浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）李百军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 刚泰控股 | |
| 股票代码 | 600687 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李晓伟 | 陆裕平 |
| 联系地址 | 上海浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼 | 浙江省德清县武康镇英溪北路2号 |
| 电话 | 021-68865396 | 0572-8080850 |
| 传真 | 021-68866511 | 0572-8080867 |
| 电子信箱 | lixw@firstvc.com.cn | lyp_hz@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 681,001,271.91 | 625,327,530.36 | 8.90 |
| 所有者权益（或股东权益） | 207,011,086.68 | 211,414,721.77 | -2.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.631 | 1.666 | -2.10 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | -4,799,677.59 | 4,026,531.09 | -219.20 |
| 利润总额 | -4,878,018.32 | 4,155,450.67 | -217.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,403,635.09 | 2,612,723.51 | -268.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,371,206.11 | -8,653,830.08 | 49.51 |
| 基本每股收益(元) | -0.0347 | 0.0206 | -268.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0344 | -0.0682 | 49.56 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0347 | 0.0206 | -268.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.10 | 1.25 | 减少3.35个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,679,108.15 | 63,633,855.39 | -162.35 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.3127 | 0.5015 | -162.35 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,794.00 |
| 所得税影响额 | 11,673.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,691.52 |
| 合计 | -32,428.98 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 23,116户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 刚泰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 17.94 | 22,760,986 | 0 | 质押22,760,986 | ||
| 王小娟 | 境内自然人 | 2.09 | 2,647,499 | 0 | 未知 | ||
| 朱策 | 境内自然人 | 1.40 | 1,780,000 | 0 | 未知 | ||
| 上海易信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.06 | 1,350,494 | 0 | 未知 | ||
| 吴英 | 境内自然人 | 1.05 | 1,327,600 | 0 | 未知 | ||
| 何苗 | 境内自然人 | 0.62 | 781,099 | 0 | 未知 | ||
| 刘明亭 | 境内自然人 | 0.41 | 522,000 | 0 | 未知 | ||
| 陈良 | 境内自然人 | 0.38 | 480,000 | 0 | 未知 | ||
| 童全康 | 境内自然人 | 0.36 | 457,000 | 0 | 未知 | ||
| 李冰 | 境内自然人 | 0.35 | 445,200 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 刚泰集团有限公司 | 22,760,986 | 人民币普通股 | |||||
| 王小娟 | 2,647,499 | 人民币普通股 | |||||
| 朱策 | 1,780,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上海易信投资管理有限公司 | 1,350,494 | 人民币普通股 | |||||
| 吴英 | 1,327,600 | 人民币普通股 | |||||
| 何苗 | 781,099 | 人民币普通股 | |||||
| 刘明亭 | 522,000 | 人民币普通股 | |||||
| 陈良 | 480,000 | 人民币普通股 | |||||
| 童全康 | 457,000 | 人民币普通股 | |||||
| 李冰 | 445,200 | 人民币普通股 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 房地产 | 30,187,939.00 | 17,881,891.39 | 40.76 | -61.74 | -71.88 | 增加21.37个百分点 |
| 其他 | 358,329.00 | 24,609.90 | 93.13 | |||
| 分产品 | ||||||
| 房地产 | 30,187,939.00 | 17,881,891.39 | 40.76 | -61.74 | -71.88 | 增加21.37个百分点 |
| 其他 | 358,329.00 | 24,609.90 | 93.13 | |||
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 湖州 | 30,546,268.00 | -69.14 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 上海鸿玺投资管理有限公司 | 3,000 | 完成 | -0.79 |
(1)上市公司对外投资设立全资子公司
5月份，经公司第六届董事会第二十八次会议审议批准，公司以自有资金出资3000万元设立全资子公司“上海鸿玺投资管理有限公司”。由于本次投资额未超出董事会审批权限范围，不需提交公司股东大会审议。设立投资管理公司事项，影响上市公司本部现金资产流出 3000 万元，相应增加长期投资 3000万元。
(2)华盛达房产参股设立并增资杭州华盛达
2010年1月，经公司总裁办公会批准，华盛达房产参股设立杭州华盛达房地产开发有限公司（以下简称“杭州华盛达”）。杭州华盛达注册资本人民币1000万元，其中华盛达房产出资340万元，占34%；上市公司原控股股东华盛达控股集团有限公司及其子公司华之杰塑料建材有限公司分别出资330万元，各占33%。1月15日，杭州市国土资源局、华盛达房产、杭州华盛达签订杭政储出（2009）95号地块《土地出让合同》补充协议，该地块的受让方由华盛达房产调整为杭州华盛达。
6月份，为顺利推进杭政储出（2009）95号地块的开发建设，经公司总裁办公会批准，华盛达房产与杭州华盛达其他股东共同对杭州华盛达按原出资比例进行增资，将该公司注册资本由1000万元增至5000万元，股东持股比例不变。华盛达房产本次增加出资1360万元，总计出资达1700万元。目前，杭州华盛达正在对该地块进行项目产品开发定位及前期设计方案报批。
(3)华盛达房产获得德清县(2010)022号地块的土地使用权
华盛达房产因土地储备不足，于2010年6月28日参与了浙江省德清县国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，并以2402.82万元的价格获得德清县(2010)022号地块的土地使用权。该地块面积为40047 平方米，用途为商业和住宅。
华盛达房产本次竞拍获得土地使用权，是该公司本年度第一次竞拍获得土地使用权。该地块作为华盛达房产土地储备，将按相关政府部门的要求进行开发（详见《刚泰控股关于控股子公司获得土地使用权的公告》临2010-028）。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江华盛达建筑股份有限公司 | 2008年5月15日 | 1,346.70 | 连带责任担保 | 2008年5月15日～2011年5月15日 | 否 | 是 |
| 华之杰塑料建材有限公司 | 2008年12月17日 | 538.68 | 连带责任担保 | 2008年12月17日～2011年12月17日 | 否 | 是 |
| 华之杰塑料建材有限公司 | 2009年11月10日 | 1,256.92 | 连带责任担保 | 2009年11月10日～2012年9月30日 | 否 | 是 |
| 报告期末担保余额合计 | 3,142.30 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 3,142.30 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 15.18 | |||||
| 其中： | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 1,795.60 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 1,795.60 | |||||
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 德清梦溪置业有限公司 | -186.43 | |||
| 德清华杰置业有限公司 | 100.00 | 100.00 | ||
| 杭州华盛达房地产开发有限公司 | 11,760.02 | 11,760.02 | ||
| 刚泰集团有限公司 | 10.00 | |||
| 上海刚泰置业有限公司 | 1,001.51 | 1,610.87 | ||
| 上海元玺投资有限公司 | 0.33 | 1.74 | ||
| 上海天健投资发展有限公司 | 0.70 | 2.85 | ||
| 合计 | 11,673.59 | 11,860.02 | 1,002.54 | 1,625.46 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,595,202.22 | 77,805,622.54 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,972,946.51 | 11,857,381.62 | |
| 预付款项 | 27,145,744.90 | 72,646,927.90 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 190,392,216.26 | 36,152,840.40 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 351,322,858.99 | 349,130,251.95 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 581,428,968.88 | 547,593,024.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 62,411,278.74 | 45,728,580.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 21,162,577.96 | 21,919,436.57 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 582,877.44 | 591,607.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 105,000.00 | 150,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 15,310,568.89 | 9,344,881.94 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 99,572,303.03 | 77,734,505.95 | |
| 资产总计 | 681,001,271.91 | 625,327,530.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,639,980.25 | 7,688,935.70 | |
| 预收款项 | 327,104,834.60 | 233,553,913.60 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 214,545.00 | 604,312.58 | |
| 应交税费 | 23,480,817.74 | 29,282,999.31 | |
| 应付利息 | 88,767.12 | ||
| 应付股利 | 1,350,619.00 | 1,350,619.00 | |
| 其他应付款 | 24,585,281.90 | 18,576,609.60 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 381,376,078.49 | 321,146,156.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 | |
| 负债合计 | 453,376,078.49 | 393,146,156.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 126,888,563.00 | 126,888,563.00 | |
| 资本公积 | 6,572,332.53 | 6,572,332.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,338,925.29 | 40,338,925.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 33,211,265.86 | 37,614,900.95 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 207,011,086.68 | 211,414,721.77 | |
| 少数股东权益 | 20,614,106.74 | 20,766,651.68 | |
| 所有者权益合计 | 227,625,193.42 | 232,181,373.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 681,001,271.91 | 625,327,530.36 | |
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：李百军
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,001,341.18 | 5,356,659.43 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 20,467,038.20 | ||
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,001,341.18 | 25,823,697.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 264,647,271.77 | 234,647,271.77 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 10,122.09 | 10,858.61 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 264,657,393.86 | 234,658,130.38 | |
| 资产总计 | 266,658,735.04 | 260,481,828.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 518,781.67 | 519,240.56 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,350,619.00 | 1,350,619.00 | |
| 其他应付款 | 47,063,988.80 | 7,830,923.60 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 48,933,389.47 | 39,700,783.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 48,933,389.47 | 39,700,783.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 126,888,563.00 | 126,888,563.00 | |
| 资本公积 | 6,572,332.52 | 6,572,332.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,692,090.31 | 39,692,090.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 44,572,359.74 | 47,628,059.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 217,725,345.57 | 220,781,044.85 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 266,658,735.04 | 260,481,828.01 | |
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：李百军
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 30,546,268.00 | 129,136,556.08 | |
| 其中：营业收入 | 30,546,268.00 | 129,136,556.08 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 35,036,591.97 | 136,893,619.75 | |
| 其中：营业成本 | 17,906,501.29 | 116,510,728.46 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2,579,826.06 | 6,694,587.44 | |
| 销售费用 | 1,334,194.18 | 2,409,388.52 | |
| 管理费用 | 7,566,563.08 | 10,183,667.42 | |
| 财务费用 | -3,101,619.77 | 337,390.50 | |
| 资产减值损失 | 8,751,127.13 | 757,857.41 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -309,353.62 | 11,783,594.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -317,301.26 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,799,677.59 | 4,026,531.09 | |
| 加：营业外收入 | 3,306.00 | 348,128.71 | |
| 减：营业外支出 | 81,646.73 | 219,209.13 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 131,198.32 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,878,018.32 | 4,155,450.67 | |
| 减：所得税费用 | -321,838.29 | 1,959,869.67 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,556,180.03 | 2,195,581.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,403,635.09 | 2,612,723.51 | |
| 少数股东损益 | -152,544.94 | -417,142.51 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.0347 | 0.0206 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.0347 | 0.0206 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | -4,556,180.03 | 2,195,581.00 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,403,636.09 | 2,612,723.51 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -152,544.94 | -417,142.51 |
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：李百军
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 19,692,327.12 | ||
| 减：营业成本 | 19,662,077.77 | ||
| 营业税金及附加 | 463.39 | ||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 2,767,979.34 | 1,129,767.18 | |
| 财务费用 | 1,364,932.48 | 4,097.58 | |
| 资产减值损失 | -1,077,212.54 | 147,002.78 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,953,576.05 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,055,699.28 | 1,702,494.47 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 128,758.88 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | 128,758.88 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,055,699.28 | 1,573,735.59 | |
| 减：所得税费用 | 430,184.59 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,055,699.28 | 1,143,551.00 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | -3,055,699.28 | 1,143,551.00 |
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：李百军
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,210,186.00 | 172,036,756.13 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,541,494.72 | 20,740,272.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,751,680.72 | 192,777,028.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,502,862.90 | 58,012,183.48 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,901,523.79 | 4,676,125.01 | |
| 支付的各项税费 | 14,222,645.61 | 16,960,047.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,803,756.57 | 49,494,817.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,430,788.87 | 129,143,173.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,679,108.15 | 63,633,855.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 70,544,250.74 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,947.64 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,400.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,860,178.23 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 70,552,198.38 | 35,988,578.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,496.80 | 751,170.36 | |
| 投资支付的现金 | 66,000,000.00 | 500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 66,219,496.80 | 1,251,170.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,332,701.58 | 34,737,407.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,864,013.75 | 345,295.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,864,013.75 | 98,345,295.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,864,013.75 | -84,345,295.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,210,420.32 | 14,025,967.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,705,622.54 | 5,237,268.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,495,202.22 | 19,263,236.75 |
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：李百军
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,240,000.00 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,506,836.82 | 5,440,802.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,506,836.82 | 22,680,802.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,190,508.54 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,630.94 | 271,686.00 | |
| 支付的各项税费 | 36,406.21 | 60,526.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,213,934.91 | 704,298.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,518,972.06 | 20,227,019.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,987,864.76 | 2,453,783.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 21,544,250.74 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,856,910.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,544,250.74 | 37,856,910.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 444,280.00 | ||
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 30,000,000.00 | 444,280.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,455,749.26 | 37,412,630.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 887,433.75 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,887,433.75 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,887,433.75 | -40,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,355,318.25 | -133,586.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,356,659.43 | 460,526.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,001,341.18 | 326,939.44 |
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：李百军
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 40,338,925.29 | 37,614,900.95 | 20,766,651.68 | 232,181,373.45 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 40,338,925.29 | 37,614,900.95 | 20,766,651.68 | 232,181,373.45 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,403,635.09 | -152,544.94 | -4,556,180.03 | |||||||||
| （一）净利润 | -4,403,635.09 | -152,544.94 | -4,556,180.03 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4,403,635.09 | -152,544.94 | -4,556,180.03 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 40,338,925.29 | 33,211,265.86 | 20,614,106.74 | 227,625,193.42 | |||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 40,284,019.79 | 35,325,495.32 | 10,363,867.85 | 219,434,278.49 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 40,284,019.79 | 35,325,495.32 | 10,363,867.85 | 219,434,278.49 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 521,776.10 | 10,127,643.97 | 10,649,420.07 | |||||||||
| （一）净利润 | 2,612,723.51 | -417,142.51 | 2,195,581.00 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,612,723.51 | -417,142.51 | 2,195,581.00 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,090,947.41 | 10,544,786.48 | 8,453,839.07 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | -2,090,947.41 | 10,544,786.48 | 8,453,839.07 | |||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 40,284,019.79 | 35,847,271.42 | 20,491,511.82 | 230,083,698.56 | ||||||
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：李百军
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.52 | 39,692,090.31 | 47,628,059.02 | 220,781,044.85 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.52 | 39,692,090.31 | 47,628,059.02 | 220,781,044.85 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,055,699.28 | -3,055,699.28 | ||||||
| （一）净利润 | -3,055,699.28 | -3,055,699.28 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -3,055,699.28 | -3,055,699.28 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.52 | 39,692,090.31 | 44,572,359.74 | 217,725,345.57 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 39,637,184.81 | 47,133,909.55 | 220,231,989.89 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 39,637,184.81 | 47,133,909.55 | 220,231,989.89 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,143,551.00 | 1,143,551.00 | ||||||
| （一）净利润 | 1,143,551.00 | 1,143,551.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,143,551.00 | 1,143,551.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 126,888,563.00 | 6,572,332.53 | 39,637,184.81 | 48,277,460.55 | 221,375,540.89 | |||
法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：李百军
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 除已单独计提坏账准备外的应收款项计提坏账准备的比例由原来：账龄1 年以内(含1 年，以下类推)的，按其余额的5%计提；账龄1 至2 年的，按其余额的10%计提；账龄2 至3 年的，按其余额的15%计提；账龄3 年以上的，按其余额的20%计提。变更为：账龄1 年以内(含1 年，以下类推)的，按其余额的5%计提；账龄1 至2 年的，按其余额的10%计提；账龄2 至3 年的，按其余额的15%计提；账龄3 至4 年的，按其余额的50%计提；账龄4 至5 年的，按其余额的70%计提；账龄5 年以上的，按其余额的100%计提。 | 2009 年12 月16 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司财务管理和会计内控制度（修订版）》。考虑到会计年度完整性及连续性，本公司及下属子公司自2010 年1 月1 日起变更部分会计估计。 | 坏账准备、资产减值损失 | 1,114,933.40 |
| 各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率由：固定资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%) 年折旧率(%)房屋及建筑物 20-40 3-5 4.85-2.375 机器设备 5-15 3-5 19.4-6.33 运输工具 5-10 3-5 19.4-9.5 电子设备及其他 5-10 3-5 19.4-9.5 变更为 固定资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20—45 5 4.75—2.11 运输工具 12—15 5 7.92—6.33 电子设备 8—10 5 11.88—9.5 其他设备 5—15 5 19—6.33 | 同上 | 累计折旧、管理费用 | 258,471.14 |
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2010年5月21日公司投资3000万元全资设立上海鸿玺投资管理有限公司，本期纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 上海鸿玺投资管理有限公司 | 2,999.21 | -0.79 |