宁波韵升股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人竺韵德、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波韵升
股票代码	600366
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅健杰	王萍
联系地址	浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号	浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号
电话	0574-87776939	0574-87776939
传真	0574-87776466	0574-87776466
电子信箱	fujj@ysweb.com	wangp@ysweb.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,632,304,028.76	2,180,607,161.47	20.71
所有者权益（或股东权益）	1,672,663,555.99	1,626,834,566.63	2.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.2264	4.1106	2.82
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	112,159,837.56	285,275,907.16	-60.68
利润总额	162,968,688.56	289,282,284.86	-43.66
归属于上市公司股东的净利润	125,655,627.65	241,367,710.99	-47.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,102,302.94	19,138,580.86	302.86
基本每股收益(元)	0.3175	0.6099	-47.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1948	0.0484	302.48
稀释每股收益(元)	0.3175	0.6099	-47.94
加权平均净资产收益率(%)	7.51	16.76	减少9.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额	78,274,884.12	58,872,609.16	32.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1978	0.1488	32.93

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	21,815,700.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,209,292.68
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	27,594,092.43
委托他人投资或管理资产的损益	123,642.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,955,853.65
对外委托贷款取得的损益	6,904,265.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-630,259.65
所得税影响额	-4,343,346.87
少数股东权益影响额（税后）	-164,208.21
合计	48,553,324.71

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	395,767,500	100						395,767,500	100
1、人民币普通股	395,767,500	100						395,767,500	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	395,767,500	100						395,767,500	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					47,350户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
韵升控股集团有限公司	境内非国有法人		38.97	154,250,000			无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	未知		4.75	18,803,159			未知
宁波信达中建置业有限公司	境内非国有法人		3.28	12,976,582			无
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人		2.35	9,309,185			无
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	未知		2.02	7,999,800			未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知		1.26	4,999,717			未知
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知		1.13	4,481,096			未知
中国银行－海富通股票证券投资基金	未知		0.95	3,755,149			未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知		0.93	3,699,868			未知
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	未知		0.88	3,500,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
韵升控股集团有限公司		154,250,000				人民币普通股154,250,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		18,803,159				人民币普通股18,803,159
宁波信达中建置业有限公司		12,976,582				人民币普通股12,976,582
中国机电出口产品投资有限公司		9,309,185				人民币普通股9,309,185
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		7,999,800				人民币普通股7,999,800
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		4,999,717				人民币普通股4,999,717
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		4,481,096				人民币普通股4,481,096
中国银行－海富通股票证券投资基金		3,755,149				人民币普通股3,755,149
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		3,699,868				人民币普通股3,699,868
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金		3,500,000				人民币普通股3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、韵升控股集团有限公司与其他前十大股东不存在关联关系或一致行动的关系； 2、公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
郭正仑	监事	52,200		13,050	39,150	二级市场减持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
钕铁硼	469,437,677.97	303,386,699.72	35.37	90.72	63.53	增加10.74个百分点
电机	262,569,266.11	220,224,505.93	16.13	296.64	300.17	减少0.74个百分点
八音琴	30,624,525.14	22,581,795.47	26.26	-12.87	-8.59	减少3.46个百分点
其他	40,424,520.25	25,729,246.54	36.35	35.08	23.75	增加5.82个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额209.85万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	307,561,835.11	81.93
国外	495,494,154.36	137.81

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

主营业务收入与成本比上年同期大幅增加的主要原因为，2010年公司收购了日兴电机工业株式会社79.13%的股权，自2010年2月1日起日兴电机工业株式会社纳入合并范围。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

利润构成与上年度相比发生重大变化的主要原因为：（1）2010年公司完成了收购日兴电机工业株式会社79.13%的股权，并对该公司可辩认资产、负债的公允价值进行了谨慎的检查，初步认为其净资产公允价值高于公司支付的投资成本，故在本报告期确认负商誉2,759.41万元。（2）上年同期，公司出售宁波银行股票3,000万股，取得投资收益25,665.45万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	18,630		本报告期已使用募集资金总额		1,278.82
			已累计使用募集资金总额		13,516
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目	否	11,000	9,792.80	否		760
直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目	否	4,500	3,723.19	否		1150
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			注：KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目募集资金承诺投资总额为11000万元，该项目实施主体是包头韵升强磁材料有限公司；直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目募集资金承诺投资总额为4500万元，该项目实施主体是宁波韵升磁体元件技术有限公司。公司在上一报告期披露，上述二个项目分别预计将于2010年9月30日和2010年6月30日前完成，现因两类定制的专用高效专机设计、测试时间适当延长，导致批量采购未能如期到位，本着谨慎负责的态度，公司将在全部设备到位并验收后予以结题，二个项目预计在2010年12月31日前建设完成。目前二个项目运作情况良好，已为公司带来了较大的收益。
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
韵升科研用房	7,002.79	90%	建设期内
韵升科技三园	4,782.34	65%	建设期内
韵升科技四园	3,869.53	8%	建设期内
其他项目	275.74		建设期内
合计	15,930.40	/	/

韵升科研用房、韵升科技三园、韵升科技四园增加的部分土地款已于2010年1月1日之前支付，本期纳入非募集资金项目核算。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损	□同向大幅上升
	√同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	因上年1-9月出售宁波银行股票产生的投资收益的影响，预计本年年初至下一报告期期末的累计净利润，将比上年同期减少60%左右。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大和证券SMBC Principal Investments株式会社等	日兴电机工业株式会社	2010-01	8,919.26	104.37	104.37	否	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁波韵声精机有限公司	宁波韵升音乐礼品有限公司	2010年3月26日	1	23.33	118.00	是 以审计报告为基础的适当溢价	是	是
宁波韵声精机有限公司	公司下属的八音琴事业部	2010年3月26日	2,767.68		1,851.45	是 以评计报告为基础的适当溢价	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	3,773.51
报告期末对子公司担保余额合计（B）	3,773.51
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	3,773.51
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.26

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	510050	50ETF	18,058,055.4	7,609,800	14,009,641.8	88.78	-4,048,413.6
2	股票	600033	福建高速	306,180	67,500	262,575	1.66	-43,605
3	股票	600066	宇通客车	441,810	30,000	447,300	2.83	5,490
4	股票	000651	格力电器	480,300	20,000	376,000	2.38	-104,300
5	股票	002024	苏宁电器	671,820	60,000	684,000	4.33	12,180
合计				19,958,165.4	/	15,779,516.8	100	-4,178,648.6

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600698	ST轻骑	1,260,000	微小	1,260,000	0	0	长期股权投资

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:宁波韵升股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		355,657,504.44	503,844,303.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		20,919,281.22
应收票据		19,202,794.18	25,434,887.87
应收账款		338,030,051.52	232,927,598.33
预付款项		119,937,470.61	40,288,081.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		7,253,920.59	13,197,127.03
买入返售金融资产
存货		456,215,307.85	231,169,495.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		253,895,707.94	190,000,000.00
流动资产合计		1,571,112,038.35	1,236,861,493.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		81,575,844.06	80,543,521.64
投资性房地产		75,682,378.14	78,037,788.70
固定资产		627,496,484.04	527,442,903.11
在建工程		78,257,915.25	58,653,457.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		172,017,926.45	173,652,483.44
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,925,870.18	2,341,547.12
递延所得税资产		8,235,572.29	7,073,966.82
其他非流动资产		16,000,000.00	16,000,000.00
非流动资产合计		1,061,191,990.41	943,745,668.00
资产总计		2,632,304,028.76	2,180,607,161.47
流动负债：
短期借款		92,023,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		190,906,200.41	7,629,345.00
应付账款		150,664,107.50	104,470,531.43
预收款项		4,476,727.17	25,539,545.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		49,379,104.15	52,529,857.68
应交税费		53,689,233.06	87,529,930.81
应付利息		116,320.75	97,500.00
应付股利		24,154,681.50	28,403,613.87
其他应付款		23,958,561.35	11,099,626.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		100,543,791.70
其他流动负债		21,181,722.00	18,611,896.78
流动负债合计		711,093,649.59	335,911,847.03
非流动负债：
长期借款		44,861,310.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款		43,833,688.54
专项应付款
预计负债		3,389,354.79
递延所得税负债		11,424,870.30
其他非流动负债		972,787.40	660,000.00
非流动负债合计		104,482,011.03	100,660,000.00
负债合计		815,575,660.62	436,571,847.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		395,767,500.00	395,767,500.00
资本公积		262,954,960.20	262,954,960.20
减：库存股
专项储备
盈余公积		143,696,277.94	143,696,277.94
一般风险准备
未分配利润		871,701,291.01	825,199,163.36
外币报表折算差额		-1,456,473.16	-783,334.87
归属于母公司所有者权益合计		1,672,663,555.99	1,626,834,566.63
少数股东权益		144,064,812.15	117,200,747.81
所有者权益合计		1,816,728,368.14	1,744,035,314.44
负债和所有者权益总计		2,632,304,028.76	2,180,607,161.47

法定代表人：竺韵德 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:宁波韵升股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		177,474,288.71	389,237,006.09
交易性金融资产		15,779,516.80
应收票据			350,000.00
应收账款		6,529,458.44	10,248,835.29
预付款项		28,601,815.14	7,731,205.91
应收利息
应收股利		554,885.10	554,885.10
其他应收款		194,283,304.05	19,705,101.90
存货		7,543,401.71	14,311,299.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		251,904,691.80	190,000,000.00
流动资产合计		682,671,361.75	632,138,333.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		956,209,364.00	873,692,543.25
投资性房地产		75,682,378.14	78,037,788.70
固定资产		173,649,143.35	181,832,953.16
在建工程		1,500.00	1,891,672.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		47,526,184.81	48,317,355.30
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,872,494.16	2,267,521.60
递延所得税资产		2,952,181.27	972,079.09
其他非流动资产		16,000,000.00	16,000,000.00
非流动资产合计		1,273,893,245.73	1,203,011,913.16
资产总计		1,956,564,607.48	1,835,150,246.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		12,676,373.22	15,525,110.31
预收款项		2,796,257.30	2,739,418.60
应付职工薪酬		2,631,896.00	6,348,967.78
应交税费		75,088,494.36	89,289,842.09
应付利息		116,320.75	97,500.00
应付股利
其他应付款		263,787,035.70	179,057,964.65
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		3,013,858.45	3,010,298.69
流动负债合计		460,110,235.78	296,069,102.12
非流动负债：
长期借款		44,861,310.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		476,000.00
非流动负债合计		45,337,310.00	100,000,000.00
负债合计		505,447,545.78	396,069,102.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		395,767,500.00	395,767,500.00
资本公积		257,884,641.23	257,884,641.23
减：库存股
专项储备
盈余公积		143,696,277.94	143,696,277.94
一般风险准备
未分配利润		653,768,642.53	641,732,725.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,451,117,061.70	1,439,081,144.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,956,564,607.48	1,835,150,246.54

法定代表人：竺韵德 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		862,461,375.57	397,680,458.78
其中：营业收入		862,461,375.57	397,680,458.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		753,598,934.95	375,681,358.43
其中：营业成本		608,844,194.41	306,350,503.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,314,018.63	1,854,248.20
销售费用		24,715,837.67	13,296,397.51
管理费用		112,440,160.14	55,844,395.08
财务费用		5,967,926.27	4,120,198.58
资产减值损失		-683,202.17	-5,784,384.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,918,468.74	464,594.60
投资收益（损失以“－”号填列）		7,215,865.68	262,812,212.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,045,368.15	-761,655.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		112,159,837.56	285,275,907.16
加：营业外收入		53,071,612.17	4,874,728.55
减：营业外支出		2,262,761.17	868,350.85
其中：非流动资产处置损失		352,357.73	161,465.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		162,968,688.56	289,282,284.86
减：所得税费用		18,151,691.00	42,160,519.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		144,816,997.56	247,121,765.84
归属于母公司所有者的净利润		125,655,627.65	241,367,710.99
少数股东损益		19,161,369.91	5,754,054.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.3175	0.6099
（二）稀释每股收益		0.3175	0.6099
七、其他综合收益		-673,138.29	11,213,995.51
八、综合收益总额		144,143,859.27	258,335,761.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		124,982,489.36	252,581,706.50
归属于少数股东的综合收益总额		19,161,369.91	5,754,054.85

法定代表人：竺韵德 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		65,411,791.90	42,393,736.25
减：营业成本		50,735,783.83	32,024,750.98
营业税金及附加		1,221,350.56	562,510.37
销售费用		1,816,773.94	1,902,192.61
管理费用		23,207,170.73	17,511,939.36
财务费用		305,320.16	3,377,376.73
资产减值损失		10,630,030.12	3,859,302.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,178,648.60	464,594.60
投资收益（损失以“－”号填列）		98,583,626.36	365,765,342.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		949,210.75	-429,189.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		71,900,340.32	349,385,601.04
加：营业外收入		18,521,495.37	355,156.44
减：营业外支出		490,265.32	78,650.79
其中：非流动资产处置损失		74,505.40	48,806.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		89,931,570.37	349,662,106.69
减：所得税费用		-1,257,846.91	36,263,967.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,189,417.28	313,398,139.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2304	0.7919
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			11,213,995.51
七、综合收益总额		91,189,417.28	324,612,135.04

法定代表人：竺韵德 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		944,335,386.79	474,453,506.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		41,808,578.32	15,247,584.06
收到其他与经营活动有关的现金		30,453,663.90	11,672,349.87
经营活动现金流入小计		1,016,597,629.01	501,373,440.19
购买商品、接受劳务支付的现金		682,752,236.34	295,000,847.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		124,149,909.13	84,900,839.17
支付的各项税费		62,588,148.96	38,271,227.33
支付其他与经营活动有关的现金		68,832,450.46	24,327,917.07
经营活动现金流出小计		938,322,744.89	442,500,831.03
经营活动产生的现金流量净额		78,274,884.12	58,872,609.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,065,594,879.88	336,754,497.56
取得投资收益收到的现金		7,843,214.84	6,919,369.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,675,874.74	3,673,199.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,096,123,969.46	347,347,067.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,580,667.82	72,229,686.89
投资支付的现金		1,151,139,014.10	235,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		41,810,219.42
支付其他与投资活动有关的现金		18,176.83
投资活动现金流出小计		1,269,548,078.17	307,229,686.89
投资活动产生的现金流量净额		-173,424,108.71	40,117,380.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			2,650,491.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,650,491.65
取得借款收到的现金		136,716,666.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			155,000,000.00
筹资活动现金流入小计		136,716,666.00	157,650,491.65
偿还债务支付的现金		97,059,644.41	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,849,745.21	70,803,881.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			7,619,157.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		206,909,389.62	170,803,881.10
筹资活动产生的现金流量净额		-70,192,723.62	-13,153,389.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,957,080.81
五、现金及现金等价物净增加额		-163,384,867.40	85,836,600.09
加：期初现金及现金等价物余额		503,467,099.70	175,764,751.28
六、期末现金及现金等价物余额		340,082,232.30	261,601,351.37