山东丽鹏股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-28 来源：上海证券报
(上接228版)
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 8,042 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 孙世尧 | 境内自然人 | 28.04% | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| 烟台坤德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.28% | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 烟台明华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.41% | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| 曲维强 | 境内自然人 | 5.61% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 霍文菊 | 境内自然人 | 5.61% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 于志芬 | 境内自然人 | 5.61% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 孙红丽 | 境内自然人 | 5.61% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 孙鲲鹏 | 境内自然人 | 5.61% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 李明彪 | 境内自然人 | 0.29% | 153,690 | 0 | 0 | |
| 张青 | 境内自然人 | 0.23% | 121,800 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 李明彪 | 153,690 | 人民币普通股 | ||||
| 张青 | 121,800 | 人民币普通股 | ||||
| 刘惠萍 | 104,627 | 人民币普通股 | ||||
| 杨燕君 | 89,389 | 人民币普通股 | ||||
| 郭艳 | 86,000 | 人民币普通股 | ||||
| 陶海安 | 77,374 | 人民币普通股 | ||||
| 王春燕 | 77,100 | 人民币普通股 | ||||
| 黄成俭 | 69,868 | 人民币普通股 | ||||
| 冉寅吾 | 69,300 | 人民币普通股 | ||||
| 叶新宇 | 68,400 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前8名股东均为限售条件股东，其中孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽和孙鲲鹏为一致行 动人；公司前10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 瓶盖 | 11,183.44 | 8,143.12 | 27.19% | 31.31% | 32.16% | -0.46% |
| 涂印板 | 3,092.95 | 2,546.11 | 17.68% | -2.71% | -3.32% | 0.52% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 铝防伪瓶盖 | 4,853.02 | 3,013.91 | 37.90% | 6.23% | 5.95% | 0.17% |
| 组合式防伪瓶盖 | 6,330.42 | 5,129.21 | 18.98% | 60.33% | 54.64% | 2.99% |
| 涂印板 | 3,092.95 | 2,546.11 | 17.68% | -2.71% | -3.32% | 0.52% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华中 | 3,607.49 | 38.75% |
| 华北 | 2,508.58 | -2.09% |
| 华东 | 2,374.44 | -34.57% |
| 西南 | 1,905.98 | -8.02% |
| 西北 | 912.55 | 91.21% |
| 东北 | 528.19 | 622.54% |
| 华南 | 526.07 | 128.89% |
| 出口 | 4,045.41 | 124.55% |
| 合计 | 16,408.71 | 22.04% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内：
（1）营业税金及附加与上年同期比减少32.74%，主要原因是随着募投项目设备的进一步投入，导致可抵扣进项税额增多，增值税减少，致使以增值税为计税基础的其他税种减少所致。
（2）销售费用与上年同期比增加98.58%，主要原因是公司进一步加大了对国内外市场的开拓，新增客户较多，营业收入增加相应增加销售费用所致。
（3）管理费用与上年同期比增加37.93%，主要原因是生产规模扩大，子公司的增设，致使人员薪酬、办公费用等管理费用支出增加。
（4） 财务费用与上年同期比减少43.24%，主要原因是公司银行贷款的减少，借款利息相应减少以及存款利息的增加所致。
（5）资产减值损失与上年同期比减少56.54%，主要原因是本期计提坏账准备金额低于去年同期所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 29,688.46 | 报告期内投入募集资金总额 | 4,374.15 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,374.15 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目 | 否 | 11,800.00 | 11,800.00 | 3,146.79 | 3,146.79 | 3,146.79 | 0.00 | 100.00% | 2011年02月28日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.51 | 1,000.51 | 1,000.51 | 0.00 | 100.00% | 2011年02月28日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 组合式防伪瓶盖生产线扩建项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 163.20 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | 100.00% | 2011年04月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 模具制造生产线扩建项目 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 0.00 | 100.00% | 2011年04月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 合计 | - | 20,800.00 | 20,800.00 | 4,374.15 | 4,374.15 | 4,374.15 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司及子公司大冶劲鹏运用募集资金中的27,458,262.44 元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。现已置换完毕。该事项已经山东汇德会计师事务所出具“（2010）汇所综字第7-022号”专项审核报告，公司独立董事、监事会、保荐机构宏源证券股份有限公司发表明确同意意见， 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内 | |||||||||||||
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 适用 | |||||||||||||
| 4、经公司第一届董事会第八次会议及2010 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》使用7,900 万元超募资金归还银行借款5,800 万元及补充流动资金2,100 万元。 公司独立董事、监事会、保荐机构宏源证券股份有限公司发表明确同意意见， 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ～～ | 30.00% |
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 17,935,285.01 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 伴随国内外市场的进一步开拓，产品附加值的提升，公司业绩将稳步增长。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽、孙鲲鹏 | 在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺函》 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 1、孙世尧、于志芬、霍文菊、孙鲲鹏、孙红丽 2、烟台坤德投资有限公司、烟台明华投资有限公司、曲维强3、孙世尧、曲维强、孙鲲鹏、霍文菊 | 1、自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份公司的股份，也不由发行人收购该部分股份。鉴于烟台明华的第一大股东、法定代表人姜吉谦先生兼任发行人董事，为此，除前述锁定期外，烟台明华进一步承诺，在姜吉谦先生担任发行人董事的任职期间内，烟台明华每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25%；在姜吉谦先生离任发行人董事之职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。3、除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的股份公司股份。 | 严格履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年04月03日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 国金证券股份有限公司 | 参观公司生产车间；讲解公司发展历程、公司发展优势、公司发展战略、行业市场前景、产业发展方向和企业文化。 |
| 2010年04月15日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 杭州银河投资管理有限公司 | 同上 |
| 2010年04月16日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 山东中祥投资管理有限公司 | 同上 |
| 2010年04月16日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 中国重汽（香港）有限公司证券部 | 同上 |
| 2010年05月13日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 杉杉龙田投资管理有限公司 | 同上 |
| 2010年05月14日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 同上 |
| 2010年05月14日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司 | 同上 |
| 2010年05月20日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 上海浦东五新保险经纪有限公司 | 同上 |
| 2010年05月26日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 海富通基金管理有限公司 | 同上 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 214,814,155.94 | 168,460,379.87 | 53,104,614.22 | 29,322,683.50 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 3,999,000.50 | 1,621,000.50 | 2,928,509.09 | 1,823,538.74 |
| 应收账款 | 51,912,990.03 | 66,190,946.28 | 41,236,951.16 | 53,214,744.70 |
| 预付款项 | 28,762,593.36 | 25,821,342.75 | 12,737,697.67 | 11,073,737.73 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 1,065,053.14 | 687,749.89 | 1,531,216.84 | 807,981.84 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 78,669,469.83 | 37,946,401.81 | 67,814,400.53 | 37,026,982.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 379,223,262.80 | 300,727,821.10 | 179,353,389.51 | 133,269,669.21 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 3,287,495.00 | 80,481,781.24 | 3,217,615.00 | 31,411,901.24 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 125,921,560.69 | 56,268,087.01 | 110,851,318.47 | 52,655,741.18 |
| 在建工程 | 27,706,199.06 | 24,026,733.31 | 32,383,026.37 | 23,011,369.09 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 16,107,546.03 | 7,389,104.50 | 16,500,810.55 | 7,473,389.02 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 1,840,721.16 | 764,526.50 | 1,907,287.96 | 713,246.20 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 174,863,521.94 | 168,930,232.56 | 164,860,058.35 | 115,265,646.73 |
| 资产总计 | 554,086,784.74 | 469,658,053.66 | 344,213,447.86 | 248,535,315.94 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 12,000,000.00 | 78,900,000.00 | 68,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 29,900,000.00 | 9,900,000.00 | ||
| 应付账款 | 2,829,079.69 | 13,766,717.00 | 21,329,823.25 | 23,749,078.56 |
| 预收款项 | 8,721,536.51 | 9,231,458.39 | 10,273,186.53 | 10,511,707.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,984,038.10 | 708,206.00 | 3,916,950.64 | 1,612,534.00 |
| 应交税费 | 185,578.16 | -1,042,714.14 | 3,868,592.94 | 404,935.79 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 49,191.93 | 394,605.52 | 489,630.01 | 197,490.68 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 38,769,424.39 | 35,058,272.77 | 148,678,183.37 | 115,275,746.29 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 38,769,424.39 | 35,058,272.77 | 148,678,183.37 | 115,275,746.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 资本公积 | 341,024,582.03 | 342,719,068.17 | 57,639,968.58 | 59,334,454.72 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 3,392,512.24 | 3,392,512.24 | 3,392,512.24 | 3,392,512.24 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 89,899,430.78 | 34,988,200.48 | 75,848,655.64 | 30,532,602.69 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 487,816,525.05 | 434,599,780.89 | 176,881,136.46 | 133,259,569.65 |
| 少数股东权益 | 27,500,835.30 | 18,654,128.03 | ||
| 所有者权益合计 | 515,317,360.35 | 434,599,780.89 | 195,535,264.49 | 133,259,569.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 554,086,784.74 | 469,658,053.66 | 344,213,447.86 | 248,535,315.94 |
7.2.2 利润表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 166,733,802.88 | 135,991,776.29 | 135,654,401.42 | 93,788,598.95 |
| 其中：营业收入 | 166,733,802.88 | 135,991,776.29 | 135,654,401.42 | 93,788,598.95 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 145,975,864.94 | 131,474,078.20 | 118,422,426.97 | 89,414,159.64 |
| 其中：营业成本 | 127,688,431.64 | 119,665,342.69 | 103,280,262.96 | 81,045,865.83 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 700,490.30 | 628,009.91 | 1,041,532.00 | 867,819.03 |
| 销售费用 | 6,194,756.96 | 3,288,391.64 | 3,119,580.33 | 1,296,824.00 |
| 管理费用 | 8,996,332.27 | 6,188,010.13 | 6,522,217.39 | 3,516,090.86 |
| 财务费用 | 1,954,535.58 | 1,362,455.21 | 3,443,442.63 | 2,601,465.42 |
| 资产减值损失 | 441,318.19 | 341,868.62 | 1,015,391.66 | 86,094.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 213,884.29 | 175,384.29 | 104,035.98 | 104,035.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,971,822.23 | 4,693,082.38 | 17,336,010.43 | 4,478,475.29 |
| 加：营业外收入 | 1,325,120.54 | 823,626.92 | 1,182,892.91 | 600,600.00 |
| 减：营业外支出 | 517,598.34 | 215,460.85 | 190,805.49 | 26,805.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 111,063.11 | 65,410.85 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,779,344.43 | 5,301,248.45 | 18,328,097.85 | 5,052,269.80 |
| 减：所得税费用 | 4,881,862.02 | 845,650.66 | 4,707,328.20 | 1,504,730.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,897,482.41 | 4,455,597.79 | 13,620,769.65 | 3,547,539.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,050,775.14 | 4,455,597.79 | 11,257,644.46 | 3,547,539.07 |
| 少数股东损益 | 2,846,707.27 | 2,363,125.19 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.10 | 0.28 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.10 | 0.28 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 16,897,482.41 | 4,455,597.79 | 13,620,769.65 | 3,547,539.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,050,775.14 | 4,455,597.79 | 11,257,644.46 | 3,547,539.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,846,707.27 | 2,363,125.19 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,599,617.57 | 121,928,899.68 | 148,260,785.81 | 94,468,680.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,068,229.22 | 576,800.00 | 1,181,338.63 | 600,600.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,667,846.79 | 122,505,699.68 | 149,442,124.44 | 95,069,280.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,382,766.52 | 123,851,549.00 | 84,959,972.65 | 63,432,453.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,399,698.08 | 12,967,194.22 | 15,646,204.80 | 7,477,726.35 |
| 支付的各项税费 | 14,604,403.58 | 4,026,656.53 | 23,125,460.16 | 9,493,645.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,648,974.96 | 7,864,173.35 | 4,746,931.93 | 1,973,042.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,035,843.14 | 148,709,573.10 | 128,478,569.54 | 82,376,868.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,367,996.35 | -26,203,873.42 | 20,963,554.90 | 12,692,411.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 144,004.29 | 105,504.29 | 104,035.98 | 104,035.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 118,800.00 | 30,000.00 | 11,752.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 262,804.29 | 135,504.29 | 115,788.12 | 104,035.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,810,105.78 | 24,981,430.30 | 19,379,285.26 | 10,206,021.69 |
| 投资支付的现金 | 49,000,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 35,810,105.78 | 73,981,430.30 | 19,379,285.26 | 10,206,021.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,547,301.49 | -73,845,926.01 | -19,263,497.14 | -10,101,985.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 312,800,000.00 | 306,800,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 43,000,000.00 | 30,000,000.00 | 91,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 355,800,000.00 | 336,800,000.00 | 91,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,900,000.00 | 86,900,000.00 | 103,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,820,142.06 | 1,253,927.56 | 3,614,680.85 | 2,756,942.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,181,186.57 | 7,181,186.57 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 105,901,328.63 | 95,335,114.13 | 106,614,680.85 | 85,756,942.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249,898,671.37 | 241,464,885.87 | -15,614,680.85 | -12,756,942.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,983,373.53 | 141,415,086.44 | -13,914,623.09 | -10,166,516.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,422,506.51 | 20,637,017.53 | 55,254,084.99 | 35,592,387.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,405,880.04 | 162,052,103.97 | 41,339,461.90 | 25,425,871.09 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
7.2.5 母公司所有者权益变动表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
2009年度，丽鹏公司被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合认定为“高新技术企业”,由于截止2009年12月31日,丽鹏公司未取得当地税务机关高新技术企业减免税备案情况的批复,故公司在2009年度财务报表中对2009年度企业所得税按照25%所得税税率计提。2010年5月31日，本公司收到了主管税务机关烟台市牟平区地方税务局姜格庄征收分局关于高新技术企业减免税备案情况的批复，批准公司自2009年度起执行15%的所得税税率。
依据以上批复，公司2009年度盈余公积增加132,571.06元，未分配增加1,035,718.21元，所得税费用减少1,168,289.27元，净利润增加1,168,289.27元。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
2010年上半年控股子公司亳州鑫鹏制盖有限公司成立，并纳入财务报表合并范围内。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
山东丽鹏股份有限公司
董事长：孙世尧
二零一零年八月二十八日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 40,000,000.00 | 57,639,968.58 | 3,259,941.18 | 74,812,937.43 | 18,654,128.03 | 194,366,975.22 | 40,000,000.00 | 57,639,968.58 | 2,001,456.65 | 47,514,179.55 | 10,498,664.39 | 157,654,269.17 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 132,571.06 | 1,035,718.21 | 1,168,289.27 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 40,000,000.00 | 57,639,968.58 | 3,392,512.24 | 75,848,655.64 | 18,654,128.03 | 195,535,264.49 | 40,000,000.00 | 57,639,968.58 | 2,001,456.65 | 47,514,179.55 | 10,498,664.39 | 157,654,269.17 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 13,500,000.00 | 283,384,613.45 | 14,050,775.14 | 8,846,707.27 | 319,782,095.86 | 11,257,644.46 | 2,363,125.19 | 13,620,769.65 | ||||
| （一）净利润 | 14,050,775.14 | 2,846,707.27 | 16,897,482.41 | 11,257,644.46 | 2,363,125.19 | 13,620,769.65 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,050,775.14 | 2,846,707.27 | 16,897,482.41 | 11,257,644.46 | 2,363,125.19 | 13,620,769.65 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 13,500,000.00 | 283,384,613.45 | 6,000,000.00 | 302,884,613.45 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 13,500,000.00 | 283,384,613.45 | 6,000,000.00 | 302,884,613.45 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 53,500,000.00 | 341,024,582.03 | 3,392,512.24 | 89,899,430.78 | 27,500,835.30 | 515,317,360.35 | 40,000,000.00 | 57,639,968.58 | 2,001,456.65 | 58,771,824.01 | 12,861,789.58 | 171,275,038.82 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010半年度 单位：元
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 40,000,000.00 | 59,334,454.72 | 3,259,941.18 | 29,339,463.14 | 131,933,859.04 | 40,000,000.00 | 59,334,454.72 | 2,001,456.65 | 18,013,102.40 | 119,349,013.77 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | 132,571.06 | 1,193,139.55 | 1,325,710.61 | |||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 40,000,000.00 | 59,334,454.72 | 3,392,512.24 | 30,532,602.69 | 133,259,569.65 | 40,000,000.00 | 59,334,454.72 | 2,001,456.65 | 18,013,102.40 | 119,349,013.77 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 13,500,000.00 | 283,384,613.45 | 4,455,597.79 | 301,340,211.24 | 3,547,539.07 | 3,547,539.07 | ||||
| （一）净利润 | 4,455,597.79 | 4,455,597.79 | 3,547,539.07 | 3,547,539.07 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,455,597.79 | 4,455,597.79 | 3,547,539.07 | 3,547,539.07 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 13,500,000.00 | 283,384,613.45 | 296,884,613.45 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 13,500,000.00 | 283,384,613.45 | 296,884,613.45 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 53,500,000.00 | 342,719,068.17 | 3,392,512.24 | 34,988,200.48 | 434,599,780.89 | 40,000,000.00 | 59,334,454.72 | 2,001,456.65 | 21,560,641.47 | 122,896,552.84 |