证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010-065
吉林电力股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人原钢、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员)闫庆祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 吉电股份 | |
| 股票代码 | 000875 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宋新阳 | 武家新 |
| 联系地址 | 吉林省长春市人民大街9699号 | 吉林省长春市人民大街9699号 |
| 电话 | 0431-81150933 | 0431-81150932 |
| 传真 | 0431-81150997 | 0431-81150997 |
| 电子信箱 | jdgf875@cpijl.com | jdgf875@cpijl.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 11,266,045,427.62 | 9,434,472,838.27 | 19.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,466,393,923.71 | 2,462,205,457.16 | 0.17% |
| 股本 | 839,100,000.00 | 839,100,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.9393 | 2.9343 | 0.17% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 1,150,245,631.59 | 917,119,052.98 | 25.42% |
| 营业利润 | -42,840,503.24 | -32,152,486.69 | 33.24% |
| 利润总额 | 6,867,689.46 | -31,995,612.79 | -121.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,188,466.55 | -33,466,677.27 | -112.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -42,362,496.05 | -33,600,891.90 | 26.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0050 | -0.0362 | -115.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0050 | -0.0362 | -115.75% |
| 净资产收益率（%） | 0.17% | -1.49% | 1.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,393,819.79 | 541,505,762.24 | -142.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2770 | 0.6454 | -142.92% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -85,831.74 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 46,200,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 805,424.08 | 主要系保险赔款 |
| 所得税影响额 | -312,398.09 | |
| 少数股东权益影响额 | -56,231.65 | |
| 合计 | 46,550,962.60 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 179,081,635 | 21.34% | 5,775 | 5,775 | 179,087,410 | 21.34% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 179,005,000 | 21.33% | 179,005,000 | 21.33% | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 76,635 | 0.01% | 5,775 | 5,775 | 82,410 | 0.01% | |||
| 二、无限售条件股份 | 660,018,365 | 78.66% | -5,775 | -5,775 | 660,012,590 | 78.66% | |||
| 1、人民币普通股 | 660,018,365 | 78.66% | -5,775 | -5,775 | 660,012,590 | 78.66% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 839,100,000 | 100.00% | 0 | 0 | 839,100,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 144,735 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 吉林省能源交通总公司 | 国有法人 | 25.58% | 214,663,054 | 179,005,000 | 94,660,554 | |
| 中国电能成套设备有限公司 | 国有法人 | 2.66% | 22,343,045 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金_ | 境内非国有法人 | 0.91% | 7,670,768 | 0 | 0 | |
| 吉林省信托有限责任公司_ | 国有法人 | 0.48% | 4,000,000 | 0 | 0 | |
| 吉林华能可再生能源有限公司_ | 国有法人 | 0.36% | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)_ | 境内非国有法人 | 0.31% | 2,591,210 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.18% | 1,492,600 | 0 | 0 | |
| 袁可英_ | 境内自然人 | 0.16% | 1,321,450 | 0 | 0 | |
| 韩汇龙_ | 境内自然人 | 0.14% | 1,211,137 | 0 | 0 | |
| 包赛华_ | 境内自然人 | 0.13% | 1,093,500 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 吉林省能源交通总公司 | 35,658,054 | 人民币普通股 | ||||
| 中国电能成套设备有限公司 | 22,343,045 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金_ | 7,670,768 | 人民币普通股 | ||||
| 吉林省信托有限责任公司_ | 4,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 吉林华能可再生能源有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)_ | 2,591,210 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,492,600 | 人民币普通股 | ||||
| 袁可英_ | 1,321,450 | 人民币普通股 | ||||
| 韩汇龙__ | 1,211,137 | 人民币普通股 | ||||
| 包赛华 | 1,093,500 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同受中国电力投资集团公司控制，构成关联关系；其他股东之间是否存在关联关系不详。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 程志光 | 董事 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 19,500 | 0 | |
| 安涛 | 董事 | 28,600 | 0 | 0 | 28,600 | 21,450 | 0 | |
| 曲晓佳 | 董事 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 19,500 | 0 | |
| 宋新阳 | 董事会秘书 | 21,580 | 0 | 0 | 21,580 | 16,185 | 0 | |
| 刘玉斌 | 副总经理 | 0 | 7,700 | 0 | 7,700 | 5,775 | 0 | 2010年4月被公司聘为副总经理，原先已持有的股份按照规定列为高管股份 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 电力、热力的生产供应类 | 72,950.00 | 69,484.00 | 4.75% | -4.93% | -2.09% | -2.76% |
| 煤炭的供应类 | 40,835.00 | 40,100.00 | 1.80% | 172.82% | 167.92% | 1.80% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 电力、热力产品 | 72,950.00 | 69,484.00 | 4.75% | -4.93% | -2.09% | -2.76% |
| 煤炭供应 | 40,835.00 | 40,100.00 | 1.80% | 172.82% | 167.92% | 1.80% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 吉林省 | 113,856.00 | 24.17% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 本年度煤炭销售在主营业务中所占比重有所增加，主要系公司所管燃料分公司受白山热电、通化热电委托代购煤炭增加影响。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
从上表可以看出，公司电、热主营业务收入较上年同期下降了4.93%，煤炭供应类主营业务收入较上年增长了172.82%；电、热主营业务成本较上年同期下降了2.09%，煤炭供应类主营业务成本较上年增长了167.92%。主要原因是：本年度售电量较上年下降了2.46亿千瓦时，受煤炭价格影响，标煤单价较上年增加25.58元/吨，综合影响电、热产品毛利率有所下降。因自本年度公司代购煤炭开始收取服务费，影响本年度煤炭供应类毛利率有所上升。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本年度营业外收入同比上年增幅较大，主要系浑江发电公司1-4号机关停收到财政补偿款确认营业外收入4,550万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 扭亏 | |||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||
| 累计净利润的预计数（万元） | 1,068.00 | -1,444.00 | 增长 | 173.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.013 | -0.017 | 增长 | 176.47% |
| 业绩预告的说明 | 预计2010年1-9月净利润为1,068万元，同比增加2,512万元，主要原因：一是公司本年度新投产长岭风电项目及收购的吉林泰合、吉林里程协合风电项目预计会增加公司收益；二是公司将继续采取措施加强对参控股单位的管理，提高投资收益；三是公司通过多种途径开源节流，优化电量结构、大力开拓热力市场，加强燃料经营、控制成本费用；四是争取合理的财税优惠政策。本业绩预告未经过注册会计师预审计，由于公司经营受电力供需及煤炭市场影响较大，本公司1-9月份预测存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 一、吉林省能源交通总公司； 二、中国电力投资集团公司。 | 一、吉林省能源交通总公司承诺事项：1．延长股份禁售期的承诺；２.通过二级市场用10,000万元资金择机增持吉电股份社会公众股，及增持计划完成后6个月内不出售所增持股份的承诺；３.关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业35.1%股权的承诺；４.关于吉林桦甸油页岩开发项目；５.转让新项目开发权的承诺；６.持有吉电股份比例不低于25%的承诺。 二、中国电力投资集团公司承诺事项：将持有白山热电60%股权、通化热电60%股权在项目建成盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给公司。 | 6．持有吉电股份比例不低于25%的承诺，已通过公司向吉林省能源交通总公司定向增发6000万股股份，购买吉林松花江热电有限公司94%股权的交易得以实现，增发的股份已于2008年11月11日上市。 二、公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项：白山热电60%股权、通化热电60%股权注入：因2008年白山热电、通化热电投产后，电煤价格持续上涨，且电煤质量大幅度下降，使得发电燃料成本增幅较大，加上巨额财务费用，致使白山热电、通化热电项目整体亏损；2009年白山热电、通化热电亏损额分别为7,421万元、6,544万元，仍不符合当时承诺中的注入条件。公司受托管理白山热电、通化热电公司，加大了经营管理力度，使白山热电、通化热电在2009年度大幅减亏，经营状况有所好转。2010年公司将继续狠抓资产的安全运营工作，强化基础管理、成本对标管理，降低成本费用，待其盈利后注入公司。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | - | - | -- |
| 其他承诺（含追加承诺） | 吉林省能源交通总公司 | 为确保公司大股东吉林省能源交通总公司做出的股改优化方案的顺利实施，保护投资者利益，吉林省能源交通总公司对拟注入吉电股份的风电资产做出了未来三年盈利预测及保障措施。1、盈利预测：吉林泰合风力发电有限公司2010-2012年盈利预测分别为1008.35万元、1563.19万元、1506.99万元；吉林里程协合风力发电有限公司2010-2012年盈利预测分别为：2082.25万元、2312.28万元、2309.81万元。2、为了切实保障吉电股份全体股东的利益，保证吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司盈利预测金额能够实现，吉林省能源交通总公司提出如下措施：（1）本次优化股改承诺暨关联交易方案实施完成后，在满足吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司编制的2010年度、2011年度、2012年度的盈利预测报告中所述的基本假设前提下，如若吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司在预测期内实际累计实现净利润未达到上述盈利预测累计数，吉林省能源交通总公司将在吉电股份2012年报披露后一个月以内，以货币资金向吉电股份补足。具体计算如下：利润补偿金额=[两家风电公司2010、2011、2012年度三年累计净利润预测数（10,782.88万元）－两家风电公司2010、2011、2012年度三年累计实际净利润数]×吉电股份持有的两家风电公司股权比例（51%）。如两家风电公司三年累计利润预测数减去三年实际盈利数为正值的话，吉林省能源交通总公司应当在吉电股份2012年报披露后一个月以内，依据上述计算公式以现金方式向吉电股份支付利润补偿金额。（2）吉林省能源交通总公司承诺自优化方案实施的首个交易日起至吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司盈利预测报告预测期止，不通过证券市场挂牌交易出售现所持有的吉电股份的股份。上述两项措施为不可撤销的事项。 | 正在履行中。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年06月09日 | 互联网 | 网络互动 | 公司投资者 | 与投资者就2009年度业绩、发展战略、财务指标、融资计划、股改承诺、定向增发、人力资源及激励机制等事项进行了网上沟通和交流。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：吉林电力股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 450,363,749.88 | 402,507,336.71 | 574,438,165.03 | 558,854,182.81 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 5,584,991.06 | 2,150,000.00 | 30,595,000.00 | 30,060,000.00 |
| 应收账款 | 247,376,043.72 | 285,333,587.29 | 164,985,001.70 | 115,281,905.05 |
| 预付款项 | 284,295,641.23 | 280,613,990.84 | 92,443,699.35 | 98,405,658.47 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 12,451,009.40 | 12,451,009.40 | 15,451,009.40 | 15,451,009.40 |
| 其他应收款 | 29,268,634.26 | 131,604,869.43 | 21,430,512.24 | 359,168,356.29 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 73,090,535.14 | 43,433,461.84 | 152,671,117.07 | 224,065,845.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,102,430,604.69 | 1,158,094,255.51 | 1,052,014,504.79 | 1,401,286,957.08 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 651,762,307.06 | 1,042,378,453.42 | 666,657,155.99 | 1,057,273,302.35 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 2,175,245,784.81 | 1,079,489,758.63 | 2,262,074,160.67 | 1,127,501,415.26 |
| 在建工程 | 7,071,694,428.35 | 6,064,391,694.87 | 5,209,806,331.09 | 4,697,915,789.05 |
| 工程物资 | 182,661,630.80 | 181,566,792.84 | 160,776,601.26 | 160,117,475.12 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 31,930,524.28 | 18,046,677.79 | 32,823,936.84 | 18,344,185.21 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 50,320,147.63 | 49,199,781.53 | 50,320,147.63 | 49,199,781.53 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 10,163,614,822.93 | 8,435,073,159.08 | 8,382,458,333.48 | 7,110,351,948.52 |
| 资产总计 | 11,266,045,427.62 | 9,593,167,414.59 | 9,434,472,838.27 | 8,511,638,905.60 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 2,544,000,000.00 | 2,390,000,000.00 | 3,525,000,000.00 | 3,325,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 340,277,680.00 | 142,212,680.00 | 18,751,820.00 | |
| 应付账款 | 1,926,427,544.68 | 1,427,566,280.01 | 1,707,061,915.50 | 1,556,930,092.88 |
| 预收款项 | 1,480,161.97 | 600,000.00 | 25,753,380.37 | 3,550,818.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 48,959,729.75 | 43,568,546.44 | 32,492,761.73 | 31,878,331.02 |
| 应交税费 | -222,339,716.89 | -82,724,086.87 | -56,223,947.78 | -43,631,204.53 |
| 应付利息 | 10,722,350.16 | 7,644,575.00 | 6,696,980.72 | 5,715,100.00 |
| 应付股利 | 13,385,747.00 | 13,385,747.00 | 13,385,977.00 | 13,385,977.00 |
| 其他应付款 | 189,849,836.63 | 198,794,156.21 | 212,993,117.85 | 219,403,313.19 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,806,001.06 | 38,580,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 4,873,569,334.36 | 4,141,047,897.79 | 5,524,492,005.39 | 5,112,232,427.59 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 3,900,146,516.32 | 3,050,000,000.00 | 1,422,146,516.32 | 1,000,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 3,900,146,516.32 | 3,050,000,000.00 | 1,422,146,516.32 | 1,000,000,000.00 |
| 负债合计 | 8,773,715,850.68 | 7,191,047,897.79 | 6,946,638,521.71 | 6,112,232,427.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 839,100,000.00 | 839,100,000.00 | 839,100,000.00 | 839,100,000.00 |
| 资本公积 | 1,745,988,105.01 | 1,685,656,190.59 | 1,745,988,105.01 | 1,685,656,190.59 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -217,120,427.44 | -221,062,919.93 | -221,308,893.99 | -223,775,958.72 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,466,393,923.71 | 2,402,119,516.80 | 2,462,205,457.16 | 2,399,406,478.01 |
| 少数股东权益 | 25,935,653.23 | 25,628,859.40 | ||
| 所有者权益合计 | 2,492,329,576.94 | 2,402,119,516.80 | 2,487,834,316.56 | 2,399,406,478.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,266,045,427.62 | 9,593,167,414.59 | 9,434,472,838.27 | 8,511,638,905.60 |
7.2.2 利润表
编制单位：吉林电力股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,150,245,631.59 | 1,140,117,075.23 | 917,119,052.98 | 651,874,388.09 |
| 其中：营业收入 | 1,150,245,631.59 | 1,140,117,075.23 | 917,119,052.98 | 651,874,388.09 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,161,310,535.90 | 1,151,298,437.51 | 911,160,231.85 | 669,676,916.08 |
| 其中：营业成本 | 1,101,307,652.83 | 1,106,188,294.18 | 859,567,385.29 | 640,027,196.65 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,691,022.57 | 2,691,022.56 | 8,529,532.64 | 5,333,520.11 |
| 销售费用 | 51,500.00 | |||
| 管理费用 | 30,543,262.08 | 30,250,005.27 | 23,765,153.80 | 23,030,365.40 |
| 财务费用 | 27,317,098.42 | 12,769,115.50 | 19,298,160.12 | 1,285,833.92 |
| 资产减值损失 | -600,000.00 | -600,000.00 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -31,775,598.93 | -31,775,598.93 | -38,111,307.82 | -38,111,307.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -31,984,848.93 | -31,984,848.93 | 15,976,112.00 | 15,976,112.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -42,840,503.24 | -42,956,961.21 | -32,152,486.69 | -55,913,835.81 |
| 加：营业外收入 | 49,795,349.96 | 45,670,000.00 | 157,373.90 | 147,687.14 |
| 减：营业外支出 | 87,157.26 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 85,831.74 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,867,689.46 | 2,713,038.79 | -31,995,612.79 | -55,766,648.67 |
| 减：所得税费用 | 2,372,429.08 | |||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,495,260.38 | 2,713,038.79 | -31,995,612.79 | -55,766,648.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,188,466.55 | 2,713,038.79 | -33,466,677.27 | -55,766,648.67 |
| 少数股东损益 | 306,793.83 | 1,471,064.48 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0050 | 0.0039 | -0.0362 | -0.0627 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0050 | 0.0039 | -0.0362 | -0.0627 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 4,495,260.38 | 2,713,038.79 | -31,995,612.79 | -55,766,648.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,188,466.55 | 2,713,038.79 | -33,466,677.27 | -55,766,648.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 306,793.83 | 1,471,064.48 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：吉林电力股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,259,047,728.99 | 1,255,669,850.82 | 927,649,433.00 | 682,832,453.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,822,349.41 | 388,982,932.54 | 5,729,069.17 | 4,440,849.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,284,870,078.40 | 1,644,652,783.36 | 933,378,502.17 | 687,273,303.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,343,677,266.21 | 1,476,693,768.92 | 192,607,388.24 | 121,768,214.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,026,552.92 | 67,592,089.52 | 63,396,274.09 | 52,724,380.73 |
| 支付的各项税费 | 72,949,850.58 | 41,842,164.06 | 112,796,120.65 | 71,591,530.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,610,228.48 | 20,498,798.68 | 23,072,956.95 | 19,848,093.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,517,263,898.19 | 1,606,626,821.18 | 391,872,739.93 | 265,932,218.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,393,819.79 | 38,025,962.18 | 541,505,762.24 | 421,341,084.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 209,250.00 | 209,250.00 | 15,976,112.00 | 15,976,112.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 209,250.00 | 209,250.00 | 16,046,112.00 | 15,976,112.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,210,001,985.06 | 1,157,553,315.50 | 721,962,166.27 | 697,649,252.72 |
| 投资支付的现金 | 17,090,000.00 | 17,090,000.00 | 110,517,500.00 | 150,517,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 735.00 | 735.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,227,091,985.06 | 1,174,643,315.50 | 832,480,401.27 | 848,167,487.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,226,882,735.06 | -1,174,434,065.50 | -816,434,289.27 | -832,191,375.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 3,895,000,000.00 | 3,367,000,000.00 | 1,908,340,000.00 | 1,760,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,895,000,000.00 | 3,367,000,000.00 | 1,908,340,000.00 | 1,760,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,415,773,998.94 | 2,252,000,000.00 | 1,309,320,698.06 | 1,210,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,023,861.36 | 134,938,742.78 | 80,782,041.08 | 62,927,941.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,554.46 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,559,797,860.30 | 2,386,938,742.78 | 1,390,339,293.60 | 1,272,927,941.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,335,202,139.70 | 980,061,257.22 | 518,000,706.40 | 487,072,058.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,074,415.15 | -156,346,846.10 | 243,072,179.37 | 76,221,767.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 574,438,165.03 | 558,854,182.81 | 349,397,953.47 | 310,566,884.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 450,363,749.88 | 402,507,336.71 | 592,470,132.84 | 386,788,651.58 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
(下转B66版)