上海交运股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-21 来源：上海证券报
（上接69版）
合并所有者权益变动表
2010年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司
金额:元
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 专项储备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 731,395,948.00 | 522,663,522.36 | 175,098,652.55 | 601,208.15 | 420,425,185.34 | 516,986,149.64 | 2,367,170,666.04 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 731,395,948.00 | 522,663,522.36 | 0.00 | 175,098,652.55 | 601,208.15 | 420,425,185.34 | 0.00 | 516,986,149.64 | 2,367,170,666.04 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -302,736.83 | 0.00 | 0.00 | -47,926.46 | 20,982,909.37 | 0.00 | 7,272,189.05 | 27,904,435.13 |
| （一）净利润 | 94,122,504.17 | 36,961,110.15 | 131,083,614.32 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | -302,736.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -302,736.83 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -302,736.83 | -302,736.83 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -302,736.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,122,504.17 | 0.00 | 36,961,110.15 | 130,780,877.49 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||
| 3．其他 | 0.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73,139,594.80 | 0.00 | -29,688,921.10 | -102,828,515.90 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -73,139,594.80 | -29,688,921.10 | -102,828,515.90 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
| （六）专项储备 | -47,926.46 | -47,926.46 | |||||||
| 1、本期提取 | 0.00 | ||||||||
| 2、本期使用 | -47,926.46 | -47,926.46 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 731,395,948.00 | 522,360,785.53 | 0.00 | 175,098,652.55 | 553,281.69 | 441,408,094.71 | 0.00 | 524,258,338.69 | 2,395,075,101.17 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 562,612,268.00 | 579,124,408.27 | 149,138,824.89 | 292,044,028.17 | 291,021,781.67 | 1,873,941,311.00 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 562,612,268.00 | 579,124,408.27 | 0.00 | 149,138,824.89 | 0.00 | 292,044,028.17 | 0.00 | 291,021,781.67 | 1,873,941,311.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 168,783,680.00 | -168,006,836.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,229,232.89 | 0.00 | 44,711,147.79 | 99,717,223.84 |
| （一）净利润 | 54,229,232.89 | 23,572,019.21 | 77,801,252.10 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 776,843.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,139,128.58 | 21,915,971.74 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 776,843.16 | 776,843.16 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||||||
| 4．其他 | 21,139,128.58 | 21,139,128.58 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 776,843.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,229,232.89 | 0.00 | 44,711,147.79 | 99,717,223.84 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||
| 3．其他 | 0.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | ||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 168,783,680.00 | -168,783,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 168,783,680.00 | -168,783,680.00 | 0.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 731,395,948.00 | 411,117,571.43 | 0.00 | 149,138,824.89 | 0.00 | 346,273,261.06 | 0.00 | 335,732,929.46 | 1,973,658,534.84 |
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
母公司所有者权益变动表
2010年1-6月
编制单位: 上海交运股份有限公司
金额:元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 731,395,948.00 | 441,310,652.91 | 175,098,652.55 | 219,370,387.37 | 1,567,175,640.83 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 731,395,948.00 | 441,310,652.91 | 0.00 | 175,098,652.55 | 0.00 | 219,370,387.37 | 0.00 | 1,567,175,640.83 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,878,053.53 | 0.00 | 9,878,053.53 |
| （一）净利润 | 83,017,648.33 | 83,017,648.33 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,017,648.33 | 0.00 | 83,017,648.33 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73,139,594.80 | 0.00 | -73,139,594.80 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -73,139,594.80 | -73,139,594.80 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 731,395,948.00 | 441,310,652.91 | 0.00 | 175,098,652.55 | 0.00 | 229,248,440.90 | 0.00 | 1,577,053,694.36 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 562,612,268.00 | 610,094,332.91 | 149,138,824.89 | 115,531,076.69 | 1,437,376,502.49 | |||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 562,612,268.00 | 610,094,332.91 | 0.00 | 149,138,824.89 | 0.00 | 115,531,076.69 | 0.00 | 1,437,376,502.49 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 168,783,680.00 | -168,783,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,767,922.39 | 0.00 | 44,767,922.39 |
| （一）净利润 | 44,767,922.39 | 44,767,922.39 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,767,922.39 | 0.00 | 44,767,922.39 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 168,783,680.00 | -168,783,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 168,783,680.00 | -168,783,680.00 | 0.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 731,395,948.00 | 441,310,652.91 | 0.00 | 149,138,824.89 | 0.00 | 160,298,999.08 | 0.00 | 1,482,144,424.88 |
法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中