(上接236版)

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:海南航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		11,332,031	9,296,236
交易性金融资产
应收票据
应收账款		666,229	507,064
预付款项		813,058	637,708
应收利息		14,350	748
应收股利
其他应收款		196,738	30,870
存货		307,139	254,088
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		13,329,545	10,726,714
非流动资产：
可供出售金融资产		601,501	647,048
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		4,444,581	4,418,422
投资性房地产		2,113,408	2,077,757
固定资产		23,660,598	22,957,822
在建工程		5,603,712	5,422,545
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		101,463	102,570
开发支出
商誉
长期待摊费用		202,176	192,818
递延所得税资产
其他非流动资产		1,480,659	1,258,586
非流动资产合计		38,208,098	37,077,568
资产总计		51,537,643	47,804,282
流动负债：
短期借款		11,648,795	11,356,882
交易性金融负债		4,293	7,016
应付票据		1,122,263	1,114,276
应付账款		5,260,073	5,567,443
预收款项		22,060	22,060
应付职工薪酬		100,729	131,808
应交税费		177,093	202,437
应付利息		105,784	91,186
应付股利		19,078	19,078
其他应付款		311,259	475,077
一年内到期的非流动负债		2,883,184	3,145,628
其他流动负债
流动负债合计		21,654,611	22,132,891
非流动负债：
长期借款		17,622,591	16,820,955
递延收益		121,485	121,485
应付债券
长期应付款		1,318,564	1,297,878
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		97,976	97,976
其他非流动负债		25,463	29,929
非流动负债合计		19,186,079	18,368,223
负债合计		40,840,690	40,501,114
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		4,125,491	3,530,253
资本公积		6,238,045	3,893,313
减：库存股
专项储备
盈余公积		169,098	169,098
一般风险准备
未分配利润		164,319	-289,496
所有者权益（或股东权益）合计		10,696,953	7,303,168
负债和所有者权益（或股东权益）总计		51,537,643	47,804,282

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：李铁 会计机构负责人：李铁

合并利润表

2010年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,664,602	6,792,250
其中：营业收入	五(37), 十一(4)	9,664,602	6,792,250
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		9,216,722	6,799,806
其中：营业成本	五(37), 十一(4)	7,396,770	5,470,839
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五(38)	269,117	213,462
销售费用		434,319	292,322
管理费用		289,450	245,105
财务费用	五(39)	827,066	578,078
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五(40)	38,374
投资收益（损失以“－”号填列）	五(41), 十一(5)	4,001	6,042
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		490,255	-1,514
加：营业外收入	五(42)	103,471	183,781
减：营业外支出	五(43)	1,430	1,578
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		592,296	180,689
减：所得税费用	五(44)	2,163
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		590,133	180,689
归属于母公司所有者的净利润		556,835	175,000
少数股东损益		33,298	5,689
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五(45)	0.141	0.051
（二）稀释每股收益	五(45)	0.141	0.051
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：李铁 会计机构负责人：李铁

母公司利润表

2010年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,857,353	4,783,046
减：营业成本		5,240,633	3,899,086
营业税金及附加		177,748	144,711
销售费用		353,142	214,931
管理费用		163,497	115,041
财务费用		571,575	379,615
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		38,374
投资收益（损失以“－”号填列）		1,185	1,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		390,317	30,662
加：营业外收入		64,575	122,732
减：营业外支出		1,077	214
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		453,815	153,180
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		453,815	153,180
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：李铁 会计机构负责人：李铁

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,319,165	6,462,697
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五(46)(a)	961,354	1,069,594
经营活动现金流入小计		10,280,519	7,532,291
购买商品、接受劳务支付的现金		6,870,053	3,933,235
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		728,411	607,968
支付的各项税费		400,469	323,755
支付其他与经营活动有关的现金		1,080,052	1,615,087
经营活动现金流出小计		9,078,985	6,480,045
经营活动产生的现金流量净额	五(47)(a)	1,201,534	1,052,246
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			90,000
取得投资收益收到的现金		6,927	10,682
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,453	643
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		82,380	101,325
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,875,216	3,127,723
投资支付的现金		184,677	650
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,059,893	3,128,373
投资活动产生的现金流量净额		-1,977,513	-3,027,048
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,985,518
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		13,356,762	11,683,690
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		3,998
筹资活动现金流入小计		16,346,278	11,683,690
偿还债务支付的现金		11,642,016	8,384,596
偿还融资租赁款		331,824	439,237
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		843,710	636,832
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		12,817,550	9,460,665
筹资活动产生的现金流量净额		3,528,728	2,223,025
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,752,749	248,223
加：期初现金及现金等价物余额		10,348,355	6,002,936
六、期末现金及现金等价物余额	五(47)(b)	13,101,104	6,251,159

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：李铁 会计机构负责人：李铁

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,565,976	4,520,722
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		696,788	1,796,243
经营活动现金流入小计		8,262,764	6,316,965
购买商品、接受劳务支付的现金		5,723,187	2,694,458
支付给职工以及为职工支付的现金		297,720	275,857
支付的各项税费		207,560	193,935
支付其他与经营活动有关的现金		920,506	842,115
经营活动现金流出小计		7,148,973	4,006,365
经营活动产生的现金流量净额		1,113,791	2,310,600
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			45,000
取得投资收益收到的现金		4,111	8,150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,247	637
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,358	53,787
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,564,088	2,301,211
投资支付的现金		213,761	650
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,777,849	2,301,861
投资活动产生的现金流量净额		-1,770,491	-2,248,074
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,985,518
取得借款收到的现金		9,113,862	7,676,520
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		12,099,380	7,676,520
偿还债务支付的现金		8,343,365	5,562,465
偿还融资租赁款		198,277	221,053
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		641,763	495,390
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		9,183,405	6,278,908
筹资活动产生的现金流量净额		2,915,975	1,397,612
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,259,275	1,460,138
加：期初现金及现金等价物余额		7,710,810	2,500,188
六、期末现金及现金等价物余额		9,970,085	3,960,326

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：李铁 会计机构负责人：李铁

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,530,253	3,923,522			169,098		-1,074,046			636,853	7,185,680
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,530,253	3,923,522			169,098		-1,074,046			636,853	7,185,680
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	595,238	2,344,732					556,835			33,298	3,530,103
（一）净利润							556,835			33,298	590,133
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							556,835			33,298	590,133
可供出售金融资产公允价值变动		-45,547									-45,547
（三）所有者投入和减少资本	595,238	2,390,279									2,985,517
1．所有者投入资本	595,238	2,390,279									2,985,517
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	4,125,491	6,268,254			169,098		-517,211			670,151	10,715,783

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	3,530,253	3,923,522			169,098		-1,074,046		636,853	7,185,680
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,530,253	3,923,522			169,098		-1,074,046		636,853	7,185,680
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
可供出售金融资产公允价值变动
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,530,253	3,923,522			169,098		-1,074,046		636,853	7,185,680

法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人：李铁 会计机构负责人：李铁

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,530,253	3,893,313			169,098		-289,496	7,303,168
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,530,253	3,893,313			169,098		-289,496	7,303,168
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	595,238	2,344,732					453,815	3,393,785
（一）净利润							453,815	453,815
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							453,815	453,815
可供出售金融资产公允价值变动		-45,547						-45,547
（三）所有者投入和减少资本	595,238	2,390,279						2,985,517
1．所有者投入资本	595,238	2,390,279						2,985,517
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	4,125,491	6,238,045			169,098		164,319	10,696,953

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,530,253	3,893,313			169,098		-289,495	7,303,169
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,530,253	3,893,313			169,098		-289,495	7,303,169
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
可供出售金融资产公允价值变动
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	3,530,253	3,893,313			169,098		-289,495	7,303,169