浙江海越股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-28 来源：上海证券报
浙江海越股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 赵剑平 | 董事 | 身体原因 | 彭齐放 |
| 蔡惠明 | 独立董事 | 出差 | 纪根立 |
1.2 公司半年度财务报告未经审计。
1.3 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.4 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.5 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 海越股份 | |
| 股票代码 | 600387 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈海平 | 吕燕飞 |
| 联系地址 | 浙江省诸暨市西施大街59号 | 浙江省诸暨市西施大街59号 |
| 电话 | 0575-87011796 | 0575-87016161 |
| 传真 | 0575-87032163 | 0575-87032163 |
| 电子信箱 | haiping600387@163.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 1,786,495,450.95 | 1,811,458,494.18 | -1.38 |
| 所有者权益（或股东权益） | 893,779,650.94 | 983,084,524.04 | -9.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.3149 | 3.3100 | -30.06 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 28,803,419.87 | 47,544,760.29 | -39.42 |
| 利润总额 | 28,714,448.37 | 253,466,203.59 | -88.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,359,168.42 | 189,980,482.83 | -87.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,300,541.74 | 16,357,881.40 | 91.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.64 | -90.63 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.64 | -90.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.35 | 22.73 | 减少20.38个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,396,018.39 | -196,676,299.17 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.0166 | 0.6622 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -176,857.48 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,136,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,676,319.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,048,114.02 |
| 所得税影响额 | -211,515.52 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 35,433.50 |
| 合计 | -7,941,373.32 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 450,000 | 0.15 | 135,000 | 135,000 | 585,000 | 0.15 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 450,000 | 0.15 | 135,000 | 135,000 | 585,000 | 0.15 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 450,000 | 0.15 | 135,000 | 135,000 | 585,000 | 0.15 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 296,550,000 | 99.85 | 88,965,000 | 88,965,000 | 385,515,000 | 99.85 | |||
| 1、人民币普通股 | 296,550,000 | 99.85 | 88,965,000 | 88,965,000 | 385,515,000 | 99.85 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 297,000,000 | 100.00 | 89,100,000 | 89,100,000 | 386,100,000 | 100.00 | |||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 38,598户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 海口海越经济开发有限公司 | 境内非国有法人 | 22.10 | 85,333,207 | 0 | 无 | |||
| 浙江省经协集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.39 | 16,950,486 | 0 | 未知 | |||
| 孙仲良 | 境内自然人 | 4.37 | 16,873,690 | 0 | 未知 | |||
| 莫帆 | 境内自然人 | 1.93 | 7,450,968 | 0 | 未知 | |||
| 浙江农资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.47 | 5,681,000 | 0 | 未知 | |||
| 孙宜然 | 境内自然人 | 1.13 | 4,350,185 | 0 | 未知 | |||
| 陈毓秀 | 境内自然人 | 1.09 | 4,195,700 | 0 | 未知 | |||
| 应忠良 | 境内自然人 | 0.74 | 2,857,427 | 0 | 未知 | |||
| 浙江新大集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.56 | 2,168,491 | 0 | 未知 | |||
| 韩文光 | 境内自然人 | 0.47 | 1,810,855 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 海口海越经济开发有限公司 | 85,333,207 | 人民币普通股 | ||||||
| 浙江省经协集团有限公司 | 16,950,486 | 人民币普通股 | ||||||
| 孙仲良 | 16,873,690 | 人民币普通股 | ||||||
| 莫帆 | 7,450,968 | 人民币普通股 | ||||||
| 浙江农资集团有限公司 | 5,681,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 孙宜然 | 4,350,185 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈毓秀 | 4,195,700 | 人民币普通股 | ||||||
| 应忠良 | 2,857,427 | 人民币普通股 | ||||||
| 浙江新大集团有限公司 | 2,168,491 | 人民币普通股 | ||||||
| 韩文光 | 1,810,855 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。公司未知前十名股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 吕小奎 | 董事长 | 75,000 | 22,500 | 97,500 | [注] | |
| 刘振辉 | 副董事长 | 15,000 | 4,500 | 19,500 | [注] | |
| 姚汉军 | 副董事长、副总经理 | 78,750 | 23,625 | 102,375 | [注] | |
| 袁承鹏 | 董事、总经理 | 75,000 | 22,500 | 97,500 | [注] | |
| 杨晓星 | 董事、副总经理 | 75,000 | 22,500 | 97,500 | [注] | |
| 彭齐放 | 董事、财务总监 | 75,000 | 22,500 | 97,500 | [注] | |
| 张中木 | 董事 | 7,500 | 2,250 | 9,750 | [注] | |
| 赵剑平 | 董事 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蔡惠明 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙永森 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | ||
| 涂强 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | ||
| 纪根立 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蒋文军 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙优贤 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | ||
| 尹小娟 | 监事会副主席 | 15,000 | 4,500 | 19,500 | [注] | |
| 吴志标 | 监事 | 70,000 | 21,000 | 91,000 | [注] | |
| 周杰 | 监事 | 0 | 0 | 0 | [注] | |
| 周丽芳 | 监事 | 47,500 | 14,250 | 61,750 | [注] | |
| 赵泉鑫 | 副总经理 | 75,000 | 22,500 | 97,500 | [注] | |
| 楼文浪 | 副总经理 | 15,000 | 4,500 | 19,500 | [注] | |
| 陈海平 | 副总经理、兼董事会秘书 | 27,750 | 8,325 | 36,075 | [注] | |
| 方少萍 | 总工程师 | 30,000 | 9,000 | 39,000 | [注] | |
| 阮炳泰 | 总经济师 | 41,500 | 12,450 | 53,950 | [注] |
[注]：实施2009年度利润分配方案，每10股送3股。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 成品油销售 | 440,717,078.64 | 416,002,324.55 | 5.61 | 86.48 | 94.52 | 减少3.90个百分点 |
| 液化气销售 | 84,243,064.28 | 81,681,375.91 | 3.04 | 56.97 | 59.17 | 减少1.34个百分点 |
| 商品销售 | 11,455,924.42 | 10,833,617.39 | 5.43 | -38.42 | -38.46 | 增加0.06个百分点 |
| 公路征费 | 7,827,795.00 | 4,017,481.62 | 48.68 | 0.76 | -13.73 | 增加8.62个百分点 |
| 房屋租赁 | 3,756,352.83 | 1,801,129.01 | 52.05 | |||
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0.00万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 537,647,261.25 | 80.48 |
| 国外销售 | 10,352,953.92 | -43.96 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 550,619,199.64 | 319,482,676.90 | 72.35% | 主要系成品油销售增加。 |
| 营业成本 | 514,435,128.89 | 287,486,571.07 | 78.94% | 主要系成品油销售增加。 |
| 营业税金及附加 | 1,752,385.07 | 726,603.09 | 141.18% | 主要系城建税、教育费附加、地方教育费附加及房产税增加。 |
| 财务费用 | 15,686,755.94 | 11,461,668.55 | 36.86% | 主要系报告期借款增加所致。 |
| 资产减值损失 | 2,464,128.54 | -361,386.02 | 781.85% | 主要系公司本期根据会计政策计提坏账准备较多。 |
| 公允价值变动损益 | -8,667,923.39 | 8,299,127.88 | -204.44% | 主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动减少。 |
| 营业外收入 | 1,136,000.00 | 206,455,049.63 | -99.45% | 主要系公司上年同期出售部分公路资产获得收入较大。 |
| 营业外支出 | 1,224,971.50 | 533,606.33 | 129.56% | 主要系公司本期对外公益捐赠增加。 |
| 所得税费用 | 5,940,048.07 | 62,865,004.65 | -90.55% | 主要系公司上年同期出售部分公路资产的收益较多。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 陶朱加油站 | 453.48 | 90.00 | 尚未产生效益 |
| 大桥加油站 | 148.82 | 3.20 | 尚未产生效益 |
| 合计 | 602.30 | / | / |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 海亮集团有限公司 | 2009年8月10日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2010年6月24日～2010年12月19日 | 否 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 2010年3月8日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2010年5月14日～2010年11月14日 | 否 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 2010年3月8日 | 4,998.00 | 连带责任担保 | 2010年3月23日～2010年9月23日 | 否 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 2010年3月8日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2009年10月9日～2010年8月9日 | 否 | 否 |
| 海亮集团有限公司 | 2009年12月22日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2010年6月22日～2010年12月21日 | 否 | 否 |
| 浙江省耀江实业集团有限公司 | 2010年1月27日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2010年1月27日～2011年1月27日 | 否 | 否 |
| 浙江省耀江实业集团有限公司 | 2010年5月17日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2010年5月17日～2011年1月12日 | 否 | 否 |
| 兆山新星集团四川天全水泥有限公司 | 2010年6月3日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2010年6月3日～2012年6月2日 | 否 | 否 |
| 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 2009年11月26日 | 651.80 | 连带责任担保 | 2010年3月12日～2010年9月11日 | 否 | 否 |
| 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 2009年11月26日 | 675.10 | 连带责任担保 | 2010年3月12日～2010年9月11日 | 否 | 否 |
| 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 2009年11月26日 | 606.35 | 连带责任担保 | 2010年3月15日～2010年9月11日 | 否 | 否 |
| 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 2009年11月26日 | 149.34 | 连带责任担保 | 2009年11月26日～2010年12月18日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 29,931.25 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 33,080.59 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 33,080.59 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 37.01 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
1.1 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 海口海越经济开发有限公司 | 600.00 | 600.00 | ||
| 合计 | 600.00 | 600.00 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。
1.2 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| [注] | 65,394,300 | [注] |
[注]：本公司全资子公司诸暨市杭金公路管理有限公司于2010年6月17日向杭州市中级人民法院提起对杭州市萧山公路开发有限公司和杭州市萧山区交通局违反协议行为的诉讼。2010年6月18日杭州市中级人民法院受理了本案。目前该诉讼事项尚未开庭审理。
1.3 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1.3.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 （元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 股票 | 600499 | 科达机电 | 9,355,843.00 | 520,000 | 10,400,000.00 | 27.36 | 1,054,336.81 |
| 2 | 股票 | 600141 | 兴发集团 | 8,117,637.17 | 400,000 | 5,788,000.00 | 15.23 | -2,354,954.47 |
| 3 | 股票 | 600166 | 福田汽车 | 5,551,769.24 | 275,506 | 4,735,948.14 | 12.46 | -818,872.50 |
| 4 | 股票 | 600481 | 双良股份 | 4,787,608.75 | 270,600 | 3,734,280.00 | 9.83 | -1,055,957.16 |
| 5 | 股票 | 600120 | 浙江东方 | 3,418,856.92 | 322,900 | 2,473,414.00 | 6.51 | -917,364.15 |
| 6 | 股票 | 600076 | ST华光 | 2,068,107.40 | 350,000 | 1,865,500.00 | 4.91 | -1,186,500.00 |
| 7 | 股票 | 600583 | 海油工程 | 3,476,393.02 | 360,000 | 1,785,600.00 | 4.70 | -1,704,224.87 |
| 8 | 股票 | 600698 | ST轻骑 | 1,499,000.00 | 200,000 | 1,138,000.00 | 2.99 | -361,949.50 |
| 9 | 股票 | 600208 | 新湖中宝 | 1,594,500.00 | 225,000 | 1,073,250.00 | 2.82 | -416,250.00 |
| 10 | 股票 | 600608 | ST沪科 | 1,376,500.00 | 200,000 | 1,044,000.00 | 2.75 | -248,000.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 3,908,880.12 | / | 3,969,650.00 | 10.44 | -606,567.19 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 939,983.23 | |||
| 合计 | 45,155,095.62 | / | 38,007,642.14 | 100 | -7,676,319.80 | |||
1.3.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601588 | 北辰实业 | 64,800,000.00 | 0.80 | 99,090,000.00 | -45,765,000.00 | 可供出售金融资产 | 参股 | |
| 601328 | 交通银行 | 613,173.00 | 0.0007 | 2,285,146.24 | 33,063.00 | -571,620.20 | 可供出售金融资产 | 参股 |
| 600070 | 浙江富润 | 200,000.00 | 0.20 | 2,027,520.00 | 57,600.00 | -354,960.00 | 可供出售金融资产 | 参股 |
| 合计 | 65,613,173.00 | / | 103,402,666.24 | 90,663.00 | -46,691,580.20 | / | / | |
1.3.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 浙江诸暨农村合作银行 | 1,885,000.00 | 1,885,000 | 0.38 | 1,885,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 长期股权投资 | 参股 |
| 合计 | 1,885,000.00 | 1,885,000 | / | 1,885,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七1 | 112,396,326.62 | 148,147,620.70 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七2 | 38,007,642.14 | 10,383,590.00 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七4 | 43,355,709.17 | 13,746,164.41 |
| 预付款项 | 七6 | 10,722,648.78 | 3,512,132.20 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 七3 | 2,640,000.00 | |
| 其他应收款 | 七5 | 4,750,872.33 | 3,421,952.88 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七7 | 134,832,156.44 | 157,793,044.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 344,065,355.48 | 339,644,505.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 七8 | 103,402,666.24 | 165,778,990.50 |
| 持有至到期投资 | 七9 | 218,030,328.34 | 268,030,328.34 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七11 | 553,114,393.26 | 494,688,616.78 |
| 投资性房地产 | 七12 | 85,926,232.68 | 55,480,163.02 |
| 固定资产 | 七13 | 318,110,552.51 | 328,798,841.60 |
| 在建工程 | 七14 | 4,128,617.24 | 210,132.00 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七15 | 155,842,905.62 | 157,667,436.65 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 七16 | 3,874,399.58 | 1,159,480.18 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,442,430,095.47 | 1,471,813,989.07 | |
| 资产总计 | 1,786,495,450.95 | 1,811,458,494.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七18 | 689,000,000.00 | 649,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七19 | 72,706,551.15 | 20,754,845.11 |
| 预收款项 | 七20 | 7,872,109.91 | 6,340,868.20 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七21 | 20,642,793.63 | 40,087,543.84 |
| 应交税费 | 七22 | 16,126,371.40 | 14,499,204.86 |
| 应付利息 | 七23 | 932,636.99 | 932,294.47 |
| 应付股利 | 七24 | 4,226,790.10 | 4,106,167.60 |
| 其他应付款 | 七25 | 17,751,434.09 | 12,913,276.38 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 829,258,687.27 | 748,634,200.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 七26 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 七16 | 9,779,606.27 | 25,477,495.09 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 29,779,606.27 | 45,477,495.09 | |
| 负债合计 | 859,038,293.54 | 794,111,695.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七27 | 386,100,000.00 | 297,000,000.00 |
| 资本公积 | 七28 | 209,648,700.37 | 262,912,741.89 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七29 | 101,751,428.53 | 101,751,428.53 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七30 | 196,279,522.04 | 321,420,353.62 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 893,779,650.94 | 983,084,524.04 | |
| 少数股东权益 | 33,677,506.47 | 34,262,274.59 | |
| 所有者权益合计 | 927,457,157.41 | 1,017,346,798.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,786,495,450.95 | 1,811,458,494.18 | |
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:浙江海越股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 101,228,962.02 | 124,768,968.76 | |
| 交易性金融资产 | 21,789,664.00 | 19,590.00 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十三1 | 58,411,829.24 | 25,858,222.18 |
| 预付款项 | 8,538,658.73 | 1,425,110.55 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 2,640,000.00 | ||
| 其他应收款 | 十三2 | 211,381,922.72 | 222,221,384.08 |
| 存货 | 71,339,163.29 | 63,372,055.54 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 472,690,200.00 | 440,305,331.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 103,402,666.24 | 165,778,990.50 | |
| 持有至到期投资 | 218,030,328.34 | 268,030,328.34 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十三3 | 698,043,014.87 | 666,887,238.39 |
| 投资性房地产 | 3,357,330.84 | 3,440,250.66 | |
| 固定资产 | 223,607,984.07 | 232,524,991.01 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 16,791,064.53 | 17,022,767.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,231,497.24 | 510,373.69 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,265,463,886.13 | 1,354,194,940.50 | |
| 资产总计 | 1,738,154,086.13 | 1,794,500,271.61 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 689,000,000.00 | 649,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 64,766,455.81 | 5,063,506.77 | |
| 预收款项 | 5,670,385.00 | 4,397,193.47 | |
| 应付职工薪酬 | 18,859,485.93 | 37,309,288.18 | |
| 应交税费 | 16,368,885.45 | 14,771,938.71 | |
| 应付利息 | 932,636.99 | 932,294.47 | |
| 应付股利 | 4,226,790.10 | 4,106,167.60 | |
| 其他应付款 | 14,191,390.69 | 55,778,860.99 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 814,016,029.97 | 771,359,250.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 9,712,363.81 | 25,097,247.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 29,712,363.81 | 45,097,247.62 | |
| 负债合计 | 843,728,393.78 | 816,456,497.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 386,100,000.00 | 297,000,000.00 | |
| 资本公积 | 209,667,104.69 | 262,931,146.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 101,751,428.53 | 101,751,428.53 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 196,907,159.13 | 316,361,199.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 894,425,692.35 | 978,043,773.80 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,738,154,086.13 | 1,794,500,271.61 | |
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 550,619,199.64 | 319,482,676.90 | |
| 其中：营业收入 | 七31 | 550,619,199.64 | 319,482,676.90 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 563,574,454.02 | 335,557,365.26 | |
| 其中：营业成本 | 七31 | 514,435,128.89 | 287,486,571.07 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 七32 | 1,752,385.07 | 726,603.09 |
| 销售费用 | 10,664,590.17 | 11,592,577.94 | |
| 管理费用 | 18,571,465.41 | 24,651,330.63 | |
| 财务费用 | 15,686,755.94 | 11,461,668.55 | |
| 资产减值损失 | 七35 | 2,464,128.54 | -361,386.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七33 | -8,667,923.39 | 8,299,127.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七34 | 50,426,597.64 | 55,320,320.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,470,195.05 | 2,782,081.66 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,803,419.87 | 47,544,760.29 | |
| 加：营业外收入 | 七36 | 1,136,000.00 | 206,455,049.63 |
| 减：营业外支出 | 七37 | 1,224,971.50 | 533,606.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 176,857.48 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,714,448.37 | 253,466,203.59 | |
| 减：所得税费用 | 七38 | 5,940,048.07 | 62,865,004.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,774,400.30 | 190,601,198.94 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,359,168.42 | 189,980,482.83 | |
| 少数股东损益 | -584,768.12 | 620,716.11 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.64 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.64 | |
| 七、其他综合收益 | 七40 | -53,264,041.52 | 66,153,502.57 |
| 八、综合收益总额 | -30,489,641.22 | 256,754,701.51 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -29,904,873.10 | 256,133,985.40 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -584,768.12 | 620,716.11 |
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十三4 | 545,118,735.49 | 315,230,104.11 |
| 减：营业成本 | 十三4 | 513,331,249.90 | 289,706,356.10 |
| 营业税金及附加 | 1,112,661.51 | 642,446.71 | |
| 销售费用 | 9,262,192.25 | 10,265,070.71 | |
| 管理费用 | 12,440,168.47 | 22,013,030.08 | |
| 财务费用 | 15,711,846.31 | 11,492,785.58 | |
| 资产减值损失 | 1,724,085.37 | 1,689,023.13 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,129,396.11 | 8,050,501.69 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十三5 | 49,563,059.25 | 55,068,014.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,970,194.82 | 42,539,907.86 | |
| 加：营业外收入 | 6,000.00 | 206,455,049.23 | |
| 减：营业外支出 | 1,151,566.33 | 476,631.45 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 174,947.48 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,824,628.49 | 248,518,325.64 | |
| 减：所得税费用 | 6,778,668.42 | 62,302,802.87 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,045,960.07 | 186,215,522.77 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.63 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.63 | |
| 六、其他综合收益 | -53,264,041.52 | 66,153,502.57 | |
| 七、综合收益总额 | -24,218,081.45 | 252,369,025.34 |
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,579,351.24 | 397,747,229.33 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,492,049.53 | 3,915,065.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七41 | 8,334,734.36 | 43,455,368.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 613,406,135.13 | 445,117,662.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,083,852.29 | 485,553,772.23 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,658,687.89 | 20,108,299.33 | |
| 支付的各项税费 | 30,590,494.99 | 43,954,948.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七41 | 10,469,118.35 | 92,176,941.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 619,802,153.52 | 641,793,961.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,396,018.39 | -196,676,299.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 53,311,282.57 | 15,031,570.74 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,975,245.26 | 36,633,230.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,180.05 | 377,398,280.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 108,433,707.88 | 429,063,081.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,735,127.90 | 2,241,572.49 | |
| 投资支付的现金 | 67,096,951.10 | 29,520,000.43 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,000,000.00 | 550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 111,832,079.00 | 32,311,572.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,398,371.12 | 396,751,508.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 345,000,000.00 | 405,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 345,000,000.00 | 405,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,000,000.00 | 525,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,956,904.57 | 14,920,294.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 370,956,904.57 | 539,920,294.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,956,904.57 | -134,920,294.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,751,294.08 | 65,154,914.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,147,620.70 | 51,938,630.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,396,326.62 | 117,093,545.17 |
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,289,227.18 | 389,019,510.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,492,049.53 | 3,915,065.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,982,821.53 | 250,131,808.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 628,764,098.24 | 643,066,384.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,932,234.04 | 460,674,244.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,343,699.57 | 18,084,311.77 | |
| 支付的各项税费 | 29,239,453.00 | 41,993,686.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,497,332.12 | 241,127,092.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 664,012,718.73 | 761,879,336.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,248,620.49 | -118,812,951.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 50,494,920.00 | 7,687,648.67 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,094,528.20 | 36,633,230.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,680.05 | 377,398,280.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 104,735,128.25 | 421,719,159.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 451,526.82 | 2,184,088.31 | |
| 投资支付的现金 | 26,618,083.11 | 206,526,886.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,000,000.00 | 550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 67,069,609.93 | 209,260,974.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,665,518.32 | 212,458,184.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 345,000,000.00 | 405,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 345,000,000.00 | 405,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,000,000.00 | 475,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,956,904.57 | 14,847,544.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 370,956,904.57 | 489,847,544.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,956,904.57 | -84,847,544.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,540,006.74 | 8,797,687.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,768,968.76 | 36,226,388.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,228,962.02 | 45,024,075.60 |
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 297,000,000.00 | 262,912,741.89 | 101,751,428.53 | 321,420,353.62 | 34,262,274.59 | 1,017,346,798.63 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 297,000,000.00 | 262,912,741.89 | 101,751,428.53 | 321,420,353.62 | 34,262,274.59 | 1,017,346,798.63 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,100,000.00 | -53,264,041.52 | -125,140,831.58 | -584,768.12 | -89,889,641.22 | |||||
| （一）净利润 | 23,359,168.42 | -584,768.12 | 22,774,400.30 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -53,264,041.52 | -53,264,041.52 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -53,264,041.52 | 23,359,168.42 | -584,768.12 | -30,489,641.22 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 89,100,000.00 | -148,500,000.00 | -59,400,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 89,100,000.00 | -148,500,000.00 | -59,400,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 386,100,000.00 | 209,648,700.37 | 101,751,428.53 | 196,279,522.04 | 33,677,506.47 | 927,457,157.41 | ||||
位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 297,000,000.00 | 180,154,752.98 | 79,485,893.49 | 151,211,776.07 | 39,635,545.93 | 747,487,968.47 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 297,000,000.00 | 180,154,752.98 | 79,485,893.49 | 151,211,776.07 | 39,635,545.93 | 747,487,968.47 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 66,055,700.49 | 189,980,482.83 | 518,518.19 | 256,554,701.51 | ||||||
| （一）净利润 | 189,980,482.83 | 620,716.11 | 190,601,198.94 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 66,153,502.57 | 66,153,502.57 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 66,153,502.57 | 189,980,482.83 | 620,716.11 | 256,754,701.51 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -97,802.08 | -102,197.92 | -200,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -97,802.08 | -102,197.92 | -200,000.00 | |||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 297,000,000.00 | 246,210,453.47 | 79,485,893.49 | 341,192,258.90 | 40,154,064.12 | 1,004,042,669.98 | ||||
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 297,000,000.00 | 262,931,146.21 | 101,751,428.53 | 316,361,199.06 | 978,043,773.80 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 297,000,000.00 | 262,931,146.21 | 101,751,428.53 | 316,361,199.06 | 978,043,773.80 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,100,000.00 | -53,264,041.52 | -119,454,039.93 | -83,618,081.45 | ||||
| （一）净利润 | 29,045,960.07 | 29,045,960.07 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -53,264,041.52 | -53,264,041.52 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -53,264,041.52 | 29,045,960.07 | -24,218,081.45 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 89,100,000.00 | -148,500,000.00 | -59,400,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 89,100,000.00 | -148,500,000.00 | -59,400,000.00 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 386,100,000.00 | 209,667,104.69 | 101,751,428.53 | 196,907,159.13 | 894,425,692.35 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 297,000,000.00 | 180,154,752.98 | 79,485,893.49 | 145,671,383.73 | 702,312,030.20 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 297,000,000.00 | 180,154,752.98 | 79,485,893.49 | 145,671,383.73 | 702,312,030.20 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 66,153,502.57 | 186,215,522.77 | 252,369,025.34 | |||||
| （一）净利润 | 186,215,522.77 | 186,215,522.77 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 66,153,502.57 | 66,153,502.57 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 66,153,502.57 | 186,215,522.77 | 252,369,025.34 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 297,000,000.00 | 246,308,255.55 | 79,485,893.49 | 331,886,906.50 | 954,681,055.54 | |||
法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：杨华
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。