(上接B59版)

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,643,272,576.24	6,068,840,963.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		210,227,275.20	704,273,134.45
经营活动现金流入小计		7,853,499,851.44	6,773,114,098.08
购买商品、接受劳务支付的现金		7,525,789,432.07	6,087,488,632.57
支付给职工以及为职工支付的现金		78,169,732.66	53,655,567.16
支付的各项税费		208,612,045.26	169,245,849.19
支付其他与经营活动有关的现金		523,348,587.87	321,750,172.96
经营活动现金流出小计		8,335,919,797.86	6,632,140,221.88
经营活动产生的现金流量净额		-482,419,946.42	140,973,876.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		478,969.24	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		50,547,743.60	26,371,672.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		14,048,333.77	19,238,206.57
投资活动现金流入小计		65,227,046.61	295,609,878.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,864,371.19	211,206,449.00
投资支付的现金		111,421,105.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		161,285,476.19	811,206,449.00
投资活动产生的现金流量净额		-96,058,429.58	-515,596,570.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			89,912,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,122,761.56	106,309.05
筹资活动现金流出小计		23,122,761.56	90,018,559.05
筹资活动产生的现金流量净额		-23,122,761.56	-90,018,559.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-601,601,137.56	-464,641,253.12
加：期初现金及现金等价物余额		2,740,635,640.44	3,088,508,699.82
六、期末现金及现金等价物余额		2,139,034,502.88	2,623,867,446.70

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	719,298,000.00	3,727,752,452.44			331,676,667.95		2,058,621,222.71	-2,552,549.00	695,243,287.90	7,530,039,082.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	719,298,000.00	3,727,752,452.44			331,676,667.95		2,058,621,222.71	-2,552,549.00	695,243,287.90	7,530,039,082.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	322,761,557.00	-265,984,130.06					287,585,973.86	-7,288.23	27,709,287.47	372,065,400.04
（一）净利润							417,938,223.86		43,355,647.80	461,293,871.66

（二）其他综合收益		-48,222,573.06						-7,288.23	-111,853.08	-48,341,714.37
上述（一）和（二）小计		-48,222,573.06					417,938,223.86	-7,288.23	43,243,794.72	412,952,157.29
（三）所有者投入和减少资本	322,761,557.00	-217,761,557.00							11,545,535.92	116,545,535.92
1．所有者投入资本		105,000,000.00								105,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	322,761,557.00	-322,761,557.00							11,545,535.92	11,545,535.92
（四）利润分配							-130,352,250.00		-27,080,043.17	-157,432,293.17
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-130,352,250.00		-27,080,043.17	-157,432,293.17
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,042,059,557.00	3,461,768,322.38			331,676,667.95		2,346,207,196.57	-2,559,837.23	722,952,575.37	7,902,104,482.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	719,298,000.00	1,500,103,635.18			321,491,015.61		1,240,557,746.66	-1,753,051.19	416,920,861.79	4,196,618,208.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		1,881,587,708.80					597,735,218.28	-572,867.70	247,465,253.78	2,726,215,313.16
二、本年年初余额	719,298,000.00	3,381,691,343.98			321,491,015.61		1,838,292,964.94	-2,325,918.89	664,386,115.57	6,922,833,521.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		337,310,725.41					-186,541,978.60	-480,301.00	-26,032,371.84	124,256,073.97
（一）净利润		12,077,672.00					307,163,799.40		30,559,649.16	349,801,120.56
（二）其他综合收益		3,561,278.00						-480,301.00	-369,583.00	2,711,394.00
上述（一）和（二）小计		15,638,950.00					307,163,799.40	-480,301.00	30,190,066.16	352,512,514.56
（三）所有者投入和减少资本		321,671,775.41							-29,635,166.00	292,036,609.41
1．所有者投入资本									-4,664,514.00	-4,664,514.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		321,671,775.41							-24,970,652.00	296,701,123.41
（四）利润分配							-493,705,778.00		-26,587,272.00	-520,293,050.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-423,951,856.00		-26,587,272.00	-450,539,128.00
4．其他							-69,753,922.00			-69,753,922.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	719,298,000.00	3,719,002,069.39			321,491,015.61		1,651,750,986.34	-2,806,219.89	638,353,743.73	7,047,089,595.18

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	719,298,000.00	1,496,298,653.21			332,964,455.67		678,697,605.66	3,227,258,714.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	719,298,000.00	1,496,298,653.21			332,964,455.67		678,697,605.66	3,227,258,714.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	322,761,557.00	2,666,669,454.00					111,303,615.88	3,100,734,626.88
（一）净利润							201,215,865.88	201,215,865.88
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							201,215,865.88	201,215,865.88
（三）所有者投入和减少资本	322,761,557.00	2,666,669,454.00						2,989,431,011.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	322,761,557.00	2,666,669,454.00						2,989,431,011.00
（四）利润分配							-89,912,250.00	-89,912,250.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-89,912,250.00	-89,912,250.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,042,059,557.00	4,162,968,107.21			332,964,455.67		790,001,221.54	6,327,993,341.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	719,298,000.00	1,496,298,653.21			322,778,803.33		676,938,984.65	3,215,314,441.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	719,298,000.00	1,496,298,653.21			322,778,803.33		676,938,984.65	3,215,314,441.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-35,288,290.77	-35,288,290.77
（一）净利润							54,623,959.23	54,623,959.23
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							54,623,959.23	54,623,959.23
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-89,912,250.00	-89,912,250.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-89,912,250.00	-89,912,250.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	719,298,000.00	1,496,298,653.21			322,778,803.33		641,650,693.88	3,180,026,150.42

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
分部信息	此项变更为《企业会计准则解释第3号》所要求的会计政策变更，故无需经扩大集团内部审批机构批准。	无

7.3.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
职工辞退及退休福利成本的精算评估所使用的折现率	此项变更为《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》所要求的会计估计变更，故无需本集团内部审批机构批准。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

上海建工股份有限公司（以下简称“上海建工”或“本公司”）非公开发行股份购买资产暨关联交易已于2010 年5 月12 日获得中国证券监督管理委员会核准，详细情况见《上海建工股份有限公司关于重大资产重组事宜获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（临2010-007）。

本公司依照《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定向建工集团非公开发行322,761,557 股股票，建工集团以合法拥有的安装公司100%的股权、基础公司100%的股权、机施公司100%的股权、材料公司66.67%的股权、构件公司100%的股权、园林集团100%的股权、建工桥隧60%的股权、建工房产100%的股权、华建厂100%的股权、新开元碎石35%的股权、新开元航运10%的股权、上海中心大厦4%的股权以及九处土地房屋资产认购公司本次发行的全部股票。

上述交易完成后本公司的合并范围也增加了安装公司、基础公司、机施公司、材料公司、构件公司、园林集团、建工桥隧、建工房产、华建厂。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海上安机械施工有限公司	4,792.25	74.87

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海同三广告有限公司

7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海市安装工程有限公司	企业集团母公司	上海市国有资产监督管理委员会	194,277.04	1,514.91	-46,001.92
上海市机械施工有限公司	企业集团母公司	上海市国有资产监督管理委员会	184,029.26	1,388.85	-6,019.79
上海市基础工程有限公司	企业集团母公司	上海市国有资产监督管理委员会	130,335.46	578.80	-11,073.48
上海建工桥隧筑港工程有限公司	企业集团母公司	上海市国有资产监督管理委员会	16,201.16	1.85	-5,225.50
上海建工材料工程有限公司	企业集团母公司	上海市国有资产监督管理委员会	148,573.09	8,347.09	11,699.96
上海市建筑构件制品有限公司	企业集团母公司	上海市国有资产监督管理委员会	83,382.35	934.64	9,255.84
上海华东建筑机械厂有限公司	企业集团母公司	上海市国有资产监督管理委员会	58,187.28	1,951.45	7,642.30
上海建工房产有限公司	企业集团母公司	上海市国有资产监督管理委员会	29,607.35	5,727.61	-52,892.41
上海园林（集团）有限公司	企业集团母公司	上海市国有资产监督管理委员会	74,284.09	682.31	-4,055.99

7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目		收入、费用及
	2010年6月30日	2009年12月31日	现金流量项目
建工北方	1卢币 = 0.2178 人民币	1卢币 = 0.2257 人民币	交易发生日的当日汇率
建工澳门	1澳门元 = 0.8512 人民币	1澳门元 = 0.8555 人民币	交易发生日的当日汇率
建工西北	1卢币 = 0.2178 人民币	1卢币 = 0.2257 人民币	交易发生日的当日汇率