上海建工集团股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人徐征、主管会计工作负责人刘国林及会计机构负责人（会计主管人员）丁钢声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上海建工
股票代码	600170
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤卫平	李胜
联系地址	上海市福山路33号	上海市福山路33号
电话	58885666	58885666
传真	58795500	58795500
电子信箱	sc@china-scg.com	sc@china-scg.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	41,351,482,132.40	40,580,138,409.83	1.90
所有者权益（或股东权益）	7,179,151,906.67	6,834,795,794.10	5.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.89	6.56	5.03
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	542,706,497.74	404,064,469.74	34.31
利润总额	588,070,711.36	443,971,209.39	32.46
归属于上市公司股东的净利润	417,938,223.86	319,241,471.40	30.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383,162,293.51	310,270,658.40	23.49
基本每股收益(元)	0.54	0.44	22.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.50	0.43	16.28
稀释每股收益(元)	0.54	0.44	22.73
加权平均净资产收益率(%)	5.93	4.79	增加1.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-2,385,175,382.83	1,113,220,545.89	-314.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-2.2889	1.5476	-247.90

报告期，公司非公开发行股份购买资产暨关联交易（以下简称重大资产重组）于2010年5月12日获得中国证券监督管理委员会核准。公司依照《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定向上海建工（集团）总公司非公开发行322,761,557股股票，收购其拥有12家公司股权以及9处土地房屋资产。

根据财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供此报表时，应对前期比较报表进行调整。由于合并报表的范围发生了变化，因此，公司2009年度期末调增了总资产17,319,683,831.83元；调增了负债14,263,853,889.83元；调增了所有者权益3,055,829,942.00元（其中：资本公积2,223,794,734.44元；盈余公积-1.05元；未分配利润558,748,305.71元；外币折算差额-635,421元；少数股东权益273,922,323.90元）。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,449,929.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,171,312.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,249,386.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,257,028.15
所得税影响额	-6,773,609.25
少数股东权益影响额（税后）	-7,064,060.71
合计	34,775,930.35

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	366,841,980	51.00	322,761,557				322,761,557	689,603,537	66.18
1、国家持股
2、国有法人持股	366,841,980	51.00	322,761,557				322,761,557	689,603,537	66.18
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	352,456,020	49.00						352,456,020	33.82
1、人民币普通股	352,456,020	49.00						352,456,020	33.82
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	719,298,000		322,761,557				322,761,557	1,042,059,557

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					101,944户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海建工（集团）总公司		国有法人	69.91	728,499,557			689,603,537		无
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金		其他	0.30	3,085,106					无
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		其他	0.25	2,595,389					无
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金		其他	0.24	2,478,201					无
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金		其他	0.20	2,075,181					无
中国工商银行－天元证券投资基金		其他	0.10	1,077,309					无
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金		其他	0.09	890,596					无
朱广军		境内自然人	0.08	870,835					未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金		其他	0.08	841,200					无
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300指数证券投资基金		其他	0.07	758,735					无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称						持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
上海建工（集团）总公司						38,896,020		人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金						3,085,106		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金						2,595,389		人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金						2,478,201		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金						2,075,181		人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金						1,077,309		人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金						890,596		人民币普通股
朱广军						870,835		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金						841,200		人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300指数证券投资基金						758,735		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海建工（集团）总公司与上述其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
城市基础设施投资建设	137,231,395.15	67,213,185.31	51.02	48.97	4.60	增加20.77个百分点
房产开发	410,794,756.24	211,600,469.48	48.49	-1.38	-19.07	增加11.26个百分点
建筑工业	2,674,277,357.02	2,315,523,979.22	13.41	37.56	32.78	增加3.12个百分点
建筑施工	31,255,053,230.06	29,600,930,801.52	5.29	24.88	26.02	减少0.85个百分点
其他	4,178,176.40	1,891,969.22	54.72	141.08	63.61	增加21.44个百分点
总计	34,481,534,914.87	32,197,160,404.75	6.62	25.47	25.96	减少0.37个百分点
分产品
一般民用建筑	11,002,802,389.01	10,393,184,612.16	5.54	68.69	68.88	减少0.11个百分点
30-50层民用建筑	392,265,349.66	377,181,074.42	3.85	-49.01	-49.07	增加0.12个百分点
50层以上民用建筑	512,418,178.74	490,784,911.41	4.22	55.98	56.60	减少0.38个百分点
工业建筑	1,493,611,347.79	1,386,333,053.16	7.18	4.77	4.56	增加0.19个百分点
市政建筑	4,322,102,695.95	4,093,882,613.01	5.28	21.75	21.35	增加0.31个百分点
公共设施建筑	9,948,206,816.60	9,554,147,035.29	3.96	34.19	34.93	减少0.53个百分点
建筑装饰工程	879,876,377.95	808,103,962.43	8.16	-76.79	-77.33	增加2.18个百分点
总承包工程	1,746,010,314.07	1,643,561,948.06	5.87	247.95	307.69	减少13.79个百分点
石料销售	102,810,288.51	69,216,431.09	32.68	84.39	166.65	减少20.77个百分点
公路建设、运营（BT项目）	137,231,395.15	67,213,185.31	51.02	48.97	4.60	增加20.77个百分点
设计服务	65,689,695.22	43,917,434.70	33.14	73.68	101.08	减少9.11个百分点
销售商品混凝土材料	1,531,462,375.25	1,307,700,685.07	14.61	39.61	43.02	减少2.04个百分点
混凝土构件	308,661,064.92	288,196,210.82	6.63	82.68	76.27	增加3.40个百分点
混凝土加工设备	726,140,164.10	650,528,004.72	10.41	90.70	88.07	增加1.25个百分点
园林绿化	826,172,180.42	761,704,731.79	7.80	34.27	33.56	增加0.49个百分点
房地产开发	410,794,756.24	211,600,469.48	48.49	-1.38	-19.07	增加11.26个百分点
其他	75,279,525.29	49,904,041.83	33.71	-76.17	-78.98	增加8.84个百分点
小计:	34,481,534,914.87	32,197,160,404.75	6.62	25.47	25.96	减少0.37个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额161,974.37万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
澳门地区	1,511,976,246.90	3,886.83
俄罗斯地区	133,984,888.02	-5.57
中国大陆地区	32,835,573,779.95	20.27
总计	34,481,534,914.87	25.47

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司实施重大资产重组，收购了控股股东原持有的包括5家专业建筑施工企业、上海建工房产在内的12家公司股权。重组完成后，公司主营业务在纵向和横向上都得到了延伸和拓展。目前，公司主营业务已延伸到建筑施工、建筑相关工业、房地产开发与销售和基础设施工程投资与建设等四大板块。同时，公司的建筑施工业务取得了拓展，由此前以房屋建筑工程总承包为主，一举拓展到市政工程、公路工程、港口和航运工程、园林绿化工程总承包领域，覆盖了包括水上、水下施工、深基础施工、大型钢结构施工、专业安装施工、园林绿化设计施工在内的专业施工领域。公司力求通过产业联动，进一步改善公司盈利模式，调整公司利润结构，提高公司抵御市场波动和其他风险的能力。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
无锡市吴越路工程(A标段)BT项目	42,767.11	报告期内投资额1113.52万元，工程已竣工，在决算审计过程中	559.49
常州客运中心及地下空间工程BT项目	100,000.00	报告期内投资额35906.00万元，工程已竣工，在决算审计过程中	3257.25
无锡太湖新城道路工程BT项目	112,863.07	报告期内投资额13676.18万元，工程在建	1183.22
合计	255,630.18	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海建工（集团）总公司	上海市安装工程有限公司100％股权	2010年5月27日	57,511.13	642.32	1,489.46	是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	上海市基础工程有限公司100％股权	2010年5月27日	32,730.99	216.73	578.80	是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	上海市机械施工有限公司100％股权	2010年5月27日	39,897.48	101.17	1,388.85	是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	上海建工材料工程有限公司66.67％股权	2010年5月27日	32,164.00	834.63	5,173.89	是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	上海市建筑构件制品有限公司100％股权	2010年5月27日	40,892.52	115.46	962.23	是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	上海园林（集团）有限公司100％股权	2010年5月27日	20,331.05	13.25	570.92	是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	上海建工桥隧筑港工程有限公司60％股权	2010年5月27日	2,618.15	31.86	1.11	是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	上海建工房产有限公司100％股权	2010年5月27日	183,884.05	2,712.51	5,695.60	是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	上海华东建筑机械厂有限公司100％股权	2010年5月27日	24,455.66	192.79	1,951.45	是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	湖州新开元碎石有限公司35％股权	2010年5月27日	7,712.40	64.23	225.55	是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	湖州新开元航运有限公司10％股权	2010年5月27日	239.08	-0.91	-1.07	是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	上海中心大厦建设发展有限公司4％股权	2010年5月27日	10,500			是 资产评估值	是	是
上海建工（集团）总公司	九处土地房屋	2010年5月27日	15,713.28			是 资产评估值	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	002440	闰土股份	93,600.00	3,000	93,600.00	39
2	股票	300082	奥克股份	42,500.00	500	33,775.00	14	-8,725.00
3	股票	601000	唐山港	24,600.00	3,000	24,600.00	10
4	股票	300094	国联水产	21,570.00	1,500	21,570.00	9
5	股票	002441	众业达	19,950.00	500	19,950.00	8
6	股票	002442	龙星化工	18,750.00	1,500	18,750.00	8
7	股票	300080	新大新材	21,700.00	500	18,000.00	7	-3,700.00
8	股票	002443	金州管道	11,000.00	500	11,000.00	5
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	3,121,605.21
合计				253,670.00	/	241,245.00	100	3,109,180.21

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600649	城投股份	774,277.00	0.01	2,719,261.00	0.00	-1,040,776.94	可供出售金融资产	法人股
600650	锦江投资	234,000.00	0.01	626,632.74	0.00	-280,919.59	可供出售金融资产	法人股
600655	豫园商城	145,837.00	0.01	1,914,972.64	0.00	-351,811.29	可供出售金融资产	法人股
600665	天地源	176,053.20	0.02	592,550.04	7,226.22	-163,457.10	可供出售金融资产	法人股
600819	耀皮玻璃	122,283.00	0.01	457,475.00	0.00	-126,106.50	可供出售金融资产	法人股
600800	天津磁卡	3,000,000.00	0.10	1,338,000.00	0.00	-432,000.00	可供出售金融资产	法人股
000509	同人华塑	605,880.00	0.08	759,330.00	0.00	-138,996.00	可供出售金融资产	法人股
600642	申能股份	107,200.00	0.00	415,800.00	0.00	-128,666.23	可供出售金融资产	法人股
合计		5,165,530.20	/	8,824,021.42	7,226.22	-2,662,733.65	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海银行	2,081,070.00	730,020.00	0.00	2,081,070.00	109,530.00		长期股权投资
东方证券	109,933,727.43	96,290,631.00	3.00	109,933,727.43	20,542,001.20		长期股权投资
合计	112,014,797.43		/	112,014,797.43	20,651,531.20		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		12,920,774,737.20	15,703,234,646.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		241,245.00	1,238,935.00
应收票据		105,081,773.95	62,371,356.58
应收账款		4,563,644,035.72	4,891,230,951.77
预付款项		1,237,294,137.48	935,429,864.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		16,257,961.08	17,378,143.07
应收股利		37,801.61
其他应收款		1,403,371,949.33	1,421,042,221.35
买入返售金融资产
存货		12,382,690,078.50	9,669,602,095.99
其中：工程施工		7,371,077,306.18	5,337,972,265.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			10,000,000.00
流动资产合计		32,629,393,719.87	32,711,528,214.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		8,824,021.42	11,946,901.54

持有至到期投资
长期应收款		1,512,898,699.00	1,062,041,678.00
长期股权投资		559,457,026.09	352,867,923.97
投资性房地产		559,474,005.35	555,707,353.95
固定资产		1,907,331,936.40	1,965,313,895.27
在建工程		1,231,702,811.42	957,150,596.44
工程物资
固定资产清理		859,906.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,531,085,808.38	2,578,255,773.63
开发支出
商誉		73,132,528.73	75,938,561.62
长期待摊费用		56,042,923.12	29,657,038.26
递延所得税资产		281,278,746.48	279,730,472.51
其他非流动资产
非流动资产合计		8,722,088,412.53	7,868,610,195.19
资产总计		41,351,482,132.40	40,580,138,409.83

流动负债：
短期借款		717,880,000.00	647,274,686.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		734,892,173.12	746,294,036.46
应付账款		7,819,055,946.65	8,493,958,143.68
预收款项		15,746,992,533.10	16,373,281,748.02
其中：工程结算		15,159,544,341.96	15,912,670,326.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		48,608,321.15	58,079,758.19
应交税费		351,616,674.82	419,856,009.30
应付利息
应付股利		96,513,320.88	4,180,251.26
其他应付款		5,021,918,345.90	3,825,925,689.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		288,999,501.21	348,483,372.42
其他流动负债
流动负债合计		30,826,476,816.83	30,917,333,695.58
非流动负债：
长期借款		1,732,730,880.00	1,291,850,240.00
应付债券
长期应付款		535,072,161.57	501,488,095.73
专项应付款		183,146,482.12	154,083,615.15
预计负债		16,464,099.66	20,432,703.40
递延所得税负债		50,620,911.16	51,299,147.45
其他非流动负债		104,866,299.02	113,611,830.52
非流动负债合计		2,622,900,833.53	2,132,765,632.25
负债合计		33,449,377,650.36	33,050,099,327.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,042,059,557.00	719,298,000.00
资本公积		3,461,768,322.38	3,727,752,452.44
减：库存股
专项储备
盈余公积		331,676,667.95	331,676,667.95
一般风险准备
未分配利润		2,346,207,196.57	2,058,621,222.71
外币报表折算差额		-2,559,837.23	-2,552,549.00
归属于母公司所有者权益合计		7,179,151,906.67	6,834,795,794.10
少数股东权益		722,952,575.37	695,243,287.90
所有者权益合计		7,902,104,482.04	7,530,039,082.00
负债和所有者权益总计		41,351,482,132.40	40,580,138,409.83

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,139,034,502.88	2,740,635,640.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款		3,082,341.11
预付款项			13,129,512.20
应收利息		2,462,250.00	2,724,000.00
应收股利		12,641,700.00
其他应收款		1,044,794,283.34	448,390,826.44
存货		29,789,223.15	75,191,375.04
其中：工程施工		29,788,938.15	75,191,090.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,231,804,300.48	3,280,071,354.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		6,768,221,810.59	3,675,905,322.33
投资性房地产
固定资产		12,122,576.13	13,418,863.84
在建工程		379,192,311.74	330,879,533.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		61,006,208.04	4,100,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		281,919.00	281,919.00
其他非流动资产
非流动资产合计		7,220,824,825.50	4,024,585,638.71
资产总计		10,452,629,125.98	7,304,656,992.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		144,370,816.56	288,435,156.04
预收款项		1,629,924,344.45	1,734,710,423.23
其中：工程结算		1,629,924,344.45	1,734,710,423.23
应付职工薪酬		1,744,624.85	1,610,481.85
应交税费		234,990.03	10,982,477.35
应付利息
应付股利		89,912,250.00
其他应付款		2,258,448,758.67	2,041,659,739.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		4,124,635,784.56	4,077,398,278.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		4,124,635,784.56	4,077,398,278.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,042,059,557.00	719,298,000.00
资本公积		4,162,968,107.21	1,496,298,653.21
减：库存股
专项储备
盈余公积		332,964,455.67	332,964,455.67
一般风险准备
未分配利润		790,001,221.54	678,697,605.66
所有者权益（或股东权益）合计		6,327,993,341.42	3,227,258,714.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,452,629,125.98	7,304,656,992.83

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		34,619,204,099.78	27,557,178,835.84
其中：营业收入		34,619,204,099.78	27,557,178,835.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		34,101,540,954.13	27,168,768,689.50
其中：营业成本		32,296,950,057.30	25,602,892,861.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		992,367,765.46	888,761,026.55
销售费用		57,643,559.05	36,601,116.66
管理费用		780,978,064.59	635,743,533.15
财务费用		-34,267,778.26	1,828,811.33
资产减值损失		7,869,285.99	2,941,340.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-12,425.00	600,605.00
投资收益（损失以“－”号填列）		25,055,777.09	15,053,718.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,943,531.50	1,741,262.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		542,706,497.74	404,064,469.74
加：营业外收入		55,226,435.37	46,411,754.03
减：营业外支出		9,862,221.75	6,505,014.38
其中：非流动资产处置损失		8,046,484.32	3,439,514.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		588,070,711.36	443,971,209.39
减：所得税费用		126,776,839.70	94,170,088.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		461,293,871.66	349,801,120.56
归属于母公司所有者的净利润		417,938,223.86	319,241,471.40
少数股东损益		43,355,647.80	30,559,649.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.54	0.44
（二）稀释每股收益		0.54	0.44
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：211,275,271.75元。

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,148,361,677.80	6,047,034,390.66
减：营业成本		7,045,913,311.79	5,942,671,762.58
营业税金及附加		16,614,820.61	2,526,111.48
销售费用
管理费用		93,992,548.55	63,632,116.48
财务费用		-13,749,428.20	-19,169,144.41
资产减值损失		443,589.32	-1,179,401.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		198,046,868.67	7,318,745.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			27,917.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		203,193,704.40	65,871,690.76
加：营业外收入		3,537.00
减：营业外支出		1,079,696.65
其中：非流动资产处置损失		79,696.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		202,117,544.75	65,871,690.76
减：所得税费用		901,678.87	11,247,731.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		201,215,865.88	54,623,959.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		33,970,461,244.78	28,914,554,790.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,035,564.11	769,900.31
收到其他与经营活动有关的现金		569,199,461.19	2,288,346,077.44
经营活动现金流入小计		34,543,696,270.08	31,203,670,767.87
购买商品、接受劳务支付的现金		33,015,820,892.10	25,480,591,878.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,184,149,376.71	978,292,435.24
支付的各项税费		1,495,739,553.60	1,218,207,248.01
支付其他与经营活动有关的现金		1,233,161,830.50	2,413,358,660.67
经营活动现金流出小计		36,928,871,652.91	30,090,450,221.98
经营活动产生的现金流量净额		-2,385,175,382.83	1,113,220,545.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		27,080,400.55	350,269,208.01
取得投资收益收到的现金		26,235,260.27	4,763,070.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,875,096.65	18,283,830.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			60,060,716.26
收到其他与投资活动有关的现金		85,794,787.43	117,713,176.17
投资活动现金流入小计		165,985,544.90	551,090,001.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		872,118,192.19	820,975,063.77
投资支付的现金		132,628,200.95	3,523,612.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00	57,885,181.11
投资活动现金流出小计		1,004,846,393.14	882,383,857.20
投资活动产生的现金流量净额		-838,860,848.24	-331,293,855.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,307,654.40	136,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,307,654.40
取得借款收到的现金		873,140,000.00	799,487,598.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	376,438,723.00
筹资活动现金流入小计		892,447,654.40	1,176,062,321.00
偿还债务支付的现金		298,379,894.44	684,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,569,925.25	297,237,569.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		63,971,049.21	24,768,367.00
支付其他与筹资活动有关的现金		23,122,761.56	18,722,708.00
筹资活动现金流出小计		450,072,581.25	1,000,000,277.00
筹资活动产生的现金流量净额		442,375,073.15	176,062,044.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-798,751.41	-624,159.00
五、现金及现金等价物净增加额		-2,782,459,909.33	957,364,575.50
加：期初现金及现金等价物余额		15,703,234,646.53	10,511,846,430.10
六、期末现金及现金等价物余额		12,920,774,737.20	11,469,211,005.60