(上接61版)

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	639,824,946.00	2,442,611,144.17			173,883,010.29		1,074,103,230.12	-14,026,433.52	545,137,506.17	4,861,533,403.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	639,824,946.00	2,442,611,144.17			173,883,010.29		1,074,103,230.12	-14,026,433.52	545,137,506.17	4,861,533,403.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-411,750,959.40					302,004,340.07	-2,102,299.86	13,182,979.53	-98,665,939.66
（一）净利润							302,004,340.07		60,212,167.01	362,216,507.08
（二）其他综合收益		-411,750,959.40						-2,102,299.86		-413,853,259.26
上述（一）和（二）小计		-411,750,959.40					302,004,340.07	-2,102,299.86	60,212,167.01	-51,636,752.18
（三）所有者投入和减少资本									17,150,000.00	17,150,000.00
1．所有者投入资本									17,150,000.00	17,150,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-64,179,187.48	-64,179,187.48
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-64,179,187.48	-64,179,187.48
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	639,824,946.00	2,030,860,184.77			173,883,010.29		1,376,107,570.19	-16,128,733.38	558,320,485.70	4,762,867,463.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	496,485,998.00	1,110,725,177.92			151,834,319.71		871,760,863.61	-13,720,193.30	278,269,928.21	2,895,356,094.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	496,485,998.00	1,110,725,177.92			151,834,319.71		871,760,863.61	-13,720,193.30	278,269,928.21	2,895,356,094.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		376,959,221.07					159,577,704.43	-19,894.50	127,306,028.64	663,823,059.64
（一）净利润							234,050,639.91		137,871,380.78	371,922,020.69
（二）其他综合收益		376,959,221.07						-19,894.50		376,939,326.57
上述（一）和（二）小计		376,959,221.07					234,050,639.91	-19,894.50	137,871,380.78	748,861,347.26
（三）所有者投入和减少资本									3,000,000.00	3,000,000.00
1．所有者投入资本									3,000,000.00	3,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-74,472,935.48		-13,565,352.14	-88,038,287.62
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-74,472,935.48		-13,565,352.14	-88,038,287.62
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	496,485,998.00	1,487,684,398.99			151,834,319.71		1,031,338,568.04	-13,740,087.80	405,575,956.85	3,559,179,153.79

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	639,824,946.00	2,418,721,890.50			173,883,010.29		336,674,556.87	3,569,104,403.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	639,824,946.00	2,418,721,890.50			173,883,010.29		336,674,556.87	3,569,104,403.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-416,933,250.90					173,601,519.85	-243,331,731.05
（一）净利润							173,601,519.85	173,601,519.85
（二）其他综合收益		-416,933,250.90						-416,933,250.90
上述（一）和（二）小计		-416,933,250.90					173,601,519.85	-243,331,731.05
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	639,824,946.00	2,001,788,639.60			173,883,010.29		510,276,076.72	3,325,772,672.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	496,485,998.00	1,070,452,963.30			151,834,319.71		212,709,277.10	1,931,482,558.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	496,485,998.00	1,070,452,963.30			151,834,319.71		212,709,277.10	1,931,482,558.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		376,959,221.07					-39,155,878.55	337,803,342.52
（一）净利润							35,317,056.93	35,317,056.93
（二）其他综合收益		376,959,221.07						376,959,221.07
上述（一）和（二）小计		376,959,221.07					35,317,056.93	412,276,278.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-74,472,935.48	-74,472,935.48
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-74,472,935.48	-74,472,935.48
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	496,485,998.00	1,447,412,184.37			151,834,319.71		173,553,398.55	2,269,285,900.63

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇