福建省南纸股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否。

1.6 公司董事长黄金镖先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理阮慧忠女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	福建南纸
股票代码	600163
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永和
联系地址	福建省南平市滨江北路177号
电话	0599-8808806
传真	0599-8808807
电子信箱	nzzqb@fjnz163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4，748，233，273.02	4，492，755，921.56	5.69
所有者权益（或股东权益）	1，792，723，583.72	1，869，657，039.07	-4.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.485	2.592	-4.13
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-21，369，491.16	-169，991，252.73	不适用
利润总额	3，780，520.26	-170，228，036.40	不适用
归属于上市公司股东的净利润	2，616，012.75	-164，208，693.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47，328，074.06	-154，797，922.41	不适用
基本每股收益(元)	0.004	-0.228	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.066	-0.215	不适用
稀释每股收益(元)	0.004	-0.228	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.143	-7.663	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-54，647，125.55	4，564，672.12	-1，297.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.076	0.006	-1，366.67

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	24，168，085.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1，359，685.20
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-109，251.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25，560，186.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-546，968.91
减：所得税影响额	211，484.18
减：少数股东权益影响额（税后）	276，165.12
合计	49，944，086.81

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					58，653户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减			持有有限售条件股份 数量	质押或冻结的 股份数量
福建省轻纺(控股)有限责任公司	国家	39.66	286，115，110	-7，913，522			45，000，000	质押47，200，000
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69	5，000，000	5，000，000				未知
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.69	4，999，996	4，999，996				未知
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	0.58	4，160，000	160，000				未知
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.51	3，699，990	3，699，990				未知
浙江航民科尔纺织有限公司	未知	0.35	2，545，195	2，545，195				未知
裕阳证券投资基金	其他	0.28	1，999，993	1，999，993				未知
陈国菊	境内 自然人	0.23	1，688，000	1，688，000				未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.19	1，367，062	-514，900				未知
邓明	境内 自然人	0.19	1，355，000	-5，000				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
福建省轻纺(控股)有限责任公司			241，115，110			人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金			5，000，000			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金			4，999，996			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红			4，160，000			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品			3，699，990			人民币普通股
浙江航民科尔纺织有限公司			2，545，195			人民币普通股
裕阳证券投资基金			1，999，993			人民币普通股
陈国菊			1，688，000			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)			1，367，062			人民币普通股
邓明			1，355，000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			在上述股东中，公司控股股东和其它前9名无限售流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它前9名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率(%)	营业收入比上年同期 增减(%)	营业成本 比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期 增减(%)
新闻纸	285，942，220.10	299，929，119.74	-4.89	-36.41	-38.12	增加2.90百分点
纸板、纸箱	101，530，775.58	90，954，364.90	10.42	51.74	52.10	减少了0.21百分点
木溶解浆	152，957，877.89	121，024，227.40	20.88	/	/	/
高档文化纸	323，369，818.77	322，612，197.34	0.23	/	/	/

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	909，201，037.07	66.03
国外	15，676，412.65	119.29

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内公司新增加高档文化纸及木溶解浆产品，营业收入比上年同期增长65.14%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期公司主要产品售价均有不同程度上升，及本期新增加产品毛利率较高的木溶解浆和高档文化纸产品。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	增减额	增减 比例(%)	变动原因
营业收入	945，841，423.61	572，759，475.60	373，081，948.01	65.14	新增文化纸、木溶解浆等产品销售收入
营业成本	887，981，361.39	606，205，998.60	281，775，362.79	46.48	新增文化纸产品销售量，相应增加销售成本。
营业税金及附加	593，245.20	1，988，145.06	-1，394，899.86	-70.16	应交增值税减少，附加税费相应减少。
财务费用	52，548，762.47	27，993，698.47	24，555，064.00	87.72	“林纸一体化”项目完工，借款利息进入当期损益。
资产减值损失	-46，834，183.90	5，967，654.58	-52，801，838.48	-884.80	产品盈利能力增强，相应转回存货跌价准备
公允价值变动收益	0.00	-24，486，594.08	24，486，594.08	100.00	上年同期远期售汇合同到期交割冲减原确认的公允价值变动收益
投资收益	27，420，895.99	17，875，485.01	9，545，410.98	53.40	股票出售收益增加
营业外收入	25，737，530.33	60，000.00	25，677，530.33	42795.88	资产处置收入增加
营业外支出	587，518.91	296，783.67	290，735.24	97.96	赔偿支出增加
所得税费用	1，272，123.03	-6，346，227.73	7，618，350.76	120.05	上年同期远期售汇合同到期交割，转回原确认的递延所得税负债，相应冲减递延所得税费用。
归属于母公司所有者的净利润	2，616，012.75	-164，208，693.18	166，824，705.93	101.59	产品结构调整取得成效，主要产品盈利能力增强，以及非主业资产处置收益。
少数股东损益	-107，615.52	326，884.51	-434，500.03	-132.92	子公司亏损，少数股东权益减少。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	97，901.95		本报告期已使用募集资金总额		12，952.69
			已累计使用募集资金总额		44，245.83
承诺项目	是否变更 项目	拟投入 金额	实际投入 金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目	否	97，901.95	44，245.83	是	15，226	75.76
合计	/	97，901.95	44，245.83	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

（1）年产2.5万吨竹浆粕项目：2009年5月8日公司四届十七次董事会审议通过了公司建设年产2.5万吨竹浆粕项目的议案，建设内容主要包括年产2.5万吨漂白竹浆系统以及现有污水处理场扩容、深度处理和除臭系统及节水减排改造，项目总投资为16860万元。公司抓住木（竹）纤浆市场转暖的机会，加快年产2.5万吨竹浆粕扩产建设，2010年1月底完成项目主要设备安装，2月初投入运行；4月份已完成碱回收蒸发系统改造及设备订货，7月份建成投产；公司木（竹）纤浆技改项目已初显成效，第一步已实现年产4万吨木溶解浆产能；通过继续填平补齐，第二步可实现年产木溶解浆5万吨。污水深度处理一期目前已投入运行，各项指标满足达标排放新标准，现有污水处理场扩容正在建设中，目前土建基础孔桩施工任务已完成约70%，预计 11月份建成投入运行。报告期内，该项目财务支出4120.28万元。

（2）#3、#4纸机改造项目：为实现公司产品结构调整，产品多元化和产品升级换代，提高经济效益，增强企业市场竞争力，公司对#3、#4纸机进行技术改造，项目土建主体工程于2010年1月底完成，主体设备于3月15日完成安装任务，其中#3机于3月份投料试车。后加工工段土建工程3月25日动工，厂房基础施工已经完成，二层柱、梁及楼板的模板、钢筋工作已完成60%；二层钢结构的制作施工合同已订，7月下旬进场安装；主要设备成品输送系统设备、平板分切设备已全部订货。项目改造后可生产轻型纸、双胶纸、书写纸等中档文化用纸，年产量8万吨。报告期内，该项目财务支出7805.83万元。

（3）迁建惠州市闽环纸品有限公司项目：2008年10月9日公司四届十二次董事会同意以现金方式出资2000万元对闽环公司进行增资扩股，解决其搬迁扩建问题，选择购买位于惠州市惠阳区秋长街道四宗地合计约为50000平方米作为新厂址，并独资设立惠州市闽环纸品有限公司。目前惠州闽环纸品有限公司已完成土地购置手续，已完成土地平整、基础挡土墙和围墙建设及地质勘查工作；主体设备《2200mm 五层瓦楞纸板机》订货合同已签订，并预付了订金；主体建筑物的设计施工图已报区规划局和建设局审核，审图机构已出具审核意见；工程监理已招标完毕，钢结构、消防项目正在招标。报告期末，该项目累计财务支出2224.49万元（含土地使用权1365万元），预计于2011年5月完成整体搬迁扩建工作。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易 对方	被出售 资产	出售日	出售价格	出售产生的 损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人 严欢	福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼资产	2010年 6月24日	24，203，600	14，421，394.83	否	正在 办理	按转让协议分期转移

6.3 担保事项

√适用 □不适用

2010年5月13日，公司临时董事会审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司三年期流动资金借款提供担保的议案》，同意公司为闽环公司向银行申请三年期流动资金借款提供担保，担保金额为人民币3000万元，担保期限为3年，担保方式为连带责任担保。至报告期末，闽环公司该项借款尚未获贷款银行批准。

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	A股	600739	辽宁成大	2，456，722.70	30，000	754，800	100	-122，318.42
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	721，662.04
合计				2，456，722.70	/	754，800	100	599，343.62

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
600103	青山纸业	128，490，896.43	6.50	247，020，000	0	-48，645，000.00	可供出售金融资产	投资
002300	太阳电缆	207，512.00	0.13	4，312，452.80	0	-1，163，895.53	可供出售金融资产	投资
合计		128，698，408.43	/	251，332，452.8	0	-49，808，895.53	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份 来源
兴业证券股份有限公司	393，700	403，000	0.0208	393，700	0	0	长期股权投资	投资
南平市担保投资公司	1，570，050		2.94	1，570，050	0	0	长期股权投资	投资
合计	1，963，750	403，000	/	1，963，750	0	0	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	545，052，393.53	555，551，059.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2	63，140.00	261，500.00
应收票据	五、3	173，038，124.11	104，810，539.34
应收账款	五、4	287，260，912.52	203，934，887.50
预付款项	五、5	273，840，684.02	217，369，253.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、6	59，806，765.17	25，151，416.96
买入返售金融资产
存货	五、7	515，951，667.80	458，723，218.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1，855，013，687.15	1，565，801，875.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五、8	252，087，252.80	358，578，343.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、9	67，576，181.07	67，428，508.92
投资性房地产
固定资产	五、10	2，023，478，302.85	2，121，935，824.52
在建工程	五、11	230，408，101.78	54，812，371.69
工程物资	五、12	6，048，500.09	6，631，433.63
固定资产清理	五、13	2，013，241.60	3，113，679.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、14	285，159，810.51	288，005，689.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、15	26，448，195.17	26，448，195.17
其他非流动资产
非流动资产合计		2，893，219，585.87	2，926，954，046.21
资产总计		4，748，233，273.02	4，492，755，921.56

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	五、18	1，109，343，035.55	976，012，036.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、19	165，030，860.56	204，033，201.92
应付账款	五、20	388，047，794.76	299，600，793.73
预收款项	五、21	45，494，051.51	50，619，527.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、22	29，789，220.96	34，639，595.84
应交税费	五、23	-69，604，037.81	-52，822，605.18
应付利息	五、24	1，493，500.00	601，250.00
应付股利
其他应付款	五、25	51，137，058.38	29，333，641.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、26	32，841，507.50	64，993，552.12
其他流动负债
流动负债合计		1，753，572，991.41	1，607，010，994.51
非流动负债：
长期借款	五、27	1，053，900，000.00	885，900，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五、15	30，658，511.09	57，091，300.46
其他非流动负债	五、28	50，790，899.02	52，150，584.22
非流动负债合计		1，135，349，410.11	995，141，884.68
负债合计		2，888，922，401.52	2，602，152，879.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、29	721，419，960.00	721，419，960.00
资本公积	五、30	1，265，629，692.19	1，345，179，160.29
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、31	70，724，893.09	70，724，893.09
一般风险准备
未分配利润	五、32	-265，050，961.56	-267，666，974.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1，792，723，583.72	1，869，657，039.07
少数股东权益		66，587，287.78	20，946，003.30
所有者权益合计		1，859，310，871.50	1，890，603，042.37
负债和所有者权益总计		4，748，233，273.02	4，492，755，921.56

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		465，914，888.84	525，259，099.42
交易性金融资产			66，490.00
应收票据		170，710，049.69	103，513，795.92
应收账款	十一、1	236，191，361.73	166，675，254.30
预付款项		263，821，241.95	209，458，637.69
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、2	44，857，741.69	17，075，619.04
存货		466，800，499.51	414，524，643.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1，648，295，783.41	1，436，573，539.97
非流动资产：
可供出售金融资产		251，332，452.80	358，578，343.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	194，169，854.10	188，222，927.34
投资性房地产
固定资产		2，001，811，686.84	2，100，330，319.39
在建工程		222，960，981.15	51，296，254.09
工程物资		6，048，500.09	6，631，433.63
固定资产清理		2，013，241.60	3，113，679.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产		271，485，615.01	274，298，494.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		26，448，195.17	26，448，195.17

其他非流动资产
非流动资产合计		2，976，270，526.76	3，008，919，646.40
资产总计		4，624，566，310.17	4，445，493，186.37

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		1，109，343，035.55	976，012，036.76
交易性金融负债
应付票据		165，030，860.56	204，033，201.92
应付账款		375，688，073.91	291，384，226.64
预收款项		43，637，877.45	49，551，129.57
应付职工薪酬		29，341，758.19	34，375，222.67
应交税费		-70，282，019.38	-53，537，659.24
应付利息		1，493，500.00	601，250.00
应付股利
其他应付款		15，279，999.99	18，620，554.65
一年内到期的非流动负债		32，841，507.50	64，993，552.12
其他流动负债		18，730，842.45	18，041，139.21
流动负债合计		1，721，105，436.22	1，604，074，654.30
非流动负债：
长期借款		1，053，900，000.00	885，900，000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		30，658，511.09	57，091，300.46
其他非流动负债		50，790，899.02	52，150，584.22
非流动负债合计		1，135，349，410.11	995，141，884.68
负债合计		2，856，454，846.33	2，599，216，538.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		721，419，960.00	721，419，960.00
资本公积		1，264，496，234.59	1，343，747，675.93
减：库存股
专项储备
盈余公积		70，724，893.09	70，724，893.09
一般风险准备
未分配利润		-288，529，623.84	-289，615，881.63
所有者权益（或股东权益）合计		1，768，111，463.84	1，846，276，647.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4，624，566，310.17	4，445，493，186.37

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		945，841，423.61	572，759，475.60
其中：营业收入	五、33	945，841，423.61	572，759，475.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		994，631，810.76	736，139，619.26
其中：营业成本	五、33	887，981，361.39	606，205，998.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、34	593，245.20	1，988，145.06
销售费用		39，099，496.70	37，781，375.24
管理费用		61，243，128.90	56，202，747.31
财务费用		52，548，762.47	27，993，698.47
资产减值损失	五、37	-46，834，183.90	5，967，654.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、35		-24，486，594.08
投资收益（损失以“－”号填列）	五、36	27，420，895.99	17，875，485.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		147，672.15	54，454.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-21，369，491.16	-169，991，252.73
加：营业外收入	五、38	25，737，530.33	60，000.00
减：营业外支出	五、39	587，518.91	296，783.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3，780，520.26	-170，228，036.40
减：所得税费用	五、40	1，272，123.03	-6，346，227.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2，508，397.23	-163，881，808.67
归属于母公司所有者的净利润		2，616，012.75	-164，208，693.18
少数股东损益		-107，615.52	326，884.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.004	-0.228
（二）稀释每股收益		0.004	-0.228
七、其他综合收益	五、41	-79，800，568.10	106，111，972.50
八、综合收益总额		-77，292，170.87	-57，769，836.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		-76，933，455.35	-58，096，720.68
归属于少数股东的综合收益总额		-358，715.52	326，884.51

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	十一、4	836，657，266.20	491，078，456.10
减：营业成本	十一、4	793，280，497.89	539，413，771.28
营业税金及附加		120，435.47	1，217，160.11
销售费用		33，058，981.70	32，358，654.58
管理费用		55，359，710.59	50，451，796.55
财务费用		52，216，973.27	27，642，957.02
资产减值损失		-47，204，856.49	5，951，834.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-24，486，594.08
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	26，137，220.86	17，821，030.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-24，037，255.37	-172，623，281.34
加：营业外收入		25，706，980.33
减：营业外支出		583，467.17	273，747.53
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1，086，257.79	-172，897，028.87
减：所得税费用			-6，783，797.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1，086，257.79	-166，113，231.33
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-79，298，368.10	106，111，972.50
七、综合收益总额		-78，212，110.31	-60，001，258.83

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		933，614，496.03	634，172，237.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		169，209.87
收到其他与经营活动有关的现金	五、42、(1)	24，889，138.76	3，842，181.58
经营活动现金流入小计		958，672，844.66	638，014，419.16
购买商品、接受劳务支付的现金		860，096，869.69	503，422，335.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		48，870，578.41	50，197，825.37
支付的各项税费		16，594，061.46	23，052，486.41
支付其他与经营活动有关的现金	五、42、(2)	87，758，460.65	56，777，099.56
经营活动现金流出小计		1，013，319，970.21	633，449，747.04
经营活动产生的现金流量净额		-54，647，125.55	4，564，672.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		39，516，829.26
取得投资收益收到的现金		1，713，037.49	17，821，030.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10，685，745.61	60，000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		51，915，612.36	17，881，030.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266，739，354.48	372，720，785.75
投资支付的现金		8，202，765.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		274，942，119.48	372，720，785.75
投资活动产生的现金流量净额		-223，026，507.12	-354，839，755.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		46，000，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		46，000，000.00
取得借款收到的现金		1，312，023，578.90	1，493，792，462.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1，358，023，578.90	1，493，792，462.47
偿还债务支付的现金		1，041，422，736.91	831，893，493.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49，425，875.71	35，021，019.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1，090，848，612.62	866，914，513.08
筹资活动产生的现金流量净额		267，174，966.28	626，877，949.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-10，498，666.39	276，602，866.33
加：期初现金及现金等价物余额		555，551，059.92	746，696，757.98
六、期末现金及现金等价物余额		545，052，393.53	1，023，299，624.31

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：阮慧忠

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		825，592，207.81	540，004，077.20
收到的税费返还		169，209.87
收到其他与经营活动有关的现金		406，599.14	2，370，762.86
经营活动现金流入小计		826，168，016.82	542，374，840.06
购买商品、接受劳务支付的现金		770，646，058.34	435，230，277.20
支付给职工以及为职工支付的现金		43，635，576.37	43，663，703.91
支付的各项税费		11，907，237.15	18，693，015.68
支付其他与经营活动有关的现金		56，779，874.29	53，054，470.25
经营活动现金流出小计		882，968，746.15	550，641，467.04
经营活动产生的现金流量净额		-56，800，729.33	-8，266，626.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		29，866，611.61
取得投资收益收到的现金		1，713，037.49	17，821，030.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10，685，745.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		42，265，394.71	17，821，030.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256，222，637.24	366，751，307.75
投资支付的现金		9，761，205.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		265，983，842.24	366，751，307.75
投资活动产生的现金流量净额		-223，718，447.53	-348，930，277.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1，312，023，578.90	1，493，792，462.47
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1，312，023，578.90	1，493，792，462.47
偿还债务支付的现金		1，041，422，736.91	829，893，493.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49，425，875.71	35，014，925.42

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1，090，848，612.62	864，908，419.08
筹资活动产生的现金流量净额		221，174，966.28	628，884，043.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-59，344，210.58	271，687，139.23
加：期初现金及现金等价物余额		525，259，099.42	710，367，545.17
六、期末现金及现金等价物余额		465，914，888.84	982，054，684.40