北京华胜天成科技股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）刘加声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华胜天成
股票代码	600410
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名		刘欣
联系地址		北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
电话		010—82733988
传真		010—82733666
电子信箱		securities@teamsun.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,041,331,187.07	2,945,242,831.28	3.26
所有者权益（或股东权益）	1,537,848,960.64	1,526,318,714.75	0.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.033	3.311	-8.40
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	106,830,750.02	111,049,873.87	-3.80
利润总额	109,559,337.86	110,798,310.61	-1.12
归属于上市公司股东的净利润	83,727,748.26	98,244,259.03	-14.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,228,186.64	98,505,635.05	-16.52
基本每股收益(元)	0.1651	0.1937	-14.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1621	0.1942	-16.53
稀释每股收益(元)	0.1651	0.1937	-14.77
加权平均净资产收益率(%)	5.38	6.88	减少1.50个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-84,180,152.76	-450,477,199.74	81.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1660	-0.9771	83.01

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	56,868.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,163,164.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-42,800.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	691,998.47
所得税影响额	-70,977.82
少数股东权益影响额（税后）	-298,691.50
合计	1,499,561.62

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	45,683,352	9.91				-45,683,352	-45,683,352	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	45,683,352	9.91				-45,683,352	-45,683,352	0	0
其中： 境内非国有法人持股	0	0					0
境内自然人持股	45,683,352	9.91				-45,683,352	-45,683,352	0	0
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	415,332,324	90.09		46,101,567		45,683,352	91,784,919	507,117,243	100.00
1、人民币普通股	415,332,324	90.09		46,101,567		45,683,352	91,784,919	507,117,243	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	461,015,676	100.00		46,101,567		0	46,101,567	507,117,243	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					29,965户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王维航	境内自然人		12.08	61,276,479			质押14,850,000
苏纲	境内自然人		11.93	60,500,000			无
刘建柱	境内自然人		9.96	50,530,615			无
刘燕京	境内自然人		7.82	39,674,447			无
胡联奎	境内自然人		6.36	32,250,778			质押14,850,000
北京华胜计算机有限公司	国有法人		6.10	30,929,209			未知
刘明	未知		2.18	11,055,000			未知
华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知		1.98	10,047,620			未知
兴业社会责任股票型证券投资基金	未知		1.70	8,636,152			未知
荆涛	境内自然人		1.58	7,997,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
王维航		61,276,479				人民币普通股
苏纲		60,500,000				人民币普通股
刘建柱		50,530,615				人民币普通股
刘燕京		39,674,447				人民币普通股
胡联奎		32,250,778				人民币普通股
北京华胜计算机有限公司		30,929,209				人民币普通股
刘明		11,055,000				人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金		10,047,620				人民币普通股
兴业社会责任股票型证券投资基金		8,636,152				人民币普通股
荆涛		7,997,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
胡联奎	董事长	29,318,889	2,931,889		32,250,778	转增股本
王维航	副董事长兼总裁	55,705,890	5,570,589		61,276,479	转增股本
苏纲	执行董事	55,000,000	5,500,000		60,500,000	转增股本
刘建柱	董事兼副总裁	45,936,923	4,593,692		50,530,615	转增股本
刘燕京	执行董事	36,067,679	3,606,768		39,674,447	转增股本
吕松寰	高级副总裁	420,000	42,000		462,000	转增股本
薛晓忠	高级副总裁	210,980	21,098		232,078	转增股本
刘亚玲	监事	11,400	1,140		12,540	转增股本

§5 董事会报告

（一）报告期内经营情况的讨论与分析

2010年上半年，世界经济仍然处于缓慢复苏的进程中，中国经济的形势和运行环境也比较复杂，在宏观经济面临诸多挑战、电信行业投资趋缓的大环境下，华胜天成的经营依然面临着一定的困难。面对困难与挑战，公司各部门认真落实工作部署，坚持着力抓好自主创新、着力抓好一批重大项目，通过提高经营管理水平，调整优化业务结构克服外部环境带来的困难，努力提高技术创新能力和管理运营水平、用开放的思路推动发展，通过全体员工的共同努力，在进一步推进向软件和服务业务转型战略的同时保持了公司业务的平稳发展。

（二） 公司主营业务及其经营状况

2010年上半年公司实现营业收入193,373万元，同比增长19.15%，保持了业务发展的持续增长。

公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成，在今年上半年，由于外部环境与内部发展战略调整的双重影响，各项业务的发展呈现出新的特点：其中，系统产品及系统集成服务收入为113,307万元,较去年同期基本持平，占总收入的58.71%；软件及软件开发收入为37,161万元、专业服务收入为42,536万元，分别同比增长40.73%、82.04%，软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为41.29%，对公司的毛利贡献比例达到59.12%，贡献比例较上年同期大幅上升9.85个百分点，上半年软件和专业服务业务收入实现较块增长，对公司的盈利贡献进一步提升。

2010年上半年,公司产品综合毛利率为19.49%，比去年同期增加1.42个百分点，服务业务的快速增长带来的业务结构升级，是毛利率提升的主要推动力。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为13.57%，比去年同期上升0.35个百分点；专业服务业务的毛利率为31.95%，比去年同期下降7.23个百分点，主要由于目前公司的高端服务业务尚在投入期，盈利水平有一定的波动性；软件及软件开发的毛利率为23.27%，同比提高3.25个百分点，上半年自有软件产品开发收入比重的提升，是毛利率增加的主要原因。

2010年上半年，公司运营费用支出24,814万元，比去年同期增长51.34%，运营费用增长高于营业收入的增长，费用率由去年同期的10.10%上升至12.83%，增加2.73个百分点。其中，销售费用同比增长39.64%，销售费用率为9.13%，同比增加1.34个百分点；管理费用同比增长76.36%，费用率由上年同期的2.38%升至3.53%，增加1.15个百分点，2010年上半年公司期间费用的大幅增长的主要原因是由于本期将ASL纳入合并报表范围，而港澳台地区的员工薪资水平及管理费用占比相对国内显著偏高，导致合并后的数字大幅增加。。财务费用较上年同期增长452万元，主要由于随着公司收购兼并活动对运营资金的占压，为满足经营规模的扩充带来的新的资金需求，公司新增的长期贷款使得借款利息较上年大幅增长，以及随着人民币对美元的汇率波动趋于平稳，汇兑收益亦同比大幅减少所致。鉴于2010年上半年公司运营成本上升对业绩增长带来的压力，为提升公司的成本竞争力及运营效率，加强费用控制将成为公司下一阶段工作的重点。

2010年上半年,实现归属于母公司所有的净利润8,373万元，同比下降14.78%，公司经营绩效有所下滑。

2010年上半年公司现金净流量为2,504万元，同比增长45,291万元，其中，经营活动现金净流量为-8，419万元,同比增加36,630万元；投资活动现金净流量为2,518万元,同比增加4,678万元，筹资活动现金净流量为8,544万元,同比增加4,120万元。

2010年公司经营活动净现金流较上年同期有较大的改善，为公司主营业务的发展提供了坚实保证。经营现金流表现稳健的原因一方面是公司在继续加强对应收款的信用管理、催收工作的同时，提高了合同条款的付款要求，加快了应收款资金的回笼，使得销售收现率保持在良性状态；另一方面通过向上游厂商争取信用支持，减少现金采购，延长付款周期，使采购付现率呈现下降趋势。投资活动现金净流量增加主要由于上半年赎回货币基金投资所致；筹资活动现金净流量增长，主要由于随着资本性开支增加，为满足业务发展对运营资金的需求，公司从国家进出口银行新取得了长期贷款，带来筹资活动现金流入增长所致。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
系统产品及系统集成收入	1,133,067,197.66	979,317,799.89	13.57	0.74	0.33	增加0.35个百分点
软件及软件开发收入	371,606,031.86	285,149,091.92	23.27	40.73	35.02	增加3.25个百分点
专业服务收入	425,358,546.84	289,465,687.78	31.95	82.04	103.66	减少7.22个百分点
合计	1,930,031,776.36	1,553,932,579.59	19.49	18.96	16.89	增加1.43个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北方区	972,396,639.04	-26.06
华东区	147,937,687.77	49.82
华南区	153,859,232.71	-26.26
港澳台及东南亚地区	655,838,216.84
合计	1,930,031,776.36	18.96

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	38,630.92		本报告期已使用募集资金总额		0
			已累计使用募集资金总额		38,630.92
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
3G移动行业信息化应用项目	否	21,000	21,000	是	5,629.70	7,593
邮政及电信运营商行业商业智能软件（BI）项目	否	8,000	8,000	是	4,666.0	5,416
IT专业服务外包项目	否	7,000	7,000	是	4,773.0	9,450
补充流动资金	否	2,630.92	2,630.92	是		450
合计	/	38,630.92	38,630.92	/	15,068.70	/

以下是各项目的进展情况：

（1）3G移动行业信息化应用项目

本项目为定向增发募集资金启动的项目，目标是为了将移动通信技术应用于企业信息化领域，将企业原有的有线网络环境下的传统信息化方案扩展到无线网络环境中，从而满足企业随需应变的管理需求。截止到2008年底，已完成全部投资计划，目前已开发出较完整的企业应用解决方案，并应用于中国移动、新华社、中国人寿、北京电视台、天津工商局等客户的系统中，累计实现收益7,593万元，预计2010年下半年，随着国内3G市场的蓬勃发展，本项目的研发成果将获得更多的市场机会，产生更好的经济和社会效益。

（2）邮政及电信运营商行业商业智能软件（BI）项目

本项目的目标是开发商业智能软件系统，使得邮政及电信运营商将原有的客户信息管理系统提升到客户知识管理系统，从而可以帮助运营商更好地了解客户的消费模式，满足客户需求。截止到本报告期末，本项目已全部完成投资，开发出一系列具有自主知识产权的软件产品和解决方案，已陆续应用于中国邮政及电信运营商的一些核心业务系统中，累计实现收益5,416万元。

(3)IT专业服务外包项目

本项目的目标是通过自主研发和技术创新，提升公司的专业服务能力，为客户提供综合性的IT业务外包服务。截止到本报告期末，本项目已全部完成投资，累计实现收益9,450万元，2010年上半年获得的主要客户包括中国联通、中国移动、民生人寿、中国银联等，下一步将通过继续加大市场推广力度，获得更多的收益。

截止本报告期末，公司已全部完成定向增发项目的投资，这些募集资金项目的投产和实施，对公司业务产生了明显的促进作用，相关合同额大幅度增长，使公司在多个涉及的领域形成了技术领先优势，有力地支持了公司业务的稳健发展，同时对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

2010年度4月13日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于收购现代前锋软件有限公司（含全资子公司摩卡软件）股权的议案》

根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级、提升综合信息技术服务提供能力、软件产品提供能力,满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司计划以全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司为主体，以自有资金约989.15万美元收购现代前锋软件有限公司100%股权。

截止到8 月6 日，本公司已完成全部的审批流程，并已完成本次交易交割的全部先决条件，相关股份已办理过户手续，本公司通过全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司合计持有现代前锋300,000股股份，占全部已发行股本的100%。至此，本公司对现代前锋的收购事项全部完成。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

2010年度4月13日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于收购现代前锋软件有限公司（含全资子公司摩卡软件）股权的议案》

根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级、提升综合信息技术服务提供能力、软件产品提供能力,满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司计划以全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司为主体，以自有资金约989.15万美元收购现代前锋软件有限公司100%股权。

截止到8 月6 日，本公司已完成全部的审批流程，并已完成本次交易交割的全部先决条件，相关股份已办理过户手续，本公司通过全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司合计持有现代前锋300,000 股股份，占全部已发行股本的100%。至此，本公司对现代前锋的收购事项全部完成。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	54,155
报告期末对子公司担保余额合计	40,786
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	40,786
担保总额占公司净资产的比例(%)	26.52
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	基金	202302	南方现金	40,000,000.00	40,000,000.00			128,955.49
2	基金	519505	海富通货币A	450,702.73	541,289.83			1,294.57
3	股票	002330	得利斯	6,590.00	500.00			4,564.88
4	股票	780117	中化申购	76,020.00	14,000.00			3,622.36
5	股票	2403	爱仕达	18,800.00	1,000.00	16,160.00	0.38	-2,640.00
6	基金	485005	工银强债B	1,534,985.23	1,600,000.00	1,758,080.00	39.85	52,127.34
7	基金	482002	工银货币	1,300,000.00	1,453,950.23	1,453,950.23	32.96	17,937.02
8	基金	160716	嘉实基本面50指数	495,049.50	495,095.00	353,002.73	8.00	-142,092.27
9	基金	163803	中银增长	697,325.06	720,804.22	499,084.84	11.31	-114,607.87
10	基金	70010	嘉实主题精选	344,827.59	252,991.62	330,913.03	7.50	-19,086.97
期末持有的其他证券投资					/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	27,124.68
合计					/	4,411,190.83	100	-42,800.77

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK0771	自动系统	241,696,003.00	65.36	241,696,003.00	25,575,418.41	23,129,524.72	长期股权投资	购买
合计		241,696,003.00	/	241,696,003.00	25,575,418.41	23,129,524.72	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五.1	849,604,945.25	770,972,123.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五.2	4,411,190.83	47,763,811.75
应收票据	五.3	99,204,585.83	81,476,496.09
应收账款	五.4	733,123,539.90	640,179,391.64
预付款项	五.5	195,120,668.93	160,120,949.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五.6	54,478,753.50	54,084,099.08
买入返售金融资产
存货	五.7	795,451,082.78	883,743,498.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,731,394,767.02	2,638,340,369.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	五.8	275,689.35	2,723,447.03
长期股权投资	五.10	14,328,816.73	13,298,107.37
投资性房地产	五.11	13,596,109.04	13,907,460.90
固定资产	五.12	204,080,163.01	207,645,950.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五.13	7,297,948.61	8,861,505.19
开发支出
商誉	五.14	44,155,377.02	43,974,564.82
长期待摊费用	五.15	6,787,558.77	3,338,946.00
递延所得税资产	五.16	19,414,757.52	13,152,479.87
其他非流动资产
非流动资产合计		309,936,420.05	306,902,461.53
资产总计		3,041,331,187.07	2,945,242,831.28
流动负债：
短期借款	五.18	81,535,531.59	79,170,514.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五.19	195,570,001.25	135,716,217.01
应付账款	五.20	382,631,444.18	503,447,458.82
预收款项	五.21	410,643,616.40	414,661,917.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五.22	33,644,034.09	46,783,407.58
应交税费	五.23	31,413,197.04	25,244,863.49
应付利息
应付股利	五.24	1,480,256.81	686,577.56
其他应付款	五.25	32,476,231.74	38,325,024.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,169,394,313.10	1,244,035,982.01
非流动负债：
长期借款	五.26	160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	五.27	6,899.40	6,899.40
预计负债
递延所得税负债	五.16	7,001,268.38	7,727,049.13
其他非流动负债	五.28	29,759,691.04	31,796,702.80
非流动负债合计		196,767,858.82	39,530,651.33
负债合计		1,366,162,171.92	1,283,566,633.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五.29	507,117,243.00	461,015,676.00
资本公积	五.30	351,359,476.81	397,461,043.81
减：库存股
专项储备
盈余公积	五.31	132,388,927.08	132,388,927.08
一般风险准备
未分配利润	五.32	554,903,957.93	540,328,561.07
外币报表折算差额		-7,920,644.18	-4,875,493.21
归属于母公司所有者权益合计		1,537,848,960.64	1,526,318,714.75
少数股东权益		137,320,054.51	135,357,483.19
所有者权益合计		1,675,169,015.15	1,661,676,197.94
负债和所有者权益总计		3,041,331,187.07	2,945,242,831.28

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：刘加

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		471,678,365.29	477,556,292.72
交易性金融资产		16,160.00	40,624,351.29
应收票据		92,355,015.17	73,873,602.29
应收账款	十三.1	353,023,436.36	341,815,042.60
预付款项		170,714,097.60	140,269,540.75
应收利息
应收股利		1,200,000.00
其他应收款	十三.2	43,685,371.98	46,579,130.30
存货		620,300,306.55	663,368,159.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,752,972,752.95	1,784,086,119.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三.3	458,643,667.87	391,678,307.87
投资性房地产
固定资产		102,012,526.98	104,945,803.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		8,175,456.79	9,836,683.39
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,521,549.64	2,075,233.21
递延所得税资产		18,914,665.76	13,133,176.64
其他非流动资产
非流动资产合计		593,267,867.04	521,669,204.81
资产总计		2,346,240,619.99	2,305,755,324.72
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		140,951,961.45	111,688,269.72
应付账款		246,351,750.71	380,194,710.16
预收款项		291,306,437.65	305,925,950.54
应付职工薪酬		8,283,911.31	20,602,801.65
应交税费		3,054,518.99	-8,351,231.87
应付利息
应付股利
其他应付款		203,797,381.77	190,347,816.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		893,745,961.88	1,000,408,316.64
非流动负债：
长期借款		160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			9,103.86
其他非流动负债		23,622,197.99	26,328,664.85
非流动负债合计		183,622,197.99	26,337,768.71
负债合计		1,077,368,159.87	1,026,746,085.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		507,117,243.00	461,015,676.00
资本公积		348,502,438.43	394,604,005.43
减：库存股
专项储备
盈余公积		132,388,927.08	132,388,927.08
一般风险准备
未分配利润		280,863,851.61	291,000,630.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,268,872,460.12	1,279,009,239.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,346,240,619.99	2,305,755,324.72

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：刘加

合并利润表

2010年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五.33	1,933,727,953.70	1,622,873,883.69
其中：营业收入		1,933,727,953.70	1,622,873,883.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,827,965,222.40	1,511,418,819.37
其中：营业成本	五.33	1,554,309,247.49	1,329,636,754.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五.34	14,222,582.74	12,984,877.91
销售费用		176,641,697.47	126,501,542.02
管理费用		68,178,883.58	38,659,714.99
财务费用		3,318,271.83	-1,197,807.72
资产减值损失	五.35	11,294,539.29	4,833,737.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五.36	-413,857.59	576,474.29
投资收益（损失以“－”号填列）	五.37	1,481,876.31	-981,664.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,110,819.49	-1,212,568.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		106,830,750.02	111,049,873.87
加：营业外收入	五.38	2,870,205.34	1,339,960.12
减：营业外支出	五.39	141,617.50	1,591,523.38
其中：非流动资产处置损失		62,400	297,928.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		109,559,337.86	110,798,310.61
减：所得税费用	五.40	18,778,056.00	14,395,179.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		90,781,281.86	96,403,130.96
归属于母公司所有者的净利润		83,727,748.26	98,244,259.03
少数股东损益		7,053,533.60	-1,841,128.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五.41	0.1651	0.1937
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益	五.42	-3,240,333.25	2,340,614.72
八、综合收益总额		87,540,948.61	98,743,745.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,682,597.29	100,576,385.06
归属于少数股东的综合收益总额		6,858,351.32	-1,832,639.38

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：刘加

母公司利润表

2010年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	1,042,238,810.08	1,178,682,075.22
减：营业成本	十三.4	801,969,827.13	963,458,219.29
营业税金及附加		13,797,490.75	11,415,347.18
销售费用		128,333,496.68	109,003,062.33
管理费用		29,574,682.14	26,625,822.80
财务费用		2,996,499.37	-1,607,477.33
资产减值损失		4,364,851.58	-4,040,819.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-93,678.56	342,825.34
投资收益（损失以“－”号填列）	十三.5	1,453,395.90	75,616.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,561,679.77	74,246,362.02
加：营业外收入		1,922,662.45	869,022.59
减：营业外支出		124,652.00	1,553,812.17
其中：非流动资产处置损失		62,400.00	297,928.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,359,690.22	73,561,572.44
减：所得税费用		5,344,118.07	8,237,925.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,015,572.15	65,323,646.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			1,520,100.00
七、综合收益总额		59,015,572.15	66,843,746.94

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：刘加

合并现金流量表

2010年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,038,798,711.60	1,468,975,647.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,184,629.22	643,710.91
收到其他与经营活动有关的现金	五.43	188,924,972.29	114,305,085.22
经营活动现金流入小计		2,228,908,313.11	1,583,924,444.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,642,867,932.82	1,457,025,450.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		298,973,297.69	109,927,205.97
支付的各项税费		78,410,555.64	60,605,021.17
支付其他与经营活动有关的现金	五.43	292,836,679.72	406,843,966.39
经营活动现金流出小计		2,313,088,465.87	2,034,401,643.76
经营活动产生的现金流量净额		-84,180,152.76	-450,477,199.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		44,427,799.61	4,426,034.79
取得投资收益收到的现金		1,450.54	231,407.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,697.32	2,493.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五.43	1,439,675.28	3,019,114.90
投资活动现金流入小计		46,016,622.75	7,679,049.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,707,185.10	17,594,834.28
投资支付的现金		8,114,986.20	11,668,109.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		20,822,171.30	29,262,943.54
投资活动产生的现金流量净额		25,194,451.45	-21,583,893.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		457,335,872.03	342,832,121.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		457,335,872.03	342,832,121.17
偿还债务支付的现金		294,526,016.80	227,074,483.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,367,751.11	67,972,278.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五.43	5,007,878.19	3,552,522.74
筹资活动现金流出小计		371,901,646.10	298,599,284.87
筹资活动产生的现金流量净额		85,434,225.93	44,232,836.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,412,022.77	-45,821.13
五、现金及现金等价物净增加额		25,036,501.85	-427,874,078.22
加：期初现金及现金等价物余额		698,125,085.07	836,538,381.56
六、期末现金及现金等价物余额		723,161,586.92	408,664,303.34