上海锦江国际旅游股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人宋超麒、主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	锦旅B股
股票代码	900929
股票上市交易所	上海证交所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王均行	史萍
联系地址	上海市延安东路100号联谊大厦27楼	上海市延安东路100号联谊大厦27楼
电话	63299090	63299090
传真	63296636	63296636
电子信箱	jjtwjx@sina.com	ship@scits.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,585,967,093.28	1,649,696,634.66	-3.86
所有者权益（或股东权益）	978,607,804.86	1,134,956,444.72	-13.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	7.38	7.91	-6.70
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	35,487,621.61	23,844,969.47	48.83
利润总额	38,927,042.77	24,344,646.58	59.90
归属于上市公司股东的净利润	31,549,294.63	20,428,521.62	54.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,834,822.85	12,809,206.95	39.23
基本每股收益(元)	0.24	0.15	60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.10	30.00
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.99	1.95	增加1.04个百分点
经营活动产生的现金流量净额	36,942,421.60	-15,970,543.90	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.28	-0.12	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,748.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,029,690.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,560,149.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,415,480.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,534,303.33
所得税影响额	-3,749,892.69
少数股东权益影响额（税后）	-69,509.63
合计	13,714,471.78

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	66,556,270	50.21						66,556,270	50.21
1、国家持股
2、国有法人持股	66,556,270	50.21						66,556,270	50.21
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	66,000,000	49.79						66,000,000	49.79
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股	66,000,000	49.79						66,000,000	49.79
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	132,556,270	100						132,556,270	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					14,726户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
锦江国际(集团)有限公司	国有法人		50.21	66,556,270		0	无
王雪玲	境外自然人		1.58	1,042,014		0	未知
刘晓东	境外自然人		1.50	990,000		0	未知
高俊全	境内自然人		1.20	793,892		0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人		1.13	742,819		0	未知
招商证券香港有限公司	境外法人		1.10	725,700		0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人		0.86	566,650		0	未知
黄春辉	境外自然人		0.82	542,100		0	未知
申淑娥	境内自然人		0.75	496,400		0	未知
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.	境外法人		0.61	399,705		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
王雪玲		1,042,014				境内上市外资股
刘晓东		990,000				境内上市外资股
高俊全		793,892				境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		742,819				境内上市外资股
招商证券香港有限公司		725,700				境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.		566,650				境内上市外资股
黄春辉		542,100				境内上市外资股
申淑娥		496,400				境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.		399,705				境内上市外资股
王文		372,000				境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东关联关系或一致行动的说明： （1） 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；（2）未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；（3）未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
旅游及相关业务	818,070,445.31	732,738,997.17	10.43	24.04	25.34	减少0.94个百分点
一般贸易	11,211,584.39	9,393,105.17	16.22	-6.19	-1.68	减少3.84个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额58.57万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆地区	721,839,935.13	20.83
除中国大陆外其他地区	107,442,094.57	44.96

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

人民币元

报表项目	本期发生数	上年同期数	变动幅度%	差异原因
投资收益	23,496,554.30	12,014,035.73	95.58	主要是处置可供出售金融资产收益同比增加及联营企业投资收益同比增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	4,387,959.71	-1,133,296.87		主要是联营企业上海锦江商旅汽车服务股份有限公司利润同比大幅增加，上海浦江游览有限公司同比大幅减亏所致
营业利润	35,487,621.61	23,844,969.47	48.83	同比增加主要是投资收益同比增加所致
营业外收入	3,446,170.00	517,816.29	565.52	同比增加主要是政府补助同比增加所致
利润总额	38,927,042.77	24,344,646.58	59.90	同比增加主要是营业利润同比增加所致
所得税费用	7,215,880.10	4,021,368.85	79.44	同比增加主要是利润总额增加相应增加所得税费用所致
净利润	31,711,162.67	20,323,277.73	56.03	同比增加主要是利润总额同比增加所致
归属于母公司所有者的净利润	31,549,294.63	20,428,521.62	54.44	同上
其他综合收益	-161,386,680.49	295,111,896.23		同比减少主要是可供出售金融资产公允价值因股市下跌减少所致
综合收益总额	-129,812,675.22	315,435,173.96		同比减少主要是其他综合收益同比减少所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-129,845,729.83	315,540,417.85		同上

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
孙华来	公司持有的江苏锦江华特国际旅行社有限公司40%股权	2010年1月8日	2,610,000	0	580,000	否	是	是

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	6,550,000.00	<1	219,720,158.40	1,864,141.65	-37,376,043.14	可供出售金融资产	原持有社会法人股
601328	交通银行	39,375,000.00	<1.5	217,712,250.00	3,150,000.00	-73,556,437.50	可供出售金融资产	原持有社会法人股
600655	豫园商城	6,706,531.06	<1.5	219,781,798.32	11,410,595.59	-46,839,496.55	可供出售金融资产	原持有社会法人股
600650	锦江投资	2,147,430.00	<1	8,174,507.31	0	-3,614,703.31	可供出售金融资产	原持有社会法人股
合计		54,778,961.06	/	665,388,714.03	16,424,737.24	-161,386,680.50	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
申万证券股份	2,000,000.00	1,619,426.00	<1%	2,000,000.00	0	0	可供出售金融资产	原持有社会法人股
宝鼎投资公司	57,508.00	57,508.00	<1%	57,508.00	0	0	可供出售金融资产	原持有社会法人股
合计	2,057,508.00	1,676,934.00	/	2,057,508.00	0	0	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(六)1	380,480,130.04	347,332,037.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	(六)2	59,024,048.91	41,058,730.11
预付款项	(六)4	132,628,565.45	45,937,898.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	(六)3	13,091,310.24	8,217,293.50
买入返售金融资产
存货	(六)5	2,738,788.73	3,818,965.91
一年内到期的非流动资产	(六)7		4,606,553.28
其他流动资产
流动资产合计		587,962,843.37	450,971,479.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	(六)8	688,303,073.83	882,468,118.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(六)10	62,817,517.99	64,527,420.03
投资性房地产	(六)11	170,711,098.49	172,853,663.51
固定资产	(六)12	62,911,404.11	64,366,389.97
在建工程	(六)13	2,499,429.30	2,528,644.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(六)14	145,053.19	196,357.65
开发支出
商誉
长期待摊费用	(六)15	3,761,206.85	3,737,924.57
递延所得税资产	(六)16	2,500,466.15	3,516,636.92
其他非流动资产	(六)18	4,355,000.00	4,530,000.00
非流动资产合计		998,004,249.91	1,198,725,155.44
资产总计		1,585,967,093.28	1,649,696,634.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	(六)19	76,769,592.84	64,977,780.95
预收款项	(六)20	277,683,792.34	164,580,108.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(六)21	20,224,949.80	23,567,921.45
应交税费	(六)22	7,409,877.17	5,456,861.15
应付利息
应付股利	(六)23	26,511,254
其他应付款	(六)24	46,394,982.72	46,350,240.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		454,994,448.87	304,932,912.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	(六)16	147,490,128.24	201,285,688.41
其他非流动负债
非流动负债合计		147,490,128.24	201,285,688.41
负债合计		602,484,577.11	506,218,601.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(六)25	132,556,270.00	132,556,270.00
资本公积	(六)26	642,419,342.26	803,806,022.75
减：库存股
专项储备
盈余公积	(六)27	122,049,455.18	122,049,455.18
一般风险准备
未分配利润	(六)28	81,582,737.42	76,544,696.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		978,607,804.86	1,134,956,444.72
少数股东权益		4,874,711.31	8,521,588.88
所有者权益合计		983,482,516.17	1,143,478,033.60
负债和所有者权益总计		1,585,967,093.28	1,649,696,634.66

法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		178,514,147.78	143,667,297.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款	(十二)1	6,930,887.21	2,870,475.33
预付款项		72,165,053.28	13,916,672.78
应收利息
应收股利
其他应收款	(十二)2	2,235,154.96	2,069,681.29
存货		174,490.19	147,301.19
一年内到期的非流动资产			4,606,553.28
其他流动资产
流动资产合计		260,019,733.42	167,277,981.21
非流动资产：
可供出售金融资产		686,394,933.88	879,434,959.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十二)4	123,153,742.13	127,036,098.89
投资性房地产		170,711,098.49	172,853,663.51
固定资产		57,600,340.77	59,288,884.59
在建工程		2,499,429.30	2,428,644.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		25,200.00	50,862.97
开发支出
商誉
长期待摊费用		151,043.4
递延所得税资产		1,546,602.56	2,328,135.88
其他非流动资产		6,480,000.00	6,480,000.00
非流动资产合计		1,048,562,390.53	1,249,901,249.23
资产总计		1,308,582,123.95	1,417,179,230.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		17,455,462.72	13,621,085.74
预收款项		140,430,632.10	73,762,164.78
应付职工薪酬		6,308,781.70	9,534,347.04
应交税费		2,970,295.52	3,306,210.87
应付利息
应付股利		26,511,254.00
其他应付款		54,069,677.19	51,978,424.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		247,746,103.23	152,202,232.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		147,159,950.76	200,674,256.06
其他非流动负债
非流动负债合计		147,159,950.76	200,674,256.06
负债合计		394,906,053.99	352,876,488.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		132,556,270.00	132,556,270.00
资本公积		624,556,164.43	785,099,080.34
减：库存股
专项储备
盈余公积		101,223,335.00	101,223,335.00
一般风险准备
未分配利润		55,340,300.53	45,424,056.56
所有者权益（或股东权益）合计		913,676,069.96	1,064,302,741.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,308,582,123.95	1,417,179,230.44

法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		840,506,097.14	682,443,292.90
其中：营业收入	(六)29	840,506,097.14	682,443,292.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		828,515,029.83	670,612,359.16
其中：营业成本	(六)29	746,746,219.01	598,307,316.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(六)30	6,255,915.35	5,257,078.97
销售费用		48,235,633.74	44,312,202.80
管理费用		27,811,320.26	24,487,089.38
财务费用	(十一)2(1)	-534,058.53	-1,751,328.97
资产减值损失	(六)32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(六)31	23,496,554.30	12,014,035.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,387,959.71	-1,133,296.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,487,621.61	23,844,969.47
加：营业外收入	(六)33	3,446,170.00	517,816.29
减：营业外支出	(六)34	6,748.84	18,139.18
其中：非流动资产处置损失		5,748.84	381.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,927,042.77	24,344,646.58
减：所得税费用	(六)35	7,215,880.10	4,021,368.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,711,162.67	20,323,277.73
归属于母公司所有者的净利润		31,549,294.63	20,428,521.62
少数股东损益		161,868.04	-105,243.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(六)36	0.24	0.15
（二）稀释每股收益		不适用	不适用
七、其他综合收益	(六)37	-161,386,680.49	295,111,896.23
八、综合收益总额		-129,675,517.82	315,435,173.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-129,837,385.86	315,540,417.85
归属于少数股东的综合收益总额		161,868.04	-105,243.89

法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二)5	234,294,359.34	171,910,390.83
减：营业成本	(十二)5	221,828,499.04	160,287,788.81
营业税金及附加		1,722,170.07	2,068,059.73
销售费用		4,851,880.95	4,363,980.72
管理费用		9,822,639.06	7,838,133.72
财务费用		-778,774.82	-660,871.86
资产减值损失		255,919.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(十二)6	41,198,088.75	26,956,799.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,387,959.71	-1,133,296.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,790,113.88	24,970,098.93
加：营业外收入		1,328,686.00	90,967.65
减：营业外支出		1,000.00	6,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,117,799.88	25,054,566.58
减：所得税费用		2,690,301.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,427,497.97	25,054,566.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.27	0.19
（二）稀释每股收益		不适用	不适用
六、其他综合收益		-160,542,915.91	294,538,765.83
七、综合收益总额		-124,182,158.20	319,593,332.41

法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		938,583,622.81	717,830,831.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		104,400.80	24,074,728.31
收到其他与经营活动有关的现金	(十二)7(1)	14,062,969.93	56,853,435.43
经营活动现金流入小计		952,750,993.54	798,758,995.07
购买商品、接受劳务支付的现金		818,885,128.76	591,587,444.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		61,014,113.06	51,998,765.66
支付的各项税费		13,233,696.04	10,935,635.76
支付其他与经营活动有关的现金	(十二)7(2)	22,675,634.08	160,207,693.13
经营活动现金流出小计		915,808,571.94	814,729,538.97
经营活动产生的现金流量净额		36,942,421.60	-15,970,543.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,245,304.00	467,238.54
取得投资收益收到的现金		23,407,817.38	13,147,332.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,535.98	146,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		25,655,657.36	13,760,971.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,436,287.41	1,795,017.21
投资支付的现金		21,371,113.98	101,702.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		6,160,353.47
投资活动现金流出小计		28,967,754.86	1,896,719.40
投资活动产生的现金流量净额		-3,312,097.50	11,864,251.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		522,232.04	528,324.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		522,232.04	528,324.65
筹资活动产生的现金流量净额		-522,232.04	-528,324.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		33,108,092.06	-4,634,616.81
加：期初现金及现金等价物余额	(十二)8(2)	344,332,037.98	339,195,830.53
六、期末现金及现金等价物余额	(十二)8(2)	377,440,130.04	334,561,213.72

法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		304,998,544.04	190,675,611.88
收到的税费返还	(十二)7(1)	12,697,615.74	20,497,860.25
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计		317,696,159.78	211,173,472.13
购买商品、接受劳务支付的现金		270,342,951.13	164,564,785.84
支付给职工以及为职工支付的现金		12,062,504.66	9,325,229.09
支付的各项税费		4,971,343.48	2,850,254.82
支付其他与经营活动有关的现金	(十二)7(2)	16,552,514.99	68,896,736.39
经营活动现金流出小计		303,929,314.26	245,637,006.14
经营活动产生的现金流量净额		13,766,845.52	-34,463,534.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,245,304.00	363,238.54
取得投资收益收到的现金		40,889,547.35	27,728,891.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			111,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		43,134,851.35	28,203,330.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		683,732.45	1,163,216.00
投资支付的现金		21,371,113.98	101,702.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		22,054,846.43	1,264,918.19
投资活动产生的现金流量净额		21,080,004.92	26,938,412.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		34,846,850.44	-7,525,121.73
加：期初现金及现金等价物余额	(十二)8(2)	143,067,297.34	145,984,632.76
六、期末现金及现金等价物余额	(十二)8(2)	177,914,147.78	138,459,511.03