大唐电信科技股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-26 来源:上海证券报
(上接B155版)
筹资活动现金流入小计 | 1,407,000,000.00 | 1,425,509,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,362,898,379.63 | 1,575,710,714.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,221,520.55 | 62,827,572.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 173,613.36 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | (六)42 | -99,333,463.27 | -78,072,740.18 |
筹资活动现金流出小计 | 1,297,786,436.91 | 1,560,465,546.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109,213,563.09 | -134,955,646.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,801.54 | -53,063.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -234,732,898.36 | -257,508,782.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 634,692,564.86 | 617,985,602.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 399,959,666.50 | 360,476,820.64 |
法定代表人:曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,615,036.39 | 355,745,439.36 | |
收到的税费返还 | 431,418.68 | 232,441.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 393,843.06 | 209,106.40 | |
经营活动现金流入小计 | 370,440,298.13 | 356,186,987.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,819,929.72 | 352,523,850.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,663,891.69 | 16,803,986.12 | |
支付的各项税费 | 7,845,976.65 | 5,569,585.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,528,997.29 | 12,817,568.59 | |
经营活动现金流出小计 | 409,858,795.35 | 387,714,991.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,418,497.22 | -31,528,003.62 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 13,964,017.59 | ||
取得投资收益收到的现金 | 15,642,279.47 | 9,826,386.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,232,155.00 | 43,777.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 16,874,434.47 | 23,834,181.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,535,064.47 | 19,363,280.03 | |
投资支付的现金 | 61,600,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 79,135,064.47 | 19,363,280.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,260,630.00 | 4,470,901.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,256,144,710.49 | 991,214,199.95 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,256,144,710.49 | 991,214,199.95 | |
偿还债务支付的现金 | 1,168,000,000.00 | 938,668,148.07 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,488,939.73 | 31,767,911.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -2,060,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,195,488,939.73 | 968,376,059.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,655,770.76 | 22,838,140.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,071.84 | 4,076.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,028,428.30 | -4,214,886.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,030,566.83 | 125,580,475.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,002,138.53 | 121,365,589.89 |
法定代表人:曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 438,986,400.00 | 1,411,209,764.18 | 59,839,287.96 | -1,401,662,244.91 | -1,336,017.62 | 181,022,544.54 | 688,059,734.15 |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 438,986,400.00 | 1,411,209,764.18 | 59,839,287.96 | -1,401,662,244.91 | -1,336,017.62 | 181,022,544.54 | 688,059,734.15 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -7,303,906.59 | 18,362,258.45 | -22,484.45 | -28,840,702.70 | -17,804,835.29 | |||||
(一)净利润 | 18,362,258.45 | 35,957,522.92 | 54,319,781.37 | |||||||
(二)其他综合收益 | -7,303,906.59 | -22,484.45 | -252,910.09 | -7,579,301.13 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,303,906.59 | 18,362,258.45 | -22,484.45 | 35,704,612.83 | 46,740,480.24 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -64,545,315.53 | -64,545,315.53 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -64,545,315.53 | -64,545,315.53 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 438,986,400.00 | 1,403,905,857.59 | 59,839,287.96 | -1,383,299,986.46 | -1,358,502.07 | 152,181,841.84 | 670,254,898.86 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 438,986,400.00 | 1,373,022,989.65 | 59,839,287.96 | -1,459,136,202.41 | -1,341,394.72 | 146,618,550.82 | 557,989,631.30 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 438,986,400.00 | 1,373,022,989.65 | 59,839,287.96 | -1,459,136,202.41 | -1,341,394.72 | 146,618,550.82 | 557,989,631.30 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 21,817,598.25 | 14,702,909.17 | 4,411.20 | -4,238,739.62 | 32,286,179.00 | |||||
(一)净利润 | 14,702,909.17 | 16,846,746.12 | 31,549,655.29 | |||||||
(二)其他综合收益 | 21,817,598.25 | 4,411.20 | 186,327.62 | 22,008,337.07 |
上述(一)和(二)小计 | 21,817,598.25 | 14,702,909.17 | 4,411.20 | 17,033,073.74 | 53,557,992.36 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -21,271,813.36 | -21,271,813.36 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -21,271,813.36 | -21,271,813.36 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 438,986,400.00 | 1,394,840,587.90 | 59,839,287.96 | -1,444,433,293.24 | -1,336,983.52 | 142,379,811.20 | 590,275,810.30 |
法定代表人:曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 438,986,400.00 | 1,326,250,196.07 | 59,839,287.96 | -1,300,670,376.54 | 524,405,507.49 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 438,986,400.00 | 1,326,250,196.07 | 59,839,287.96 | -1,300,670,376.54 | 524,405,507.49 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,578,271.68 | 140,162,121.63 | 137,583,849.95 | |||||
(一)净利润 | 140,162,121.63 | 140,162,121.63 | ||||||
(二)其他综合收益 | -2,578,271.68 | -2,578,271.68 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,578,271.68 | 140,162,121.63 | 137,583,849.95 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 |
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 438,986,400.00 | 1,323,671,924.39 | 59,839,287.96 | -1,160,508,254.91 | 661,989,357.44 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 438,986,400.00 | 1,320,739,954.79 | 59,839,287.96 | -1,312,618,327.98 | 506,947,314.77 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 438,986,400.00 | 1,320,739,954.79 | 59,839,287.96 | -1,312,618,327.98 | 506,947,314.77 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,694,026.88 | -2,351,863.15 | -657,836.27 | |||||
(一)净利润 | -2,351,863.15 | -2,351,863.15 | ||||||
(二)其他综合收益 | 1,694,026.88 | 1,694,026.88 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,694,026.88 | -2,351,863.15 | -657,836.27 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 438,986,400.00 | 1,322,433,981.67 | 59,839,287.96 | -1,314,970,191.13 | 506,289,478.50 |
法定代表人:曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长: 曹斌
大唐电信科技股份有限公司
2010年8月24日