（上接83版）
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
9、投资组合报告附注
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10、其他资产构成
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11、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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12、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2004年7月9日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
截止2010年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表与图示：
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十三、基金的费用概览
（一）基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金证券交易费用；
4、基金的信息披露费用；
5、基金的会计师费和律师费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、 基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H：为每日应计提的基金托管费；
E：为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月的前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、上述（一）3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金资产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费从基金认购费用中列支，招募说明书、发售公告等信息披露费用根据有关法律及中国证监会有关规定列支。
4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金持有人大会通过。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。
（四）申购、赎回的费用
1、申购费
申购费率如下：
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2、赎回费
赎回费率如下：
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说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。
③赎回费的25％划归基金资产。
（五）基金税收
本基金及基金持有人应依据国家有关规定依法纳税。
十四、其他应披露事项
1.本基金管理人已于2010年1月15日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与深圳发展银行基金定投及申购费率优惠推广活动的公告》。
2.本基金管理人已于2010年1月19日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于在国信证券股份有限公司开通旗下基金定期定额投资业务的公告》。
3、本基金管理人已于2010年1月20日发布《泰达荷银精选股票型证券投资基金2009年度第4季度报告》。
4. 本基金管理人已于2010年1月27日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于泰达荷银行业精选证券投资基金分红公告》。
5.本基金管理人已于2010年1月30日发布《关于调整旗下基金最低赎回份额及最低保留份额的公告》。
6. 本基金管理人已于2010年2月4日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于泰达荷银行业精选股票型证券投资基金业绩比较基准更名的公告 》。
7．本基金管理人已于2010年2月24日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为代销机构的公告》。
8．本基金管理人已于2010年3月4日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》。
9.本基金管理人已于2010年3月4日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于网站及网上交易停机维护的公告》。
10.本基金管理人已于2010年3月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》。
11.本基金管理人已于2010年3月12日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金业务规则的公告》。
12. 本基金管理人已于2010年3月17日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》。
13.本基金管理人已于2010年3月25日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与渤海银行基金定投及网银申购费率优惠活动的公告》。
14. 本基金管理人已于2010年3月31日发布《泰达荷银行业精选证券投资基金2009年年度报告》。
15.本基金管理人已于2010年3月31日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于董事变更的公告》。
16. 本基金管理人已于2010年4月1日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠的公告》。
17．本基金管理人已于2010年4月9日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告》。
18.本基金管理人已于2010 年4月21日发布《泰达荷银行业精选证券投资基金2010年度第1季度报告》。
19.本基金管理人已于2010年4月29日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与深圳发展银行基金定投及申购费率优惠推广活动的公告》。
20.本基金管理人已于2010年5月4日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更直销银行账户信息的公告》。
21.本基金管理人已于2010年5月5日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告》。
22.本基金管理人已于2010年5月5日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金增加华夏银行为代销机构及参与其费率优惠活动的公告》。
23.本基金管理人已于2010年5月20日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于在光大证券开通旗下基金定期定额投资业务的公告》。
24.本基金管理人已于2010年5月28日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行基金定投及申购费率优惠推广活动的公告》。
25.本基金管理人已于2010年6月1日发布《关于旗下基金参与中信银行基金定投及申购费率优惠推广活动的更正公告》。
26.本基金管理人已于2010年6月4日发布《关于申银万国证券股份有限公司开通泰达宏利旗下基金定期定额投资业务的公告》。
27.本基金管理人已于2010年6月7日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告》。
28.本基金管理人已于2010年6月9日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金在安信证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告》。
29.本基金管理人已于2010年6月30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
30.本基金管理人已于2010年7月1日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告》。
泰达宏利基金管理有限公司
2010年 8月22日
| （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 |
| （2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 8,420,364.12 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,332,494.41 |
| 5 | 应收申购款 | 1,222,883.83 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 10,975,742.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110007 | 博汇转债 | 774,680.00 | 0.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 121,210,843.82 | 2.30 | 资产重组 |
| 13、投资组合报告附注的其他文字描述部分 |
| 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 |
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| ① | ② | ③ | ④ | |||
| 2004.7.9～2004.12.31 | -1.12% | 0.62% | -7.38% | 0.84% | 6.26% | -0.22% |
| 2005.1.1～2005.12.31 | 5.70% | 1.04% | -5.69% | 0.96% | 11.39% | 0.08% |
| 2006.1.1～2006.12.31 | 159.88% | 1.49% | 77.44% | 0.99% | 82.44% | 0.50% |
| 2007.1.1～2007.12.31 | 119.06% | 2.13% | 96.39% | 1.62% | 22.67% | 0.51% |
| 2008.1.1～2008.12.31 | -48.44% | 2.02% | -48.28% | 2.07% | -0.16% | -0.05% |
| 2009.1.1～2009.12.31 | 71.09% | 1.80% | 62.24% | 1.44% | 8.85% | 0.36% |
| 2010.1.1～2010.6.30 | -14.88% | 1.40% | -17.86% | 1.09% | 2.98% | 0.31% |
| 基金合同生效以来至2010.6.30 | 346.82% | 1.67% | 109.75% | 1.43% | 237.07% | 0.24% |
| 申购金额（M） | 费率 |
| M<50万 | 1.50％ |
| 50万≤M <250万 | 1.20％ |
| 250万≤M <500万 | 0.75％ |
| 500万≤M <1000万 | 0.50％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
| 连续持有期限（日历日） | 适用的赎回费率 |
| 1天－365天 | 0.5% |
| 366天（含）－730天 | 0.25％ |
| 731天（含）以上 | 0 |