第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临2010-018
浙江正泰电器股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2010年8月30日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事审议了以下议案并以通讯方式进行了表决：
以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2010年8月30日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临2010-019
浙江正泰电器股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2010 年8 月30日在公司科技楼六楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持。
出席会议的监事以记名投票的方式表决通过了以下议案：
同意3 票，反对0 票，弃权0 票审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
2010年8月30日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临2010-020
浙江正泰电器股份有限公司
关于公司2010年中期募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406号文核准，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式发行人民币普通股（A股）股票105,000,000股，发行价为每股人民币23.98元，募集资金总额为251,790.00万元，扣除本次发行费用6,515.59万元后，本次发行募集资金净额为245,274.41万元，该募集资金已于2010年1月14日全部到位。天健会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2010〕7号）。截至2010 年6 月30 日，募集资金余额为237,387.20万元（包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，公司制定了《浙江正泰电器股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称：《募集资金使用管理制度》），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理制度》及其他法律法规的相关规定。
募集资金到位后，本公司与中国农业银行乐清支行及保荐人国泰君安证券协商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，本公司、上海诺雅克电气有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“诺雅克”）、中国农业银行上海松江支行、国泰君安证券四方协商签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司严格执行《募集资金专户存储监管协议》的有关规定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金使用状况。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金情况
本报告期内，本公司使用募集资金投入募投项目2,148.19万元。截至2010年6月30日，本公司累计使用募集资金投入募投项目7,887.21万元（含置换先期投入募投项目的自筹资金5,739.02万元），具体情况请见附表。
2、置换先期投入募投项目的自筹资金情况
公司第四届第二十七次董事会审议通过了《关于置换募投项目先期投入自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的5,739.02万元置换先期投入募投项目诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目的自筹资金。截止2010年6月30日，本公司已完成此次资金置换。天健会计师事务所就此出具了《关于浙江正泰电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐人国泰君安证券也就此发表了专项核查意见。
3、募投项目增资情况
为加快募投项目诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目的建设，公司第四届第二十八次董事会审议通过了《使用募集资金增资上海诺雅克电气有限公司的议案》，以募集资金净额中的20,000万元对诺雅克进行增资。该增资金额于2010年4月22日从公司募集资金专户划入诺雅克募集资金专户中，诺雅克于2010年4月27日完成验资，并于2010年5月18日完成工商登记。
4、募集资金节余情况
截至本报告期末，本公司募集资金余额共计237,387.20万元（含利息收入），存放于募集资金专用帐户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2010年8月30日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 2,452,744,100.00 | 本年度投入募集资金总额 | 21,481,942.95 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 78,872,142.95 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产6000万套智能电器建设项目 | 549,180,000.00 | 549,180,000.00 | 1,606,332.00 | 1,606,332.00 | 547,573,668.00 | 0.29% | 否 | |||||
| 诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目 | 854,100,000.00 | 854,100,000.00 | 19,875,610.95 | 77,265,810.95 | 776,834,189.05 | 9.05% | -8,845,928.80 | 否 | ||||
| 合计 | — | 1,403,280,000.00 | 1,403,280,000.00 | 21,481,942.95 | 78,872,142.95 | 1,324,407,857.05 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 第四届董事会第二十七次会议同意用募集资金净额中的5739.02万元置换先期投入募投项目的自筹资金,2010.05.12完成置换工作 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 结余金额为2,373,871,957.05 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。