上海华源企业发展股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-31 来源：上海证券报
（上接B87版）
合并利润表
2010年1-6月
| 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 | 金额单位：元 | |
| 项 目 | 本期实际数 | 上期实际数 |
| 一、营业总收入 | 293,550,984.53 | 281,966,878.48 |
| 其中：营业收入 | 293,550,984.53 | 281,966,878.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 843,239,920.68 | 394,439,414.57 |
| 其中：营业成本 | 301,808,072.08 | 290,921,486.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,719,542.93 | 1,524,185.13 |
| 销售费用 | 4,801,331.65 | 5,483,230.72 |
| 管理费用 | 465,268,750.49 | 48,164,671.73 |
| 财务费用 | 68,211,807.14 | 48,470,041.49 |
| 资产减值损失 | 430,416.39 | -124,201.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益 | 18,200.00 | 2,095,734.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -549,670,736.15 | -110,376,802.09 |
| 加：营业外收入 | 39,237,783.87 | 3,119,157.37 |
| 减：营业外支出 | 330,486.45 | 1,154,769.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 184,120.96 | 845,912.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -510,763,438.73 | -108,412,414.68 |
| 减：所得税费用 | 1,123.46 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -510,763,438.73 | -108,413,538.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -510,483,402.11 | -100,066,353.61 |
| 少数股东损益 | -280,036.62 | -8,347,184.53 |
| 六、每股收益 | ||
| (一) 基本每股收益 | -0.92 | -0.18 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.92 | -0.18 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 六、综合收益中额 | -510,763,438.73 | -108,413,538.14 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -510,483,402.11 | -100,066,353.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -280,036.62 | -8,347,184.53 |
母公司利润表
2010年1-6月
| 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 | 金额单位：元 | |
| 项 目 | 本期实际数 | 上期实际数 |
| 一、营业总收入 | -187,332.06 | 17,765,360.07 |
| 其中：营业收入 | -187,332.06 | 17,765,360.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 53,137,186.55 | 52,035,212.05 |
| 其中：营业成本 | 16,244,085.76 | |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 266,494.56 | 7,576.07 |
| 销售费用 | 542,356.56 | |
| 管理费用 | 9,019,000.69 | 6,399,645.81 |
| 财务费用 | 43,851,691.30 | 28,841,547.85 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -53,324,518.61 | -34,269,851.98 |
| 加: 营业外收入 | 35,977,000.00 | 123,835.00 |
| 减：营业外支出 | 8,452.72 | 125,303.41 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 112,323.06 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,355,971.33 | -34,271,320.39 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,355,971.33 | -34,271,320.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ||
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益 | ||
| (一) 基本每股收益 | ||
| (二) 稀释每股收益 | ||
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | -17,355,971.33 | -34,271,320.39 |
合并现金流量表
2010年1-6月
| 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 | 金额单位：元 | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,376,221.66 | 288,172,763.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,728,379.29 | 48,902,357.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,104,600.95 | 337,075,120.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,512,400.45 | 225,457,263.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,520,889.24 | 100,474,048.44 |
| 支付的各项税费 | 9,048,192.03 | 11,869,270.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,567,476.06 | 9,500,630.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,648,957.78 | 347,301,213.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,544,356.83 | -10,226,092.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 820,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,200.00 | 15,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,266,550.00 | 2,207,943.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,104,750.00 | 2,223,543.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,314,347.91 | 3,474,371.69 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,314,347.91 | 5,474,371.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,209,597.91 | -3,250,827.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 37,675,982.00 | 45,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 37,675,982.00 | 45,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,987,795.33 | 37,987,795.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,240,099.00 | 753,232.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 39,227,894.33 | 38,741,028.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,551,912.33 | 7,058,971.83 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -20.14 | -23.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,305,887.21 | -6,417,972.48 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 45,003,968.62 | 25,591,473.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,698,081.41 | 19,173,501.05 |
母公司现金流量表
2010年1-6月
| 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 | 金额单位：元 | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,562,728.53 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 947,025.32 | 8,266,457.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 947,025.32 | 28,829,186.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,429.50 | 17,502,497.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,379.20 | 4,973,499.97 |
| 支付的各项税费 | 1,251,540.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 576,177.80 | 5,755,336.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 975,986.50 | 29,482,874.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,961.18 | -653,688.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,431.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | - | 28,431.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 1,971,569.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -20.14 | -1.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,981.32 | 1,317,879.05 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 84,652.80 | 2,649,489.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,671.48 | 3,967,369.01 |
合并所有者权益（股东权益）变动表
2010年1-6月
| 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 552,172,227.00 | 503,466,773.77 | 78,403,990.81 | -2,374,233,735.46 | 1,619,340.98 | -1,238,571,402.90 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 552,172,227.00 | 503,466,773.77 | 78,403,990.81 | -2,374,233,735.46 | 1,619,340.98 | -1,238,571,402.90 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | -510,483,402.11 | - | -280,036.62 | -510,763,438.73 |
| （一）净利润 | -510,483,402.11 | -280,036.62 | -510,763,438.73 | ||||||
| （二）其他综合收益 | - | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | -510,483,402.11 | - | -280,036.62 | -510,763,438.73 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | |||||||
| 1.股东投入资本 | - | ||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
| 3.其他 | - | ||||||||
| （四）利润分配 | - | - | |||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||
| 3.对股东的分配 | - | ||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| （五）股东权益内部结转 | |||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| （六）专项储备提取和使用 | |||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 552,172,227.00 | 503,466,773.77 | 78,403,990.81 | -2,884,717,137.57 | 1,339,304.36 | -1,749,334,841.63 | |||
合并所有者权益（股东权益）变动表（续）
2010年1-6月
| 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 552,172,227.00 | 499,116,921.14 | 78,403,990.81 | -1,873,890,215.14 | 45,619,893.03 | -698,577,183.16 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 552,172,227.00 | 499,116,921.14 | 78,403,990.81 | -1,873,890,215.14 | 45,619,893.03 | -698,577,183.16 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 4,349,852.63 | - | - | - | -500,343,520.32 | - | -44,000,552.05 | -539,994,219.74 |
| （一）净利润 | -500,343,520.32 | -45,726,352.99 | -546,069,873.31 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 4,349,852.63 | 1,946,980.94 | 6,296,833.57 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 4,349,852.63 | - | - | - | -500,343,520.32 | - | -43,779,372.05 | -539,773,039.74 |
| （三）股东投入和减少资本 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 1.股东投入资本 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
| 3.其他 | - | ||||||||
| （四）利润分配 | -321,180.00 | -321,180.00 | |||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||
| 3.对股东的分配 | -321,180.00 | -321,180.00 | |||||||
| 4.其他 | |||||||||
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | ||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.其他 | - | ||||||||
| （六）专项储备提取和使用 | |||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 552,172,227.00 | 503,466,773.77 | 78,403,990.81 | -2,374,233,735.46 | 1,619,340.98 | -1,238,571,402.90 |
母公司所有者权益（股东权益）变动表
2010年1-6月
| 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 | 金额单位：元 | |||||||
| 项 目 | 本期金额 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 552,172,227.00 | 508,982,646.29 | 78,403,990.81 | -1,596,070,691.00 | -456,511,826.90 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 552,172,227.00 | 508,982,646.29 | 78,403,990.81 | -1,596,070,691.00 | -456,511,826.90 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | -17,355,971.33 | - | -17,355,971.33 |
| （一）净利润 | -17,355,971.33 | -17,355,971.33 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | -17,355,971.33 | - | -17,355,971.33 |
| （三）股东投入和减少资本 | ||||||||
| 1.股东投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对股东的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （五）股东权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| （六）专项储备提取和使用 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 552,172,227.00 | 508,982,646.29 | 78,403,990.81 | -1,613,426,662.33 | -473,867,798.23 | |||
母公司所有者权益（股东权益）变动表（续）
2010年1-6月
| 编制单位：上海华源企业发展股份有限公司 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 552,172,227.00 | 508,982,646.29 | 78,403,990.81 | -1,485,701,424.01 | -346,142,559.91 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 552,172,227.00 | 508,982,646.29 | 78,403,990.81 | -1,485,701,424.01 | -346,142,559.91 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | -110,369,266.99 | - | -110,369,266.99 | |
| （一）净利润 | -110,369,266.99 | -110,369,266.99 | |||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | -110,369,266.99 | - | -110,369,266.99 | |
| （三）股东投入和减少资本 | |||||||||
| 1.股东投入资本 | |||||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||
| 3.其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||
| 3.对股东的分配 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| （五）股东权益内部结转 | |||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4.其他 | |||||||||
| （六）专项储备提取和使用 | |||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 552,172,227.00 | 508,982,646.29 | 78,403,990.81 | -1,596,070,691.00 | -456,511,826.90 | ||||
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月二十七日