大秦铁路股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 大秦铁路 | |
| 股票代码 | 601006 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄松青 | 张利荣 |
| 联系地址 | 山西省大同市站北街14号 | 山西省大同市站北街14号 |
| 电话 | 0352-7121248 | 0352-7121248 |
| 传真 | 0352-7121990 | 0352-7121990 |
| 电子信箱 | dqtl@daqintielu.com | dqtl@daqintielu.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 68,542,367,231.00 | 67,944,111,180.00 | 0.88 |
| 所有者权益（或股东权益） | 43,708,779,728.00 | 42,957,833,510.00 | 1.75 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.368 | 3.310 | 1.75 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 营业利润 | 6,199,230,227.00 | 3,786,988,708.00 | 63.70 |
| 利润总额 | 6,194,954,539.00 | 3,789,221,312.00 | 63.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,643,973,356.00 | 2,835,388,043.00 | 63.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,647,180,122.00 | 2,833,713,590.00 | 64.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.36 | 0.22 | 63.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.36 | 0.22 | 63.64 |
| 稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.22 | 63.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.41 | 6.90 | 增加3.51个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,046,192,691.00 | 3,205,779,682.00 | 150.99 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.62 | 0.25 | 148.00 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -4,308,621 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,933 |
| 所得税影响额 | 1,068,922 |
| 合计 | -3,206,766 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 298,598,337 | 2.3 | 298,598,337 | 2.3 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 298,598,337 | 2.3 | 298,598,337 | 2.3 | |||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 12,678,158,790 | 97.7 | 12,678,158,790 | 97.7 | |||||
| 1、人民币普通股 | 12,678,158,790 | 97.7 | 12,678,158,790 | 97.7 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 12,976,757,127 | 100 | 12,976,757,127 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 290,241 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 太原铁路局 | 国有法人 | 70.68 | 9,172,093,536 | 0 | 0 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 其他 | 2.3 | 298,598,337 | 0 | 298,598,337 | 298,598,337 | |
| 河北港口集团有限公司 | 国有法人 | 1.09 | 141,429,000 | 0 | 0 | ||
| 中国中煤能源集团有限公司 | 国有法人 | 1.07 | 139,308,018 | 0 | 0 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 1.00 | 130,284,415 | +3,999,998 | 0 | ||
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 未知 | 0.71 | 91,852,000 | +16,852,000 | 0 | ||
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.55 | 71,500,000 | 0 | 0 | ||
| 中国铁路建设投资公司 | 国有法人 | 0.54 | 69,929,000 | 0 | 0 | ||
| 摩根士丹利(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.) | 境外法人 | 0.46 | 59,633,330 | +58,553,082 | 0 | ||
| 全国社保基金一零八组合 | 未知 | 0.36 | 46,834,768 | 0 | 0 | ||
前十名无限售条件股东持股情况
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 太原铁路局 | 9,172,093,536 | 人民币普通股 |
| 河北港口集团有限公司 | 141,429,000 | 人民币普通股 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 139,308,018 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 130,284,415 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 91,852,000 | 人民币普通股 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 71,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国铁路建设投资公司 | 69,929,000 | 人民币普通股 |
| 摩根士丹利(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.) | 59,633,330 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | 46,834,768 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 44,300,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
5.1.1报告期内公司经营情况回顾
报告期内，我国宏观经济企稳回升并持续向好。国家统计局初步测算，2010年上半年国内生产总值（GDP）172，840亿元，同比增长11.1%，比上年同期加快3.7个百分点。工业增加值快速提升、固定资产投资保持高基数以及出口回暖等，共同拉动火电、钢铁、水泥和化肥等高耗煤行业产量增长，加之受年初大范围低温雨雪天气和二季度气温偏高等因素影响，上半年我国煤炭产运销量均大幅增加。
煤炭供应方面，中国煤炭工业协会发布数据称，上半年我国完成原煤产量15.71亿吨，同比增加2.63亿吨，增长20.1%。公司主要货源地山西和内蒙古地区的煤炭产量均大幅回升。数据显示，2010年1-6月，山西省、内蒙古自治区均实现原煤产量3.38亿吨，较上年同期分别增产7,200万吨、5,311万吨，增幅分别达到27.07%和18.7%。煤炭消费方面，电力、钢铁、建材、化工四大耗煤行业煤炭消费量14.3亿吨，同比增加2.02亿吨，增长16.45%。旺盛的煤炭供需市场为公司煤炭运输量的持续增长创造了良好的外部环境。
上半年，公司按照股东大会制定的经营目标，牢牢把握煤炭市场供需两旺的良好外部经营环境，通过实施列车扩编战略，加大大秦线2万吨列车开行力度，使得通道能力得到大幅提升。推行装卸车站间点对点直通运输，枢纽能力得到有效释放。加强车流组织与市场变化联动，科学调整管内与管外、港口与陆路、电煤与市场煤间的车流结构，保持了高运量下接卸的持续稳定。加快战略装车点建设，推进货源西移战略，拓宽货源渠道，合理安排港口煤种结构。报告期内，公司累计完成煤炭运输量2.02亿吨，同比增长27.5%，继续在全国铁路煤炭运输市场占有重要地位。日均装车10,313.9车，日均卸车8,667.8车，货车周转时间2.00天。报告期内，大秦线累计完成货物运输量19,946.8万吨，同比增运4,712.8万吨，增幅30.9%。大秦线日均开行重车85.0列，其中2万吨列车45.7列，万吨列车8.5列，组合列车30.8列，单日最高运量达121.02万吨。
报告期内，公司完成营业收入140.21亿元，较上年同期增加38.59亿元，增幅37.97%；其中实现主营业务收入139.00亿元，较上年同期增加39.04亿元，增幅39.05%。增加的主要原因是公司煤炭运输量增加。报告期内，公司完成营业利润61.99亿元，较上年同期增加24.12亿元，增幅63.70%；完成净利润46.44亿元，较上年同期增加18.09亿元，增幅63.79%。增加的主要原因是主营业务收入增加。
表5-1 大秦公司主要业务量指标 单位：万吨
| 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | |
| 货物发送量 | 14,079.5 | 11,085.5 |
| 其中：煤炭 | 13,893.8 | 10,889.1 |
| 货物到达量 | 12,377.9 | 10,717.5 |
| 其中：煤炭 | 12,115.5 | 10,440.3 |
| 货物运输量 | 23,071.4 | 18,236.8 |
| 其中：煤炭 | 20,237.9 | 15,876.9 |
| 货物周转量（亿吨公里） | 1,280.9 | 976.1 |
| 其中：煤炭 | 1,227.0 | 936.8 |
5.1.2下半年经营情况展望
下半年，随着国家加大经济结构、能源结构调整，实施房地产调控、节能减排等相关政策，煤炭运输市场增长趋势可能有所放缓。但基于总体稳定的经济发展环境和公司在我国煤炭运输中的战略地位，公司煤炭运输量仍将持续增长，大秦线运量有望突破3.8亿吨的全年运输目标。
倍受市场关注的收购太原铁路局运输主业相关资产和股权事项预计于下半年完成。本次收购整合完成后，将拓宽公司煤炭货源区域和经营地域，丰富货物运输品类和收入来源，减少关联交易，增强公司盈利能力。
5.2公司主营业务及其经营状况
报告期内，公司仍主要开展以煤炭运输为主的货运业务，主营业务未发生变化。
5.2.1主营业务分业务情况
表5-2 主营业务分行业、业务情况表 单位：元 币种：人民币
| 分行业或分业务 | 主营业收入 | 主营业成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业收入比上年同期增减(%) | 主营业成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率比上年同期增减 |
| 分行业 | ||||||
| 铁路运输 | 13,900,429,030 | 6,315,378,599 | 51.28 | 39.05 | 27.27 | 增加4.2个 百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 货运收入 | 12,384,875,666 | - | - | - | - | - |
| 客运收入 | 489,341,035 | - | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,026,212,329 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 13,900,429,030 | 6,315,378,599 | 51.28 | 39.05 | 27.27 | 增加4.2个 百分点 |
5.2.2主要资产负债项目及经营成果指标比较情况
表5-3 主要资产负债项目及经营成果指标比较情况表 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2010年 6月30日 | 2009年 12月31日 | 增减 幅度 | 变化原因 |
| 货币资金 | 4,218,442,993 | 9,017,190,649 | -53% | 本期支付收购太原铁路局主业资产首笔对价款。 |
| 应收账款 | 1,256,618,567 | 2,530,041,043 | -50% | 收回应收铁道部清算中心代收运费等款项。 |
| 预付款项 | 32,253,434 | 24,194,640 | 33% | 本期预付材料款等增加。 |
| 其他应收款 | 32,399,912 | 85,554,833 | -62% | 收回以前年度出售机车款项的余款。 |
| 在建工程 | 3,094,176,095 | 2,357,942,872 | 31% | 购入C80B型货车及扩能改造项目增加。 |
| 固定资产清理 | -138,184 | - | - | 本期末固定资产清理未完成。 |
| 长期待摊费用 | 2,697,557 | 5,140,111 | -48% | 摊销职工制服补贴。 |
| 其他非流动资产 | 5,200,000,000 | - | - | 本期支付收购太原铁路局主业资产首笔对价款。 |
| 短期借款 | - | 3,100,000,000 | - | 偿还银行短期借款。 |
| 应付利息 | 320,615,137 | 35,809,424 | 795% | 计提中期票据利息 |
| 应付股利 | 2,751,628,061 | - | - | 尚未支付的应付太原铁路局股利 |
| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增减 幅度 | 变化原因 |
| 营业收入 | 14,020,686,374 | 10,162,139,870 | 38% | 运量增加。 |
| 营业税金及附加 | 460,756,949 | 334,473,596 | 38% | 营业收入增加。 |
| 资产减值损失 | - | 544,948 | - | 本期未计提坏账准备。 |
| 营业外收入 | 6,177,123 | 3,159,912 | 95% | 本期处置固定资产利得增加。 |
| 营业外支出 | 10,452,811 | 927,308 | 1027% | 本期处置固定资产损失增加。 |
| 所得税费用 | 1,550,981,183 | 953,833,269 | 63% | 利润总额增加。 |
| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 增减 幅度 | 变化原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,716,875,395 | 8,666,819,914 | 58% | 营业收入增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 215,925,545 | 115,257,958 | 87% | 代收运费等增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,918,252 | 412,039,574 | -63% | 本期其他业务支出减少。 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:亿元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
| 购置C80B型货车车辆 | 18.14 | 正实施 |
| 购置HXD1型电力机车 | 11.60 | 已完成 |
| 大秦线4亿吨配套站场扩能改造工程 | 0.14 | 正实施 |
| 大同至柴沟堡段自闭改造工程 | 0.56 | 正实施 |
| 朔州站房改扩工程 | 0.17 | 正实施 |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
| 调整经营计划内容 | 下半年，董事会将继续推进落实股东大会制定的年度经营计划，围绕大秦线年运量3.8亿吨目标，努力增运保收。积极推进收购太原铁路局运输主业相关资产及股权事项。 |
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
大秦铁路股份有限公司
2010年6月30日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 资 产 | 附注 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 流动资产 | |||
| 货币资金 | 四(1) | 4,218,442,993 | 9,017,190,649 |
| 应收账款 | 四(2) 、五(4) | 1,256,618,567 | 2,530,041,043 |
| 预付款项 | 四(4) 、五(4) | 32,253,434 | 24,194,640 |
| 其他应收款 | 四(3)、五(4) | 32,399,912 | 85,554,833 |
| 存货 | 四(5) | 849,567,183 | 826,273,918 |
| 流动资产合计 | 6,389,282,089 | 12,483,255,083 | |
| 非流动资产 | |||
| 长期股权投资 | 四(6) | 65,158,697 | 65,158,697 |
| 固定资产 | 四(7) | 49,090,157,499 | 48,289,566,375 |
| 在建工程 | 四(8) | 3,094,176,095 | 2,357,942,872 |
| 工程物资 | 4,707,985 | 4,707,985 | |
| 固定资产清理 | (138,184) | - | |
| 无形资产 | 四(9) | 4,592,737,917 | 4,644,636,650 |
| 长期待摊费用 | 四(10) | 2,697,557 | 5,140,111 |
| 递延所得税资产 | 四(11) | 103,587,576 | 93,703,407 |
| 其他非流动资产 | 四(12)、五(4) | 5,200,000,000 | - |
| 非流动资产合计 | 62,153,085,142 | 55,460,856,097 | |
| 资产总计 | 68,542,367,231 | 67,944,111,180 | |
| 负 债 及 股 东 权 益 | |||
| 流动负债 | |||
| 短期借款 | 四(14) | - | 3,100,000,000 |
| 应付账款 | 四(15)、五(4) | 2,078,223,049 | 2,441,597,987 |
| 预收款项 | 四(16)、五(4) | 170,929,107 | 146,487,117 |
| 应付职工薪酬 | 四(17) | 613,602,154 | 591,706,601 |
| 应交税费 | 四(18) | 1,126,673,821 | 888,007,335 |
| 应付利息 | 四(19) | 320,615,137 | 35,809,424 |
| 应付股利 | 四(20) | 2,751,628,061 | - |
| 其他应付款 | 四(21)、五(4) | 4,320,474,793 | 4,337,735,241 |
| 流动负债合计 | 11,382,146,122 | 11,541,343,705 | |
| 非流动负债 | |||
| 应付债券 | 四(22) | 13,450,925,347 | 13,444,417,931 |
| 专项应付款 | 516,034 | 516,034 | |
| 非流动负债合计 | 13,451,441,381 | 13,444,933,965 | |
| 负债合计 | 24,833,587,503 | 24,986,277,670 | |
| 股东权益 | |||
| 股本 | 四(23) | 12,976,757,127 | 12,976,757,127 |
| 资本公积 | 四(24) | 17,130,215,368 | 17,130,215,368 |
| 盈余公积 | 四(25) | 3,155,676,161 | 3,155,676,161 |
| 未分配利润 | 四(26) | 10,446,131,072 | 9,695,184,854 |
| 股东权益合计 | 43,708,779,728 | 42,957,833,510 | |
| 负债及股东权益总计 | 68,542,367,231 | 67,944,111,180 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：杨绍清 总经理： 关柏林 主管会计工作负责人： 李琳 会计机构负责人：田惠民
大秦铁路股份有限公司
截至2010年6月30日止6个月期间利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 项 目 | 附注 | 6月30日止 6个月期间 | 6月30日止 6个月期间 | |
| 一、营业收入 | 四(27) | 14,020,686,374 | 10,162,139,870 | |
| 减： | 营业成本 | 四(27) | (6,420,993,050) | (5,113,318,889) |
| 营业税金及附加 | 四(28) | (460,756,949) | (334,473,596) | |
| 管理费用 | 四(29) | (633,541,578) | (570,320,112) | |
| 财务费用-净额 | 四(30) | (306,164,570) | (356,493,617) | |
| 资产减值损失 | 四(31) | - | (544,948) | |
| 二、营业利润 | 6,199,230,227 | 3,786,988,708 | ||
| 加： | 营业外收入 | 四(32) | 6,177,123 | 3,159,912 |
| 减： | 营业外支出 | 四(33) | (10,452,811) | (927,308) |
| 其中：非流动资产处置损失 | (10,443,005) | (927,308) | ||
| 三、利润总额 | 6,194,954,539 | 3,789,221,312 | ||
| 减： | 所得税费用 | 四(34) | (1,550,981,183) | (953,833,269) |
| 四、净利润 | 4,643,973,356 | 2,835,388,043 | ||
| 五、每股收益 | ||||
| 基本每股收益 | 四(35) (a) | 0.36 | 0.22 | |
| 稀释每股收益 | 四(35) (b) | 0.36 | 0.22 | |
| 六、其他综合收益 | - | - | ||
| 七、综合收益总额 | 4,643,973,356 | 2,835,388,043 | ||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：杨绍清 总经理： 关柏林 主管会计工作负责人： 李琳 会计机构负责人：田惠民
大秦铁路股份有限公司
截至2010年6月30日止6个月期间现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 项 目 | 附注 | 6月30日止 6个月期间 | 6月30日止 6个月期间 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,716,875,395 | 8,666,819,914 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 四(36) (a) | 215,925,545 | 115,257,958 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,932,800,940 | 8,782,077,872 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (2,557,130,937) | (2,516,407,041) | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (1,344,560,816) | (1,204,678,094) | ||
| 支付的各项税费 | (1,833,998,244) | (1,443,173,481) | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 四(36) (b) | (150,918,252) | (412,039,574) | |
| 经营活动现金流出小计 | (5,886,608,249) | (5,576,298,190) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 四(37) (a) | 8,046,192,691 | 3,205,779,682 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,589,334 | 42,351,923 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 四(36) (c) | 31,514,372 | 20,989,615 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,103,706 | 63,341,538 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (3,324,858,679) | (1,925,741,378) | ||
| 投资所支付的现金 | 四(12) | (5,200,000,000) | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | ||
| 投资活动现金流出小计 | (8,524,858,679) | (1,925,741,378) | ||
| 投资活动使用的现金流量净额 | (8,487,754,973) | (1,862,399,840) | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | ||
| 取得借款收到的现金 | - | - | ||
| 发行债券收到的现金 | - | - | ||
| 收到的代管资金净额 | 3,510,254 | 64,587,540 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,510,254 | 64,587,540 | ||
| 偿还债务支付的现金 | (3,100,000,000) | - | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (1,205,115,628) | - | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 四(36) (d) | (55,580,000) | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | (4,360,695,628) | - | ||
| 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 | (4,357,185,374) | 64,587,540 | ||
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | ||
| 五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 | 四(37) (c) | (4,798,747,656) | 1,407,967,382 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,017,190,649 | 4,677,747,639 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 四(37) (d) | 4,218,442,993 | 6,085,715,021 | |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：杨绍清 总经理： 关柏林 主管会计工作负责人： 李琳 会计机构负责人：田惠民
大秦铁路股份有限公司
截至2010年6月30日止6个月期间股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 项目 | 附注 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 2009年1月1日期初余额 | 12,976,757,127 | 17,130,215,368 | - | 2,502,638,745 | 7,710,875,248 | 40,320,486,488 | |
| 2009年1至6月增减变动额 | |||||||
| 净利润 | - | - | - | - | 2,835,388,043 | 2,835,388,043 | |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | |
| 股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | |
| 利润分配-对股东的分配 | 四(26) | - | - | - | - | (3,893,027,138) | (3,893,027,138) |
| 利润分配-提取盈余公积 | 四(25) | - | - | - | - | - | - |
| 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | |
| 2009年6月30日期末余额 | 12,976,757,127 | 17,130,215,368 | - | 2,502,638,745 | 6,653,236,153 | 39,262,847,393 | |
| 2010年1月1日期初余额 | 12,976,757,127 | 17,130,215,368 | - | 3,155,676,161 | 9,695,184,854 | 42,957,833,510 | |
| 2010年1至6月增减变动额 | |||||||
| 净利润 | - | - | - | - | 4,643,973,356 | 4,643,973,356 | |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | |
| 股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | |
| 利润分配-对股东的分配 | 四(26) | - | - | - | - | (3,893,027,138) | (3,893,027,138) |
| 利润分配-提取盈余公积 | 四(25) | - | - | - | - | - | - |
| 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | |
| 2010年6月30日期末余额 | 12,976,757,127 | 17,130,215,368 | - | 3,155,676,161 | 10,446,131,072 | 43,708,779,728 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人：杨绍清 总经理： 关柏林 主管会计工作负责人： 李琳 会计机构负责人：田惠民
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
大秦铁路股份有限公司
2010年8月29日