东方电气股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长斯泽夫、主管会计工作负责人总会计师龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长曾义声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方电气
股票代码	600875
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	东方电气
股票代码	1072
股票上市交易所	香港联合交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚 丹	黄 勇
联系地址	四川省成都市金牛区蜀汉路333号	四川省成都市金牛区蜀汉路333号
电话	86-28-87583088	86-28-87583668
传真	86-28-87583551	86-28-87583551
电子信箱	dsb@dongfang.com	dsb@dongfang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	7,763,847.09	7,332,276.25	7,303,083.47	5.89
所有者权益（或股东权益）	946,019.14	866,045.88	870,874.70	9.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.72	4.32	4.35	9.26
	报告期 （1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
营业利润	112,742.13	80,695.92	85,358.17	39.71
利润总额	115,261.58	77,084.13	81,524.55	49.53
归属于上市公司股东的净利润	100,243.20	66,756.62	68,700.32	50.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,016.67	70,015.19	71,958.90	38.57
基本每股收益(元)	0.50	0.33	0.34	51.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.48	0.35	0.36	37.14
稀释每股收益(元)	0.50	0.33	0.34	51.52
加权平均净资产收益率(%)	12.49	25.89	26.54	减少13.4个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-20,815.97	319,756.60	301,222.16	-106.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.10	1.10	1.50	-106.25

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产、每股现金流等财务指标的影响：本公司根据股东大会有关决议，在2010年7月实施资本公积转增股本方案，转增后股本由原来的1,001,930,000 股变为2,003,860,000股，每股收益、每股净资产、每股现金流将因此摊薄，同比各期均以2,003,860,000股计算。本报告期末净资产收益率下降主要是因为2009年11月募集资金近50亿元，当期计入净资产的期数为1个月，而本报告期全部计入。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-736,401.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	49,754,906.76
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,178,398.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,586,290.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,824,007.28
所得税影响额	-5,693,878.02
合 计	32,265,308.80

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	100,243.20	66,756.62	946,019.14	866,045.88
按境外会计准则调整的项目及金额：
差异调整	2,192.30	303.08	-264.14	-2,456.48
按境外会计准则	102,435.50	67,059.70	945,755.00	863,589.40

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

差异调整，系东方汽轮机公司制改建资产评估增值、政府补助及相应递延所得税形成。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	356,708,246	35.60						356,708,246	35.60
1、国家持股
2、国有法人持股	304,743,246	30.41						304,743,246	30.41
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股	43,965,000	4.39						43,965,000	4.39
境内自然人持股	8,000,000	0.80						8,000,000	0.80
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	645,221,754	64.40						645,221,754	64.40
1、人民币普通股	475,221,754	47.43						475,221,754	47.43
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股	170,000,000	16.97						170,000,000	16.97
4、其他
三、股份总数	1,001,930,000	100						1,001,930,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					46,816户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国东方电气集团有限公司	国有法人	49.72	498,182,479	-3,802,314		296,743,246		无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	16.88	169,136,199	-20,400				未知
雅戈尔集团股份有限公司	其他	1.20	12,000,000	0		12,000,000		未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	其他	0.95	9,529,063	-88,311				未知
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.88	8,786,369					未知
五矿投资发展有限责任公司	其他	0.80	8,000,000	0		8,000,000		未知
刘益谦	其他	0.80	8,000,000	0		8,000,000		未知
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	0.70	6,999,848					未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.64	6,432,685	-6,528,309				未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	0.60	6,000,000	-349,950				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国东方电气集团有限公司			201,439,233				人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司			169,136,199				境外上市外资股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金			8,786,369				人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金			6,999,848				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪			6,432,685				人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金			5,688,000				人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金			4,999,861				人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金			4,938,209				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金			4,000,000				人民币普通股
中国华融资产管理公司			3,773,432				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未发现前10名股东及前10名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:亿元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
机械制造	166.13	137.09	17.48	8.48	5.21	增加2.56个百分点
分产品
水电	11.79	10.57	10.33	-7.96	-7.28	减少0.66个百分点
火电	103.02	84.57	17.91	3.07	1.99	增加0.87个百分点
风电	34.26	27.90	18.56	5.33	0.88	增加3.58个百分点
核电	14.61	12.05	17.57	170.90	92.23	—
其他	2.45	2.01	18.13	-0.67	-2.44	增加1.48个百分点

从综合毛利率来看，本期主营业务综合毛利率为17.48％，上年同期为14.92％，较上年同期上升了2.56个百分点。从产品分析，火电毛利率本期为17.91 ％，上年同期为17.04％，较上年同期增加了0.87个百分点，火电毛利率略有上升；风电毛利率本期为18.56％，上年同期为14.98％，较上年同期增加了3.58个百分点，毛利率上升较快；核电毛利率本期为17.57 ％，上年同期为-16.17％，核电毛利率上升明显，同时核电销售收入占主营销售收入的比重由3.52%上升到8.80%，比重增长较快；水电毛利率本期为10.33 ％，上年同期为10.99％，降低了0.66个百分点，与上年同期基本持平。

5.2 主营业务分地区情况

单位:亿元 币种:人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中 国	145.19	3.97
境 外	20.94	55

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
2008年	东方电气风电华东(新能源）制造基地建设项目	否	40,936.30	40,936.30	是	基本竣工，进入收尾阶段。
	东方电气风电华北制造基地建设项目	否	18,623.70	18,623.70	是	部分厂房已投用。
	东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目	否	38,643.9	17,730.78	是	厂房及部分设备已投用，大型设备安装调试中。
	东方电气大型清洁高效发电设备核心部件生产基地建设项目	否	31,530.7	17,790.84	是	接长厂房已投用，新建厂房及综合楼进行主体施工，设备基础施工同步实施。
2009年	东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW（IGCC）燃机研发）	否	220,000	220,000	是	基本竣工，进入收尾阶段。
	清洁高效锅炉燃烧技术实验中心项目	否	2,100	725.01	是	进入建设施工阶段。
	东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目	否	79,000	52,794.41	是	厂房及部分设备已投用，大型设备安装调试中。
	补充流动资金	否	198,887	198,887	是	完成。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
东方电机有限公司中型电机建设项目(一期)	48,180	截至06月累计完成投资30611万元
东方电气(武汉)核设备有限公司扩建项目	44,165	截至06月累计完成投资10073万元
东方电气（广州）重型机器有限公司出海口基地三期工程建设项目	90,201	截至06月累计完成投资44720万元
合计	182,546	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券 品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	报告期损益 （元）
1	股票 投资	000584	友利控股	44,263.24	46,602	307,573.20	-218,563.38
2	股票 投资	601179	中国西电	3,999,781.17	609,232	3,953,915.68	-45,865.49

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:东方电气股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		12,876,470,989.06	14,957,985,927.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		19,345,610.21	4,702,846.35
应收票据		1,414,660,988.76	986,983,300.00
应收账款		11,382,676,936.00	9,896,460,935.56
预付款项		8,797,880,124.67	7,929,781,440.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		40,113,738.83	46,689,300.00
应收股利		7,252,155.02
其他应收款		497,948,048.06	406,960,734.79
买入返售金融资产
存货		31,120,132,716.91	28,586,867,122.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		66,156,481,307.52	62,816,431,606.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		242,209,475.62	237,692,386.66
投资性房地产		31,581,824.80	32,402,186.73
固定资产		6,787,464,693.08	6,143,759,124.32
在建工程		2,788,256,753.89	2,528,427,494.35
工程物资		303,629.60	253,212.26
固定资产清理		2,478,190.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产		944,648,034.30	925,778,169.10
开发支出
商誉
长期待摊费用		6,192,460.61	271,516.20
递延所得税资产		678,854,552.47	637,746,808.88
其他非流动资产
非流动资产合计		11,481,989,614.65	10,506,330,898.50
资产总计		77,638,470,922.17	73,322,762,504.84
流动负债：
短期借款		1,882,232,720.00	575,985,857.08
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		2,165,074.75	2,909,505.42
应付票据		2,414,843,190.95	3,156,692,505.14
应付账款		12,457,148,903.21	10,807,780,927.46
预收款项		46,830,837,056.39	43,991,800,338.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		396,605,952.83	400,107,267.03
应交税费		-667,550,187.66	-715,473,243.98
应付利息			412,741.28
应付股利		163,759,905.97	2,657,986.67
其他应付款		1,909,144,943.71	1,990,508,658.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		16,320,000.00	16,320,000.00
其他流动负债
流动负债合计		65,405,507,560.15	60,229,702,543.28
非流动负债：
长期借款		602,808,428.01	760,000,000.00
应付债券
长期应付款		685,252.84	1,588,592,608.04
专项应付款			105,000,000.00
预计负债		784,952,732.22	664,282,444.21
递延所得税负债		17,451,903.61	21,489,762.71
其他非流动负债		893,549,731.74	915,456,521.66
非流动负债合计		2,299,448,048.42	4,054,821,336.62
负债合计		67,704,955,608.57	64,284,523,879.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,001,930,000.00	1,001,930,000.00
资本公积		6,104,620,981.69	6,126,163,480.39
减：库存股
专项储备
盈余公积		38,056,260.07	38,056,260.07
一般风险准备
未分配利润		2,321,216,510.93	1,499,587,870.71
外币报表折算差额		-5,632,339.58	-5,278,835.20
归属于母公司所有者权益合计		9,460,191,400	8,660,458,800
少数股东权益		473,323,900.49	377,779,848.97
所有者权益合计		9,933,515,313.60	9,038,238,624.94
负债和所有者权益总计		77,638,470,922.17	73,322,762,504.84

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:东方电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,964,370,097.75	6,074,484,094.01
交易性金融资产		14,972,928.48	2,478,782.00
应收票据
应收账款		592,123,069.33	108,240,966.76
预付款项		9,895,827,248.62	7,896,254,126.47
应收利息
应收股利		367,478,319.39	131,436,444.73
其他应收款		5,047,493,571.86	3,689,096,985.77
存货		220,223,534.43	610,174,257.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		60,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计		18,162,488,769.86	18,572,165,657.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		9,219,516,939.16	9,219,099,498.93
投资性房地产		20,151,271.62	20,665,669.76
固定资产		9,504,245.43	7,703,679.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		90,325.73	84,946.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,579,789.24	2,579,789.24
其他非流动资产
非流动资产合计		9,251,842,571.18	9,250,133,583.90
资产总计		27,414,331,341.04	27,822,299,241.09
流动负债：
短期借款		4,150,000,000.00	5,518,753,137.08
交易性金融负债		2,165,074.75	2,909,505.42
应付票据
应付账款		491,181,834.61	253,273,180.78
预收款项		11,596,016,268.74	10,095,833,460.96
应付职工薪酬		6,027,902.03	14,340,161.27
应交税费		-44,562,324.40	12,919,986.34
应付利息
应付股利		160,308,800.00
其他应付款		1,587,776,421.63	1,492,104,621.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		17,948,913,977.36	17,390,134,053.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款			1,587,907,355.20
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		371,817.30	371,817.30
其他非流动负债		500,000.00
非流动负债合计		871,817.30	1,588,279,172.50
负债合计		17,949,785,794.66	18,978,413,226.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,001,930,000.00	1,001,930,000.00
资本公积		6,157,743,241.06	6,157,743,241.06
减：库存股
专项储备
盈余公积		326,419,376.50	326,419,376.50
一般风险准备
未分配利润		1,978,452,928.82	1,357,793,397.45
所有者权益（或股东权益）合计		9,464,545,546.38	8,843,886,015.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,414,331,341.04	27,822,299,241.09

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,911,367,827.06	15,525,414,070.24
其中：营业收入		16,911,367,827.06	15,525,414,070.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		15,807,302,086.85	14,741,255,801.47
其中：营业成本		13,888,567,855.86	13,180,713,860.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		108,758,815.44	15,302,048.37
销售费用		337,320,837.82	349,491,551.10
管理费用		1,125,084,350.99	853,546,126.65
财务费用		-8,981,125.78	107,840,670.33
资产减值损失		356,551,352.52	234,361,544.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		11,586,290.09	148,660.38
投资收益（损失以“－”号填列）		11,769,243.98	22,652,312.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,769,243.98	22,652,312.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,127,421,274.28	806,959,241.97
加：营业外收入		57,686,428.77	29,270,552.96
减：营业外支出		32,491,930.65	65,388,465.30
其中：非流动资产处置损失		834,223.97	724,196.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,152,615,772.40	770,841,329.63
减：所得税费用		113,540,235.72	122,606,017.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,039,075,536.68	648,235,312.11
归属于母公司所有者的净利润		1,002,432,000	667,566,200
少数股东损益		36,643,566.33	-19,330,871.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.50	0.33
（二）稀释每股收益		0.50	0.33
七、其他综合收益		-353,504.38	942,168.17
八、综合收益总额		1,038,722,032.30	649,177,480.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,002,078,465.97	668,508,351.59
归属于少数股东的综合收益总额		36,643,566.33	-19,330,871.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：655,542.59元。

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,993,311,408.54	390,255,266.97
减：营业成本		2,937,380,981.03	348,346,648.72
营业税金及附加		2,177,712.68	17,860.14
销售费用		9,407,704.70	7,505,137.48
管理费用		51,923,306.20	46,276,283.23
财务费用		42,947,811.63	135,562,153.50
资产减值损失		8,047,002.29	3,696,472.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		9,437,672.71
投资收益（损失以“－”号填列）		829,651,614.65	600,034,386.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		417,440.23	-1,437,544.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		780,516,177.37	448,885,097.95
加：营业外收入		1,452,154.00	5,000.00
减：营业外支出		1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		780,968,331.37	448,890,097.95
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		780,968,331.37	448,890,097.95
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		780,968,331.37	448,890,097.95

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		19,586,664,533.95	20,383,647,941.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		80,584,222.02	32,194,880.91
收到其他与经营活动有关的现金		500,151,413.45	370,669,608.89
经营活动现金流入小计		20,167,400,169.42	20,786,512,431.58
购买商品、接受劳务支付的现金		17,136,657,304.66	15,713,767,915.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,037,282,424.20	895,763,696.14
支付的各项税费		1,251,619,025.63	403,792,809.11
支付其他与经营活动有关的现金		950,001,102.23	575,622,003.74
经营活动现金流出小计		20,375,559,856.72	17,588,946,424.69
经营活动产生的现金流量净额		-208,159,687.30	3,197,566,006.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,418,858.00	479,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,674,200.00
投资活动现金流入小计		6,093,058.00	479,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,521,681,257.53	2,035,887,927.55
投资支付的现金		3,999,781.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,014,778.05	41,812,804.39
投资活动现金流出小计		1,526,695,816.75	2,077,700,731.94
投资活动产生的现金流量净额		-1,520,602,758.75	-2,077,220,781.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		127,125,800.00	938,458,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,982,808,428.01	1,097,877,921.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,799,452.43	105,656,061.33
筹资活动现金流入小计		2,112,733,680.44	2,141,991,982.67
偿还债务支付的现金		2,354,351,180.20	2,292,355,802.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,430,042.26	111,502,489.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		105,261,689.68
筹资活动现金流出小计		2,513,042,912.14	2,403,858,292.17
筹资活动产生的现金流量净额		-400,309,231.70	-261,866,309.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,589,339.29	-1,417,831.39
五、现金及现金等价物净增加额		-2,132,661,017.04	857,061,084.06
加：期初现金及现金等价物余额		14,858,614,313.58	11,804,645,157.59
六、期末现金及现金等价物余额		12,725,953,296.54	12,661,706,241.65

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,060,505,595.03	2,580,900,007.76
收到的税费返还		74,283,626.46	-
收到其他与经营活动有关的现金		243,747,425.68	113,542,024.99
经营活动现金流入小计		5,378,536,647.17	2,694,442,032.75
购买商品、接受劳务支付的现金		5,611,870,494.72	2,949,335,755.79
支付给职工以及为职工支付的现金		48,756,427.75	41,620,083.74
支付的各项税费		52,653,597.29	9,204,932.03
支付其他与经营活动有关的现金		174,709,671.47	155,068,698.48
经营活动现金流出小计		5,887,990,191.23	3,155,229,470.04
经营活动产生的现金流量净额		-509,453,544.06	-460,787,437.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		593,192,299.76	200,035,487.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,154.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		593,195,453.76	200,035,487.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,870,165.47	610,319.20
投资支付的现金		1,325,924,581.17	2,211,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,328,794,746.64	2,411,640,319.20
投资活动产生的现金流量净额		-735,599,292.88	-2,211,604,832.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		105,000,000.00	914,030,000.00
取得借款收到的现金		2,600,000,000.00	950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,705,000,000.00	1,864,030,000.00
偿还债务支付的现金		5,487,907,355.20	1,021,976,838.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,740,209.16	81,585,053.64
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,556,647,564.36	1,103,561,892.44
筹资活动产生的现金流量净额		-2,851,647,564.36	760,468,107.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,413,594.96	-3,190,810.47
五、现金及现金等价物净增加额		-4,110,113,996.26	-1,915,114,972.40
加：期初现金及现金等价物余额		6,074,484,094.01	2,718,569,783.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,964,370,097.75	803,454,811.54