上海普天邮通科技股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-27 来源:上海证券报
(上接B150版)
投资活动产生的现金流量净额 | -6,727,807.51 | 18,293,699.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 243,000,000.00 | 310,320,600.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 243,000,000.00 | 310,320,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 277,345,784.00 | 339,990,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,315,446.76 | 9,738,286.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 285,661,230.76 | 349,728,486.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,661,230.76 | -39,407,886.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271,288.58 | -26,116.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,813,287.64 | -49,041,895.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 445,625,857.55 | 529,313,720.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 372,812,569.91 | 480,271,824.38 |
法定代表人:曹宏斌 主管会计工作负责人:丛惠生 会计机构负责人:陆维林
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,225,554.78 | 326,851,180.67 | |
收到的税费返还 | 2,631,446.33 | 2,429,644.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,553,152.42 | 12,460,617.50 | |
经营活动现金流入小计 | 551,410,153.53 | 341,741,442.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,954,823.02 | 261,060,462.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,507,751.79 | 26,381,221.89 | |
支付的各项税费 | 19,729,215.29 | 29,968,590.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,633,964.05 | 21,196,448.39 | |
经营活动现金流出小计 | 547,825,754.15 | 338,606,723.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,584,399.38 | 3,134,719.27 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 904,218.22 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 904,218.22 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 400,367.46 | 521,218.86 | |
投资支付的现金 | 6,500,001.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 400,367.46 | 7,021,219.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -400,367.46 | -6,117,001.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 243,000,000.00 | 310,320,600.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 243,000,000.00 | 310,320,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 277,345,784.00 | 339,990,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,315,446.76 | 8,996,710.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 285,661,230.76 | 348,986,910.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,661,230.76 | -38,666,310.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271,179.14 | -2,775.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,748,377.98 | -41,651,368.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 349,076,854.09 | 434,849,600.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 309,328,476.11 | 393,198,231.50 |
法定代表人:曹宏斌 主管会计工作负责人:丛惠生 会计机构负责人:陆维林
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 382,225,337.00 | 866,232,178.93 | 119,119,232.44 | 133,620,617.71 | 5,465,719.21 | 1,506,663,085.29 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 382,225,337.00 | 866,232,178.93 | 119,119,232.44 | 133,620,617.71 | 5,465,719.21 | 1,506,663,085.29 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -19,383,841.90 | 40,410.19 | -19,343,431.71 | |||||||
(一)净利润 | -19,383,841.90 | 40,410.19 | -19,343,431.71 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -19,383,841.90 | 40,410.19 | -19,343,431.71 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 382,225,337.00 | 866,232,178.93 | 119,119,232.44 | 114,236,775.81 | 5,506,129.40 | 1,487,319,653.58 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 382,225,337.00 | 679,579,661.79 | 110,292,215.46 | 175,062,422.92 | 17,715,492.49 | 1,364,875,129.66 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | 45,806,972.51 | 8,827,016.98 | -53,225,631.88 | 74,124.08 | 1,482,481.69 | |||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 382,225,337.00 | 725,386,634.30 | 119,119,232.44 | 121,836,791.04 | 17,789,616.57 | 1,366,357,611.35 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,130,006.99 | -14,532,501.49 | -1,755,111.95 | 12,842,393.55 | ||||||
(一)净利润 | -14,532,501.49 | -1,755,111.95 | -16,287,613.44 | |||||||
(二)其他综合收益 | 29,130,006.99 | 29,130,006.99 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 29,130,006.99 | -14,532,501.49 | -1,755,111.95 | 12,842,393.55 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 382,225,337.00 | 754,516,641.29 | 119,119,232.44 | 107,304,289.55 | 16,034,504.62 | 1,379,200,004.90 |
法定代表人:曹宏斌 主管会计工作负责人:丛惠生 会计机构负责人:陆维林
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 382,225,337.00 | 842,471,084.11 | 110,002,079.64 | 261,196,662.48 | 1,595,895,163.23 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 382,225,337.00 | 842,471,084.11 | 110,002,079.64 | 261,196,662.48 | 1,595,895,163.23 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -26,371,210.74 | -26,371,210.74 | ||||||
(一)净利润 | -26,371,210.74 | -26,371,210.74 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -26,371,210.74 | -26,371,210.74 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 382,225,337.00 | 842,471,084.11 | 110,002,079.64 | 234,825,451.74 | 1,569,523,952.49 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 382,225,337.00 | 680,195,189.32 | 110,002,079.64 | 262,999,758.48 | 1,435,422,364.44 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 382,225,337.00 | 680,195,189.32 | 110,002,079.64 | 262,999,758.48 | 1,435,422,364.44 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,130,006.99 | -7,310,801.89 | 21,819,205.10 | |||||
(一)净利润 | -7,310,801.89 | -7,310,801.89 | ||||||
(二)其他综合收益 | 29,130,006.99 | 29,130,006.99 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 29,130,006.99 | -7,310,801.89 | 21,819,205.10 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 382,225,337.00 | 709,325,196.31 | 110,002,079.64 | 255,688,956.59 | 1,457,241,569.54 |
法定代表人:曹宏斌 主管会计工作负责人:丛惠生 会计机构负责人:陆维林
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
上海普天邮通科技股份有限公司
2010年8月25日