江苏澄星磷化工股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李兴、主管会计工作负责人赵江及会计机构负责人（会计主管人员）赵江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	澄星股份
股票代码	600078
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏奕峰	夏正华
联系地址	江苏省江阴市花山路208号	江苏省江阴市花山路208号
电话	0510-86281316-432	0510-86281316-431
传真	0510-86281884	0510-86281884
电子信箱	cx@phosphatechina.com	cx@phosphatechina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,460,177,722.65	5,610,937,231.04	-2.69
所有者权益（或股东权益）	1,552,920,229.84	1,528,571,054.47	1.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.38	2.35	1.28
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	27,584,748.78	32,328,326.64	-14.67
利润总额	29,549,808.01	33,509,193.76	-11.82
归属于上市公司股东的净利润	34,120,340.65	32,802,441.65	4.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,178,727.53	31,882,466.15	32.29
基本每股收益(元)	0.052	0.050	4.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.065	0.049	32.65
稀释每股收益(元)	0.056	0.054	3.70
加权平均净资产收益率(%)	2.21	2.18	增加0.03个百分点
经营活动产生的现金流量净额	65,302,036.13	224,932,316.11	-70.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.10	0.35	-71.43

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-12,539,089.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	393,510.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,418,713.94
所得税影响额	2,763,773.25
少数股东权益影响额（税后）	-95,294.25
合计	-8,058,386.88

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用 单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	138,815,496	21.31						138,815,496	21.31
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	138,815,496	21.31						138,815,496	21.31
其中： 境内非国有法人持股	138,815,496	21.31						138,815,496	21.31
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	512,655,596	78.69				94	94	512,655,690	78.69
1、人民币普通股	512,655,596	78.69				94	94	512,655,690	78.69
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	651,471,092	100				94	94	651,471,186	100

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数					67,226户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
江阴澄星实业集团有限公司	境内非 国有法人		26.22	170,826,693		138,815,496		质押170,826,693
江苏红柳床单集团公司	境内非 国有法人		16.29	106,107,921		0		质押106,107,921
江阴市澄江投资有限公司	境内非 国有法人		4.17	27,139,838		0		无
江阴市新恒化工贸易有限公司	境内非 国有法人		1.41	9,200,000		0		无
薛春元	境内自然人		0.97	6,295,680		0		无
蔡辛	境内自然人		0.90	5,876,190		0		无
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他		0.83	5,433,295		0		无
毛德新	境内自然人		0.42	2,765,000		0		无
杨金鲲	境内自然人		0.42	2,726,999		0		无
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他		0.35	2,266,108		0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
江苏红柳床单集团公司		106,107,921					人民币普通股
江阴澄星实业集团有限公司		32,011,197					人民币普通股
江阴市澄江投资有限公司		27,139,838					人民币普通股
江阴市新恒化工贸易有限公司		9,200,000					人民币普通股
薛春元		6,295,680					人民币普通股
蔡辛		5,876,190					人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金		5,433,295					人民币普通股
毛德新		2,765,000					人民币普通股
杨金鲲		2,726,999					人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金		2,266,108					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间无关联关系，其它股东未知其有关联关系或一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，云贵产磷地区年初气候干旱和缺电变化影响了市场，以黄磷为主的磷化工产品价格在一季度冲高后呈持续回落状态，产品出口的大幅减少对国内磷化工企业经营增加了难度，面对种种不利因素，公司加快转变经济发展方式，由粗放型管理向精细化管理转变，由粗制品制造向高、精、尖产品创造提升，加大用高新技术改造传统产业的力度，加快高技术含量、高附加值产品的开发力度；通过优化产品结构、增加产量、降低消耗等方式，积极推进节能减排和循环经济等工作，2010年1-6月公司实现营业收入99,554.75万元，比去年同期下降18.45%；实现净利润3,412.03万元，比去年同期增长4.02%。

报告期内，公司加快技术创新步伐，大力推进项目建设，磷酸副产蒸气利用发电项目和宣威磷电黄磷尾气净化发电项目正在加紧推进，泥磷制酸项目基本完工；公司积极培育新的利润增长点，投资江阴天澄新能源科技有限公司，开始进入磷酸铁锂动力电池行业，增强企业的发展后劲；公司进一步完善化工物流网络，通过开通海运减轻了黄磷运输紧张的问题。

下半年随着国内外经济的逐步复苏，磷化工市场需求也开始逐渐回升，公司将继续坚持以经济效益为中心，加快节能减排和循环经济等项目的推进，稳步推进提高公司磷矿的自采量，同时随着国家节能减排政策的陆续推进，公司规模化的生产装置，高水平的节能设备将进一步增强公司的竞争力。

5.2 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品
磷酸	58,315.46	46,973.10	19.45	-9.52	-11.74	上涨2.01个百分点
磷酸盐	38,353.64	28,794.46	24.92	-16.55	-28.96	上涨13.11个百分点
黄磷	1,842.90	1,569.78	14.82	-82.71	-83.36	上涨3.29个百分点

2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国际	47,968.38	-16.46
国内	51,586.37	-20.22

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析 单位: 元

项目	2010年 6月30日	2009年 12月31日	增减比例	变动原因
应收票据	50,683,612.62	243,466,582.82	-79.18%	上期商票已到期托收
其他应收款	19,966,506.32	14,341,771.95	39.22%	民生租赁保证金增加
长期股权投资	20,760,000.00	2,000,000.00	938.00%	出资参股天澄新能公司
在建工程	193,148,108.32	130,080,002.84	48.48%	项目投资增加
预收款项	80,033,000.01	41,132,465.48	94.57%	尚未结算货款增加
应交税费	-43,658,125.28	847,102.43	-5253.82%	应交增值税未抵扣进项税额增加
应付利息	2,671,396.17	5,622,518.54	-52.49%	可转债利息已支付
其他应付款	28,203,980.01	11,184,624.36	152.17%	应付押金增加
长期借款	318,000,000.00	80,000,000.00	297.50%	借款期限调整
长期应付款	318,775,196.00	129,583,279.73	146.00%	融资租赁款增加

（2）截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析 单位: 元

项目	2010年 1-6月	2009年 1-6月	增减比例	变动原因
资产减值损失	931,688.26	-6,882,013.65	-113.54%	本期资产应计提减值准备变动不大
营业外收入	2,420,169.95	1,359,158.83	78.06%	上期基数小,本期增加后波动大
所得税费用	-3,215,097.03	1,411,657.09	-327.75%	递延所得税费用影响减少

（3）截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析 单位: 元

项目	2010年 1-6月	2009年 1-6月	增减比例	变动原因
收到的税费返还	7,135,838.48	25,067,910.66	-71.53%	退税减少
收到的其它与经营活动有关的现金	36,909,714.98	14,129,207.81	161.23%	其他暂收款增加
支付的各项税费	74,630,235.60	51,045,336.46	46.20%	已交增值税增加
经营活动产生的现金流量净额	65,302,036.13	224,932,316.11	-70.97%	现金流入比上年同期减少
支付的其它与筹资活动有关的现金	172,474,888.00	61,063,994.90	182.45%	民生融资租赁款提前归还
筹资活动产生的现金流量净额	139,663,964.96	10,835,165.61	1188.99%	上年同期基数低,本年现金净流量增加

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
江阴澄星实业集团有限公司	江阴黄田港仓储服务有限公司仓储资产	2010年5月26日	4,026.58		是	根据评估值协议定价	否	否	控股股东
江阴澄星实业集团有限公司	江阴澄利散装化工有限公司储罐资产	2010年5月26日	8,997.17		是	根据评估值协议定价	否	否	控股股东

上述收购资产的产权变更手续正在办理过程中。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	29,000
报告期末对子公司担保余额合计	72,843.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	72,843.50
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2009年6月24日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，目前公司非公开发行申请文件已上报至中国证监会，正在审核过程中。

2、根据江阴市人民政府《关于城区工业企业退二进三工作的实施意见》的通知，公司花山路208号老厂区被列为2010年搬迁范围，目前尚未有正式的搬迁方案，公司将根据搬迁的进展及时发布公告。

§7 财务报告

7.1 本报告未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,359,542,941.99	1,522,870,155.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		50,683,612.62	243,466,582.82
应收账款		121,861,024.26	158,399,625.67
预付款项		584,118,148.47	544,675,659.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		19,966,506.32	14,341,771.95
买入返售金融资产
存货		731,527,468.42	575,190,241.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			208,800.00
流动资产合计		2,867,699,702.08	3,059,152,837.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		20,760,000.00	2,000,000.00
投资性房地产
固定资产		2,057,039,881.48	2,111,914,528.94
在建工程		193,148,108.32	130,080,002.84
工程物资		562,461.33	111,948.51
固定资产清理		345,827.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产		218,801,997.12	211,174,626.48
开发支出
商誉		12,703,932.07	12,703,932.07
长期待摊费用		40,003,793.95	43,287,718.62
递延所得税资产		49,112,019.24	40,511,636.14
其他非流动资产
非流动资产合计		2,592,478,020.57	2,551,784,393.60
资产总计		5,460,177,722.65	5,610,937,231.04
流动负债：
短期借款		1,711,000,000.00	1,944,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		820,050,000.00	997,020,000.00
应付账款		354,551,783.82	335,543,352.75
预收款项		80,033,000.01	41,132,465.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,408,726.84	5,716,972.74
应交税费		-43,658,125.28	847,102.43
应付利息		2,671,396.17	5,622,518.54
应付股利
其他应付款		28,203,980.01	11,184,624.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			209,996,805.15
其他流动负债		15,158,939.94	17,419,185.21
流动负债合计		2,969,419,701.51	3,568,483,026.66
非流动负债：
长期借款		318,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		211,746,610.47	209,086,999.74
长期应付款		318,775,196.00	129,583,279.73
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		1,600,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计		850,121,806.47	420,270,279.47
负债合计		3,819,541,507.98	3,988,753,306.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		651,471,186.00	651,471,092.00
资本公积		277,924,019.33	277,923,210.82
减：库存股
专项储备
盈余公积		119,305,232.09	119,305,232.09
一般风险准备
未分配利润		504,219,792.42	479,871,519.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,552,920,229.84	1,528,571,054.47
少数股东权益		87,715,984.83	93,612,870.44
所有者权益合计		1,640,636,214.67	1,622,183,924.91
负债和所有者权益总计		5,460,177,722.65	5,610,937,231.04

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：赵江

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		870,920,486.20	1,118,215,833.84
交易性金融资产
应收票据		28,383,484.73	124,572,582.82
应收账款		38,910,142.32	143,708,656.60
预付款项		1,138,311,762.38	1,044,638,453.91
应收利息
应收股利
其他应收款		15,074,290.66	10,088,159.46
存货		165,519,019.05	326,420,483.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		35,000,000.00
流动资产合计		2,292,119,185.34	2,767,644,170.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		951,647,562.83	1,004,887,562.83
投资性房地产
固定资产		607,047,911.48	625,213,990.13
在建工程		123,915,977.36	24,720,344.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		31,460,459.23	31,848,971.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		38,684,027.21	29,198,497.16
其他非流动资产
非流动资产合计		1,752,755,938.11	1,715,869,366.10
资产总计		4,044,875,123.45	4,483,513,536.15
流动负债：
短期借款		1,167,000,000.00	1,424,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		786,000,000.00	1,227,520,000.00
应付账款		90,300,481.51	30,978,088.21
预收款项		97,889,378.31	25,809,910.29
应付职工薪酬			1,633,390.58
应交税费		-25,735,281.20	-26,533,555.89
应付利息		2,510,031.17	4,988,419.79
应付股利
其他应付款		3,721,870.38	5,210,194.00

一年内到期的非流动负债			161,996,805.15
其他流动负债		10,994,055.63	4,339,467.94
流动负债合计		2,132,680,535.80	2,859,942,720.07
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00
应付债券		211,746,610.47	209,086,999.74
长期应付款		294,670,000.00	105,478,083.73
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		606,416,610.47	314,565,083.47
负债合计		2,739,097,146.27	3,174,507,803.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		651,471,186.00	651,471,092.00
资本公积		270,668,175.89	270,667,367.38
减：库存股
专项储备
盈余公积		119,305,232.09	119,305,232.09
一般风险准备
未分配利润		264,333,383.20	267,562,041.14
所有者权益合计		1,305,777,977.18	1,309,005,732.61
负债和所有者权益总计		4,044,875,123.45	4,483,513,536.15

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：赵江

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		995,547,484.10	1,220,778,354.36
其中：营业收入		995,547,484.10	1,220,778,354.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		955,270,810.21	1,188,450,027.72
其中：营业成本		778,657,308.44	1,040,251,998.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,750,982.17	6,484,819.90
销售费用		64,216,413.17	58,414,341.95
管理费用		30,868,133.20	33,828,551.86
财务费用		72,846,284.97	56,352,328.74
资产减值损失		931,688.26	-6,882,013.65
加：公允价值变动收益
投资收益		-12,691,925.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润		27,584,748.78	32,328,326.64
加：营业外收入		2,420,169.95	1,359,158.83
减：营业外支出		455,110.72	178,291.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额		29,549,808.01	33,509,193.76
减：所得税费用		-3,215,097.03	1,411,657.09
五、净利润		32,764,905.04	32,097,536.67
归属于母公司所有者的净利润		34,120,340.65	32,802,441.65
少数股东损益		-1,355,435.61	-704,904.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.052	0.050
（二）稀释每股收益		0.056	0.054
七、其他综合收益
八、综合收益总额		32,764,905.04	32,097,536.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,120,340.65	32,802,441.65
归属于少数股东的综合收益总额		-1,355,435.61	-704,904.98

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：赵江

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		867,176,502.77	827,488,659.21
减：营业成本		806,843,922.75	804,843,264.10
营业税金及附加		2,228,773.27	1,187,700.00
销售费用		14,458,090.96	17,348,163.14
管理费用		14,303,392.48	10,389,375.45
财务费用		42,980,449.57	41,027,478.14
资产减值损失		-5,517,252.26	11,076,406.17
加：公允价值变动收益
投资收益		3,873,050.00	62,927,850.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润		-4,247,824.00	4,544,122.21
加：营业外收入		1,317,360.80	157,608.93
减：营业外支出		11,657.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额		-2,942,120.20	4,701,731.14
减：所得税费用		-9,485,530.05	-14,556,529.71
四、净利润		6,543,409.85	19,258,260.85
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：赵江

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,431,768,593.04	1,542,706,557.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		7,135,838.48	25,067,910.66
收到其他与经营活动有关的现金		36,909,714.98	14,129,207.81
经营活动现金流入小计		1,475,814,146.50	1,581,903,675.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,213,434,086.45	1,193,843,757.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		41,053,774.56	34,941,467.79
支付的各项税费		74,630,235.60	51,045,336.46
支付其他与经营活动有关的现金		81,394,013.76	77,140,798.11
经营活动现金流出小计		1,410,512,110.37	1,356,971,359.82
经营活动产生的现金流量净额		65,302,036.13	224,932,316.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		40,873,050.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		932,762.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		41,805,812.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,876,676.71	150,609,381.89
投资支付的现金		18,760,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		181,636,676.71	150,609,381.89
投资活动产生的现金流量净额		-139,830,863.84	-150,609,381.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,093,000,000.00	1,329,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		523,144,372.55
筹资活动现金流入小计		1,616,144,372.55	1,329,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,230,000,000.00	1,159,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,005,519.59	97,600,839.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		172,474,888.00	61,063,994.90
筹资活动现金流出小计		1,476,480,407.59	1,318,164,834.39
筹资活动产生的现金流量净额		139,663,964.96	10,835,165.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		65,135,137.25	85,158,099.83
加：期初现金及现金等价物余额		822,893,854.61	601,644,367.95
六、期末现金及现金等价物余额		888,028,991.86	686,802,467.78

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：赵江 会计机构负责人：赵江

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,293,264,029.35	717,367,560.55
收到的税费返还			18,096,297.59
收到其他与经营活动有关的现金		8,314,933.52	7,118,930.65
经营活动现金流入小计		1,301,578,962.87	742,582,788.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,229,875,567.04	967,707,807.50
支付给职工以及为职工支付的现金		15,100,167.28	11,717,331.81
支付的各项税费		30,172,823.06	4,055,310.38
支付其他与经营活动有关的现金		18,142,128.70	19,245,262.94
经营活动现金流出小计		1,293,290,686.08	1,002,725,712.63
经营活动产生的现金流量净额		8,288,276.79	-260,142,923.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		40,873,050.00
取得投资收益收到的现金			98,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		40,873,050.00	98,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,308,838.02	48,520,627.72
投资支付的现金		18,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		120,068,838.02	48,520,627.72
投资活动产生的现金流量净额		-79,195,788.02	49,629,372.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		700,000,000.00	1,017,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		587,447,350.84	23,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,287,447,350.84	1,040,000,000.00
偿还债务支付的现金		957,000,000.00	840,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,582,948.41	49,819,803.94
支付其他与筹资活动有关的现金		172,474,888.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,171,057,836.41	900,319,803.94
筹资活动产生的现金流量净额		116,389,514.43	139,680,196.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		45,482,003.20	-70,833,355.50
加：期初现金及现金等价物余额		525,181,434.73	328,710,481.26
六、期末现金及现金等价物余额		570,663,437.93	257,877,125.76