中邮创业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的停牌股票复牌后
估值方法变更的公告
关于旗下基金持有的停牌股票复牌后
估值方法变更的公告
2010-09-03 来源:上海证券报
根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称"指导意见")的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2010年7月20日起采用"指数收益法"对旗下基金所持有的深发展A(股票代码000001)、中国平安(股票代码601318)进行估值。
2010年9月2日,深发展A、中国平安复牌交易,根据两只股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2010年9月2日起对旗下基金持有的这两只股票恢复采用收盘价进行估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2010年9月3日