(上接B166版)
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,809,082,837.99 | 889,052,359.89 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 15,507.69 | 545,845.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,872,036.62 | 84,816,471.03 | |
经营活动现金流入小计 | 1,899,970,382.30 | 974,414,676.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,008,817,923.98 | 768,962,428.01 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,839,085.91 | 14,913,381.93 | |
支付的各项税费 | 74,510,418.59 | 33,597,812.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,105,325.36 | 97,625,795.92 | |
经营活动现金流出小计 | 2,149,272,753.84 | 915,099,418.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -249,302,371.54 | 59,315,258.29 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 13,317,963.05 | 5,265,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,233,226.71 | ||
投资活动现金流入小计 | 16,551,189.76 | 5,337,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,374,850.36 | 369,873.34 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 4,374,850.36 | 369,873.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,176,339.40 | 4,967,126.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 171,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 435,000,000.00 | 761,480,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 717,147,674.60 | ||
筹资活动现金流入小计 | 435,000,000.00 | 1,649,627,674.60 | |
偿还债务支付的现金 | 397,130,000.00 | 842,850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,555,251.99 | 37,369,473.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 456,685,251.99 | 880,219,473.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,685,251.99 | 769,408,201.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -258,811,284.13 | 833,690,586.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,182,434,412.27 | 557,753,460.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 923,623,128.14 | 1,391,444,046.52 |
法定代表人:闻掌华 主管会计工作负责人:王爱明 会计机构负责人:陈东东
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,370,296.59 | 33,294,412.00 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,890,599,252.20 | 81,411,904.09 | |
经营活动现金流入小计 | 2,920,969,548.79 | 114,706,316.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,938,145.85 | 7,184,406.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,286,878.08 | 3,225,895.63 | |
支付的各项税费 | 5,535,280.30 | 4,240,380.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,990,270,918.58 | 85,850,946.30 | |
经营活动现金流出小计 | 3,002,031,222.81 | 100,501,628.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,061,674.02 | 14,204,687.69 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 12,602,963.05 | 3,750,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 12,602,963.05 | 3,750,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,644.00 | 96,090.00 | |
投资支付的现金 | 114,363,370.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 114,387,014.00 | 96,090.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,784,050.95 | 3,653,910.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 171,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 347,000,000.00 | 394,730,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 717,125,770.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 347,000,000.00 | 1,282,855,770.00 | |
偿还债务支付的现金 | 269,130,000.00 | 506,450,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,555,878.41 | 26,563,490.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 290,685,878.41 | 533,013,490.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,314,121.59 | 749,842,279.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -126,531,603.38 | 767,700,876.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 908,679,162.96 | 365,930,888.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 782,147,559.58 | 1,133,631,765.17 |
代法定代表人:闻掌华 主管会计工作负责人:王爱明 会计机构负责人:陈东东
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年 年末余额 | 515,131,200.00 | 926,150,089.09 | 82,887,955.85 | 183,721,415.58 | 98,602,378.70 | 1,806,493,039.22 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 515,131,200.00 | 926,150,089.09 | 82,887,955.85 | 183,721,415.58 | 98,602,378.70 | 1,806,493,039.22 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 618,157,440.00 | -618,499,425.00 | 69,528,126.16 | -16,196,365.73 | 52,989,775.43 | |||||
(一)净利润 | 86,582,062.16 | -14,247.73 | 86,567,814.43 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 86,582,062.16 | -14,247.73 | 86,567,814.43 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -341,985.00 | -16,182,118.00 | -16,524,103.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -341,985.00 | -16,182,118.00 | -16,524,103.00 | |||||||
(四)利润分配 | -17,053,936.00 | -17,053,936.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,053,936.00 | -17,053,936.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 618,157,440.00 | -618,157,440.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 618,157,440.00 | -618,157,440.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,133,288,640.00 | 307,650,664.09 | 82,887,955.85 | 253,249,541.74 | 82,406,012.97 | 1,859,482,814.65 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 344,131,200.00 | 133,374,789.62 | 76,445,992.39 | 66,750,595.32 | 73,218,727.17 | 693,921,304.50 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 344,131,200.00 | 133,374,789.62 | 76,445,992.39 | 66,750,595.32 | 73,218,727.17 | 693,921,304.50 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 171,000,000.00 | 709,000,000.00 | 25,902,548.69 | -1,775,291.74 | 904,127,256.95 | |||||
(一)净利润 | 25,902,548.69 | -1,775,291.74 | 24,127,256.95 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,902,548.69 | -1,775,291.74 | 24,127,256.95 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 171,000,000.00 | 709,000,000.00 | 880,000,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 171,000,000.00 | 709,000,000.00 | 880,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 515,131,200.00 | 842,374,789.62 | 76,445,992.39 | 92,653,144.01 | 71,443,435.43 | 1,598,048,561.45 |
法定代表人:闻掌华 主管会计工作负责人:王爱明 会计机构负责人:陈东东
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 515,131,200.00 | 969,403,999.23 | 75,436,871.90 | 62,122,277.82 | 1,622,094,348.95 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 515,131,200.00 | 969,403,999.23 | 75,436,871.90 | 62,122,277.82 | 1,622,094,348.95 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 618,157,440.00 | -618,157,440.00 | 96,781,086.83 | 96,781,086.83 | ||||
(一)净利润 | 112,235,022.83 | 112,235,022.83 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 112,235,022.83 | 112,235,022.83 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -15,453,936.00 | -15,453,936.00 | ||||||
1.提取盈余公积 |
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -15,453,936.00 | -15,453,936.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 618,157,440.00 | -618,157,440.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 618,157,440.00 | -618,157,440.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,133,288,640.00 | 351,246,559.23 | 75,436,871.90 | 158,903,364.65 | 1,718,875,435.78 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 344,131,200.00 | 176,932,033.89 | 69,077,016.27 | 4,883,577.17 | 595,023,827.33 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 344,131,200.00 | 176,932,033.89 | 69,077,016.27 | 4,883,577.17 | 595,023,827.33 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 171,000,000.00 | 709,000,000.00 | 9,527,228.89 | 889,527,228.89 | ||||
(一)净利润 | 9,527,228.89 | 9,527,228.89 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,527,228.89 | 9,527,228.89 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 171,000,000.00 | 709,000,000.00 | 880,000,000.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 171,000,000.00 | 709,000,000.00 | 880,000,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 515,131,200.00 | 885,932,033.89 | 69,077,016.27 | 14,410,806.06 | 1,484,551,056.22 |
定代表人:闻掌华 主管会计工作负责人:王爱明 会计机构负责人:陈东东
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明:
(1)2010年1月,本公司出资新设立美都控股德清置业有限公司。该公司注册资本人民币1亿元,公司占其注册资本的100%,对其拥有实质控制权。故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(2)2010年4月,本公司出资新设立金讯国际有限公司。该公司注册资本210万美元,公司占其注册资本的100%,对其拥有实质控制权。故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(3)金讯国际有限公司于2010年5月,收购香港中梦有限公司。香港中梦有限公司注册资本5万美元,本公司以10万美元溢价收购香港中梦有限公司100%股权,对其拥有实质控制权。故该公司自收购日起纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
金讯国际有限公司 | 14,253,692.28 | -109,677.72 |
香港中梦有限公司 | 2,937,617.00 | 2,595,632.00 |
美都控股德清置业有限公司 | 99,997,868.67 | -2,131.33 |