（上接195版）

5.3公司在经营中出现的问题与困难

①当前国内外经济形势复杂多变，国家下半年经济增速或将放缓。在加大结构调整和发展方式转变的政策指引下，国家银行银根紧缩、加息预期等宏观调控政策将制约公司运营资金，加大经营成本，压缩盈利空间。

②公司在整体规模不断的扩张过程中，在资产重组、公司兼并、人员整合的基础上，加强对整合后各个企业的业务重组、业务模式创新、管理能力提升等方面的融合水平力度需要进一步的提升。

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	499,983,000.00		本报告期已使用募集资金总额		476,879,423.00
			已累计使用募集资金总额		476,879,423.00
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
偿还银行贷款	否	476,981,868.72	476,879,423.00	是	26,550,000	3,752,400.00
合计	/	476,981,868.72	476,879,423.00	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

2010年1月12-14日，公司五届董事会临时会议审议通过了《关于受让南京同仁堂药业有限责任公司45.00%股权的议案》，同意公司受让南京同仁堂药业有限责任公司职工持股会所持有的南京同仁堂药业有限责任公司45.00%股权。标的股权受让价格依据江苏天衡资产评估事务所出具之评估报告所示南京同仁堂药业有限责任公司净资产评估值上浮10%以内确定，受让价格为人民币3523.4870万元。本次股权受让完成后，公司直接持有南京同仁堂药业有限责任公司100.00%股权，为公司之全资子公司。公司将以此为契机，在解决其自身产权体制问题的同时，全面按市场化的要求，从产品对接、渠道对接、客户对接、销售人员对接等四个方面努力推进其作为工业板块的中坚地位的工商有效对接。同时公司将加大同仁堂品牌的激活力度，围绕同仁堂品牌继续开展中药资源整合工作，搭建上下游一体的产业链布局并积极探索创新项目，以便更好地行使控股股东权益，满足公司整体发展战略需要。

6.2 出售资产

√适用 □不适用

2010年3月25-27日，公司五届董事会临时会议审议通过了《关于转让公司持有的中融信佳投资担保有限公司19.50%股权的议案》，同意将公司所持有的中融信佳投资担保有限公司19.50%股权转让给江苏汇鸿国际集团有限公司并授权经营层办理相关股权转让手续，在取得中融信佳投资担保有限公司2009年度分红后，股权转让价格不低于人民币2,933.8077万元。公司与江苏汇鸿国际集团有限公司于2010年4月16日签署股权转让协议，约定标的股权评估股权转让价格为人民币2,933.81万元，并在本协议签订后3日内支付股权转让款。本次股权转让交易不构成关联交易。

公司通过转让所持有的中融信佳19.50%股权，包括股权转让增值和取得分红在内公司较原始投资成本增值121.89%，在达到预期的投资目标的同时变现自有资金集中用于公司主营业务。预计此次股权转让对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆生产建设兵团医药有限责任公司		2,400	连带责任担保	2009年6月4日～2010年6月4日	是	是
报告期内担保发生额合计			2,400
报告期末担保余额合计			0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			109,549
报告期末对子公司担保余额合计			77,149
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			77,149
担保总额占公司净资产的比例(%)			75.44
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			72,149
担保总额超过净资产50％部分的金额			26,015.16
上述三项担保金额合计			98,164.16

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	2,400	2,400
南京医药集团有限责任公司			56.87	421.29
南京医药产业（集团）有限责任公司			40.00	40.00
合计	2,400	2,400	96.87	461.29

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	10.39	微小	748,888.07		-416,187.38	可供出售金融资产	小非解禁
600377	宁沪高速	9.00	微小	304,500.00		-52,500.00	可供出售金融资产	小非解禁
合计			/	1,053,388.07		-468,687.38	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核 算科目	股份来源
南京市证券有限责任公司	16,848,000.00	16,200,000	0.9	16,848,000.00	0	0	长期股权投资	原始投资
合计	16,848,000.00	16,200,000	/	16,848,000.00	0	0	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:南京医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,706,134,253.06	1,271,046,230.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		200,760,596.34	59,023,589.64
应收账款		2,704,862,328.18	2,179,560,039.18
预付款项		413,934,004.26	545,100,878.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		97,124,820.44	91,506,265.77
买入返售金融资产
存货		1,137,491,625.68	1,164,113,958.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,209,088.55	6,272,034.33
流动资产合计		6,266,516,716.51	5,316,622,996.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		1,053,388.07	1,522,075.45
持有至到期投资		15,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		49,335,427.47	66,995,497.01
投资性房地产		112,128,257.55	112,541,612.59
固定资产		597,682,697.61	582,681,463.66
在建工程		104,593,007.71	75,280,233.35
工程物资		212,679.30	290,100.10
固定资产清理
生产性生物资产		5,975,691.35	5,786,389.95
油气资产
无形资产		350,300,510.35	329,419,979.89
开发支出
商誉		24,284,803.60	27,353,280.51
长期待摊费用		16,987,517.59	15,842,986.38
递延所得税资产		12,501,452.53	10,268,707.48
其他非流动资产		1,511,767.18	1,912,762.28
非流动资产合计		1,291,567,200.31	1,229,895,088.65
资产总计		7,558,083,916.82	6,546,518,085.50
流动负债：
短期借款		1,899,552,937.19	1,855,124,621.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,585,108,876.21	1,158,466,622.04
应付账款		2,155,889,334.88	2,072,612,974.91
预收款项		154,026,371.98	178,752,204.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		51,532,075.94	43,712,264.88
应交税费		26,369,883.61	20,893,127.45
应付利息		4,068,125.07	3,149,800.12
应付股利		5,475,157.33	5,475,157.33
其他应付款		271,425,541.03	341,828,411.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		18,892,678.00	23,695,000.00
流动负债合计		6,172,340,981.24	5,703,710,183.46
非流动负债：

长期借款
应付债券
长期应付款		646,975.44	877,857.11
专项应付款		73,512,200.62	75,432,586.30
预计负债
递延所得税负债		9,662,642.92	11,684,943.67
其他非流动负债		11,141,704.87	8,615,793.32
非流动负债合计		94,963,523.85	96,611,180.40
负债合计		6,267,304,505.09	5,800,321,363.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		346,790,340.00	300,920,340.00
资本公积		497,507,251.23	104,881,533.48
减：库存股
专项储备
盈余公积		53,752,468.16	53,752,468.16
一般风险准备
未分配利润		124,626,818.38	97,165,963.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,022,676,877.77	556,720,304.82
少数股东权益		268,102,533.96	189,476,416.82
所有者权益合计		1,290,779,411.73	746,196,721.64
负债和所有者权益总计		7,558,083,916.82	6,546,518,085.50

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:南京医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		414,419,092.38	399,520,261.59
交易性金融资产
应收票据		76,974,357.33	18,996,694.17
应收账款		553,295,493.66	562,091,634.99
预付款项		175,257,114.72	208,283,686.89
应收利息
应收股利			10,217,390.74
其他应收款		727,110,442.54	619,735,271.11
存货		179,187,221.45	181,052,008.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,800,000.00	3,800,000.00
流动资产合计		2,130,043,722.08	2,003,696,947.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		798,747,526.26	605,265,832.57
投资性房地产		38,113,725.59	38,976,504.83
固定资产		65,931,090.79	64,321,121.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		80,417,616.68	83,979,628.08
开发支出
商誉
长期待摊费用		214,682.11	693,465.78
递延所得税资产		6,581,742.52	5,983,678.84
其他非流动资产
非流动资产合计		990,006,383.95	799,220,231.69
资产总计		3,120,050,106.03	2,802,917,179.23
流动负债：
短期借款		808,440,594.87	849,410,812.74
交易性金融负债
应付票据		496,855,565.63	523,215,248.69
应付账款		349,704,317.05	443,265,759.29
预收款项		124,516,486.86	145,122,652.51
应付职工薪酬		1,624,201.73	1,770,905.50
应交税费		3,260,849.86	8,213,221.77
应付利息
应付股利		5,109,310.97	5,109,310.97
其他应付款		338,380,665.83	309,048,171.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		3,800,000.00	3,800,000.00
流动负债合计		2,131,691,992.80	2,288,956,082.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		646,975.44	877,857.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		3,521,015.79	3,521,015.79
其他非流动负债
非流动负债合计		4,167,991.23	4,398,872.90
负债合计		2,135,859,984.03	2,293,354,955.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		346,790,340.00	300,920,340.00
资本公积		548,248,133.39	123,981,327.49
减：库存股
专项储备
盈余公积		53,752,468.16	53,752,468.16
一般风险准备
未分配利润		35,399,180.45	30,908,088.14
所有者权益（或股东权益）合计		984,190,122.00	509,562,223.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,120,050,106.03	2,802,917,179.23

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

合并利润表

2010年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,866,692,565.87	6,314,629,003.11
其中：营业收入		7,866,692,565.87	6,314,629,003.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		7,834,429,679.16	6,269,963,157.25
其中：营业成本		7,341,003,741.10	5,866,463,928.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		9,524,818.85	9,031,807.95
销售费用		203,342,278.71	190,899,330.08
管理费用		197,145,183.14	154,559,489.45
财务费用		73,378,563.75	40,581,110.97
资产减值损失		10,035,093.61	8,427,490.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		15,336,034.45	2,525,903.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-8,481.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		47,598,921.16	47,191,749.10
加：营业外收入		6,263,137.48	4,842,229.92
减：营业外支出		3,501,343.25	3,394,545.53
其中：非流动资产处置损失		138,760.05	62,436.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,360,715.39	48,639,433.49
减：所得税费用		16,282,398.46	12,173,949.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,078,316.93	36,465,483.73
归属于母公司所有者的净利润		27,460,855.20	31,214,044.08
少数股东损益		6,617,461.73	5,251,439.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.079	0.103
（二）稀释每股收益		0.079	0.103
七、其他综合收益		713,003.35	454,918.42
八、综合收益总额		34,791,320.28	36,920,402.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,840,038.76	31,538,101.19
归属于少数股东的综合收益总额		6,951,281.52	5,382,300.96

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,598,858,351.59	1,468,770,272.67
减：营业成本		1,526,860,670.17	1,403,002,181.45
营业税金及附加		1,364,832.20	1,425,706.53
销售费用		9,674,137.68	13,955,797.40
管理费用		40,687,975.14	31,263,717.21
财务费用		23,664,082.37	11,243,969.98
资产减值损失		6,568,045.00	3,160,493.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		16,328,382.25	4,722,852.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-351,340.75	-5,025.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,366,991.28	9,441,259.38
加：营业外收入		6,018.26	1,182,754.72
减：营业外支出		770,944.74	21,498.29
其中：非流动资产处置损失			21,498.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,602,064.80	10,602,515.81
减：所得税费用		1,041,965.42	46,005.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,560,099.38	10,556,510.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-6,845,062.82
七、综合收益总额		-2,284,963.4400	10,556,510.3100

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,558,305,793.79	5,810,652,550.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		9,725,993.81	1,440,460.33
收到其他与经营活动有关的现金		31,228,848.20	47,563,029.98
经营活动现金流入小计		6,599,260,635.80	5,859,656,040.69
购买商品、接受劳务支付的现金		6,110,296,810.23	5,186,599,815.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		186,390,984.81	158,442,936.57
支付的各项税费		91,831,633.82	103,965,178.62
支付其他与经营活动有关的现金		266,603,050.89	214,166,469.47
经营活动现金流出小计		6,655,122,479.75	5,663,174,400.49
经营活动产生的现金流量净额		-55,861,843.95	196,481,640.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		31,878,393.06	29,789,904.10
取得投资收益收到的现金		6,344,985.80	6,304,649.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		844,864.81	25,984,454.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1.80
投资活动现金流入小计		39,068,245.47	62,079,007.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,334,117.82	48,245,464.99
投资支付的现金		61,790,762.60	33,394,932.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			40,398,522.52
支付其他与投资活动有关的现金		10,672,382.42	4,248,340.00
投资活动现金流出小计		181,797,262.84	126,287,259.55
投资活动产生的现金流量净额		-142,729,017.37	-64,208,251.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		590,796,666.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		90,813,666.67
取得借款收到的现金		1,412,308,754.85	1,166,265,691.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			98,250,000.00
筹资活动现金流入小计		2,003,105,421.52	1,264,515,691.56
偿还债务支付的现金		1,343,880,438.83	972,811,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,499,301.98	56,076,448.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,001,131.28	252,000.00
筹资活动现金流出小计		1,445,380,872.09	1,029,139,448.06
筹资活动产生的现金流量净额		557,724,549.43	235,376,243.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		359,133,688.11	367,649,632.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,038,528,887.09	811,508,322.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,397,662,575.20	1,179,157,954.53

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

母公司现金流量表

2010年1—6月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,604,343,689.27	1,448,426,178.41
收到的税费返还		9,646,744.82	1,704,593.95
收到其他与经营活动有关的现金		33,241,174.14	7,752,135.41
经营活动现金流入小计		1,647,231,608.23	1,457,882,907.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,680,427,709.28	1,255,969,783.00
支付给职工以及为职工支付的现金		13,729,308.19	17,995,699.68
支付的各项税费		24,247,724.07	13,915,124.73
支付其他与经营活动有关的现金		144,392,881.78	64,572,329.23
经营活动现金流出小计		1,862,797,623.32	1,352,452,936.64
经营活动产生的现金流量净额		-215,566,015.09	105,429,971.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		29,338,100.00
取得投资收益收到的现金		17,059,013.74	16,827,162.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		177,162.09	1,515.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		46,574,275.83	16,828,677.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,224,036.97	3,771,072.40
投资支付的现金		214,280,904.33	68,063,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,266,200.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		227,771,141.30	71,834,073.40
投资活动产生的现金流量净额		-181,196,865.47	-55,005,396.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		499,983,000.00
取得借款收到的现金		783,672,274.41	389,539,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			66,350,000.00
筹资活动现金流入小计		1,283,655,274.41	455,889,000.00
偿还债务支付的现金		824,642,492.28	373,544,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,285,939.50	12,215,705.64
支付其他与筹资活动有关的现金		23,001,131.28	252,000.00
筹资活动现金流出小计		862,929,563.06	386,011,705.64
筹资活动产生的现金流量净额		420,725,711.35	69,877,294.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		23,962,830.79	120,301,869.30
加：期初现金及现金等价物余额		299,456,261.59	297,168,955.05
六、期末现金及现金等价物余额		323,419,092.38	417,470,824.35

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：朱蔚 会计机构负责人：杨庆

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	300,920,340.00	104,881,533.48			53,752,468.16		97,165,963.18		189,476,416.82	746,196,721.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	300,920,340.00	104,881,533.48			53,752,468.16		97,165,963.18		189,476,416.82	746,196,721.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,870,000.00	392,625,717.75					27,460,855.20		78,626,117.14	544,582,690.09
（一）净利润							27,460,855.20		6,617,461.73	34,078,316.93
（二）其他综合收益		379,183.56							333,819.79	713,003.35
上述（一）和（二）小计		379,183.56					27,460,855.20		6,951,281.52	34,791,320.28
（三）所有者投入和减少资本	45,870,000.00	392,246,534.19							72,574,835.62	510,691,369.81
1．所有者投入资本	45,870,000.00	431,111,868.72							83,354,129.98	560,335,998.70
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-38,865,334.53							-10,779,294.36	-49,644,628.89
（四）利润分配									-900,000.00	-900,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-900,000.00	-900,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	346,790,340.00	497,507,251.23			53,752,468.16		124,626,818.38		268,102,533.96	1,290,779,411.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	250,766,945.00	103,135,768.80			52,071,060.04		77,876,743.37		126,839,575.98	610,690,093.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	250,766,945.00	103,135,768.80			52,071,060.04		77,876,743.37		126,839,575.98	610,690,093.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,153,395.00	1,745,764.68			1,681,408.12		19,289,219.81		62,636,840.84	135,506,628.45
（一）净利润							46,507,796.49		8,737,002.60	55,244,799.09
（二）其他综合收益		27,942,861.97							2,180,553.42	30,123,415.39
上述（一）和（二）小计		27,942,861.97					46,507,796.49		10,917,556.02	85,368,214.48
（三）所有者投入和减少资本		926,798.65							56,519,363.68	57,446,162.33
1．所有者投入资本		-228,089.33							56,519,363.68	56,291,274.35
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		1,154,887.98								1,154,887.98
（四）利润分配					1,681,408.12		-26,758,103.12		-4,800,078.86	-29,876,773.86
1．提取盈余公积					1,681,408.12		-1,681,408.12
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2,507,669.50		-4,800,078.86	-7,307,748.36
4．其他							-22,569,025.50			-22,569,025.50
（五）所有者权益内部结转	50,153,395.00	-27,123,895.94					-460,473.56			22,569,025.50
1．资本公积转增资本（或股本）	27,584,369.50	-27,584,369.50
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	22,569,025.50	460,473.56					-460,473.56			22,569,025.50
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	300,920,340.00	104,881,533.48			53,752,468.16		97,165,963.18		189,476,416.82	746,196,721.64