上海爱使股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	爱使股份
股票代码	600652
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亮	陆佩华
联系地址	上海市肇嘉浜路666号	上海市肇嘉浜路666号
电话	021-64710022转8818	021-64710022转8105
传真	021-64711120	021-64711120
电子信箱	zhangliang@sh-ace.com	lupeihua@sh-ace.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,003,525,849.11	4,074,186,325.46	-1.73
所有者权益（或股东权益）	949,312,564.43	921,502,751.95	3.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.704	1.65	3.27
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	42,501,388.75	55,987,861.14	-24.09
利润总额	42,743,802.76	55,477,624.70	-22.95
归属于上市公司股东的净利润	11,778,325.29	18,583,814.71	-36.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,533,962.57	18,867,925.15	-49.47
基本每股收益(元)	0.021	0.033	-36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.017	0.034	-50.00
稀释每股收益(元)	0.021	0.033	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.26	2.05	减少0.79个百分点
经营活动产生的现金流量净额	206,293,405.78	-386,748,742.17	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.370	-0.694	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-50,086.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,280,230.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,500.04
所得税影响额	-300,219.29
少数股东权益影响额（税后）	21,937.50
合计	2,244,362.72

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数								107,290户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结的股份数量
天天科技有限公司	境内非 国有法人	9.087		50,612,444		-		质押 50,612,444
中信信托有限责任公司	其他	0.614		3,420,000		-		无
邹月普	其他	0.557		3,100,000	-90,000	-		无
梁乙明	其他	0.518		2,886,026		-		无
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.491		2,733,876	1,400,513	-		无
宋文	其他	0.368		2,049,999		-		无
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.316		1,759,252	-566,651	-		无
李焕荣	其他	0.268		1,494,000		-		无
程裕民	其他	0.267		1,487,766		-		无
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.238		1,325,520		-		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
天天科技有限公司					50,612,444		人民币普通股50,612,444
中信信托有限责任公司					3,420,000		人民币普通股3,420,000
邹月普					3,100,000		人民币普通股3,100,000
梁乙明					2,886,026		人民币普通股2,886,026
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金					2,733,876		人民币普通股2,733,876
宋文					2,049,999		人民币普通股2,049,999
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)					1,759,252		人民币普通股1,759,252
李焕荣					1,494,000		人民币普通股1,494,000
程裕民					1,487,766		人民币普通股1,487,766
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)					1,325,520		人民币普通股1,325,520
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前十大股东中天天科技有限公司为公司第一大股东；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司发行的股票全部为上市流通的人民币普通A股。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司第32次股东大会（2009年年会）审议通过，选举腾飞先生为公司第五届监事会监事。公司八届十五次董事会会议审议通过，聘任张亮先生为公司董事会秘书。公司八届十六次董事会会议审议通过，聘任尉吉军先生为公司副总经理。

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会和经营班子面对较为复杂的经济形势和不断上升的运营成本，一方面注重安全生产、稳健推进煤炭主业；另一方面坚持经济发展之路，优化投资结构，寻求新的利润增长点，实现企业可持续发展。

2010年1-6月份，公司实现营业收入89,051.15万元，营业利润4,250.14 万元，分别比去年同期增加1.93%和减少24.09%；利润总额4,274.38万元，净利润2,649.37万元，分别比去年同期减少22.95%和32.52%；归属于母公司股东的净利润1,177.83万元，比去年同期减少36.62%。

公司所持56%的控股子公司山东泰山能源有限责任公司实现营业收入87,791.50万元，营业利润6,279.29万元，分别比去年同期增加8.27%和减少1.11%；利润总额6,306.93万元，净利润4,681.93 万元，分别比去年同期增加0.41%和减少1.03%。公司所持49%的联营公司天津鑫宇高速公路有限责任公司实现营业收入3,353.26万元，营业利润-1,610.89万元，分别比去年同期增加140.34%和减亏39.97%；利润总额和净利润-1,455.05万元，比去年同期减亏45.58%。

5.1.1合并资产负债表同比发生重大变化的情况 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变化（%）	主要原因
应收帐款	11,897,367.83	62,910,970.87	-81.09	因本期子公司山东泰山能源有限责任公司加大回款力度所致
其他应收款	116,176,300.79	80,889,441.81	43.62	因公司往来款增加所致
预付帐款	104,793,971.93	38,585,468.81	171.59	因孙公司山西大远煤业有限公司支付土建及矿建款所致
应付票据	-	4,000,000.00	-100.00	因票据到期支付所致
预收货款	27,609,783.82	45,791,910.14	-39.71	因结算所致
应付利息	-	1,598,162.50	-100.00	因支付利息所致
应付股利	-	5,101,737.00	-100.00	因支付股利所致
应交税费	66,747,822.10	114,356,760.39	-41.63	因本期缴纳税金所致
其他应付款	377,233,207.71	273,718,663.73	37.82	因孙公司山西大远煤业有限公司土建及矿建应付款项增加所致
专项储备	48,787,517.92	32,756,030.73	48.94	因本期子公司山东泰山能源有限责任公司新增结余所致

5.1.2合并损益表同比发生重大变化的情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变化（%）	主要原因
资产减值损失	-2,280,230.50	-20,649.80	10,942.39	因本期部分坏账准备转回所致
投资收益	11,927,411.25	2,012,904.24	492.55	因本期北京国际信托有限公司分红、天津鑫宇高速公路有限责任公司减亏所致
营业外支出	391,701.20	1,150,745.99	-65.96	因本期子公司山东泰山能源有限责任公司公益性捐赠支出较上年同期减少所致

5.1.3合并现金流量表同比发生重大变化的情况 单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变化（%）	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	901,825,925.62	332,839,464.56	170.95	因本期公司加大回款力度所致
收到的税费返还	16,100.00	5,656.00	184.65	因税收返还不均衡所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	117,050,000.00	-100.00	因上年同期子公司山东泰山能源有限责任公司出售其子公司潍坊大酒店收回现金所致
借款所收到的现金	160,000,000.00	805,000,000.00	-80.12	因本期新增银行贷款较上年同期减少所致
偿还债务所支付的现金	272,429,480.00	830,000,000.00	-67.18	因本期偿还银行贷款较上年同期减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	38,864,196.84	6,690.00	580,829.70	因子公司山东泰山能源有限责任公司融资租赁支付的现金较上年同期增加所致

5.2主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比 上年同期增减(%)
计算机软硬件	9,878,767.77	9,726,048.76	1.57	-11.23	-7.23	减少4.22个百分点
煤炭	877,915,027.61	525,696,794.15	40.12	8.27	8.03	增加0.13个百分点

5.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海	9,878,767.77	-11.23
山东	877,915,027.61	8.27

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，主营业务结构与上年同期相比发生变化的原因系合并范围发生变化所致。2009年7月公司转让了上海液宝油气有限公司和上海中油爱使东方华浦加气站有限公司的全部股权；转让了上海中油爱使东方浦南油气站有限公司45%的股权和上海爱使东方油气站有限公司50%的股权，本期不再将上述四家公司纳入合并范围。

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7公司在经营中出现的问题与困难

随着国家对能源储备、环境保护的进一步重视，煤炭行业兼并重组整合力度的进一步加大，煤炭企业运营成本预计还将继续上升。煤炭需求和煤炭价格由于受国内经济形势的影响较大，存在一定的不确定性。

5.8募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.9 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.13公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)		担保 金额	担保 类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
上海怡达科技投资有限责任公司	2009年07月29日		2,000	连带责任担保	2009年07月29日～2010年07月28日	否	否
上海怡达科技投资有限责任公司	2009年09月10日		2,000	连带责任担保	2009年09月10日～2010年09月08日	否	否
天津鑫宇高速公路有限责任公司	2005年11月28日		37,170	连带责任担保	2005年11月28日～2023年11月27日	否	是
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				41,170
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0
报告期末对子公司担保余额合计		0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额		41,170
担保总额占公司净资产的比例(%)		43.37
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额		0
担保总额超过净资产50％部分的金额		0
上述三项担保金额合计		0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	1,250,000.00	1,760,000	低于5	580,800.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
上海银行	2,227,340.00	756,200	低于5	2,227,340.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
铜陵寿康信用社	3,000,000.00	30,000	低于5	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
北京国际信托有限公司	142,400,000.00	116,000,000	8.29	142,400,000.00	19,057,142.86	19,057,142.86	长期股权投资	购买
合计	148,877,340.00	/	/	145,208,140.00	19,057,142.86	19,057,142.86	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		402,412,636.80	446,951,819.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		442,654,622.79	529,780,120.87
应收账款		11,897,367.83	62,910,970.87
预付款项		104,793,971.93	38,585,468.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		116,176,300.79	80,889,441.81
买入返售金融资产
存货		13,614,135.52	10,337,066.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,091,549,035.66	1,169,454,887.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		440,982,086.29	448,111,817.90
投资性房地产		81,797,222.34	83,932,849.56
固定资产		579,751,531.49	691,830,845.28
在建工程		583,211,645.05	459,214,073.40
工程物资		29,395,373.85	23,353,612.49
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,133,065,962.64	1,134,478,250.28
开发支出
商誉		45,814,184.62	45,814,184.62
长期待摊费用		79,191.27	116,188.27
递延所得税资产		17,879,615.90	17,879,615.90
其他非流动资产
非流动资产合计		2,911,976,813.45	2,904,731,437.70
资产总计		4,003,525,849.11	4,074,186,325.46
流动负债：
短期借款		299,600,000.00	354,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			4,000,000.00
应付账款		123,231,635.11	168,796,138.53
预收款项		27,609,783.82	45,791,910.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		72,643,271.46	68,467,462.22
应交税费		66,747,822.09	114,356,760.39
应付利息			1,598,162.50
应付股利			5,101,737.00
其他应付款		377,233,207.71	273,718,663.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		134,932,010.74	167,181,386.60
其他流动负债
流动负债合计		1,101,997,730.93	1,203,612,221.11
非流动负债：
长期借款		650,000,000.00	690,000,000.00
应付债券		254,240,661.78	244,024,132.36
长期应付款		85,838,557.12	96,538,403.99
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		13,927.72
其他非流动负债
非流动负债合计		990,093,146.62	1,030,562,536.35
负债合计		2,092,090,877.55	2,234,174,757.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		557,002,564.00	557,002,564.00
资本公积		6,870,177.13	6,870,177.13
减：库存股
专项储备		48,787,517.92	32,756,030.73
盈余公积		75,741,772.74	75,741,772.74
一般风险准备
未分配利润		260,910,532.64	249,132,207.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		949,312,564.43	921,502,751.95
少数股东权益		962,122,407.13	918,508,816.05
所有者权益合计		1,911,434,971.56	1,840,011,568.00
负债和所有者权益总计		4,003,525,849.11	4,074,186,325.46

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:上海爱使股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		47,948,879.90	49,271,099.56
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		143,252,036.81	21,748,677.48
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		191,200,916.71	71,019,777.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		892,118,790.73	899,248,522.34
投资性房地产		44,083,336.52	44,719,667.72
固定资产		34,329,025.02	34,895,477.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		79,191.27	116,188.27
递延所得税资产		5,953,050.16	5,953,050.16
其他非流动资产
非流动资产合计		976,563,393.70	984,932,906.15
资产总计		1,167,764,310.41	1,055,952,683.19
流动负债：
短期借款		209,600,000.00	89,600,000.00
交易性金融负债

应付票据
应付账款		1,998,025.20	1,998,025.20
预收款项		1,300,000.00	1,300,000.00
应付职工薪酬		420,994.29	378,328.21
应交税费		178,465.39	198,103.84
应付利息
应付股利
其他应付款		86,161,965.19	97,001,565.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		299,659,450.07	190,476,022.85
非流动负债：
长期借款
应付债券		254,240,661.78	244,024,132.36
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		254,240,661.78	244,024,132.36
负债合计		553,900,111.85	434,500,155.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		557,002,564.00	557,002,564.00
资本公积		6,870,177.13	6,870,177.13
减：库存股
专项储备
盈余公积		75,741,772.74	75,741,772.74
一般风险准备
未分配利润		-25,750,315.31	-18,161,985.89
所有者权益（或股东权益）合计		613,864,198.56	621,452,527.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,167,764,310.41	1,055,952,683.19

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		890,511,462.76	873,680,944.52
其中：营业收入		890,511,462.76	873,680,944.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		859,937,485.26	819,705,987.62
其中：营业成本		535,927,299.81	541,365,443.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		35,402,917.07	36,929,395.13
销售费用		8,603,348.98	10,616,657.23
管理费用		236,839,838.66	195,848,933.47
财务费用		45,444,311.24	34,966,208.46
资产减值损失		-2,280,230.50	-20,649.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		11,927,411.25	2,012,904.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,501,388.75	55,987,861.14
加：营业外收入		634,115.21	640,509.55
减：营业外支出		391,701.20	1,150,745.99
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,743,802.76	55,477,624.70
减：所得税费用		16,250,054.91	16,218,582.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,493,747.85	39,259,042.09
归属于母公司所有者的净利润		11,778,325.29	18,583,814.71
少数股东损益		14,715,422.56	20,675,227.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.021	0.033
（二）稀释每股收益		0.021	0.033
七、其他综合收益			-12,600.00
八、综合收益总额		26,493,747.85	39,246,442.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,778,325.29	18,571,214.71
归属于少数股东的综合收益总额		14,715,422.56	20,675,227.38

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,717,667.38	4,368,591.76
减：营业成本		504,456.90	1,493,986.81
营业税金及附加		150,830.52	184,021.88
销售费用		91,507.30	119,696.75
管理费用		8,172,124.24	6,269,447.58
财务费用		15,362,163.80	4,658,888.30
资产减值损失		-2,097,760.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		11,927,411.25	2,012,904.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,538,243.39	-6,344,545.33
加：营业外收入			170,000.00
减：营业外支出		50,086.03
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,588,329.42	-6,174,545.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,588,329.42	-6,174,545.33
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.014	-0.011
（二）稀释每股收益		-0.014	-0.011
六、其他综合收益			-12,600.00
七、综合收益总额		-7,588,329.42	-6,187,145.33

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		901,825,925.62	332,839,464.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		16,100.00	5,656.00
收到其他与经营活动有关的现金		78,795,274.93	112,600,913.03
经营活动现金流入小计		980,637,300.55	445,446,033.59
购买商品、接受劳务支付的现金		227,113,932.24	185,800,580.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		204,637,245.87	157,445,156.65
支付的各项税费		206,649,588.69	187,719,316.67
支付其他与经营活动有关的现金		135,943,127.97	301,229,721.59
经营活动现金流出小计		774,343,894.77	832,194,775.76
经营活动产生的现金流量净额		206,293,405.78	-386,748,742.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			344,700.30
取得投资收益收到的现金		19,057,142.86	14,914,285.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			117,050,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		19,057,142.86	132,308,986.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,537,980.27	109,734,285.04
投资支付的现金		600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		96,137,980.27	109,734,285.04
投资活动产生的现金流量净额		-77,080,837.41	22,574,700.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		16,302,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,302,000.00
取得借款收到的现金		160,000,000.00	805,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		176,302,000.00	805,000,000.00
偿还债务支付的现金		272,429,480.00	830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,760,074.00	40,941,256.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		38,864,196.84	6,690.00
筹资活动现金流出小计		346,053,750.84	870,947,946.69
筹资活动产生的现金流量净额		-169,751,750.84	-65,947,946.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-40,539,182.47	-430,121,987.89
加：期初现金及现金等价物余额		442,951,819.27	486,659,864.29
六、期末现金及现金等价物余额		402,412,636.80	56,537,876.40

法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,717,667.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		33,494,689.94	178,330,325.49
经营活动现金流入小计		36,212,357.32	178,330,325.49
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		2,380,678.14	2,197,597.06
支付的各项税费		293,867.87	1,768,988.31
支付其他与经营活动有关的现金		168,647,471.83	151,405,695.59
经营活动现金流出小计		171,322,017.84	155,372,280.96
经营活动产生的现金流量净额		-135,109,660.52	22,958,044.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			344,700.30
取得投资收益收到的现金		19,057,142.86	14,914,285.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		19,057,142.86	15,258,986.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,690.00	18,300.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		73,690.00	18,300.00
投资活动产生的现金流量净额		18,983,452.86	15,240,686.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		160,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,196,012.00	4,674,506.60
支付其他与筹资活动有关的现金			6,690.00
筹资活动现金流出小计		45,196,012.00	184,681,196.60
筹资活动产生的现金流量净额		114,803,988.00	-24,681,196.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,322,219.66	13,517,533.94
加：期初现金及现金等价物余额		49,271,099.56	2,690,436.60
六、期末现金及现金等价物余额		47,948,879.90	16,207,970.54