广东美的电器股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-30 来源：上海证券报
(下转31版)
(上接29版)
7.2.2 利润表
编制单位：广东美的电器股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 39,025,241,140.00 | 6,480,497,460.00 | 24,900,778,630.00 | 196,067,180.00 |
| 其中：营业收入 | 39,025,241,140.00 | 24,900,778,630.00 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 37,201,040,380.00 | 6,282,180,450.00 | 23,252,852,770.00 | 180,254,230.00 |
| 其中：营业成本 | 32,293,981,040.00 | 6,199,315,360.00 | 19,279,198,000.00 | 36,365,470.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 34,296,900.00 | 11,932,190.00 | 25,104,010.00 | 8,518,390.00 |
| 销售费用 | 3,545,282,910.00 | 10,809,680.00 | 2,943,283,910.00 | |
| 管理费用 | 962,374,750.00 | 139,991,980.00 | 744,233,070.00 | 142,456,370.00 |
| 财务费用 | 172,633,670.00 | -82,083,650.00 | 118,162,800.00 | -8,408,480.00 |
| 资产减值损失 | 192,471,110.00 | 2,214,890.00 | 142,870,980.00 | 1,322,480.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 40,540,880.00 | 0.00 | 12,091,910.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 55,157,090.00 | 763,726,500.00 | 21,120,120.00 | 537,262,770.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,004,150.00 | -1,237,620.00 | 5,627,830.00 | -939,910.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,919,898,730.00 | 962,043,510.00 | 1,681,137,890.00 | 553,075,720.00 |
| 加：营业外收入 | 685,883,330.00 | 11,437,590.00 | 55,235,630.00 | 3,916,250.00 |
| 减：营业外支出 | 49,163,730.00 | 5,241,600.00 | 50,922,430.00 | 5,830,770.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,905,570.00 | 24,907,280.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,556,618,330.00 | 968,239,500.00 | 1,685,451,090.00 | 551,161,200.00 |
| 减：所得税费用 | 351,763,890.00 | 26,107,990.00 | 215,493,250.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,204,854,440.00 | 942,131,510.00 | 1,469,957,840.00 | 551,161,200.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,788,527,060.00 | 942,131,510.00 | 1,146,015,790.00 | 551,161,200.00 |
| 少数股东损益 | 416,327,380.00 | 323,942,050.00 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.61 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.61 | ||
| 七、其他综合收益 | -840,200.00 | -999,370.00 | 118,544,250.00 | |
| 八、综合收益总额 | 2,204,014,240.00 | 941,132,140.00 | 1,588,502,090.00 | 551,161,200.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,787,685,450.00 | 941,132,140.00 | 1,236,363,210.00 | 551,161,200.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 416,328,790.00 | 352,138,880.00 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：广东美的电器股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,644,136,480.00 | 2,591,343,610.00 | 14,029,595,500.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 710,763,460.00 | 241,043,320.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 903,894,310.00 | 4,022,057,660.00 | 182,592,500.00 | 2,662,911,070.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,258,794,250.00 | 6,613,401,270.00 | 14,453,231,320.00 | 2,662,911,070.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,403,631,620.00 | 2,636,716,940.00 | 8,189,513,540.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,188,388,320.00 | 31,687,600.00 | 977,114,160.00 | 28,936,500.00 |
| 支付的各项税费 | 992,298,140.00 | 21,161,840.00 | 716,798,500.00 | 14,900,110.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,471,825,790.00 | 662,505,020.00 | 2,118,501,770.00 | 264,500,450.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,056,143,870.00 | 3,352,071,400.00 | 12,001,927,970.00 | 308,337,060.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,202,650,380.00 | 3,261,329,870.00 | 2,451,303,350.00 | 2,354,574,010.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 28,152,940.00 | 287,580,370.00 | 43,134,020.00 | 157,449,290.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,610,730.00 | 13,428,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,000,000.00 | 3,725,540.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 44,763,670.00 | 305,580,370.00 | 60,287,560.00 | 157,449,290.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,118,750,940.00 | 230,380,460.00 | 544,108,940.00 | 95,372,590.00 |
| 投资支付的现金 | 20,249,580.00 | 20,249,580.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,141,710.00 | 117,000,000.00 | 23,020,000.00 | 758,170,600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 1,134,892,650.00 | 347,380,460.00 | 587,378,520.00 | 873,792,770.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,090,128,980.00 | -41,800,090.00 | -527,090,960.00 | -716,343,480.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 135,192,700.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135,192,700.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,452,508,100.00 | 1,962,508,880.00 | 1,307,790,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,452,508,100.00 | 2,097,701,580.00 | 1,307,790,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,131,666,820.00 | 79,564,320.00 | 2,881,348,960.00 | 2,015,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,257,210.00 | 221,703,570.00 | 509,396,750.00 | 229,373,560.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 271,448,620.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,346,924,030.00 | 301,267,890.00 | 3,390,745,710.00 | 2,244,373,560.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,584,070.00 | -301,267,890.00 | -1,293,044,130.00 | -936,582,610.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,218,105,470.00 | 2,918,261,890.00 | 631,168,260.00 | 701,647,920.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,259,500,350.00 | 2,294,706,180.00 | 1,571,986,950.00 | 516,439,940.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,477,605,820.00 | 5,212,968,070.00 | 2,203,155,210.00 | 1,218,087,860.00 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司新设的芜湖美智空调设备有限公司、合肥市美的材料供应有限公司、美的电器（荷兰）有限公司纳入报表合并范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：广东美的电器股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 2,080,176,850.00 | 3,125,792,930.00 | 676,479,870.00 | 3,584,413,220.00 | -15,535,340.00 | 3,276,546,760.00 | 12,727,874,290.00 | 1,891,069,930.00 | 302,297,480.00 | 607,154,950.00 | 1,950,943,310.00 | -2,438,680.00 | 2,543,478,170.00 | 7,292,505,160.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,080,176,850.00 | 3,125,792,930.00 | 676,479,870.00 | 3,584,413,220.00 | -15,535,340.00 | 3,276,546,760.00 | 12,727,874,290.00 | 1,891,069,930.00 | 302,297,480.00 | 607,154,950.00 | 1,950,943,310.00 | -2,438,680.00 | 2,543,478,170.00 | 7,292,505,160.00 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,040,088,430.00 | -1,040,231,800.00 | 64,989,300.00 | 1,515,520,070.00 | 157,170.00 | 205,046,950.00 | 1,785,570,120.00 | 99,172,930.00 | 69,324,920.00 | 887,583,870.00 | -8,269,800.00 | 258,575,370.00 | 1,306,387,290.00 | |||||||
| （一）净利润 | 1,788,527,060.00 | 416,327,380.00 | 2,204,854,440.00 | 1,146,015,790.00 | 323,942,050.00 | 1,469,957,840.00 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -998,780.00 | 157,170.00 | 1,410.00 | -840,200.00 | 98,617,220.00 | -8,269,800.00 | 28,196,830.00 | 118,544,250.00 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -998,780.00 | 1,788,527,060.00 | 157,170.00 | 416,328,790.00 | 2,204,014,240.00 | 98,617,220.00 | 1,146,015,790.00 | -8,269,800.00 | 352,138,880.00 | 1,588,502,090.00 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 855,410.00 | -12,305,410.00 | -11,450,000.00 | 555,710.00 | 104,094,330.00 | 104,650,040.00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | -14,335,350.00 | -14,335,350.00 | 104,094,330.00 | 104,094,330.00 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 855,410.00 | 2,029,940.00 | 2,885,350.00 | 555,710.00 | 555,710.00 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | 64,989,300.00 | -273,006,990.00 | -198,976,430.00 | -406,994,120.00 | 69,324,920.00 | -258,431,920.00 | -197,657,840.00 | -386,764,840.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 64,989,300.00 | -64,989,300.00 | 69,324,920.00 | -69,324,920.00 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -208,017,690.00 | -198,976,430.00 | -406,994,120.00 | -189,107,000.00 | -197,657,840.00 | -386,764,840.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,040,088,430.00 | -1,040,088,430.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,040,088,430.00 | -1,040,088,430.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,120,265,280.00 | 2,085,561,130.00 | 741,469,170.00 | 5,099,933,290.00 | -15,378,170.00 | 3,481,593,710.00 | 14,513,444,410.00 | 1,891,069,930.00 | 401,470,410.00 | 676,479,870.00 | 2,838,527,180.00 | -10,708,480.00 | 2,802,053,540.00 | 8,598,892,450.00 | ||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广东美的电器股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 2,080,176,850.00 | 3,030,321,880.00 | 619,699,720.00 | 863,770,720.00 | 6,593,969,170.00 | 1,891,069,930.00 | 305,419,040.00 | 550,374,800.00 | 472,309,650.00 | 3,219,173,420.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 2,080,176,850.00 | 3,030,321,880.00 | 619,699,720.00 | 863,770,720.00 | 6,593,969,170.00 | 1,891,069,930.00 | 305,419,040.00 | 550,374,800.00 | 472,309,650.00 | 3,219,173,420.00 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,040,088,430.00 | -1,041,087,800.00 | 64,989,300.00 | 669,124,520.00 | 733,114,450.00 | 555,710.00 | 69,324,920.00 | 292,729,260.00 | 362,609,890.00 | |||||||
| （一）净利润 | 942,131,510.00 | 942,131,510.00 | 551,161,200.00 | 551,161,200.00 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | -999,370.00 | -999,370.00 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -999,370.00 | 942,131,510.00 | 941,132,140.00 | 551,161,200.00 | 551,161,200.00 | |||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 555,710.00 | 555,710.00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | 555,710.00 | 555,710.00 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 64,989,300.00 | -273,006,990.00 | -208,017,690.00 | 69,324,920.00 | -258,431,940.00 | -189,107,020.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 64,989,300.00 | -64,989,300.00 | 69,324,920.00 | -69,324,920.00 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -208,017,690.00 | -208,017,690.00 | -189,107,020.00 | -189,107,020.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,040,088,430.00 | -1,040,088,430.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,040,088,430.00 | -1,040,088,430.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,120,265,280.00 | 1,989,234,080.00 | 684,689,020.00 | 1,532,895,240.00 | 7,327,083,620.00 | 1,891,069,930.00 | 305,974,750.00 | 619,699,720.00 | 765,038,910.00 | 3,581,783,310.00 | ||||||