兴业全球基金管理有限公司
关于旗下基金2010年半年度报告的更正公告
关于旗下基金2010年半年度报告的更正公告
2010-09-01 来源:上海证券报
我司于2010年8月28日披露的旗下基金2010年半年度报告正文及摘要,文中“6.4.8.2关联方报酬”部分“6.4.8.2.1 基金管理费”项下的“支付销售机构的客户维护费”更正如下:
单位:人民币元
| 项目 | 基金简称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 支付销售机构的客户维护费 | 兴业可转债混合 | 2,855,238.71 | 2,216,558.32 |
| 兴业趋势投资混合 | 28,568,802.23 | 25,845,829.12 | |
| 兴业货币 | 55,215.51 | 275,972.11 | |
| 兴业全球视野股票 | 4,449,485.66 | 4,123,755.61 | |
| 兴业社会责任股票 | 7,906,038.82 | 1,409,993.40 | |
| 兴业有机增长混合 | 1,606,659.34 | 913,972.82 | |
| 兴业磐稳增利债券 | 400,757.19 | - | |
| 兴业合润分级股票 | 3,153,225.18 | - |
特此更正,由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
兴业全球基金管理有限公司
2010年9月1日
关于兴业合润分级股票型证券投资基金
增加份额配对转换办理机构的公告
根据本公司于2010年5月26日刊登的《兴业合润分级股票型证券投资基金开通份额配对转换的公告》,兴业合润分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2010年5月31日起开通份额配对转换业务。
根据业务准备情况,本公司将增加广发华福证券有限责任公司办理本基金的份额配对转换业务。自2010年9月3日起,基金份额持有人可在广发华福证券的各营业场所或按其提供的其他方式办理本基金的份额配对转换业务。
重要提示
1、运作期内场内份额配对转换程序遵循中国证券登记结算有限责任公司的最新业务规则。投资者若希望了解基金份额配对转换业务详情也可咨询相关业务办理机构。
2、本公司网站:http://www.xyfunds.com.cn,本公司客服电话:400-678-0099(免长途话费),021-38824536。
3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2010年9月1日


