太原理工天成科技股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人郑涛、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	太工天成
股票代码	600392
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱小红	杨红香
联系地址	太原高新技术产业开发区亚日街2号	太原高新技术产业开发区亚日街2号
电话	0351-7035787	0351-3182809
传真	0351-3186299	0351-3186299
电子信箱	600392@tichn.com	600392@tichn.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,323,218,579.22	1,268,977,821.24	4.27
所有者权益（或股东权益）	473,858,488.96	494,568,737.65	-4.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.03	3.16	-4.11
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-24,575,356.41	8,757,923.73	-380.61
利润总额	-20,686,328.62	12,643,535.29	-263.61
归属于上市公司股东的净利润	-20,710,248.69	10,175,307.63	-303.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,616,884.06	1,209,806.75	-2,134.78
基本每股收益(元)	-0.1322	0.065	-303.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1572	0.0077	-2,141.56
稀释每股收益(元)	-0.1322	0.065	-303.38
加权平均净资产收益率(%)	-4.28	2.04	减少6.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-70,456,132.28	36,886,747.49	-291.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.45	0.24	-287.50

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,991.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,952,495.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,286.92
所得税影响额	558.00
少数股东权益影响额（税后）	1,860.00
合计	3,906,635.37

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	15,660	100					0	15,660	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	15,660	100					0	15,660	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,384户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
山西煤炭运销集团有限公司	国有法人	20	31,320,000		0	0		无
山西太原理工资产经营管理有限公司	国有法人	5.83	9,125,265		-301,100	0		无
山西宏展担保有限公司	境内非国有法人	5.13	8,027,797		-101,000	0		无
全国社保基金一零九组合	其他	1.47	2,307,999		30,000	0		未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.99	1,543,053		1,543,053	0		未知
徐留胜	其他	0.81	1,260,881		1,260,881	0		未知
陈松	其他	0.68	1,058,800		0	0		未知
齐学菊	其他	0.59	921,754		14,654	0		未知
贾峰	其他	0.57	889,108		-81,892	0		未知
陆晨	其他	0.56	880,373		-26,227	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
山西煤炭运销集团有限公司	31,320,000			人民币普通股			31,320,000
山西太原理工资产经营管理有限公司	9,125,265			人民币普通股			9,125,265
山西宏展担保有限公司	8,027,797			人民币普通股			8,027,797
全国社保基金一零九组合	2,307,999			人民币普通股			2,307,999
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,543,053			人民币普通股			1,543,053
徐留胜	1,260,881			人民币普通股			1,260,881
陈松	1,058,800			人民币普通股			1,058,800
齐学菊	921,754			人民币普通股			921,754
贾峰	889,108			人民币普通股			889,108
陆晨	880,373			人民币普通股			880,373
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件股东中，公司前3名股东之间及与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动原因
兰旭	董事	10,000	0	0	10,000

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
技术开发服务及软件	5,253,532.85	1,713,124.12	67.39	-73.63	23.80	-25.66
计算机及辅助设备销售	89,179,574.15	86,386,151.60	3.13	-8.85	-8.09	-0.80
教学设备及中小学信息化建设	22,062,873.77	20,129,204.31	8.76	-17.78	-10.79	-7.15
企业网络及信息化建设	39,566,813.90	34,561,020.92	12.65	26.76	28.22	-1.00
传感器及测控系统	13,541,158.77	11,105,347.87	17.99	-58.42	-48.63	-15.62
合计	169,603,953.44	153,894,848.82	9.26	-18.61	-7.58	-10.83

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内，毛利率相对较高的技术开发服务及软件收入同比下降73.63%，主要原因为：公司面向行业的应用解决方案和技术开发服务收入下降，有部分项目尚未验收；毛利率相对较高的传感器及测控系统收入同比下降58.42%，主要原因为：传感器及测控系统销售合同减少，项目较上年同期减少。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期内，由于国内焦炭市场仍未走出低谷，周边焦化企业产能无法完全释放，使得公司“焦炉气综合利用新工艺示范工程”项目的焦炉煤气供应得不到保证，且该项目涉及上下游产业链长，投资金额大，以公司现有自身能力为该项目进行配套建设存在一定困难。报告期内，公司针对该项目的上述问题专门组织了“太工天成焦炉煤气综合利用新工艺示范工程分阶段实施方案论证会”，探讨和研究寻求副产氢气更有效的利用方式及焦炉煤气气源的解决方式。另一方面，公司积极同省政府和煤销集团进行沟通和协调，争取让该项目成为山西省政府规划的十大焦化园区的配套项目，从而使该项目在政策和资金方面得到省政府的大力支持。

“焦炉气综合利用新工艺示范工程”项目的示范成功将对解决我国特别是山西省独立焦化企业焦炉气的综合合理利用具有积极的示范作用，同时，该项目符合国家及省委省政府提出的“四气合一”规划及气化山西的目标，因为该项目产品涉及到两气，设计中涉及到三气。因此，公司认为该项目如能列入山西省政府规划的十大焦化园区的配套项目，气源问题将会得到根本解决。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保 金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保 类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾 期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

太原理工天成科技股份有限公司

公司 本部

太原化工股份有限公司

2000

2009-11-26

2009-11-28

2010-12-18

连带责任担保

否

否

—

互保

否

无

太原理工天成科技股份有限公司

公司 本部

太原化工股份有限公司

2000

2009-11-26

2009-11-26

2010-12-25

连带责任担保

否

否

—

互保

否

无

太原理工天成科技股份有限公司

公司 本部

太原化工股份有限公司

723.5

2008-11-16

2009-7-26

2010-7-29

连带责任担保

否

否

—

互保

否

无

太原理工天成科技股份有限公司

公司 本部

太原化工股份有限公司

500

2009-11-26

2009-12-08

2010-12-08

连带责任担保

否

否

—

互保

否

无

太原理工天成科技股份有限公司

公司 本部

太原化工股份有限公司

415

2009-11-26

2009-12-09

2010-12-09

连带责任担保

否

否

—

互保

否

无

太原理工天成科技股份有限公司

公司 本部

太原化工股份有限公司

321.5

2009-11-26

2009-12-24

2010-12-24

连带责任担保

否

否

—

互保

否

无

太原理工天成科技股份有限公司

公司 本部

山西发鑫集团有限公司

6800

2009-12-08

2010-4-15

2011-4-15

连带责任担保

否

否

—

是

否

无

太原理工天成科技股份有限公司

公司 本部

山西发鑫集团有限公司

1650

2009-12-08

2009-12-15

2010-12-15

连带责任担保

否

否

—

是

否

无

太原理工天成科技股份有限公司

公司 本部

太原中保房地产开发有限公司

2500

2008-11-28

2008-11-28

2009-6-25

连带责任担保

否

是

2500

是

否

无

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

16,910

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

1,500

报告期末对子公司担保余额合计（B）

4,500

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

21,410

担保总额占公司净资产的比例(%)

44.87

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
太原理工大学	参股股东的母公司	897,620.00	2,883,598.52	1,531,420.00	178,768.78
山西太原理工资产经营管理有限公司	参股股东	1,900,000.00	1,900,000.00	35,000,000.00	0
山西天成大洋能源化工有限公司	参股公司	0	84,299,999.99		0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0
关联债权债务形成原因		公司与太原理工大学、山西太原理工资产经营管理有限公司资金往来是日常经营形成； 公司与山西天成大洋能源化工有限公司的债权形成原因：详见2010年4月20日的公司临2010-09号公告。
关联债权债务清偿情况		未全部清偿。
与关联债权债务有关的承诺		鉴于天成大洋的上述欠款，公司与天成大洋签署了相关还款协议及保证合同，详见2010年4月20日的公司临2010-09号公告。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		—

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	257,943,560.48	155,004,712.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	3,018,420.00	2,362,451.02
应收账款	（三）	165,297,881.47	148,799,259.05
预付款项	（五）	190,566,070.47	150,288,485.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（四）	203,259,171.09	339,210,955.33
买入返售金融资产
存货	（六）	125,606,794.79	95,308,072.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		945,691,898.30	890,973,935.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）	22,189,139.90	22,189,139.90
投资性房地产
固定资产	（八）	64,204,283.87	67,309,873.89
在建工程	（九）	271,649,151.45	268,845,483.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十）	16,085,742.14	16,261,024.14
开发支出
商誉	（十一）	22,340.78	22,340.78
长期待摊费用
递延所得税资产	（十二）	3,376,022.78	3,376,022.78
其他非流动资产
非流动资产合计		377,526,680.92	378,003,885.44
资产总计		1,323,218,579.22	1,268,977,821.24

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：柳云峰 会计机构负责人：张莉

合并资产负债表（续）

2010年6月30日

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

负债和股东权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（十四）	187,000,000.00	371,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（十五）	100,000,000.00	174,650,000.00
应付账款	（十六）	97,352,293.76	74,263,786.27
预收款项	（十七）	24,775,321.46	20,812,468.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（十八）	2,612,045.86	3,457,695.14
应交税费	（十九）	-4,403,960.33	-2,130,502.57
应付利息
应付股利
其他应付款	（二十）	18,607,605.68	115,117,393.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		425,943,306.43	757,970,840.66
非流动负债：
长期借款	（二十一）	405,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（十二）
其他非流动负债	（二十二）	15,070,000.00	12,850,000.00
非流动负债合计		420,070,000.00	12,850,000.00
负债合计		846,013,306.43	770,820,840.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（二十三）	156,600,000.00	156,600,000.00
资本公积	（二十四）	153,150,426.52	153,150,426.52
减：库存股
专项储备
盈余公积	（二十五）	26,635,929.30	26,635,929.30
一般风险准备
未分配利润	（二十六）	137,472,133.14	158,182,381.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		473,858,488.96	494,568,737.65
少数股东权益		3,346,783.83	3,588,242.93
所有者权益（或股东权益）合计		477,205,272.79	498,156,980.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,323,218,579.22	1,268,977,821.24

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：柳云峰 会计机构负责人：张莉

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		169,914,153.60	68,346,628.83
交易性金融资产
应收票据		1,789,900.00	2,312,451.02
应收账款	（一）	51,966,639.41	64,423,401.78
预付款项		94,780,689.09	90,393,183.21
应收利息
应收股利
其他应收款	（二）	292,956,748.38	342,056,297.91
存货		26,696,751.99	31,862,753.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		638,104,882.47	599,394,715.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	102,493,200.95	102,493,200.95
投资性房地产
固定资产		53,843,264.45	55,445,230.37
在建工程		271,649,151.45	268,845,483.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		15,611,290.41	15,731,747.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,634,648.91	3,634,648.91
其他非流动资产
非流动资产合计		447,231,556.17	446,150,311.35
资产总计		1,085,336,438.64	1,045,545,027.26

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：柳云峰 会计机构负责人：张莉

母公司资产负债表(续)

2010年6月30日

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

负债和股东权益	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		142,000,000.00	315,800,000.00
交易性金融负债
应付票据		50,000,000.00	94,650,000.00
应付账款		58,156,696.54	54,054,083.42
预收款项		3,379,979.21	5,631,810.92
应付职工薪酬		1,288,047.18	1,635,414.45
应交税费		-1,921,540.34	-1,711,626.37
应付利息
应付股利
其他应付款		32,233,210.27	161,529,391.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		285,136,392.86	631,589,074.09
非流动负债：
长期借款		405,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		7,000,000.00	7,600,000.00
非流动负债合计		412,000,000.00	7,600,000.00
负债合计		697,136,392.86	639,189,074.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		156,600,000.00	156,600,000.00
资本公积		153,145,900.00	153,145,900.00
减：库存股
专项储备
盈余公积		26,635,929.30	26,635,929.30
一般风险准备
未分配利润		51,818,216.48	69,974,123.87
所有者权益（或股东权益）合计		388,200,045.78	406,355,953.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,085,336,438.64	1,045,545,027.26

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：柳云峰 会计机构负责人：张莉

合并利润表

2010年1—6月

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	本期金额	上年同期额
一、营业总收入		169,603,953.44	214,777,044.36
其中：营业收入	（二十七）	169,603,953.44	214,777,044.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		194,179,309.85	206,275,851.26
其中：营业成本	（二十七）	153,894,848.82	166,511,762.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（二十八）	402,826.87	1,989,788.44
销售费用		6,767,127.35	5,998,883.98
管理费用		19,028,923.86	17,377,786.62
财务费用	（三十一）	14,085,582.95	14,397,630.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（二十九）		252,730.55
投资收益（损失以“-”号填列）	（三十）		4,000.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,575,356.41	8,757,923.73
加：营业外收入	（三十二）	4,098,379.52	4,172,730.97
减：营业外支出	（三十三）	209,351.73	287,119.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,686,328.62	12,643,535.29
减：所得税费用	（三十四）	265,379.17	2,499,302.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,951,707.79	10,144,233.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		-20,710,248.69	10,175,307.63
少数股东损益		-241,459.10	-31,074.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.1322	0.0650
（二）稀释每股收益		-0.1322	0.0650
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-20,951,707.79	10,144,233.11
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：柳云峰 会计机构负责人：张莉

母公司利润表

2010年1—6月

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	附注十一	本期金额	上年同期额
一、营业收入	（四）	9,755,300.54	100,581,004.71
减：营业成本	（四）	9,208,906.71	80,646,751.98
营业税金及附加		101,567.89	1,030,727.00
销售费用		763,846.52	1,163,345.68
管理费用		6,592,494.41	10,025,437.63
财务费用		11,842,322.31	11,136,995.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			6,544.49
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）		20,004,000.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”填列）		-18,753,837.30	16,588,291.19
加：营业外收入		712,502.46	4,147,394.97
减：营业外支出		114,572.55	253,662.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,155,907.39	20,482,024.05
减：所得税费用			296,415.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,155,907.39	20,185,608.15
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：柳云峰 会计机构负责人：张莉

合并现金流量表

2010年1—6月

编制单位:太原理工天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		182,664,589.01	198,420,009.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		35,830.13
收到其他与经营活动有关的现金	（三十五）	11,063,397.43	63,643,548.10
经营活动现金流入小计		193,763,816.57	262,063,557.57
购买商品、接受劳务支付的现金		175,270,276.36	137,565,477.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		10,307,140.75	10,886,894.47
支付的各项税费		3,938,315.55	11,895,185.13
支付其他与经营活动有关的现金	（三十五）	74,704,216.19	64,829,253.29
经营活动现金流出小计		264,219,948.85	225,176,810.08
经营活动产生的现金流量净额		-70,456,132.28	36,886,747.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金			4,000.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额			35,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			39,750.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		10,611,079.62	7,023,149.12
投资支付的现金			430,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		10,611,079.62	7,453,149.12
投资活动产生的现金流量净额		-10,611,079.62	-7,413,399.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		442,000,000.00	137,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			34,730,566.66
筹资活动现金流入小计		442,000,000.00	171,730,566.66
偿还债务支付的现金		221,800,000.00	176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,620,265.29	12,108,678.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			65,000,000.00
筹资活动现金流出小计		235,420,265.29	253,108,678.17
筹资活动产生的现金流量净额		206,579,734.71	-81,378,111.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		125,512,522.81	-51,904,763.06
加：年初现金及现金等价物余额		51,643,793.89	130,571,844.75
六、期末现金及现金等价物余额		177,156,316.70	78,667,081.69