(上接B26版)

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

（3）其他各项资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2008年7月25日，基金业绩截止日2010年6月30日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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数据来源： 中欧基金 中证指数

2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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数据来源： 中欧基金 中证指数

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金财产拨划支付的银行费用；

4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在更新招募说明书或相关公告中载明；

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2010年3月10日刊登的《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

（一）“重要提示”部分

原招募说明书中的“本更新招募说明书所载内容截止日2010年1月24日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日（财务数据未经审计）。”更新为“本更新招募说明书所载内容截止日为2010年7月24日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日（财务数据未经审计）。”

（二）“三、基金管理人”部分

1.更新了基金管理人的法定代表人，并增加了基金管理人法定代表人变更期后事项注释。

2. 在基金管理人董事会成员中，删除了常喆的简历，并增加了唐步的简历及期后事项注释。

3.在公司高级管理人员中，删除了陈鹏的简历，并增加了唐步、徐红光的简历及期后事项注释。

4.在本基金基金经理中，增加了“自2009年12月30日起，兼任中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理。”

5.在公司投资决策委员会成员中，原招募说明书中的“研究部副总监林钟斌先生”修改为“研究部总监林钟斌先生”。

（三）“四、基金托管人”的部分

更新了基金托管人的相关信息。

（四）“五、相关服务机构”部分

更新了直销机构和代销机构的基本信息。

（五）“十一、基金的投资”部分

更新了“（十一）基金投资组合报告” 的内容，数据截止至2010年6月30日。

（六）“十二、基金的业绩”部分

更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2010年6月30日。

（七）“二十一、基金合同的内容摘要”部分

删除了“以下内容摘自《中欧新蓝筹灵活置混合型证券投资基金基金合同》”。

（八）“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分

1. 更新了基金管理人的法定代表人，并增加了基金管理人法定代表人变更期后事项注释。

2. 更新了基金托管人的邮政编码。

（九）“二十四、其他应披露事项”部分

更新了本期涉及本基金的相关公告：

以下为本基金管理人自2010年1月25日至2010年7月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

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以上内容仅为摘要，须与本基金更新招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。

中欧基金管理有限公司

2010年9月7日

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	195,804.51
2	应收证券清算款	1,632,029.60
3	应收股利	14,220.00
4	应收利息	8,820.99
5	应收申购款	22,575.03
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,873,450.13

阶段	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2008.07.25-2008.12.31	-1.65%	0.89%	-22.86%	1.80%	21.21%	-0.91%
2009.01.01-2009.12.31	54.17%	1.67%	52.65%	1.23%	1.52%	0.44%
2010.01.01-2010.06.30	-15.00%	1.11%	-16.97%	0.95%	1.97%	0.16%
2008.07.25-2010.06.30	28.89%	1.40%	-2.23%	1.34%	31.12%	0.06%

序号	事项名称	披露日期
1	中欧基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告	2010.3.3
2	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2010年第1号）	2010.3.10
3	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2010年第1号）摘要	2010.3.10
4	中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务规则调整的公告	2010.3.26
5	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告	2010.3.26
6	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要	2010.3.26
7	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与建设银行开展的基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告	2010.3.31
8	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证券开展的基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告	2010.4.12
9	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2010年第1季度报告	2010.4.21
10	中欧基金管理有限公司关于董事长离任的公告	2010.4.24
11	中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“中信证券”股票估值方法的公告	2010.4.27
12	中欧基金管理有限公司关于暂时沿用“指数收益法”对“中信证券”股票进行估值的公告	2010.5.5
13	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行股份有限公司开展的基金网上申购费率优惠活动的公告	2010.6.1
14	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在申银万国证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告	2010.6.7
15	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开展的基金网上申购费率优惠活动的公告	2010.6.30
16	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行有限责任公司开展的基金网上申购费率优惠活动的公告	2010.7.1
17	中欧基金管理有限公司2010年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告	2010.7.1
18	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告	2010.7.19