（上接B79版）
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 358,321,685.00 | 415,115,367.36 | 130,867,416.35 | 137,880,479.20 | 1,042,184,947.91 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 358,321,685.00 | 415,115,367.36 | 130,867,416.35 | 137,880,479.20 | 1,042,184,947.91 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,661,107.68 | 53,906,483.09 | 51,245,375.41 | |||
| （一）净利润 | 57,443,045.02 | 57,443,045.02 | ||||
| （二）其他综合收益 | -2,661,107.68 | -2,661,107.68 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,661,107.68 | 57,443,045.02 | 54,781,937.34 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -3,536,561.93 | -3,536,561.93 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 4．其他 | -3,536,561.93 | -3,536,561.93 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （六）专项储备 | ||||||
| 1．本期提取 | ||||||
| 2．本期使用 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 358,321,685.00 | 412,454,259.68 | 130,867,416.35 | 191,786,962.29 | 1,093,430,323.32 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 358,321,685.00 | 412,762,140.62 | 118,237,368.99 | 71,504,717.82 | 960,825,912.43 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | -387,949.38 | -2,112,143.93 | -2,500,093.31 | |||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 358,321,685.00 | 412,762,140.62 | 117,849,419.61 | 69,392,573.89 | 958,325,819.12 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,028,431.97 | 84,266,752.21 | 82,238,320.24 | |||
| （一）净利润 | 48,400,369.85 | 48,400,369.85 | ||||
| （二）其他综合收益 | 2,491,530.20 | 2,491,530.20 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,491,530.20 | 48,400,369.85 | 50,891,900.05 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | -4,519,962.17 | 43,758,714.59 | 39,238,752.42 | |||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | -4,519,962.17 | 43,758,714.59 | 39,238,752.42 | |||
| （四）利润分配 | -7,892,332.23 | -7,892,332.23 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 4．其他 | -7,892,332.23 | -7,892,332.23 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （六）专项储备 | ||||||
| 1．本期提取 | ||||||
| 2．本期使用 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 358,321,685.00 | 410,733,708.65 | 117,849,419.61 | 153,659,326.10 | 1,040,564,139.36 | |
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 358,321,685.00 | 410,308,131.99 | 130,867,416.35 | 81,279,348.05 | 980,776,581.39 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 其他 | |||||
| 二、本年年初余额 | 358,321,685.00 | 410,308,131.99 | 130,867,416.35 | 81,279,348.05 | 980,776,581.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,661,107.68 | 47,066,297.27 | 44,405,189.59 | ||
| （一）净利润 | 50,602,859.20 | 50,602,859.20 | |||
| （二）其他综合收益 | -2,661,107.68 | -2,661,107.68 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,661,107.68 | 50,602,859.20 | 47,941,751.52 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | -3,536,561.93 | -3,536,561.93 | |||
| 1．提取盈余公积 | |||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 4．其他 | -3,536,561.93 | -3,536,561.93 | |||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| （六）专项储备 | |||||
| 1．本期提取 | |||||
| 2．本期使用 | |||||
| 四、本期期末余额 | 358,321,685.00 | 407,647,024.31 | 130,867,416.35 | 128,345,645.32 | 1,025,181,770.98 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 358,321,685.00 | 403,375,905.03 | 118,237,368.99 | 81,007,151.67 | 960,942,110.69 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | -387,949.38 | -905,215.18 | -1,293,164.56 | ||
| 其他 | |||||
| 二、本年年初余额 | 358,321,685.00 | 403,375,905.03 | 117,849,419.61 | 80,101,936.49 | 959,648,946.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,491,530.20 | 37,503,049.79 | 39,994,579.99 | ||
| （一）净利润 | 45,395,382.02 | 45,395,382.02 | |||
| （二）其他综合收益 | 2,491,530.20 | 2,491,530.20 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,491,530.20 | 45,395,382.02 | 47,886,912.22 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | -7,892,332.23 | -7,892,332.23 | |||
| 1．提取盈余公积 | |||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 4．其他 | -7,892,332.23 | -7,892,332.23 | |||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| （六）专项储备 | |||||
| 1．本期提取 | |||||
| 2．本期使用 | |||||
| 四、本期期末余额 | 358,321,685.00 | 405,867,435.23 | 117,849,419.61 | 117,604,986.28 | 999,643,526.12 |
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
江苏物华科技贸易有限公司是本公司持股50%股权的子公司，因营业期限届满等原因，未纳入公司合并报表范围。2010年1月8日，本公司、南京苏商投资发展（集团）有限公司和南京棉麻有限公司签订了《关于解决物华公司问题的协议》。本报告期，已根据协议内容完成了股权分立和置换相关手续。目前，本公司持有100%南京继航贸易有限公司股权，报告期已纳入合并报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 南京继航贸易有限公司 | 7,629.42 | -26.58 |
董事长：王恒先生
南京新街口百货商店股份有限公司
2010年8月18日