上海豫园旅游商城股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-28 来源：上海证券报
(上接170版)
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 798,512,209.00 | 1,212,787,989.90 | 382,252,845.35 | 0.00 | 1,594,471,335.22 | -1,324,220.89 | 135,585,692.38 | 4,122,285,850.96 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 798,512,209.00 | 1,212,787,989.90 | 382,252,845.35 | 1,594,471,335.22 | -1,324,220.89 | 135,585,692.38 | 4,122,285,850.96 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -116,982,456.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,023,691.14 | 1,921,948.79 | 61,788,071.64 | 268,751,255.53 | |
| （一）净利润 | 385,904,667.86 | 27,883,537.75 | 413,788,205.61 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -116,982,511.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,948.79 | -31,050.00 | -115,091,612.44 | |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -116,982,511.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,904,667.86 | 1,921,948.79 | 27,852,487.75 | 298,696,593.17 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 55.19 | 53,220,053.02 | 53,220,108.21 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 55.19 | 53,220,053.02 | 53,220,108.21 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63,880,976.72 | 0.00 | -19,284,469.13 | -83,165,445.85 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | -63,880,976.72 | -19,284,469.13 | -83,165,445.85 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 798,512,209.00 | 1,095,805,533.86 | 0.00 | 382,252,845.35 | 0.00 | 1,916,495,026.36 | 597,727.90 | 197,373,764.02 | 4,391,037,106.49 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 725,920,190.00 | 889,841,609.87 | 0.00 | 347,294,516.35 | 0.00 | 1,200,768,212.55 | -1,042,619.42 | 130,621,941.81 | 3,293,403,851.16 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 725,920,190.00 | 889,841,609.87 | 0.00 | 347,294,516.35 | 0.00 | 1,200,768,212.55 | -1,042,619.42 | 130,621,941.81 | 3,293,403,851.16 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,592,019.00 | 64,541,384.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,559,100.70 | -192,849.17 | -12,987,176.84 | 365,512,478.53 | |
| （一）净利润 | 301,185,026.39 | 0.00 | 15,983,536.18 | 317,168,562.57 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 137,133,403.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,811,512.39 | -192,849.17 | 32,653.12 | 128,161,695.40 | |
| 上述（一）和（二）小计 | 137,133,403.84 | 292,373,514.00 | -192,849.17 | 16,016,189.30 | 445,330,257.97 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | -10,738,874.39 | -10,738,874.39 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,738,874.39 | -10,738,874.39 | ||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,814,413.30 | 0.00 | -18,264,491.75 | -69,078,905.05 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | -50,814,413.30 | -18,264,491.75 | -69,078,905.05 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 72,592,019.00 | -72,592,019.00 | 0.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 72,592,019.00 | -72,592,019.00 | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 798,512,209.00 | 954,382,994.71 | 0.00 | 347,294,516.35 | 0.00 | 1,442,327,313.25 | -1,235,468.59 | 117,634,764.97 | 3,658,916,329.69 | |
法定代表人：吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 798,512,209.00 | 1,201,605,183.05 | 382,252,845.35 | 866,540,939.67 | 3,248,911,177.07 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 798,512,209.00 | 1,201,605,183.05 | 382,252,845.35 | 866,540,939.67 | 3,248,911,177.07 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -116,640,745.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,065,361.64 | 54,424,616.41 |
| （一）净利润 | 234,946,338.36 | 234,946,338.36 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -116,640,745.23 | 0.00 | 0.00 | -116,640,745.23 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -116,640,745.23 | 0.00 | 234,946,338.36 | 118,305,593.13 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63,880,976.72 | -63,880,976.72 | |||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | -63,880,976.72 | -63,880,976.72 | |||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 798,512,209.00 | 1,084,964,437.82 | 382,252,845.35 | 1,037,606,301.31 | 3,303,335,793.48 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 725,920,190.00 | 872,331,498.79 | 347,294,516.35 | 602,730,392.01 | 2,548,276,597.15 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 725,920,190.00 | 872,331,498.79 | 0.00 | 0.00 | 347,294,516.35 | 0.00 | 602,730,392.01 | 2,548,276,597.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,592,019.00 | 64,147,323.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,832,439.46 | 341,571,782.14 |
| （一）净利润 | 255,646,852.76 | 255,646,852.76 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 136,739,342.68 | 136,739,342.68 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 136,739,342.68 | 255,646,852.76 | 392,386,195.44 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,814,413.30 | -50,814,413.30 | |||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,814,413.30 | -50,814,413.30 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 72,592,019.00 | -72,592,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 72,592,019.00 | -72,592,019.00 | 0.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 798,512,209.00 | 936,478,822.47 | 347,294,516.35 | 807,562,831.47 | 2,889,848,379.29 | |||
法定代表人：吴平 总裁：梅红健 主管会计工作负责人：金婷 会计机构负责人：金婷