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  • 上海亚通股份有限公司第六届董事会
    第29次会议决议公告
  • 上海亚通股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    上海亚通股份有限公司第六届董事会
    第29次会议决议公告
    上海亚通股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    上海亚通股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-24       来源：上海证券报      

      上海亚通股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

    否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

    否

    1.6 公司负责人黄胜、主管会计工作负责人杨卫华及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称亚通股份
    股票代码600692
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书 
    姓名蔡福生 
    联系地址上海市崇明县南门路281号 
    电话021-69692714 
    传真021-69695782 
    电子信箱E-mail：cfs600692@ sina.com. 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,121,447,332.591,033,716,353.118.49
    所有者权益（或股东权益）481,972,042.74528,569,247.01-8.82
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.371.50-8.67
     报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-96,854,981.057,131,120.85-1,458.20
    利润总额-46,098,033.4413,348,155.68-445.35
    归属于上市公司股东的净利润-46,597,204.2710,643,787.47-537.79
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-59,372,716.543,941,885.32-1,606.20
    基本每股收益(元)-0.13250.0303-537.29
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.16880.0112-1,607.14
    稀释每股收益(元)-0.1325 -537.29
    加权平均净资产收益率(%)-9.221.99减少11.21个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-24,636,371.6029,184,070.04-184.42
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.070.083-184.34

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益5,881,645.42
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,178,090.15
    非货币性资产交换损益30,690,272.04
    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-37,981,435.34
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,940.00
    合计12,775,512.27

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位：股

     本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份96,753,54727.51     96,753,54727.51
    1、国家持股96,753,54727.51     96,753,54727.51
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股         
    其中： 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    ４、外资持股         
    其中： 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份255,010,51772.49     255,010,51772.49
    1、人民币普通股255,010,51772.49     255,010,51772.49
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数351,764,064100     351,764,064100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数57,586户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海市崇明县国有资产监督管理委员会国家32.51114,341,75196,753,547无0
    张弩境内自然人0.361,250,0000未知0
    季如清境内自然人0.28969,6000未知0
    胡晓莉境内自然人0.27942,5000未知0
    顾汇珍境内自然人0.24835,8900未知0
    余玉贞境内自然人0.23819,9000未知0
    中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金国有法人0.22777,6630未知0
    董丽华境内自然人0.22762,1000未知0
    王玉莲境内自然人0.21740,2000未知0
    翁崇永境内自然人0.21734,3940未知0
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    上海市崇明县国有资产监督管理委员会17,588,204人民币普通股17,588,204
    张弩1,250,000人民币普通股1,250,000
    季如清969,600人民币普通股969,600
    胡晓莉942,500人民币普通股942,500
    顾汇珍835,890人民币普通股835,890
    余玉贞819,900人民币普通股819,900
    中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金777,663

    董丽华762,100人民币普通股762,100
    王玉莲740,200人民币普通股740,200
    翁崇永734,394人民币普通股734,394
    上述股东关联关系或一致行动的说明前10名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    报告期内经营情况的讨论与分析

    (1) 公司经营成果分析

    公司董事会对上半年经营情况进行了认真分析和总结，一致认为上半年因 长江隧桥开通后对公司水上运输业务冲击较大，公司根据长江隧桥开通后的水上运输流量，继续调整航班，减少损失。报告期内，由于水上运输流量的大幅下降，亏损较大，公司大股东积极采取措施，加快了对公司的资产置换工作。

    报告期内，公司共运输旅客127.77万人次，比去年同期减少69.56%；运输车辆13.48万辆次，比去年同期减少78.30%。公司实现营业收入112939098.61 元，比去年同期减少45.41%；利润总额-46098033.44元，比去年同期减少445.35 %；净利润-46597204.27元，比去年同期减少437.79%。

    (2) 财务状况分析

    项 目 2010年1-6月(元) 2009年1-6月(元) 增长比例(%)

    营业收入 112,939,098.61 206,872,757.76 -45.41

    营业利润 -96,854,981.05 7,131,120.85 -1458.20

    净利润 -46597204.27 10,643,787.47 -437.79

    现金及现金等价物净增加额-6,287,063.06 19,913,950.33 -131.57

    项 目 2010年6月30日(元) 2009年12月31日（元） 增长比例(%)

    总资产 1,121,447,332.59 1，033，716，353.11 8.49

    股东权益 481,972,042.74 528，569，247.01 -8.82

    变动原因说明：

    1、营业收入减少的原因：因长江隧桥开通后对公司水上运输业务冲击较大，所以报告期内收入减少所致。

    2、营业利润减少的原因：收入减少所致。

    3、净利润减少的原因：收入减少和处置富余人员安置费所致。

    4、现金及现金等价物净增加额减少:主要是投资项目增加所致。

    5、总资产增加的原因是：贷款增加所致。

    6、股东权益减少的原因:是减少净利润所致。

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    		营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    内河客滚、旅客运输30,990,564.19109,481,404.72-235.27-79.36-8.39减少232.86个百分点
    陆上出租汽车运输10,836,822.585,223,071.8151.80-18.15-27.98增加6.57个百分点
    通信工程有限公司16,141,230.429,669,534.2840.09-43.55-54.93增加15.13个百分点

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减（%）
    上海地区30,990,564.19-79.36

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    因长江隧桥开通后对公司水上运输业务冲击较大，亏损严重，公司大股东积极采取措施，对公司进行了资产置换工作,剥离了大部分水上运输资产。

    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    由于长江隧桥开通后对公司水上运输业务冲击较大，主营业务收入减少，导致主营业务盈利能力大幅下降。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    由于长江隧桥开通后对公司水上运输业务冲击较大，主营业务收入减少，导致净利润出现严重亏损。在资产置换过程中公司对富余员工进行了安排和处置，发生了较大的费用，所以导致利润下降较多。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    报告期内无非募集资金投入

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    业绩预告情况

    业绩预告的说明因上半年主营业务亏损巨大，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1资产置换

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    置换方名称置入资产名称置出资产名称置换日资产置换价格置换产生的损益置入资产自置入日起至报告期末为上市公司贡献的净利润置入资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产置换定价原则置入所涉及的资产产权是否已全部过户置入所涉及的债权债务是否已全部转移置出所涉及的资产产权是否已全部过户置出所涉及的债权债务是否已全部转移资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系
    上海崇明港务建设投资管理有限公司锦绣宾馆的固定资产和土地、在建的静南宾馆2项资产 2010年6月1日205,007,677.38    否评估价否否   其他
    全资子公司上海亚通高速客轮公司和母公司杨码头资产 全资子公司上海亚通高速客轮公司的13艘大小高速船、母公司拥有的12艘车客渡船、南门码头资产（不包括土地和建筑物）、宝杨码头资产2010年6月1日224,965,421.8430,690,272.04  30,690,272.04否评估价否否否否 其他

    本报告期公司资产置换事项。报告期内，由于长江隧桥的开通，使公司水上运输流量大幅下降，亏损较大，公司大股东积极采取措施，加快对公司的资产置换工作。 2010年5月13 日，本公司与上海崇明港务建设投资管理有限公司签订了《资产置换合同》， 公司将全资子公司上海亚通高速客轮公司的13艘大小高速船、母公司拥有的12艘车客渡船、南门码头资产（不包括土地和建筑物）、宝杨码头资产置换上海崇明港务建设投资管理有限公司拥有的锦绣宾馆的固定资产和土地、在建的静南宾馆2项资产进行资产等值置换， 本次港投公司置入资产为截止 2010 年 4 月 30日经上海东洲资产 评估有限公司评估后资产价格 确定，置入资产合计人民币205007677.38 元。 公司置出的资产为截止 2010 年 4 月 30日经上海东洲资产评估有限公司评估后资产价格确定，置出资产合计人民币224965421.84 元。置入资产与置出资产的差额部分以现金方式补足。 此次资产置换事项已经港投公司董事会审议通过，并经公司第六届董事会第28次会议审议通过，独立董事对此均投赞成票。 2010年5月31日下午1时在上海崇明南门路178号天鹤大酒店四楼A厅召开了2010年第1次临时股东大会审议通过了《公司资产置换议案》，临时股东大会后对置换的资产进行了交割，人员进行了分流，富余人员进行了安置。至6月30日基本完成了资产置换工作。

    6.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    上海佳昂工贸有限公司出售2艘老龄客船2010年4月27日390 292.49否是是
    刘世波出售崇明2号客滚船2010年1月18日138 -51.07否是是
    陆友林出售维多利客滚船2010年6月4日140.10  否是是
    季士庭出售崇明7号客滚船2010年6月21日153.10  否是是
    朱小贤出售崇明9号客滚船2010年6月22日150  否是是

    注：出售的6艘老龄船符合法定程序。出售维多利客滚船、崇明7号客滚船、崇明9号客滚船等3艘船尚未清算，所以损益多少不太清楚。

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计500
    报告期末对子公司担保余额合计500
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额500
    担保总额占公司净资产的比例(%)1.04
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额0
    担保总额超过净资产50％部分的金额0
    上述三项担保金额合计0

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
    上海农村商业银行5,000,0005,000,0000.255,000,000450,0005,000,000长期股权投资购入
    合计5,000,0005,000,000/5,000,000450,0005,000,000//

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:上海亚通股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 83,363,034.1089,650,097.16
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产 2,205,722.001,003,892.00
    应收票据   
    应收账款 15,864,047.6412,896,962.15
    预付款项 63,825,686.1327,990,037.92
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利  2,933,400.00
    其他应收款 36,102,728.086,083,297.28
    买入返售金融资产   
    存货 318,901,259.61306,395,291.05
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 520,262,477.56446,952,977.56
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 91,261,980.0787,011,980.07
    投资性房地产 262,160,901.22101,351,547.42
    固定资产 140,759,683.36342,170,962.29
    在建工程 25,287,421.7317,134,559.60
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 57,358,671.9314,758,979.07
    开发支出   
    商誉 22,301,388.6222,301,388.62
    长期待摊费用 225,243.51204,393.89
    递延所得税资产 1,829,564.591,829,564.59
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 601,184,855.03586,763,375.55
    资产总计 1,121,447,332.591,033,716,353.11
    流动负债： 
    短期借款 335,000,000.00343,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 3,185,556.213,013,526.57
    预收款项 9,399,082.338,435,202.76
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 1,872,960.23901,443.68
    应交税费 829,631.282,719,613.54
    应付利息   
    应付股利 1,194,550.781,194,550.78
    其他应付款 128,365,588.2936,130,586.07
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 16,500,106.4916,500,106.49
    其他流动负债   
    流动负债合计 496,347,475.61411,895,029.89
    非流动负债： 
    长期借款 80,000,000.0030,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款 3,229,256.603,229,256.60
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 35,318.0035,318.00
    其他非流动负债 3,356,357.783,356,357.78
    非流动负债合计 86,620,932.3836,620,932.38
    负债合计 582,968,407.99448,515,962.27
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 351,764,064.00351,764,064.00
    资本公积 61,232,004.2061,232,004.20
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 52,654,252.2352,654,252.23
    一般风险准备   
    未分配利润 16,321,722.3162,918,926.58
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 481,972,042.74528,569,247.01
    少数股东权益 56,506,881.8656,631,143.83
    所有者权益合计 538,478,924.60585,200,390.84
    负债和所有者权益总计 1,121,447,332.591,033,716,353.11

    法定代表人：黄胜 主管会计工作负责人：杨卫华 会计机构负责人：王达

    母公司资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:上海亚通股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 29,828,206.5926,349,218.47
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 212,021.001,556,456.21
    预付款项 3,073,344.104,285,468.90
    应收利息   
    应收股利  2,493,000.00
    其他应收款 54,010,932.6795,932,477.36
    存货  3,827,453.04
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 87,124,504.36134,444,073.98
    非流动资产： 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 404,387,865.41401,337,865.41
    投资性房地产 252,283,152.5891,309,344.84
    固定资产 105,453,469.18213,440,091.03
    在建工程 25,287,421.7317,134,559.60
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 44,006,580.281,244,887.42
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 1,806,075.001,806,075.00
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 833,224,564.18726,272,823.30
    资产总计 920,349,068.54860,716,897.28
    流动负债： 
    短期借款 310,000,000.00338,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 57,528.00220,364.42
    预收款项   
    应付职工薪酬   
    应交税费 45,718.79149,415.00
    应付利息   
    应付股利 1,035,734.281,035,734.28
    其他应付款 141,851,647.4921,106,425.05
    一年内到期的非流动负债 16,500,106.4916,500,106.49
    其他流动负债   
    流动负债合计 469,490,735.05377,012,045.24
    非流动负债： 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款 3,229,256.603,229,256.60
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 2,273,580.002,273,580.00
    非流动负债合计 5,502,836.605,502,836.60
    负债合计 474,993,571.65382,514,881.84
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 351,764,064.00351,764,064.00
    资本公积 61,232,004.2061,232,004.20
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 52,654,252.2352,654,252.23
    一般风险准备   
    未分配利润 -20,294,823.5412,551,695.01
    所有者权益（或股东权益）合计 445,355,496.89478,202,015.44
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 920,349,068.54860,716,897.28

    法定代表人：黄胜 主管会计工作负责人：杨卫华 会计机构负责人：王达

    合并利润表

    2010年1—6月

    编制单位:上海亚通股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 112,939,098.61206,872,757.76
    其中：营业收入 112,939,098.61206,872,757.76
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 210,156,038.02200,377,243.41
    其中：营业成本 177,104,268.36159,389,423.33
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 2,100,400.826,229,973.76
    销售费用 59,920.0016,800.00
    管理费用 21,426,872.9624,706,369.88
    财务费用 9,464,575.8810,943,140.23
    资产减值损失  -908,463.79
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -289,056.00235,606.50
    投资收益（损失以“－”号填列） 651,014.36400,000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益（损失以“－”号填列）   
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） -96,854,981.057,131,120.85
    加：营业外收入 50,805,123.527,460,902.80
    减：营业外支出 48,175.911,243,867.97
    其中：非流动资产处置损失  1,031,345.77
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -46,098,033.4413,348,155.68
    减：所得税费用 623,432.802,735,448.21
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） -46,721,466.2410,612,707.47
    归属于母公司所有者的净利润 -46,597,204.2710,643,787.47
    少数股东损益 -124,261.97-31,080.00
    六、每股收益：   
    （一）基本每股收益 -0.13250.0303
    （二）稀释每股收益 -0.1325 
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额   
    归属于母公司所有者的综合收益总额   
    归属于少数股东的综合收益总额   

    法定代表人：黄胜 主管会计工作负责人：杨卫华 会计机构负责人：王达

    母公司利润表

    2010年1—6月

    编制单位:上海亚通股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 16,722,753.1996,652,975.19
    减：营业成本 61,878,403.4675,530,039.09
    营业税金及附加 504,113.083,129,494.38
    销售费用   
    管理费用 10,396,489.1012,577,762.48
    财务费用 9,370,148.1310,679,927.15
    资产减值损失  -903,476.13
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列） 450,000.002,450,000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） -64,976,400.58-1,910,771.78
    加：营业外收入 32,144,882.036,191,820.50
    减：营业外支出 15,000.00 
    其中：非流动资产处置损失   
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -32,846,518.554,281,048.72
    减：所得税费用  225,869.03
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,846,518.554,055,179.69
    五、每股收益：   
      （一）基本每股收益   
      （二）稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额   

    法定代表人：黄胜 主管会计工作负责人：杨卫华 会计机构负责人：王达

    合并现金流量表

    2010年1—6月

    编制单位:上海亚通股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 108,519,987.32200,865,031.24
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 87,575,987.7510,982,863.51
    经营活动现金流入小计 196,095,975.07211,847,894.75
    购买商品、接受劳务支付的现金 119,428,039.8999,955,848.61
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 69,106,846.7041,690,993.21
    支付的各项税费 5,497,492.349,152,630.72
    支付其他与经营活动有关的现金 26,699,967.7431,864,352.17
    经营活动现金流出小计 220,732,346.67182,663,824.71
    经营活动产生的现金流量净额 -24,636,371.6029,184,070.04
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金 3,883,400.0057,445,750.00
    取得投资收益收到的现金 651,014.36400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,613,961.801,168,074.90
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 15,148,376.1659,013,824.90
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,582,185.3720,160,816.76
    投资支付的现金 6,690,886.00 
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 29,273,071.3720,160,816.76
    投资活动产生的现金流量净额 -14,124,695.2138,853,008.14
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 242,000,000.00163,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 242,000,000.00163,000,000.00
    偿还债务支付的现金 200,000,000.00199,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,525,996.2512,123,127.85
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 209,525,996.25211,123,127.85
    筹资活动产生的现金流量净额 32,474,003.75-48,123,127.85
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -6,287,063.0619,913,950.33
    加：期初现金及现金等价物余额 89,650,097.1691,177,444.80
    六、期末现金及现金等价物余额 83,363,034.10111,091,395.13

    法定代表人：黄胜 主管会计工作负责人：杨卫华 会计机构负责人：王达

      (下转B148版)
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