证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2010-036
苏宁环球股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事均出席了董事会，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼总裁张桂平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人崔振杰先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 苏宁环球 | |
| 股票代码 | 000718 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张伟华 | 左彩燕 |
| 联系地址 | 江苏省南京市广州路188号17楼 | 江苏省南京市广州路188号17楼 |
| 电话 | 025-83247946 | 025-83247946 |
| 传真 | 025-83247136 | 025-83247136 |
| 电子信箱 | suning@suning.com.cn | suning@suning.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 10,543,898,228.73 | 9,138,986,778.95 | 15.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,076,578,011.85 | 2,873,459,428.09 | 7.07% |
| 股本 | 1,702,660,468.00 | 1,702,660,468.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.81 | 1.69 | 7.10% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 1,711,703,752.79 | 1,284,922,536.47 | 33.21% |
| 营业利润 | 414,742,753.38 | 406,037,948.55 | 2.14% |
| 利润总额 | 409,490,192.05 | 408,019,827.26 | 0.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 288,251,607.16 | 284,917,831.26 | 1.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 292,260,808.39 | 283,449,195.66 | 3.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1693 | 0.1673 | 1.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1693 | 0.1673 | 1.20% |
| 净资产收益率（%） | 9.69% | 13.78% | -4.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,753,560.10 | 498,405,099.73 | -102.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.01 | 0.29 | -103.45% |
注：本期经营活动产生的现金流量净额为负值，主要原因为本期支付土地出让金所致。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,430,918.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,683,479.33 | |
| 所得税影响额 | 1,313,140.33 | |
| 少数股东权益影响额 | -69,780.23 | |
| 合计 | -4,009,201.23 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 637,998,654 | 37.47% | -157,199,486 | -157,199,486 | 480,799,168 | 28.24% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 11,026,080 | 0.65% | -355,680 | -355,680 | 10,670,400 | 0.63% | |||
| 3、其他内资持股 | 522,120 | 0.03% | -231,192 | -231,192 | 290,928 | 0.02% | |||
| 其中：境内非国有 法人持股 | 522,120 | 0.03% | -231,192 | -231,192 | 290,928 | 0.02% | |||
| 境内自然人持股 | 0 | ||||||||
| 4、外资持股 | 0 | ||||||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | ||||||||
| 境外自然人持股 | 0 | ||||||||
| 5、高管股份 | 626,450,454 | 36.79% | -156,612,614 | -156,612,614 | 469,837,840 | 27.59% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,064,661,814 | 62.53% | 157,199,486 | 157,199,486 | 1,221,861,300 | 71.76% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,064,661,814 | 62.53% | 157,199,486 | 157,199,486 | 1,221,861,300 | 71.76% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,702,660,468 | 100.00% | 0 | 0 | 1,702,660,468 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 86,617 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押的股份数量 | ||
| 江苏苏宁环球集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.80% | 456,395,861 | ||||
| 张桂平 | 境内自然人 | 19.73% | 336,012,251 | 252,009,188 | 70,000,000 | ||
| 张康黎 | 境内自然人 | 17.06% | 290,438,203 | 217,828,652 | |||
| 曹晴霞 | 境内自然人 | 2.11% | 36,000,000 | ||||
| 季芬莲 | 境内自然人 | 1.76% | 29,998,245 | ||||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.97% | 16,583,814 | ||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.70% | 11,984,518 | ||||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.69% | 11,778,491 | ||||
| 深圳东方壹投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 11,604,644 | ||||
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.59% | 10,046,970 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 江苏苏宁环球集团有限公司 | 456,395,861 | 人民币普通股 | |||||
| 张桂平 | 84,003,063 | 人民币普通股 | |||||
| 张康黎 | 72,609,551 | 人民币普通股 | |||||
| 曹晴霞 | 36,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 季芬莲 | 29,998,245 | 人民币普通股 | |||||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 16,583,814 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 11,984,518 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 11,778,491 | 人民币普通股 | |||||
| 深圳东方壹投资有限公司 | 11,604,644 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 10,046,970 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 张桂平 | 董事长 | 336,012,251 | 0 | 0 | 336,012,251 | 0 | 0 | |
| 张康黎 | 董事 | 290,438,203 | 0 | 0 | 290,438,203 | 0 | 0 |
§5 董事会报告
管理层讨论与分析
报告期内，房地产行业市场形势发生巨大转变。以4月中旬国务院下发《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》为拐点，市场形势急转直下，旺销局面瞬间成昨日黄花，市场进入冰冻期和其后持久的胶着状态。1-6月，全国商品房累计销售面积3.94亿平方米，累计同比增长15.4%，增幅继续回落；累计销售额1.98万亿，累计同比上升25.4%，增幅继续缩小。
在此期间，南京楼市同样波澜曲折。不同于往年的逐渐升温，今年上半年的南京楼市却是先扬后抑，逆道而行。南京楼市是带着些许兴奋跨入2010年的。1月份，楼市延续了2009年底以来的旺销局面，经过春节期间成交量的短暂回调后，适逢金三银四，南京楼市瞬间点燃，销量一路攀升至4月单月的6000余套，创下历史新高，价格亦一路上扬。然而，随着4月中旬被称为“史上最严厉的二套房政策”出台后，5-6月，楼市单月销量直线下跌至2000套以下。2010年上半年，南京楼市的总成交量停滞在2万套之下，价格亦同步回落。
在房地产调控政策的影响下，2010年上半年，南京江北板块商品住宅销售也演绎了一次过山车行情，简单概括就是：1、2月平淡，3、4月疯狂，5、6月惨淡。公司位于南京江北的威尼斯水城、天润城项目销售也无可避免的受到了此次房地产调控政策的影响。
为应对市场环境的急剧变化，公司适时调整销售策略和开发节奏，积极推进年度经营目标的实现。公司报告期内，公司实现营业收入171,170.38万元，同比增长33.21%；实现营业利润41,474.28万元，同比增长2.14%；归属于母公司所有者的净利润30,292.28万元，同比增长1.08%。
报告期内，公司实现商品房预售签约收入167,427.98万元，同比下降4.61%；预售签约面积21.47万平方米,同比下降51.70%；公司实现结算收入165,502.77万元，同比增长31.44%，结算面积40.98万平方米,同比增长35.79% 。
管理层认为，伴随城市化进程的加快，房地产行业面临历史性机遇，改善性住房的刚性需求仍然强烈，目前部分城市房价过快上长的势头已经得到有效遏制，房地产市场销售正在逐步回升，对房地产市场我们仍然保持谨慎乐观的态度。
5.1 主营业务分行业情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 房地产开发 | 165,502.76 | 103,193.91 | 37.65% | 31.44% | 64.67% | -12.58% |
| 混凝土 | 4,345.35 | 3,207.76 | 26.18% | 180.02% | 161.00% | 5.38% |
| 建筑施工 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
| 酒店业 | 1,092.58 | 798.19 | 26.94% | 33.51% | 28.57% | 2.80% |
| 合计 | 170,940.69 | 107,199.86 | 37.29% | 33.25% | 66.16% | -12.42% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 南京 | 121,866.82 | -5.16% |
| 吉林 | 49,073.87 | - |
| 合计 | 170,940.69 | 33.06% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 营业收入较上年同期大幅增长，主要原因是吉林天润城1-2街区、天华硅谷1街区已完工交付，并确认结算收入。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 毛利率比上年同期有所下降，主要原因是由于本期新增结算的两个项目（吉林天润城1-2街区、天华硅谷1街区）与去年同期结算的南京天润城、威尼斯水城相比，吉林项目在区域上有所不同；天华硅谷1街区主要是在2008年底2009年初房地产市场低迷时期销售，售价较低，以上原因致使项目毛利率较低。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 南京华浦高科建材有限公司 | 无 | 8,000.00 | 2009年06月29日 | 8,000.00 | 子公司之间土地抵押 | 2年 | 否 | 否 | ||||
| 南京华浦高科建材有限公司 | 无 | 5,000.00 | 2010年03月03日 | 5,000.00 | 子公司之间土地抵押 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 无 | 50,000.00 | 2010年01月11日 | 50,000.00 | 子公司之间土地抵押 | 3年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 55,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 55,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 63,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 63,000.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 南京华浦高科建材 | 2009-08-11（公告：2009-029） | 2,598.00 | 2009年08月28日 | 2,598.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 南京华浦高科建材 | 2009-08-11（公告：2009-029） | 3,000.00 | 2010年05月27日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 3,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 3,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 5,598.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 5,598.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 58,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 58,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 68,598.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 68,598.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 22.30% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 68,598.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 68,598.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 报告期末实际担保余额为股份公司为其全资子公司及子公司之间担保，目前各子公司经营状况良好，不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 张桂平、张康黎 | 张桂平、张康黎关于《南京浦东房地产开发有限公司盈利预测报告》的相关承诺 | 履约中 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 张桂平、张康黎 | 2、2008年5月28日，第一次向公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别发行105,490,215股和87,144,091股股票，用来购买实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别持有的浦东公司46%和38%的股权，即公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎以合计持有的浦东公司84%的股权认购本次发行的股票，公司实际控制人张桂平先生及其关联人张康黎先生认购的股份在发行完成后三十六个月内不得转让。 3、张桂平、张康黎关于《南京浦东房地产开发有限公司盈利预测报告》的相关承诺 | 履约中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月15日 | 公司证券部 | 实地调研 | 招商证券 | (一)谈论的主要内容:1、公司日常经营情况;2、公司发展战略;3、公司对行业变化的看法。(二)提供的主要材料:公司定期报告等公开资料。 |
| 2010年01月26日 | 公司证券部 | 实地调研 | 国金证券 | |
| 2010年01月27日 | 公司证券部 | 实地调研 | 中信建投 | |
| 2010年01月27日 | 公司证券部 | 实地调研 | 合众人寿 | |
| 2010年02月03日 | 公司证券部 | 实地调研 | 长盛基金 | |
| 2010年02月25日 | 公司证券部 | 实地调研 | 新价值投资 | |
| 2010年03月10日 | 公司证券部 | 实地调研 | SAC资本顾问 | |
| 2010年03月22日 | 公司证券部 | 实地调研 | 东方证券 | |
| 2010年03月22日 | 公司证券部 | 实地调研 | 中欧基金 | |
| 2010年03月22日 | 公司证券部 | 实地调研 | 中信证券 | |
| 2010年03月24日 | 公司证券部 | 实地调研 | 天相投资 | |
| 2010年03月24日 | 公司证券部 | 实地调研 | 苏州工业园 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 华夏基金 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 申银万国 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 民森投资 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 海通证券 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 天弘基金 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 中海基金 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 光大保德 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 甘肃信托 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 中天证券 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 长盛基金 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 安信证券 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 国信证券 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 日信证券 | |
| 2010年03月30日 | 公司证券部 | 实地调研 | 新时代证券 | |
| 2010年04月08日 | 公司证券部 | 实地调研 | 交银施罗德 | |
| 2010年04月13日 | 公司证券部 | 书面问询 | 光大证券 | |
| 2010年04月13日 | 公司证券部 | 实地调研 | 国泰君安 | |
| 2010年04月13日 | 公司证券部 | 实地调研 | 新华资产 | |
| 2010年04月13日 | 公司证券部 | 实地调研 | 合众人寿 | |
| 2010年04月13日 | 公司证券部 | 实地调研 | 中国国际金融 | |
| 2010年05月10日 | 公司证券部 | 实地调研 | 长江证券 | |
| 2010年05月10日 | 公司证券部 | 实地调研 | 信达澳银基金 | |
| 2010年05月10日 | 公司证券部 | 实地调研 | 华富基金 | |
| 2010年05月10日 | 公司证券部 | 实地调研 | 国泰基金 | |
| 2010年05月12日 | 芜湖 | 实地调研 | 新华基金 | |
| 2010年05月12日 | 芜湖 | 实地调研 | 浦银安盛基金 | |
| 2010年05月12日 | 芜湖 | 实地调研 | 华宝信托 | |
| 2010年05月12日 | 芜湖 | 实地调研 | 国泰君安 | |
| 2010年05月13日 | 公司证券部 | 实地调研 | 广发证券 | |
| 2010年05月20日 | 公司证券部 | 实地调研 | 融通基金 | |
| 2010年05月26日 | 公司证券部 | 实地调研 | 中银国际证券 | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 中投策略会 | 中投证券 | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 中投策略会 | 银河基金 | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 中投策略会 | 上投摩根 | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 中投策略会 | 华安基金 | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 中投策略会 | 富国基金 | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 中投策略会 | 华宝兴业基金 | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 中投策略会 | 汇添富基金 | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 中投策略会 | 东方证券 | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 中投策略会 | 国联安基金 | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 中投策略会 | 泰信基金 | |
| 2010年06月02日 | 上海 | 中投策略会 | 中银基金 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：苏宁环球股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,694,374,232.15 | 48,130.27 | 828,932,073.71 | 222,781.42 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 1,700,000.00 | 210,000.00 | ||
| 应收账款 | 49,741,903.48 | 108,020,095.53 | ||
| 预付款项 | 360,234,028.68 | 199,074,329.95 | 6,459,600.00 | |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 60,429,296.49 | 274,421,205.21 | 111,694,895.61 | |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 7,964,222,195.98 | 7,317,505,889.18 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 10,130,701,656.78 | 48,130.27 | 8,728,163,593.58 | 118,377,277.03 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 2,526,074,689.46 | 2,426,074,689.46 | ||
| 投资性房地产 | 39,788,335.65 | 40,941,531.87 | ||
| 固定资产 | 199,548,513.92 | 20,860.26 | 196,186,067.87 | 33,181.74 |
| 在建工程 | 296,589.00 | 292,050.00 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 17,233,786.45 | 17,129,173.82 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 5,753,168.62 | 5,041,504.94 | ||
| 递延所得税资产 | 67,776,442.27 | 60,905,872.07 | ||
| 其他非流动资产 | 82,799,736.04 | 90,326,984.80 | ||
| 非流动资产合计 | 413,196,571.95 | 2,526,095,549.72 | 410,823,185.37 | 2,426,107,871.20 |
| 资产总计 | 10,543,898,228.73 | 2,526,143,679.99 | 9,138,986,778.95 | 2,544,485,148.23 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 365,380,000.00 | 382,480,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 20,340,000.00 | |||
| 应付账款 | 911,947,184.48 | 927,099,061.40 | ||
| 预收款项 | 3,139,629,056.19 | 2,935,937,544.65 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 414,050.50 | 364,862.57 | ||
| 应交税费 | 187,078,849.53 | 5,927,468.78 | 245,990,129.22 | |
| 应付利息 | 2,527,316.00 | 705,820.50 | ||
| 应付股利 | 709,110.00 | 709,110.00 | 43,909,110.00 | 709,110.00 |
| 其他应付款 | 34,284,353.19 | 73,283,894.49 | 32,621,677.69 | 5,122,000.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 609,000,000.00 | 397,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 5,250,969,919.89 | 79,920,473.27 | 4,986,448,206.03 | 5,831,110.00 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 2,033,600,000.00 | 1,111,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 2,033,600,000.00 | 1,111,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 7,284,569,919.89 | 79,920,473.27 | 6,097,448,206.03 | 5,831,110.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,702,660,468.00 | 1,702,660,468.00 | 1,702,660,468.00 | 1,702,660,468.00 |
| 资本公积 | 300,294,451.10 | 500,599,163.49 | 300,294,451.10 | 500,599,163.49 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 138,133,862.09 | 127,564,192.89 | 138,133,862.09 | 127,564,192.89 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 935,489,230.66 | 115,399,382.34 | 732,370,646.90 | 207,830,213.85 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,076,578,011.85 | 2,446,223,206.72 | 2,873,459,428.09 | 2,538,654,038.23 |
| 少数股东权益 | 182,750,296.99 | 168,079,144.83 | ||
| 所有者权益合计 | 3,259,328,308.84 | 2,446,223,206.72 | 3,041,538,572.92 | 2,538,654,038.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,543,898,228.73 | 2,526,143,679.99 | 9,138,986,778.95 | 2,544,485,148.23 |
7.2.2 利润表
编制单位：苏宁环球股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,711,703,752.79 | 1,284,922,536.47 | ||
| 其中：营业收入 | 1,711,703,752.79 | 1,284,922,536.47 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,289,413,355.52 | 7,297,808.11 | 871,357,339.16 | 1,620,789.25 |
| 其中：营业成本 | 1,073,151,739.99 | 646,316,044.16 | ||
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 132,464,102.45 | 153,896,726.13 | ||
| 销售费用 | 41,659,803.66 | 40,306,324.32 | ||
| 管理费用 | 38,035,317.41 | 7,313,292.23 | 24,250,619.11 | 1,612,398.66 |
| 财务费用 | 1,792,113.58 | -15,484.12 | 4,495,818.13 | -1,529.41 |
| 资产减值损失 | 2,310,278.43 | 2,091,807.31 | 9,920.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -7,547,643.89 | -7,527,248.76 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 414,742,753.38 | -7,297,808.11 | 406,037,948.55 | -1,620,789.25 |
| 加：营业外收入 | 2,910,530.30 | 3,439,478.29 | ||
| 减：营业外支出 | 8,163,091.63 | 1,457,599.58 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | 183.04 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 409,490,192.05 | -7,297,808.11 | 408,019,827.26 | -1,620,789.25 |
| 减：所得税费用 | 106,567,432.73 | 108,330,278.89 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 302,922,759.32 | -7,297,808.11 | 299,689,548.37 | -1,620,789.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 288,251,607.16 | -7,297,808.11 | 284,917,831.26 | -1,620,789.25 |
| 少数股东损益 | 14,671,152.16 | 14,771,717.11 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.1693 | 0.1673 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.1693 | 0.1673 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 302,922,759.32 | -7,297,808.11 | 299,689,548.37 | -1,620,789.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 288,251,607.16 | -7,297,808.11 | 284,917,831.26 | -1,620,789.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,671,152.16 | 14,771,717.11 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：苏宁环球股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,965,530,229.15 | 1,797,839,349.09 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,430,918.00 | 1,644,853.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,356,980.63 | 179,831,729.91 | 17,880,080.91 | 152,137,055.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,988,318,127.78 | 179,831,729.91 | 1,817,364,283.00 | 152,137,055.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,523,987,361.29 | 970,486,552.33 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,857,358.39 | 22,133,765.94 | ||
| 支付的各项税费 | 323,621,699.16 | 216,775.10 | 216,731,594.96 | 46,711,056.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,605,269.04 | 409,862.79 | 109,607,270.04 | 29,427,088.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,001,071,687.88 | 626,637.89 | 1,318,959,183.27 | 76,138,144.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,753,560.10 | 179,205,092.02 | 498,405,099.73 | 75,998,911.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 26,800,000.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 26,800,000.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,928,338.92 | 1,448,056.77 | ||
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 75,616,000.00 | 75,616,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 19,928,338.92 | 100,000,000.00 | 77,064,056.77 | 75,616,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,928,338.92 | -100,000,000.00 | -77,064,056.77 | -48,816,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 1,770,000,000.00 | 1,005,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,720,000.00 | 710,960,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,909,720,000.00 | 1,715,960,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 652,500,000.00 | 613,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,951,430.14 | 79,205,554.62 | 69,227,165.60 | 25,713,414.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 424,512.40 | 174,188.55 | 850,806,291.86 | 327,686.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 871,875,942.54 | 79,379,743.17 | 1,533,033,457.46 | 26,041,101.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,037,844,057.46 | -79,379,743.17 | 182,926,542.54 | -26,041,101.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,005,162,158.44 | -174,651.15 | 604,267,595.54 | 1,141,809.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 689,212,073.71 | 222,781.42 | 417,239,529.21 | 1,211,110.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,694,374,232.15 | 48,130.27 | 1,021,507,124.75 | 2,352,920.11 |
(下转31版)