冀中能源股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

  证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2010定-002

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宋淑艾	独立董事	因公出差	王纪新
赵保卿	独立董事	因公出差	史际春
刘建功	董事	因公出差	张汝海
刘尚林	董事	因公出差	祁泽民
白忠胜	董事	因公出国	无

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	冀中能源
股票代码	000937
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈立军	洪波
联系地址	河北省邢台市中兴西大街191号	河北省邢台市中兴西大街191号
电话	0319-2098828	0319-2068312
传真	0319-2068666	0319-2068666
电子信箱	000937@vip.163.com	h68275@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	25，639，892，645.32	21，110，381，083.45	21.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	10，728，191，811.49	9，519，054，405.57	12.70%
股本	1，156，442，102.00	1，156，442，102.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.2769	8.2313	12.70%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	16，066，694，797.77	10，020，096，510.66	60.34%
营业利润	1，756，491，361.80	1，244，055，711.14	41.19%
利润总额	1，749，632，265.72	1，227，832，159.51	42.50%
归属于上市公司股东的净利润	1，256，430，067.35	898，325，312.40	39.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1，263，278，568.43	607，151，325.86	108.07%
基本每股收益（元/股）	1.0865	0.7768	39.87%
稀释每股收益（元/股）	1.0865	0.7768	39.87%
净资产收益率（%）	12.07%	10.55%	1.52%
经营活动产生的现金流量净额	1，079，096，594.73	1，635，172，312.11	-34.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.9331	1.4140	-34.01%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	396，028.93	主要是处置固定资损失.
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17，538，809.71	与资产相关的政府补助本期确认收入。
债务重组损益	2，191.08	--
对外委托贷款取得的损益	630，562.50	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25，510，245.28	--
所得税影响额	94，151.98	--
合计	-6，848，501.08	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	368，489，569	31.86%						368，489，569	31.86%
1、国家持股
2、国有法人持股	368，489，569	31.86%						368，489，569	31.86%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	787，952，533	68.14%						787，952，533	68.14%
1、人民币普通股	787，952，533	68.14%						787，952，533	68.14%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1，156，442，102	100.00%						1，156，442，102	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	68，848
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	39.28%	454，200，268
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	19.86%	229，670，366	229，670，366
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	8.09%	93，558，477	93，558，477
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.91%	45，260，726	45，260，726
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.86%	10，000，000
宝钢集团有限公司	国有法人	0.72%	8，316，287
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.57%	6，600，000
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	6，556，059
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	5，331，003
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	0.44%	5，132，561
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
冀中能源集团有限责任公司		454，200，268			人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		10，000，000			人民币普通股
宝钢集团有限公司		8，316，287			人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金		6，600，000			人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		6，556，059			人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金		5，331，003			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金		5，132，561			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金		5，105，258			人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		4，647，521			人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金		4，333，127			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司通过电话、函证或上网查询了解了前十名股东中能了解到的股东情况，除冀中能源集团与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
煤炭	1，332，495.10	976，249.84	26.74%	65.10%	75.97%	-4.52%
化工	186，106.10	173，989.78	6.51%	252.66%	245.64%	1.90%
主营业务分产品情况
煤炭	1，332，495.10	976，249.84	26.74%	65.10%	75.97%	-4.52%
化工	186，106.10	173，989.78	6.51%	252.66%	245.64%	1.90%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	1，482，372.45	264.46%
华东地区	69，119.51	22.77%
华南地区	34，403.01	331.23%
出口	3，414.29	30.77%
西南地区	739.26	233.97%
东北地区	840.66	-70.47%
西北地区	265.91	55.09%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

2、投资收益较上年同期大幅增长，主要是由于本公司委贷利息收入增加以及本公司之子公司寿阳县段王煤化有限责任公司对山西段王统配煤炭经销有限公司投资权益法核算确认的投资收益增加所致。 3、营业外收入较上年同期增长50.30%，主要是由于与资产相关的政府补助和煤矿安全改造项目中央投资补助本期确认收入增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
国投煤炭公司和河北中达集团有限公司	邢台东庞通达煤电有限公司100%的股权	2010年04月30日	26，000.00	-310.26	0.00	否	在产权交易所的挂牌价	是	是	无
山东华源矿业集团有限公司工会委员	寿阳县友众煤业有限公司51%的股权	2010年04月30日	13，000.00	2，555.54	0.00	否	以评估价为基础，协商确定	是	是	无
白玉栋、王庚智等五人	寿阳县泰祥煤业有限公司100%的股权	2010年04月30日	2，810.00	-249.54	0.00	否	以评估价为基础，协商确定	是	是	无
山东富能集团有限公司	山西省寿阳县平安煤炭有限公司51%的股权	2010年04月30日	13，260.00	-21.33	0.00	否	以评估价为基础，协商确定	是	是	无

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司与煤炭业务相关的优质经营性资产与负债的重大资产重组项目，已于2009年7月8日，经中国证监会并购重组审核委员会审核，有条件通过了公司的本次重大资产重组事项；2009年7月31日，公司收到中国证监会《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]707号）和《关于核准冀中能源集团有限责任公司及一致行动人豁免要约收购河北金牛能源股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]708号）；2009年12月8日，本次发行的股份在中国证券登记结算公司完成了登记手续，公司总股本增至1，156，442，102股，2010年6月9日，公司增发的368，489，569股有限售条件的流通股在深交所上市。 该重组事项没有对公司业务的连续性、管理层稳定性产生重大影响，新注入资产已在2009年度报告中进行了合并，报告期新注入资产合计完成净利润317，864，646.05元，占报告期公司净利润的25.30% 。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
冀中能源集团有限责任公司	0.00	0.00	17，160.69	17，160.69
合计	0.00	0.00	17，160.69	17，160.69

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、截止本报告期末，公司应收关联方合计1，780，968，224.09元，其他应收关联方合计2，752，137.20元，预付关联方合计40，294，956.11元，应付关联方合计368，057，723.90元，其他应付关联方合计324，830，788.24元，预收关联方合计31，357，147.14元，以上均为公司与关联方进行的日常关联交易形成，不存在控股股东及关联方非经营性资金占用的情况。 2、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600722	*ST金化	7，205，343，300.00	30.29%	-468，471，848.52	-65，598，668.72	-63，578，681.44	长期股权投资	收购
合计		7，205，343，300.00	-	-468，471，848.52	-65，598，668.72	-63，578，681.44	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	---	---	---
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	冀中能源股份有限公司	1、本公司收购沧州化工完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》。2、在本公司作为沧州化工控股股东及实际控制人期间，与沧州化工在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。3、本公司及本公司控制的其他企业与沧州化工之间目前不存在同业竞争。本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与沧州化工之间可能存在同业竞争的业务。4、本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化工发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定，规范与沧州化工之间的关联交易行为，不损害沧州化工及其中小股东的合法权益。5、自本公司竞拍取得沧州化工12，765.48万股股份之日起三年内，本公司不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。	公司严格遵守了承诺。
重大资产重组时所作承诺	冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司、冀中能源股份有限公司	6、关于保证上市公司独立性承诺：各方承诺保持冀中能源人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 7、关于完善上市公司法人治理结构的承诺：各方承诺将继续严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定，保障股东大会、董事会、监事会的规范运行，确保公司信息披露及时准确，保障和鼓励公司监事、独立董事以及中小投资者对公司经营管理依法进行监督。公司将根据法律法规的变化及监管部门要求，结合公司的实际情况，及时对相关管理制度进行修订和完善，以确保公司法人治理结构持续完整规范，避免因控股股东一股独大造成公司中小股东利益损害的情形。	承诺各方严格遵守了各项承诺。
发行时所作承诺	---	---	---
其他承诺（含追加承诺）	---	---	---

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年06月04日	全景网投资者关系互动平台	网上接待	广大投资者	公司业绩、重大资产重组、行业发展情况等。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：冀中能源股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1，913，154，154.13	1，013，642，292.92	2，297，368，614.39	1，646，714，160.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1，695，537，817.48	1，577，723，407.53	1，067，825，637.07	923，460，754.04
应收账款	3，341，493，767.53	3，963，173，227.61	1，318，106，445.97	1，956，800，400.72
预付款项	840，737，713.91	581，362，784.24	701，885，758.92	501，227，893.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	377，249，083.66	349，431，075.09	192，578，047.57	230，472，753.04
买入返售金融资产
存货	1，279，004，986.16	725，099，281.96	865，491，439.46	463，951，782.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		740，000，000.00	50，000，000.00	605，000，000.00
流动资产合计	9，447，177，522.87	8，950，432，069.35	6，493，255，943.38	6，327，627，744.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	526，704，528.19	2，295，101，322.91	526，109，293.73	2，034，351，322.91
投资性房地产
固定资产	11，421，593，382.49	6，731，610，730.25	10，790，530，577.92	6，785，387，936.60
在建工程	1，483，752，431.84	635，865，749.46	1，114，296，861.15	416，149，500.18
工程物资	35，803，886.77	10，754，677.60	44，886，896.34	1，222，015.32
固定资产清理	3，538.38	3，538.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2，304，364，189.38	1，409，453，949.80	1，789，527，999.50	1，458，959，769.57
开发支出
商誉	172，456，422.59		172，456，422.59
长期待摊费用
递延所得税资产	138，656，742.81	168，620，478.88	81，217，088.84	102，673，126.23
其他非流动资产	109，380，000.00		98，100，000.00
非流动资产合计	16，192，715，122.45	11，251，410，447.28	14，617，125，140.07	10，798，743，670.81
资产总计	25，639，892，645.32	20，201，842，516.63	21，110，381，083.45	17，126，371，415.54
流动负债：
短期借款	876，000，000.00	450，000，000.00	481，007，460.00	290，000，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	56，334，725.06		90，540，491.99
应付账款	4，522，994，553.06	3，561，139，435.59	3，424，806，845.72	2，518，615，570.52
预收款项	1，040，689，108.49	809，428，676.50	1，009，116，812.09	739，459，463.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	639，123，630.99	548，988，394.12	436，145，184.50	390，265，510.89
应交税费	570，121，070.48	522，892，798.73	464，411，917.08	502，036，328.38
应付利息	91，236，002.27	72，083，275.48	78，840，650.28	69，100，103.68
应付股利	296，509，735.50	296，509，735.50	2，961，136.32
其他应付款	1，641，005，956.42	1，119，745，856.54	949，454，748.35	752，353，321.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	463，618，800.00	263，618，800.00	314，618，800.00	304，618，800.00
其他流动负债
流动负债合计	10，197，633，582.27	7，644，406，972.46	7，251，904，046.33	5，566，449，097.92
非流动负债：
长期借款	1，992，816，093.18	511，910，000.00	2，191，676，790.39	536，910，000.00
应付债券
长期应付款	997，973，520.00	997，973，520.00	997，973，520.00	997，973，520.00
专项应付款	5，232，670.10	5，232，670.10	5，481，261.00	5，481，261.00
预计负债	254，994，035.69		259，958，131.85
递延所得税负债	220，409，716.44		63，005，187.43
其他非流动负债	202，429，508.96	84，899，139.11	106，765，358.34	87，268，691.67
非流动负债合计	3，673，855，544.37	1，600，015，329.21	3，624，860，249.01	1，627，633，472.67
负债合计	13，871，489，126.64	9，244，422，301.67	10，876，764，295.34	7，194，082，570.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1，156，442，102.00	1，156，442，102.00	1，156，442，102.00	1，156，442，102.00
资本公积	3，562，690，257.04	3，610，055，160.03	3，566，904，366.34	3，610，055，160.03
减：库存股
专项储备	912，787，735.00	695，203，106.94	377，645，236.13	259，059，667.87
盈余公积	717，087，942.54	717，087，942.54	717，087，942.54	717，087，942.54
一般风险准备
未分配利润	4，379，183，774.91	4，778，631，903.45	3，700，974，758.56	4，189，643，972.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	10，728，191，811.49	10，957，420，214.96	9，519，054，405.57	9，932，288，844.95
少数股东权益	1，040，211，707.19		714，562，382.54
所有者权益合计	11，768，403，518.68	10，957，420，214.96	10，233，616，788.11	9，932，288，844.95
负债和所有者权益总计	25，639，892，645.32	20，201，842，516.63	21，110，381，083.45	17，126，371，415.54

7.2.2 利润表

编制单位：冀中能源股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	16，066，694，797.77	13，406，943，306.48	10，020，096，510.66	3，609，481，709.90
其中：营业收入	16，066，694，797.77	13，406，943，306.48	10，020，096，510.66	3，609，481，709.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	14，311，562，351.68	11，908，232，882.87	8，775，842，466.21	2，801，938，109.91
其中：营业成本	12，298，352，293.41	10，215，941，840.79	7，361，518，498.88	2，234，164，419.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	169，364，697.61	156，470，340.18	139，663，871.15	64，390，934.54
销售费用	203，176，974.95	129，236，922.93	150，204，507.61	59，002，852.92
管理费用	1，287，742，605.24	1，091，664，561.07	1，062，413，813.85	446，897，863.93
财务费用	110，736，187.89	39，944，956.05	117，634，856.62	15，600，764.18
资产减值损失	242，189，592.58	274，974，261.85	-55，593，081.90	-18，118，724.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	1，358，915.71	22，602，264.22	-198，333.310	17，051，963.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1，756，491，361.80	1，521，312，687.83	1，244，055，711.14	824，595，563.51
加：营业外收入	30，818，204.73	19，532，150.68	20，504，872.76	11，651，122.78
减：营业外支出	37，677，300.81	13，774，265.45	36，728，424.39	15，032，748.64
其中：非流动资产处置损失	1，153，205.91	162，615.40	4，792，929.81	1，125，608.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1，749，632，265.72	1，527，070，573.06	1，227，832，159.51	821，213，937.65
减：所得税费用	427，233，155.81	359，861，591.12	326，555，609.15	198，564，843.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1，322，399，109.91	1，167，208，981.94	901，276，550.36	622，649，094.11
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现			313，683，906.58
归属于母公司所有者的净利润	1，256，430，067.35	1，167，208，981.94	898，325，312.40	622，649，094.11
少数股东损益	65，969，042.56		2，951，237.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益	1.0865		0.7768
（二）稀释每股收益	1.0865		0.7768
七、其他综合收益
八、综合收益总额	1，322，399，109.91	1，167，208，981.94	901，276，550.36	622，649，094.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	1，256，430，067.35	1，167，208，981.94	898，325，312.40	622，649，094.11
归属于少数股东的综合收益总额	65，969，042.56		2，951，237.96

7.2.3 现金流量表

编制单位：冀中能源股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14，704，544，928.48	13，150，822，916.28	12，343，182，179.72	4，204，349，883.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3，154，007.97	1，828，675.73	11，913，106.92	11，083，727.84
收到其他与经营活动有关的现金	104，671，814.05	95，290，248.55	85，475，354.74	80，220，466.88
经营活动现金流入小计	14，812，370，750.50	13，247，941，840.56	12，440，570，641.38	4，295，654，078.17
购买商品、接受劳务支付的现金	9，464，543，421.54	8，914，154，597.64	7，200，456，703.03	1，372，176，398.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1，952，405，342.15	1，714，061，337.54	1，759，427，079.14	890，234，631.39
支付的各项税费	1，756，792，148.52	1，551，246，166.60	1，283，680，127.11	811，816，976.37
支付其他与经营活动有关的现金	559，533，243.56	321，655，965.86	561，834，419.99	229，214，048.14
经营活动现金流出小计	13，733，274，155.77	12，501，118，067.64	10，805，398，329.27	3，303，442，053.99
经营活动产生的现金流量净额	1，079，096，594.73	746，823，772.92	1，635，172，312.11	992，212，024.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	50，000，000.00	485，000，000.00		160，000，000.00
取得投资收益收到的现金	957，162.52	22，602，264.22		17，051，963.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1，400，008.40	269，284.60	6，864，862.92	49，000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	37，449，729.61	35，033，903.47	31，792，753.50	2，011，257.61
投资活动现金流入小计	89，806，900.53	542，905，452.29	38，657，616.42	179，112，221.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1，226，483，578.70	905，344，774.45	1，316，561，292.95	358，049，167.03
投资支付的现金	102，000，000.00	620，000，000.00	73，945，857.91	420，000，000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	317，022，641.16	234，412，342.21
支付其他与投资活动有关的现金		60，000，000.00		69，810，032.78
投资活动现金流出小计	1，645，506，219.86	1，819，757，116.66	1，390，507，150.86	847，859，199.81
投资活动产生的现金流量净额	-1，555，699，319.33	-1，276，851，664.37	-1，351，849，534.44	-668，746，978.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1，041，000，000.00	400，000，000.00	1，499，200，000.00	100，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1，041，000，000.00	400，000，000.00	1，499，200，000.00	100，000，000.00
偿还债务支付的现金	698，809，182.78	286，248，590.00	193，795，441.60	100，000，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215，691，680.93	215，138，482.79	223，930，373.21	135，023，642.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1，120，000.00		2，210，000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2，201，350.85	1，656，903.09	1，158，479.32	781，249.55
筹资活动现金流出小计	916，702，214.56	503，043，975.88	418，884，294.13	235，804，892.21
筹资活动产生的现金流量净额	124，297，785.44	-103，043，975.88	1，080，315，705.87	-135，804，892.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			307.96
五、现金及现金等价物净增加额	-352，304，939.16	-633，071，867.33	1，363，638，791.50	187，660，153.29
加：期初现金及现金等价物余额	2，256，154，365.23	1，646，714，160.25	1，073，012，337.28	322，798，637.76
六、期末现金及现金等价物余额	1，903，849，426.07	1，013，642，292.92	2，436，651，128.78	510，458，791.05

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：冀中能源股份有限公司 2010半年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

1，156，442，102.00

3，566，904，366.34

377，645，236.13

717，087，942.54

3，700，974，758.56

714，562，382.54

10，233，616，788.11

787，952，533.00

1，035，172，339.52

873，142，529.58

2，928，930，753.94

634，496，357.13

6，259，694，513.17

加：会计政策变更

302，657，410.54

-282，030，740.26

-74，436，730.41

14，145，475.08

-39，664，585.05

前期差错更正

其他

2，472，016，113.17

-5，289，857.10

10，065，214.34

2，476，791，470.41

二、本年年初余额

1，156，442，102.00

3，566，904，366.34

377，645，236.13

717，087，942.54

3，700，974，758.56

714，562，382.54

10，233，616，788.11

787，952，533.00

3，507，188，452.69

302，657，410.54

591，111，789.32

2，849，204，166.43

658，707，046.55

8，696，821，398.53

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

-4，214，109.30

535，142，498.87

678，209，016.35

325，649，324.65

1，534，786，730.57

368，489，569.00

59，715，913.65

74，987，825.59

125，976，153.22

851，770，592.13

55，855，335.99

1，536，795，389.58

（一）净利润

1，256，430，067.35

65，969，042.56

1，322，399，109.91

1，606，489，526.39

5，960，044.77

1，612，449，571.16

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

1，256，430，067.35

65，969，042.56

1，322，399，109.91

1，606，489，526.39

5，960，044.77

1，612，449，571.16

（三）所有者投入和减少资本

-4，214，109.30

44，637，370.45

235，799，290.75

276，222，551.90

368，489，569.00

-450，833，996.97

68，263，344.59

-14，081，083.38

1．所有者投入资本

232，085，181.45

232，085，181.45

368，489，569.00

-441，022，996.83

68，263，344.59

-4，270，083.24

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

-4，214，109.30

44，637，370.45

3，714，109.30

44，137，370.45

-9，811，000.14

-9，811，000.14

（四）利润分配

-578，221，051.00

-1，120，000.00

-579，341，051.00

125，976，153.22

-244，169，023.64

-1，800，000.00

-119，992，870.42

1．提取盈余公积

125，976，153.22

-125，976，153.22

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-578，221，051.00

-1，120，000.00

-579，341，051.00

-118，192，870.42

-1，800，000.00

-119，992，870.42

4．其他

（五）所有者权益内部结转

510，549，910.62

-510，549，910.62

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

510，549，910.62

-510，549，910.62

（六）专项储备

490，505，128.42

25，000，991.34

515，506，119.76

74，987，825.59

-16，568，053.37

58，419，772.22

1．本期提取

595，788，450.80

36，470，305.57

632，258，756.37

550，256，409.62

38，740，080.46

588，996，490.08

2．本期使用

105，283，322.38

11，469，314.23

116，752，636.61

475，268，584.03

55，308，133.83

530，576，717.86

四、本期期末余额

1，156，442，102.00

3，562，690，257.04

912，787，735.00

717，087，942.54

4，379，183，774.91

1，040，211，707.19

11，768，403，518.68

1，156，442，102.00

3，566，904，366.34

377，645，236.13

717，087，942.54

3，700，974，758.56

714，562，382.54

10，233，616，788.11