(上接B77版)

上海万业企业股份有限公司

2010年1-6月母公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	本年金额（2010年1-6月）									上年同期金额（2009年1-6月）
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额
一、上年年末余额	806，158，748.00	191，381，182.87	-	1，177，025.38	746，365，872.07	868，159，745.77	408.74	69，601，922.26	2，682，844，905.09	447，865，971.00	637，724，840.76	-	-	738，551，528.97	781，250，135.73	1，035.39	110，284，710.67	2，715，678，222.52
加：会计政策变更	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	5，036，633.13	-5，036，633.13		-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	806，158，748.00	191，381，182.87	-	1，177，025.38	746，365，872.07	868，159，745.77	408.74	69，601，922.26	2，682，844，905.09	447，865，971.00	637，724，840.76	-	5，036，633.13	733，514，895.84	781，250，135.73	1，035.39	110，284，710.67	2，715，678，222.52
三、本期增减变动额	-	-8，774，366.25	-	2，720，348.64	-	135，620，411.08	-4，460.81	44，476，269.69	174，038，202.35	358，292，777.00	-393，557，266.42	-	-	-	-50，025，137.13	-267.49	-11，007，503.11	-96，297，397.15
(一)净利润	-	-	-	-	-	135，620，411.08	-	-3，981，655.34	131，638，755.74	-	.	-	-	-	151，514，549.82	-	-4，948，622.25	146，565，927.57
(二)其他综合收益	-	-8，774，366.25	-	-	-	-	-4，460.81	-	-8，778，827.06	-	-21，323，370.28	-	-	-	-	-267.49	-	-21，323，637.77
上述(一)和(二)小计	-	-8，774，366.25	-	-	-	135，620，411.08	-4，460.81	-3，981，655.34	122，859，928.68	-	-21，323，370.28	-	-	-	151，514，549.82	-267.49	-4，948，622.25	125，242，289.80
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	48，344，577.17	48，344，577.17	-	-13，941，119.14	-	-	-	-	-	-6，058，880.86	-20，000，000.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.新增子公司对少数股东权益的影响	-	-	-	-	-	-	-	23，000，000.00	23，000，000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.购买子公司少数股东股权			-	-				25，344，577.17	25，344，577.17		-13，941，119.14	-	-				-6，058，880.86	-20，000，000.00
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-201，539，686.95	-	-	-201，539，686.95
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-201，539，686.95	-	-	-201，539，686.95
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358，292，777.00	-358，292，777.00	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358，292，777.00	-358，292，777.00	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	2，720，348.64	-	-	-	113，347.86	2，833，696.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	2，720，348.64	-	-	-	113，347.86	2，833，696.50	-	-	-		-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
四、本期期末余额	806，158，748.00	182，606，816.62	-	3，897，374.02	746，365，872.07	1，003，780，156.85	-4，052.07	114，078，191.95	2，856，883，107.44	806，158，748.00	244，167，574.34	-	5，036，633.13	733，514，895.84	731，224，998.60	767.90	99，277，207.56	2，619，380，825.37

法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏

上海万业企业股份有限公司

2010年1-6月母公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

本年金额（2010年1-6月）

上年同期金额（2009年1-6月）

项目

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

股东权益合计

股本

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

股东权益合计

一、上年年末余额

806，158，748.00

347，520，641.19

-

746，365，872.07

676，946，384.86

2，576，991，646.12

447，865，971.00

727，543，611.15

-

733，514，895.84

762，827，285.75

2，671，751，763.74

加：会计政策变更

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-

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前期差错更正

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-

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二、本年年初余额

806，158，748.00

347，520，641.19

-

746，365，872.07

676，946，384.86

2，576，991，646.12

447，865，971.00

727，543，611.15

-

733，514，895.84

762，827，285.75

2，671，751，763.74

三、本期增减变动额

-

-8，774，366.25

-

-

155，472，240.64

146，697，874.39

358，292，777.00

-379，616，147.28

-

-

-119，136，482.84

-140，459，853.12

(一)净利润

-

-

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-

155，472，240.64

155，472，240.64

-

-

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-

82，403，204.11

82，403，204.11

(二)其他综合收益

-

-8，774，366.25

-

-

-

-8，774，366.25

-

-21，323，370.28

-

-

-

-21，323，370.28

上述(一)和(二)小计

-

-8，774，366.25

-

-

155，472，240.64

146，697，874.39

-

-21，323，370.28

-

-

82，403，204.11

61，079，833.83

(三)所有者投入和减少资本

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1.所有者投入资本

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2.股份支付计入股东权益的金额

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3.其他

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(四)利润分配

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-201，539，686.95

-201，539，686.95

1.提取盈余公积

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-

2.对股东的分配

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-201，539，686.95

-201，539，686.95

3.其他

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(五)所有者权益内部结转

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358，292，777.00

-358，292，777.00

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1.资本公积转增资本(或股本)

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358，292，777.00

-358，292，777.00

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2.盈余公积转增资本(或股本)

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3.盈余公积弥补亏损

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4.其他

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四、本期期末余额

806，158，748.00

338，746，274.94

-

746，365，872.07

832，418，625.50

2，723，689，520.51

806，158，748.00

347，927，463.87

-

733，514，895.84

643，690，802.91

2，531，291，910.62

法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

报告期内公司通过投资设立及股份增持，合并范围增加了四家公司：

序号	与本公司关系	公司名称	权益比例
1	全资子公司	苏州万业房地产发展有限公司	100%
2	控股子公司	上海万企爱佳房地产开发有限公司	54%
3	全资子公司的全资子公司	长沙万业企业爱佳物业服务有限公司	100%
4	控股子公司的控股子公司	南京吉庆房地产有限公司	51.8%

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
南京吉庆房地产有限公司	9，647.65	-100.26
苏州万业房地产发展有限公司	30，000.00	-
上海万企爱佳房地产开发有限公司	5，000.00	-
长沙万业企业爱佳物业服务有限公司	50.00	-