(上接B145版)
母公司所有者权益变动表
编制单位:河北钢铁股份有限公司 2010年1-6月 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 6,876,780,381.00 | 15,135,836,104.15 | 75,043,249.79 | 1,570,837,777.82 | 3,934,941,297.91 | 27,593,438,810.67 | |
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
同一控制下企业合并追溯调整 | |||||||
二、本年年初余额 | 6,876,780,381.00 | 15,135,836,104.15 | 75,043,249.79 | 1,570,837,777.82 | 3,934,941,297.91 | 27,593,438,810.67 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 116.00 | 927.00 | 38,138,098.39 | -13,059,881.10 | 25,079,260.29 | ||
(一)净利润 | 674,618,169.60 | 674,618,169.60 | |||||
(二)其他综合收益 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 674,618,169.60 | 674,618,169.60 | |||||
(三)股东(或所有者)投入和减少资本 | 116.00 | 927.00 | 1,043.00 | ||||
1.股东(或所有者)投入资本 | |||||||
2.股份支付计入股东(或所有者)权益的金额 | |||||||
3.其他 | 116.00 | 927.00 | 1,043.00 | ||||
(四)利润分配 | -687,678,050.70 | -687,678,050.70 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对股东(或所有者)的分配 | -687,678,050.70 | -687,678,050.70 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)股东(或所有者)权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
(六)专项储备 | 38,138,098.39 | 38,138,098.39 | |||||
1.本期提取 | 40,193,712.07 | 40,193,712.07 | |||||
2.本期使用 | 2,055,613.68 | 2,055,613.68 | |||||
四、本年年末余额 | 6,876,780,497.00 | 15,135,837,031.15 | 113,181,348.18 | 1,570,837,777.82 | 3,921,881,416.81 | 27,618,518,070.96 |
公司法定代表人:王义芳 主管会计工作负责人:韩殿涛 会计机构负责人:王延伟
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:河北钢铁股份有限公司 2010年1-6月 单位:人民币元
项 目 | 上期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 3,626,079,217.00 | 2,376,475,024.51 | 1,532,595,526.64 | 3,590,761,037.32 | 11,125,910,805.47 | ||
加:会计政策变更 | -7,378,844.88 | 9,502,218.02 | 2,123,373.14 | ||||
前期差错更正 | |||||||
同一控制下企业合并追溯调整 | 3,250,700,246.00 | 12,306,827,604.96 | 15,557,527,850.96 | ||||
二、本年年初余额 | 6,876,779,463.00 | 14,675,923,784.59 | 9,502,218.02 | 1,532,595,526.64 | 3,590,761,037.32 | 26,685,562,029.57 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 534.00 | 16,343,160.24 | 3,589,737.60 | 80,361,052.76 | 100,294,484.60 | ||
(一)净利润 | 80,361,052.76 | 80,361,052.76 | |||||
(二)其他综合收益 | 1,468,958.40 | 1,468,958.40 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 1,468,958.40 | 80,361,052.76 | 81,830,011.16 | ||||
(三)股东(或所有者)投入和减少资本 | 534.00 | 14,874,201.84 | 14,874,735.84 | ||||
1.股东(或所有者)投入资本 | |||||||
2.股份支付计入股东(或所有者)权益的金额 | 14,868,350.84 | 14,868,350.84 | |||||
3.其他 | 534.00 | 5,851.00 | 6,385.00 | ||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对股东(或所有者)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)股东(或所有者)权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
(六)专项储备 | 3,589,737.60 | 3,589,737.60 | |||||
1.本期提取 | 3,696,737.60 | 3,696,737.60 | |||||
2.本期使用 | 107,000.00 | 107,000.00 | |||||
四、本年年末余额 | 6,876,779,997.00 | 14,692,266,944.83 | 13,091,955.62 | 1,532,595,526.64 | 3,671,122,090.08 | 26,785,856,514.17 |
公司法定代表人:王义芳 主管会计工作负责人:韩殿涛 会计机构负责人:王延伟
合并所有者权益变动表
编制单位:河北钢铁股份有限公司 2010年1-6月 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司股东(或所有者)权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 6,876,780,381.00 | 15,244,765,591.96 | 76486235.46 | 1,570,837,777.82 | 4,836,649,722.44 | 11,412,343.99 | 1,467,267,801.64 | 30,084,199,854.31 | |
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
同一控制下企业合并追溯调整 | |||||||||
二、本年年初余额 | 6,876,780,381.00 | 15,244,765,591.96 | 76,486,235.46 | 1,570,837,777.82 | 4,836,649,722.44 | 11,412,343.99 | 1,467,267,801.64 | 30,084,199,854.31 | |
三、本年增减变动金额 | 116.00 | 927.00 | 40,855,496.49 | 31,923,898.77 | -25,531,171.85 | 20,961,271.11 | 68,210,537.52 | ||
(一)净利润 | 719,601,949.47 | 12,898,027.18 | 732,499,976.65 | ||||||
(二)其他综合收益 | -25,531,171.85 | -25,531,171.85 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 719,601,949.47 | -25,531,171.85 | 12,898,027.18 | 706,968,804.80 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 116.00 | 927.00 | 15,321,668.30 | 15,322,711.30 | |||||
1.股东(或所有者)投入资本 | 15,321,668.30 | 15,321,668.30 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | 116.00 | 927.00 | 1,043.00 | ||||||
(四)利润分配 | -687,678,050.70 | -9,869,257.84 | -697,547,308.54 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.对所有者的分配 | -687,678,050.70 | -9,869,257.84 | -697,547,308.54 | ||||||
3.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(六)专项储备 | 40,855,496.49 | 2,610,833.47 | 43,466,329.96 | ||||||
1.本期提取 | 42,986,273.52 | 2,683,049.24 | 45,669,322.76 | ||||||
2.本期使用 | 2,130,777.03 | 72,215.77 | 2,202,992.80 | ||||||
四、本年年末余额 | 6,876,780,497.00 | 15,244,766,518.96 | 117,341,731.95 | 1,570,837,777.82 | 4,868,573,621.21 | -14,118,827.86 | 1,488,229,072.75 | 30,152,410,391.83 |
公司法定代表人:王义芳 主管会计工作负责人:韩殿涛 会计机构负责人:王延伟
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:河北钢铁股份有限公司 2010年1-6月 单位:人民币元
项 目 | 上期金额 | ||||||||
归属于母公司股东(或所有者)权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 3,626,079,217.00 | 2,376,475,024.51 | 1,532,595,526.64 | 4,368,679,528.82 | -97,810,416.57 | 1,370,499,937.35 | 13,176,518,817.75 | ||
加:会计政策变更 | -8,227,660.82 | 10,633,972.61 | 271,843.01 | 2,678,154.80 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
同一控制下企业合并追溯调整 | 3,250,700,246.00 | 12,439,408,729.28 | 15,690,108,975.28 | ||||||
二、本年年初余额 | 6,876,779,463.00 | 14,807,656,092.97 | 10,633,972.61 | 1,532,595,526.64 | 4,368,679,528.82 | -97,810,416.57 | 1,370,771,780.36 | 28,869,305,947.83 | |
三、本年增减变动金额 | 534.00 | -27,197,935.25 | 3,715,471.47 | 95,619,051.90 | 62,800,895.13 | -2,681,311.15 | 132,256,706.10 | ||
(一)净利润 | 95,619,051.90 | -19,381,321.77 | 76,237,730.13 | ||||||
(二)其他综合收益 | 1,468,958.40 | 62,800,895.13 | 64,269,853.53 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,468,958.40 | 95,619,051.90 | 62,800,895.13 | -19,381,321.77 | 140,507,583.66 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 534.00 | -28,666,893.65 | 39,200,796.63 | 10,534,436.98 | |||||
1.股东(或所有者)投入资本 | 38,904,348.43 | 38,904,348.43 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | -28,672,744.65 | -28,672,744.65 | |||||||
3.其他 | 534.00 | 5,851.00 | 296,448.20 | 302,833.20 | |||||
(四)利润分配 | -22,621,589.14 | -22,621,589.14 | |||||||
1.提取盈余公积 | - | ||||||||
2.对所有者的分配 | -22,621,589.14 | -22,621,589.14 | |||||||
3.其他 | - | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | ||||||||
1.资本公积转增股本 | - | ||||||||
2.盈余公积转增股本 | - | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||||
4.其他 | - | ||||||||
(六)专项储备 | 3,715,471.47 | 120,803.13 | 3,836,274.60 | ||||||
1.本期提取 | 3,822,471.47 | 120,803.13 | 3,943,274.60 | ||||||
2.本期使用 | 107,000.00 | 107,000.00 | |||||||
四、本年年末余额 | 6,876,779,997.00 | 14,780,458,157.72 | 14,349,444.08 | 1,532,595,526.64 | 4,464,298,580.72 | -35,009,521.44 | 1,368,090,469.21 | 29,001,562,653.93 |
公司法定代表人:王义芳 主管会计工作负责人:韩殿涛 会计机构负责人:王延伟
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
河北钢铁股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十七日