,201.13
应收账款		40,084,985.54	33,120,673.84
预付款项		6,547,960.30	6,349,323.80
应收利息
应收股利
其他应收款		18,192,070.99	16,189,450.36
存货		22,958,354.51	18,346,656.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		93,294,581.89	83,343,293.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		2,991,362.36	3,177,807.89
长期股权投资		123,699,622.56	123,699,622.56
投资性房地产		32,098,149.49	32,994,169.35
固定资产		26,161,135.55	32,618,695.62
在建工程		293,950.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,858,565.06	2,921,679.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		188,102,785.02	195,411,975.08
资产总计		281,397,366.91	278,755,268.23
流动负债：
短期借款		23,000,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		6,686,663.03	5,584,647.02
预收款项		2,562,416.26	10,878,443.38
应付职工薪酬		578,280.51	471,145.30
应交税费		1,219,035.34	519,918.06
应付利息		67,850.00	68,577.78
应付股利		23,403.36	23,403.36
其他应付款		56,835,095.39	47,840,372.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		90,972,743.89	88,386,507.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款

预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		90,972,743.89	88,386,507.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		121,778,885.00	121,778,885.00
资本公积		54,267,198.74	54,267,198.74
减：库存股
专项储备
盈余公积		24,130,295.29	24,130,295.29
一般风险准备
未分配利润		-9,751,756.01	-9,807,618.53
所有者权益（或股东权益）合计		190,424,623.02	190,368,760.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		281,397,366.91	278,755,268.23

法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		112,378,925.58	141,722,277.89
其中：营业收入		112,378,925.58	141,722,277.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		112,269,864.26	165,387,864.90
其中：营业成本		61,311,939.29	89,380,026.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		915,160.58	1,064,988.57
销售费用		29,484,112.43	59,330,222.82
管理费用		16,249,091.52	18,154,101.38
财务费用		2,929,596.74	-139.96
资产减值损失		1,379,963.70	-2,541,334.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			53,102.86
投资收益（损失以“－”号填列）		47,005.09	-2,376,352.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		156,066.41	-25,988,836.85
加：营业外收入		1,815,669.20	1,417,662.22
减：营业外支出		105,046.22	195,596.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,866,689.39	-24,766,770.69
减：所得税费用		739,624.57	908,976.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,127,064.82	-25,675,747.67
归属于母公司所有者的净利润		636,284.4	-25,296,719.06
少数股东损益		490,780.42	-379,028.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0052	-0.2077
（二）稀释每股收益		0.0052	-0.2077
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		25,644,772.34	6,014,363.96
减：营业成本		11,609,638.86	1,750,979.90
营业税金及附加		332,491.41	143,228.62
销售费用		522,633.50	2,104,644.82
管理费用		9,461,760.21	7,804,453.63
财务费用		1,598,494.73	-1,297,549.75
资产减值损失		3,430,214.11	-1,388,360.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			53,102.86
投资收益（损失以“－”号填列）		47,005.09	-5,038,380.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,263,455.39	-8,088,310.85
加：营业外收入		1,344,129.76	967,583.26
减：营业外支出		24,811.85	26,755.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,862.52	-7,147,482.69
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		55,862.52	-7,147,482.69
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0005	-0.0587
（二）稀释每股收益		0.0005	-0.0587
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		98,706,929.34	106,018,893.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		74,789.81	165,210.30
收到其他与经营活动有关的现金		26,679,875.57	85,057,536.31
经营活动现金流入小计		125,461,594.72	191,241,640.33
购买商品、接受劳务支付的现金		34,406,249.46	36,176,106.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		19,649,640.03	20,109,399.63
支付的各项税费		11,677,684.11	24,534,326.64
支付其他与经营活动有关的现金		64,701,780.99	89,304,030.60
经营活动现金流出小计		130,435,354.59	170,123,862.91
经营活动产生的现金流量净额		-4,973,759.87	21,117,777.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,857,747.50	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,857,747.50	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,577,199.48	6,404,706.67
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		62,173.76
投资活动现金流出小计		7,639,373.24	6,404,706.67
投资活动产生的现金流量净额		-5,781,625.74	-4,604,706.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		37,500,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,483.01	31,720,000.00
筹资活动现金流入小计		45,500,483.01	73,720,000.00
偿还债务支付的现金		36,023,010.00	32,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,356,583.00	5,093,416.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		8,078,856.00	31,751,860.00
筹资活动现金流出小计		46,458,449.00	69,195,276.56
筹资活动产生的现金流量净额		-957,965.99	4,524,723.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-11,713,351.60	21,037,794.19
加：期初现金及现金等价物余额		39,233,125.69	28,804,091.22
六、期末现金及现金等价物余额		27,519,774.09	49,841,885.41

法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,008,569.85	221,442.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		22,378,758.48	116,631,472.16
经营活动现金流入小计		32,387,328.33	116,852,914.84
购买商品、接受劳务支付的现金		7,351,582.20	96,301.59
支付给职工以及为职工支付的现金		7,067,273.23	3,506,296.09
支付的各项税费		2,570,067.74	8,894,423.71
支付其他与经营活动有关的现金		17,276,985.42	84,335,606.85
经营活动现金流出小计		34,265,908.59	96,832,628.24
经营活动产生的现金流量净额		-1,878,580.26	20,020,286.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		759,345.48	138,800.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		759,345.48	138,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-759,345.48	1,661,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		744,985.00	1,127,252.50
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流出小计		18,744,985.00	21,127,252.50
筹资活动产生的现金流量净额		-744,985.00	-1,127,252.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-3,382,910.74	20,554,234.10
加：期初现金及现金等价物余额		8,458,697.54	9,085,209.91
六、期末现金及现金等价物余额		5,075,786.80	29,639,444.01