（上接B180版）

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,822,855,669.72		114,682,278.20	178,306,419.14		1,104,125,970.92	-2,975,866.61	35,150,569.11	3,985,666,387.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	733,521,347.00	1,822,855,669.72		114,682,278.20	178,306,419.14		1,104,125,970.92	-2,975,866.61	35,150,569.11	3,985,666,387.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,297,588.73		13,877,852.00			123,588,420.52	-341,051.38	180,729.87	135,008,362.28
（一）净利润							270,292,689.92		-819,270.13	269,473,419.79
（二）其他综合收益		-2,297,588.73						-341,051.38		-2,638,640.11
上述（一）和（二）小计		-2,297,588.73					270,292,689.92	-341,051.38	-819,270.13	266,834,779.68
（三）所有者投入和减少资本									1,000,000.00	1,000,000.00
1．所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-146,704,269.40			-146,704,269.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-146,704,269.40			-146,704,269.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				13,877,852.00						13,877,852.00
1．本期提取				67,472,685.06						67,472,685.06
2．本期使用				-53,594,833.06						-53,594,833.06
四、本期期末余额	733,521,347.00	1,820,558,080.99		128,560,130.20	178,306,419.14		1,227,714,391.44	-3,316,917.99	35,331,298.98	4,120,674,749.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,818,853,038.74			203,133,843.49		884,684,898.47	-735,812.35	94,085,515.55	3,733,542,830.90
加：会计政策变更				47,314,468.76	-52,045,915.63		4,731,446.87
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	733,521,347.00	1,818,853,038.74		47,314,468.76	151,087,927.86		889,416,345.34	-735,812.35	94,085,515.55	3,733,542,830.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,289,257.85		26,672,617.82			88,758,196.96	46,173.66	-1,530,077.31	117,236,168.98
（一）净利润							162,110,331.66		1,411,888.48	163,522,220.14
（二）其他综合收益		3,289,257.85						46,173.66		3,335,431.51
上述（一）和（二）小计		3,289,257.85					162,110,331.66	46,173.66	1,411,888.48	166,857,651.65
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-73,352,134.70		-2,941,965.79	-76,294,100.49
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-73,352,134.70		-2,941,965.79	-76,294,100.49
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				26,672,617.82						26,672,617.82
1．本期提取				83,181,898.55						83,181,898.55
2．本期使用				-56,509,280.73						-56,509,280.73
四、本期期末余额	733,521,347.00	1,822,142,296.59		73,987,086.58	151,087,927.86		978,174,542.30	-689,638.69	92,555,438.24	3,850,778,999.88

法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,812,217,938.74		78,782,974.42	178,306,419.14		637,692,907.68	-649,059.84	3,439,872,527.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	733,521,347.00	1,812,217,938.74		78,782,974.42	178,306,419.14		637,692,907.68	-649,059.84	3,439,872,527.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-531,021.26		5,321,759.70			191,697,880.98	4,415.41	196,493,034.83
（一）净利润							338,402,150.38		338,402,150.38
（二）其他综合收益		-531,021.26						4,415.41	-526,605.85
上述（一）和（二）小计		-531,021.26					338,402,150.38	4,415.41	337,875,544.53
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-146,704,269.40		-146,704,269.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-146,704,269.40		-146,704,269.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				5,321,759.70					5,321,759.70
1．本期提取				56,645,227.06					56,645,227.06
2．本期使用				-51,323,467.36					-51,323,467.36
四、本期期末余额	733,521,347.00	1,811,686,917.48		84,104,734.12	178,306,419.14		829,390,788.66	-644,644.43	3,636,365,561.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	733,521,347.00	1,811,565,029.18			203,133,843.49		461,347,173.98	1,677,187.13	3,211,244,580.78
加：会计政策变更				47,314,468.76	-52,045,915.63		4,731,446.87
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	733,521,347.00	1,811,565,029.18		47,314,468.76	151,087,927.86		466,078,620.85	1,677,187.13	3,211,244,580.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		553,143.96		14,490,820.81			84,213,074.32	286,071.11	99,543,110.20
（一）净利润							157,565,209.02		157,565,209.02
（二）其他综合收益		553,143.96						286,071.11	839,215.07

上述（一）和（二）小计		553,143.96					157,565,209.02	286,071.11	158,404,424.09
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-73,352,134.70		-73,352,134.70
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-73,352,134.70		-73,352,134.70
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				14,490,820.81					14,490,820.81
1．本期提取				68,773,777.54					68,773,777.54
2．本期使用				-54,282,956.73					-54,282,956.73
四、本期期末余额	733,521,347.00	1,812,118,173.14		61,805,289.57	151,087,927.86		550,291,695.17	1,963,258.24	3,310,787,690.98

法定代表人：王志强 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：宋孜谦

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位1家：合肥市市政设计院有限公司，为通过投资方式取得合并。

2、与上年相比本年减少合并单位1家：上海市隧道公司码头装卸经营站，原因为工商注销。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
合肥市市政设计院有限公司	2,369,901.64	585,978.23

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海市隧道公司码头装卸经营站	0.00	0.00

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

董事长：王志强

上海隧道工程股份有限公司

2010年8月26日