关于2010年9月份国债、地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2009]167号）以及《财政部关于2010年记账式附息（三期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库[2010]15号）等，2010年9月我公司将代理以下21只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2010年9月份国债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	挂牌名称	交易代码	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	10国债03	019003	019003	4.08	6	兑息	2.040	8月31日	8月31日	9月1日
2	09国债21	019921	019921	1.46	12	兑付	101.460	8月31日	9月2日	9月3日
3	09河北02	130046	130046	2.24	12	兑息	2.240	9月6日	9月6日	9月7日
4	09上海02	130047	130047	2.24	12	兑息	2.240	9月6日	9月6日	9月7日
5	09浙江02	130048	130048	2.24	12	兑息	2.240	9月6日	9月6日	9月7日
6	09陕西02	130049	130049	2.24	12	兑息	2.240	9月6日	9月6日	9月7日
7	09国债22	019922	019922	2.18	12	兑息	2.180	9月9日	9月9日	9月10日
8	09国债03	019903	019903	3.05	6	兑息	1.525	9月10日	9月10日	9月12日
9	10贴债06	020032	020032	/	/	兑付	100.000	9月8日	9月10日	9月13日
10	08国债17	019817	019817	3.69	12	兑息	3.690	9月15日	9月15日	9月16日
11	03国债（8）	010308	010308	3.02	12	兑息	3.020	9月16日	9月16日	9月17日
12	09国债23	019923	019923	3.44	6	兑息	1.720	9月16日	9月16日	9月17日
13	02国债（13）	010213	010213	2.60	6	兑息	1.300	9月17日	9月17日	9月20日
14	08国债03	019803	019803	4.07	6	兑息	2.035	9月17日	9月17日	9月20日
15	07国债03	010703	010703	3.40	6	兑息	1.700	9月21日	9月21日	9月22日
16	08国债18	019818	019818	3.68	6	兑息	1.840	9月21日	9月21日	9月22日
17	09国债24	019924	019924	2.90	12	兑息	2.900	9月21日	9月21日	9月24日
18	21国债（10）	010110	010110	2.95	12	兑息	2.950	9月21日	9月21日	9月25日
19	10国债07	019007	019007	3.36	6	兑息	1.680	9月21日	9月21日	9月25日
20	06国债（16）	010616	010616	2.92	6	兑息	1.460	9月21日	9月21日	9月26日
21	06国债（3）	010603	010603	2.80	6	兑息	1.400	9月21日	9月21日	9月27日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一〇年八月十八日