证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2010-033

  广东海大集团股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海大集团
股票代码	002311
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田丽	黄志健
联系地址	广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213室	广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213室
电话	020-39388960	020-39388960
传真	020-39388958	020-39388958
电子信箱	zqbgs@haid.com.cn	zqbgs@haid.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,934,928,085.84	2,951,569,367.40	-0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,056,830,515.05	2,041,475,748.74	0.75%
股本	291,200,000.00	224,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.06	9.11	-22.50%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	2,664,723,588.13	2,096,618,422.70	27.10%
营业利润	73,227,896.01	57,583,533.80	27.17%
利润总额	75,875,843.17	58,893,641.03	28.84%
归属于上市公司股东的净利润	65,418,710.22	51,861,696.96	26.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,292,171.23	50,842,147.36	24.49%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
净资产收益率（%）	3.26%	13.95%	-10.69%
经营活动产生的现金流量净额	346,561,180.79	169,013,420.21	105.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.19	1.01	17.82%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-36,474.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,795,796.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,625.21
少数股东权益影响额	-72,783.91
所得税影响额	-448,624.26
合计	2,126,538.99	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	179,200,000	80.00%			50,400,000	-11,200,000	39,200,000	218,400,000	75.00%
1、国家持股	117,927	0.05%				-117,927	-117,927
2、国有法人持股	1,845,767	0.82%				-1,845,767	-1,845,767
3、其他内资持股	157,238,995	70.20%			44,407,440	-9,214,195	35,193,245	192,432,240	66.08%
其中：境内非国有法人持股	157,238,995	70.20%			44,407,440	-9,214,195	35,193,245	192,432,240	66.08%
境内自然人持股
4、外资持股	19,997,311	8.93%			5,992,560	-22,111	5,970,449	25,967,760	8.92%
其中：境外法人持股	19,997,311	8.93%			5,992,560	-22,111	5,970,449	25,967,760	8.92%
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	44,800,000	20.00%			16,800,000	11,200,000	28,000,000	72,800,000	25.00%
1、人民币普通股	44,800,000	20.00%			16,800,000	11,200,000	28,000,000	72,800,000	25.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	224,000,000	100.00%			67,200,000		67,200,000	291,200,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	21,173
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
深圳市海大投资有限公司	境内非国有法人	66.08%	192,432,240	192,432,240
CDH NEMO(HK) LIMITED	境外法人	8.92%	25,967,760	25,967,760
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.65%	7,717,747
全国社保基金一零二组合	国有法人	0.98%	2,859,897
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	2,845,610
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	1,855,927
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	1,343,622
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	1,169,874
中国工商银行－裕泽证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	689,958
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	454,925
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		7,717,747			人民币普通股
全国社保基金一零二组合		2,859,897			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		2,845,610			人民币普通股
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金		1,855,927			人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金		1,343,622			人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金		1,169,874			人民币普通股
中国工商银行－裕泽证券投资基金		689,958			人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金		454,925			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红		389,981			人民币普通股
博时价值增长证券投资基金		389,939			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，第一名和第二名股东不存在关联关系也不属于一致行动人，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
饲料行业	262,941.49	239,449.02	8.93%	25.71%	25.08%	0.46%
苗种行业	2,513.74	2,200.30	12.47%
合计	265,455.23	241,649.32	8.97%	26.91%	26.23%	0.49%
主营业务分产品情况
饲料	258,209.66	235,836.83	8.66%	35.51%	35.78%	-0.18%
饲料机械	684.23	413.72	39.53%	-45.13%	-63.73%	31.02%
微生态制剂	1,331.94	599.72	54.97%	21.01%	11.82%	3.70%
饲料原料贸易	2,715.66	2,598.75	4.31%	-83.32%	-83.84%	3.08%
虾、鱼苗种	2,513.74	2,200.30	12.47%
合计	265,455.23	241,649.32	8.97%	26.91%	26.23%	0.49%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华南片区	196,045.22	24.49%
华东片区	27,539.88	25.94%
华中片区	41,870.13	40.39%
合 计	265,455.23	26.91%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			151,099.80				报告期内投入募集资金总额				16,585.44
报告期内变更用途的募集资金总额			7,370.00
累计变更用途的募集资金总额			7,370.00				已累计投入募集资金总额				54,848.75
累计变更用途的募集资金总额比例			4.88%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
荆州海大年产45万吨配合饲料项目	否	9,860.00	9,860.00	9,860.00	870.39	4,885.32		-4,974.68	49.55%	2010年12月31日		60.14	是	否
江门海大年产40万吨配合饲料项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	594.41	8,000.79		0.79	100.01%	2010年04月30日		312.40	是	否
浙江海大年产26万吨配合饲料项目	否	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	2,492.52		-3,393.48	42.35%	2010年12月31日		-221.36	否	否
福建海大年产19万吨配合饲料项目	否	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	2,990.61		-2,919.39	50.60%	2010年12月31日		40.63	是	否
广州海因特年产3.2万吨饲料预混料项目	否	7,760.00	7,760.00	7,760.00	549.01	2,248.61		-5,511.39	28.98%	2011年06月30日		312.77	是	否
广西海大年产24万吨配合饲料项目	否	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.02	1,068.93		-9,891.07	9.75%	2011年12月31日		-19.57	是	否
江西海大年产24万吨配合饲料项目	是	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.01	541.73		-6,828.27	7.35%	2011年12月31日		-13.09	是	否
茂名海龙年产23万吨配合饲料项目	否	9,210.00	9,210.00	9,210.00	3,008.65	4,639.89		-4,570.11	50.38%	2011年06月30日		-45.49	是	否
合计	-	64,956.00	64,956.00	64,956.00	5,022.49	26,868.40		-38,087.60	-	-		426.43	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	浙江海大项目报告期内亏损220万，未达到预计效益，主要原因：1）报告期内，浙江海大颗粒饲料生产线尚未建成，只有对虾生产线投产，土地及建筑物的折旧费用较大；2）因浙江地区2009年遭遇较严重对虾疫病，对虾产量比2008年减少40%，部分对虾养殖水面改养其他品种，该地区对虾养殖水面减少；3）2010年上半年气温较低，雨水较多，对虾疫病严重，且虾苗紧缺，做成整个市场对虾饲料容量大幅减少；4）以上原因使浙江海大上半年销售饲料3000吨，尚未达到规模生产水平，费用较高。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
经公司第一届董事会第十三次会议及2009年年度股东大会审计,同意募投项目中的“江西海大饲料有限公司24万吨配合饲料项目”变更实施主体及实施地点，从原来的实施主体＂江西海大饲料有限公司＂变更为＂南昌海大生物科技有限公司＂，实施地从原来的＂江西省进贤县进贤大道＂变更＂南昌英雄经济开发区英雄一路12号＂，实施项目内容及投资金额不发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
募集资金投资项目先期投入资金21,745.91万元，2009年置换了7,306.38万元，报告期内置换了14,439.53万元，至报告期末，已经全部置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户，在不影响募投项目建设使用的条件下，采用定期、通知等存款的方式增加资金收益。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用
公司本次公开发行的股票超募资金为86,143.80万元，根据公司发展需要及经董事会和股东大会审议通过，公司使用超募资金18,320万元用于偿还银行贷款、使用55,760万元用于在建及拟建项目，目前还余下超募资金12,063.80万元未作使用安排。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江西海大年产24万吨配合饲料项目	江西海大年产24万吨配合饲料项目	7,370.00	7,370.00	0.01	541.73	7.35%	2011年12月31日	-13.09	是	否
合计	-	7,370.00	7,370.00	0.01	541.73	-	-	-13.09	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议及2009年年度股东大会审计,同意募投项目中的“江西海大饲料有限公司24万吨配合饲料项目”变更实施主体及实施地点，从原来的实施主体＂江西海大饲料有限公司＂变更为＂南昌海大生物科技有限公司＂，实施地从原来的＂江西省进贤县进贤大道＂变更＂南昌英雄经济开发区英雄一路12号＂，实施项目内容及投资金额不发生变化。 公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计

2010年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	～～	40.00%
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期有增长，增幅在10-40%之间。
2009年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	154,551,187.17
业绩变动的原因说明	公司产能扩张，产销量增加，随着产品结构不断改善，营业收入不断增长，公司业绩较上年稳步增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	薛华、深圳市海大投资有限公司、CDH Nemo（HK) Limited	薛华：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。深圳市海大投资有限公司：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股权。CDH Nemo（HK) Limited：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股权。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	公司的所有董事、监事、高级管理人员	在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过50%。	严格履行中

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,329,151,084.88	710,676,508.73	1,608,239,774.91	1,030,935,507.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	514,590.00	77,810.00	7,705,062.43	102,320.00
应收票据	5,295,627.00		61,141,723.00
应收账款	160,307,812.14	13,237,115.87	83,262,434.08	10,357,471.09
预付款项	189,469,786.68	627,133.00	158,945,326.60	1,015,887.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	80,613,457.73	686,810,437.32	119,803,310.13	565,042,786.37
买入返售金融资产
存货	442,221,265.84	11,912,260.95	321,171,964.66	9,356,433.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,382,498.14	407,568.22	1,200,956.25	894,740.82
流动资产合计	2,208,956,122.41	1,423,748,834.09	2,361,470,552.06	1,617,705,146.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	274,820.37	973,653,397.21	54,827.52	662,853,397.21
投资性房地产
固定资产	487,476,295.28	29,681,825.97	409,794,111.54	28,662,532.57

在建工程	55,755,109.19	4,601,180.55	31,185,454.94	3,452,292.25
工程物资	154,680.00		4,000.00
固定资产清理
生产性生物资产	4,303,502.82
油气资产
无形资产	140,544,193.07	5,074,149.87	129,097,917.88	5,560,539.89
开发支出	433,047.27	433,047.27
商誉	10,367,650.58		3,536,153.19
长期待摊费用	3,555,041.96
递延所得税资产	23,107,622.89	629,950.14	16,426,350.27	258,992.95
其他非流动资产
非流动资产合计	725,971,963.43	1,014,073,551.01	590,098,815.34	700,787,754.87
资产总计	2,934,928,085.84	2,437,822,385.10	2,951,569,367.40	2,318,492,901.32
流动负债：
短期借款	66,327,672.56	66,327,672.56	442,291,440.65	278,652,640.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	892,319.49	161,070.00	15,649,440.00	300,600.00
应付票据			25,493,638.50
应付账款	268,869,086.68	12,134,573.51	133,522,706.96	4,647,288.02
预收款项	414,184,081.07	1,353,300.40	87,280,026.87	419,838.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	22,497,781.14	1,610,946.00	12,699,022.47	1,814,604.70
应交税费	14,104,995.16	6,859,897.17	-1,105,233.64	-367,013.12
应付利息	101,229.45	101,229.45	760,799.11	437,301.36
应付股利
其他应付款	17,101,300.51	409,504,652.75	40,932,852.94	5,141,187.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	16,474,652.24	636,345.19	7,344,595.95	181,371.06
流动负债合计	820,553,118.30	498,689,687.03	764,869,289.81	291,227,818.73
非流动负债：
长期借款			92,000,000.00	80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	107,039.60	15,348.00	1,687,951.33	15,348.00
递延收益	1,099,700.57	49,500.00	1,187,144.72	669,527.74
其他非流动负债
非流动负债合计	1,206,740.17	64,848.00	94,875,096.05	80,684,875.74
负债合计	821,759,858.47	498,754,535.03	859,744,385.86	371,912,694.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	291,200,000.00	291,200,000.00	224,000,000.00	224,000,000.00
资本公积	1,458,815,183.01	1,460,693,267.82	1,528,877,534.82	1,527,893,267.82
减：库存股
专项储备
盈余公积	30,388,693.90	30,388,693.90	30,388,693.90	30,388,693.90
一般风险准备
未分配利润	276,426,638.14	156,785,888.35	258,209,520.02	164,298,245.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,056,830,515.05	1,939,067,850.07	2,041,475,748.74	1,946,580,206.85
少数股东权益	56,337,712.32		50,349,232.80
所有者权益合计	2,113,168,227.37	1,939,067,850.07	2,091,824,981.54	1,946,580,206.85
负债和所有者权益总计	2,934,928,085.84	2,437,822,385.10	2,951,569,367.40	2,318,492,901.32

7.2.2 利润表

编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,664,723,588.13	135,624,816.82	2,096,618,422.70	123,582,396.57
其中：营业收入	2,664,723,588.13	135,624,816.82	2,096,618,422.70	123,582,396.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,585,057,537.81	94,190,678.01	2,028,312,297.30	84,676,521.50
其中：营业成本	2,423,273,460.48	57,835,598.14	1,916,303,923.00	57,309,394.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	250,562.14	3,541.94	213,516.70	106.20
销售费用	61,682,838.44	3,545,641.39	38,606,359.34	3,936,833.37
管理费用	85,352,081.72	29,363,117.07	56,736,946.65	22,862,663.11
财务费用	1,833,901.75	1,200,144.81	12,722,579.42	484,667.85
资产减值损失	12,664,693.28	2,242,634.66	3,728,972.19	82,856.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,546,648.08	115,020.00	1,144,720.00	277,190.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,984,802.39	915,104.00	-11,867,311.60	50,367,286.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,992.85	960,000.00	-15,422.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,227,896.01	42,464,262.81	57,583,533.80	89,550,351.78
加：营业外收入	3,055,806.73	654,727.67	1,875,911.21	1,289,748.18
减：营业外支出	407,859.57	228,008.50	565,803.98	56,808.89
其中：非流动资产处置损失	36,474.72	93.50	50,271.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,875,843.17	42,890,981.98	58,893,641.03	90,783,291.07

减：所得税费用	10,259,991.79	5,603,338.76	7,333,169.32	5,615,765.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,615,851.38	37,287,643.22	51,560,471.71	85,167,526.07
归属于母公司所有者的净利润	65,418,710.22	37,287,643.22	51,861,696.96	85,167,526.07
少数股东损益	197,141.16		-301,225.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.22	0.13	0.24	0.39
（二）稀释每股收益	0.22	0.13	0.24	0.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额	65,615,851.38	37,287,643.22	51,560,471.71	85,167,526.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,418,710.22	37,287,643.22	51,861,696.96	85,167,526.07
归属于少数股东的综合收益总额	197,141.16		-301,225.25

7.2.3 现金流量表

编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,794,638,235.98	133,678,634.12	2,257,873,674.50	124,977,793.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,971,921.74		214,540.60
收到其他与经营活动有关的现金	183,384,887.41	1,046,476,201.43	87,342,168.22	109,865,749.29
经营活动现金流入小计	2,980,995,045.13	1,180,154,835.55	2,345,430,383.32	234,843,542.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,343,415,880.82	29,260,189.35	2,001,845,557.10	39,395,028.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	88,493,328.87	12,300,830.96	58,514,117.00	10,354,830.62
支付的各项税费	15,155,388.41	247,909.14	13,160,290.00	511,626.14
支付其他与经营活动有关的现金	187,369,266.24	876,244,832.61	102,896,999.01	219,066,666.49
经营活动现金流出小计	2,634,433,864.34	918,053,762.06	2,176,416,963.11	269,328,151.98
经营活动产生的现金流量净额	346,561,180.79	262,101,073.49	169,013,420.21	-34,484,609.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	83,922,367.37	1,887,921.60	113,653,096.00	11,200,000.00
取得投资收益收到的现金				52,261,179.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,187.36	34,137.36	52,750.00	31,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,778,786.64
投资活动现金流入小计	86,756,341.37	2,882,058.96	113,705,846.00	63,492,929.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,767,593.87	1,221,610.40	59,596,881.64	2,603,406.43
投资支付的现金	59,126,932.03	194,808,686.00	125,442,577.50	43,082,577.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,834,833.18	45,340,000.00	5,370,331.05	5,370,331.05
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	206,729,359.08	241,370,296.40	190,409,790.19	51,056,314.98
投资活动产生的现金流量净额	-119,973,017.71	-238,488,237.44	-76,703,944.19	12,436,614.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,200,000.00
取得借款收到的现金	9,999,071.41	8,998,451.75	407,080,658.23	187,880,658.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	65,520,117.26	57,299,019.56	8,320,649.56
筹资活动现金流入小计	75,519,188.67	66,297,471.31	416,601,307.79	187,880,658.23
偿还债务支付的现金	462,978,226.34	301,000,026.34	313,627,713.96	31,359,302.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,606,313.06	48,778,875.00	77,433,289.63	59,322,822.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			7,058,529.37
支付其他与筹资活动有关的现金	85,381,357.68	85,381,357.68	87,348,569.93	9,999,390.63
筹资活动现金流出小计	597,965,897.08	435,160,259.02	478,409,573.52	100,681,516.09
筹资活动产生的现金流量净额	-522,446,708.41	-368,862,787.71	-61,808,265.73	87,199,142.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-295,858,545.33	-345,249,951.66	30,501,210.29	65,151,147.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,542,719,657.65	973,636,487.83	192,663,709.59	21,256,210.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,246,861,112.32	628,386,536.17	223,164,919.88	86,407,358.40

7.2.4 合并所有者权益变动表 （附后）

7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：广东海大集团股份有限公司 2010半年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	224,000,000.00	1,528,877,534.82			30,388,693.90		258,209,520.02		50,349,232.80	2,091,824,981.54	168,000,000.00	73,879,534.82			17,475,930.42		174,767,523.39		54,445,550.86	488,568,539.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	224,000,000.00	1,528,877,534.82			30,388,693.90		258,209,520.02		50,349,232.80	2,091,824,981.54	168,000,000.00	73,879,534.82			17,475,930.42		174,767,523.39		54,445,550.86	488,568,539.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,200,000.00	-70,062,351.81					18,217,118.12		5,988,479.52	21,343,245.83					8,516,752.61		-15,455,055.65		-11,532,104.12	-18,470,407.16
（一）净利润							65,418,710.22		197,141.16	65,615,851.38							51,861,696.96		-301,225.25	51,560,471.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							65,418,710.22		197,141.16	65,615,851.38							51,861,696.96		-301,225.25	51,560,471.71
（三）所有者投入和减少资本							-2,401,592.10		5,791,338.36	3,389,746.26									-4,172,349.50	-4,172,349.50
1．所有者投入资本																			1,200,000.00	1,200,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他							-2,401,592.10		5,791,338.36	3,389,746.26									-5,372,349.50	-5,372,349.50
（四）利润分配		-2,862,351.81					-44,800,000.00			-47,662,351.81					8,516,752.61		-67,316,752.61		-7,058,529.37	-65,858,529.37
1．提取盈余公积															8,516,752.61		-8,516,752.61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-44,800,000.00			-44,800,000.00							-58,800,000.00		-7,058,529.37	-65,858,529.37
4．其他		-2,862,351.81								-2,862,351.81
（五）所有者权益内部结转	67,200,000.00	-67,200,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	67,200,000.00	-67,200,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	291,200,000.00	1,458,815,183.01			30,388,693.90		276,426,638.14		56,337,712.32	2,113,168,227.37	168,000,000.00	73,879,534.82			25,992,683.03		159,312,467.74		42,913,446.74	470,098,132.33