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    大唐电信科技股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-26       来源:上海证券报      

    (上接B155版)

    筹资活动现金流入小计 1,407,000,000.001,425,509,900.00
    偿还债务支付的现金 1,362,898,379.631,575,710,714.68
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,221,520.5562,827,572.32
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  173,613.36
    支付其他与筹资活动有关的现金(六)42-99,333,463.27-78,072,740.18
    筹资活动现金流出小计 1,297,786,436.911,560,465,546.82
    筹资活动产生的现金流量净额 109,213,563.09-134,955,646.82
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,801.54-53,063.94
    五、现金及现金等价物净增加额 -234,732,898.36-257,508,782.34
    加:期初现金及现金等价物余额 634,692,564.86617,985,602.98
    六、期末现金及现金等价物余额 399,959,666.50360,476,820.64

    法定代表人:曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩

    母公司现金流量表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 369,615,036.39355,745,439.36
    收到的税费返还 431,418.68232,441.74
    收到其他与经营活动有关的现金 393,843.06209,106.40
    经营活动现金流入小计 370,440,298.13356,186,987.50
    购买商品、接受劳务支付的现金 325,819,929.72352,523,850.75
    支付给职工以及为职工支付的现金 23,663,891.6916,803,986.12
    支付的各项税费 7,845,976.655,569,585.66
    支付其他与经营活动有关的现金 52,528,997.2912,817,568.59
    经营活动现金流出小计 409,858,795.35387,714,991.12
    经营活动产生的现金流量净额 -39,418,497.22-31,528,003.62
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  13,964,017.59
    取得投资收益收到的现金 15,642,279.479,826,386.64
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,232,155.0043,777.29
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 16,874,434.4723,834,181.52
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,535,064.4719,363,280.03
    投资支付的现金 61,600,000.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 79,135,064.4719,363,280.03
    投资活动产生的现金流量净额 -62,260,630.004,470,901.49
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 1,256,144,710.49991,214,199.95
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,256,144,710.49991,214,199.95
    偿还债务支付的现金 1,168,000,000.00938,668,148.07
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,488,939.7331,767,911.81
    支付其他与筹资活动有关的现金  -2,060,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,195,488,939.73968,376,059.88
    筹资活动产生的现金流量净额 60,655,770.7622,838,140.07
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,071.844,076.03
    五、现金及现金等价物净增加额 -41,028,428.30-4,214,886.03
    加:期初现金及现金等价物余额 179,030,566.83125,580,475.92
    六、期末现金及现金等价物余额 138,002,138.53121,365,589.89

    法定代表人:曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩

    合并所有者权益变动表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额438,986,400.001,411,209,764.18  59,839,287.96 -1,401,662,244.91-1,336,017.62181,022,544.54688,059,734.15

    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额438,986,400.001,411,209,764.18  59,839,287.96 -1,401,662,244.91-1,336,017.62181,022,544.54688,059,734.15
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -7,303,906.59    18,362,258.45-22,484.45-28,840,702.70-17,804,835.29
    (一)净利润      18,362,258.45 35,957,522.9254,319,781.37
    (二)其他综合收益 -7,303,906.59     -22,484.45-252,910.09-7,579,301.13
    上述(一)和(二)小计 -7,303,906.59    18,362,258.45-22,484.4535,704,612.8346,740,480.24
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配        -64,545,315.53-64,545,315.53
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配        -64,545,315.53-64,545,315.53
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额438,986,400.001,403,905,857.59  59,839,287.96 -1,383,299,986.46-1,358,502.07152,181,841.84670,254,898.86

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额438,986,400.001,373,022,989.65  59,839,287.96 -1,459,136,202.41-1,341,394.72146,618,550.82557,989,631.30
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额438,986,400.001,373,022,989.65  59,839,287.96 -1,459,136,202.41-1,341,394.72146,618,550.82557,989,631.30
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 21,817,598.25    14,702,909.174,411.20-4,238,739.6232,286,179.00
    (一)净利润      14,702,909.17 16,846,746.1231,549,655.29
    (二)其他综合收益 21,817,598.25     4,411.20186,327.6222,008,337.07

    上述(一)和(二)小计 21,817,598.25    14,702,909.174,411.2017,033,073.7453,557,992.36
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          

    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配        -21,271,813.36-21,271,813.36
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配        -21,271,813.36-21,271,813.36
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额438,986,400.001,394,840,587.90  59,839,287.96 -1,444,433,293.24-1,336,983.52142,379,811.20590,275,810.30

    法定代表人:曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩

    母公司所有者权益变动表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额438,986,400.001,326,250,196.07  59,839,287.96 -1,300,670,376.54524,405,507.49
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额438,986,400.001,326,250,196.07  59,839,287.96 -1,300,670,376.54524,405,507.49
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -2,578,271.68    140,162,121.63137,583,849.95
    (一)净利润      140,162,121.63140,162,121.63
    (二)其他综合收益 -2,578,271.68     -2,578,271.68
    上述(一)和(二)小计 -2,578,271.68    140,162,121.63137,583,849.95
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        

    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额438,986,400.001,323,671,924.39  59,839,287.96 -1,160,508,254.91661,989,357.44

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额438,986,400.001,320,739,954.79  59,839,287.96 -1,312,618,327.98506,947,314.77
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额438,986,400.001,320,739,954.79  59,839,287.96 -1,312,618,327.98506,947,314.77
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,694,026.88    -2,351,863.15-657,836.27
    (一)净利润      -2,351,863.15-2,351,863.15
    (二)其他综合收益 1,694,026.88     1,694,026.88
    上述(一)和(二)小计 1,694,026.88    -2,351,863.15-657,836.27
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额438,986,400.001,322,433,981.67  59,839,287.96 -1,314,970,191.13506,289,478.50

    法定代表人:曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:王宏岩

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

        董事长: 曹斌

    大唐电信科技股份有限公司

    2010年8月24日