关闭
  • 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司巡礼
  • 9:公司纵深
  • 10:公司前沿
  • 11:能源前沿
  • 12:上证研究院·宏观新视野
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:资金·期货
  • A6:信息披露
  • A7:市场·观察
  • A8:股指期货·融资融券
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • 延边石岘白麓纸业股份有限公司
    关于控股股东以大宗交易方式
    减持公司股份的公告
  • 天津天药药业股份有限公司
    第四届董事会第十七次会议决议公告
  • 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
    关于更换保荐代表人的公告
  • 路桥集团国际建设股份有限公司
    重大项目中标公告
  • 关于天弘永利债券型证券投资基金第6次分红的预告
  • 上海海鸟企业发展股份有限公司
    重大事项进展公告
  • 上海交运股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
  • 岳阳纸业股份有限公司
    关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
  • 大化集团大连化工股份有限公司
    关于控股股东部分股权被继续司法冻结的公告
  • 卧龙电气集团股份有限公司
    关于公司股东权益变动的提示性公告
  • 山东华鲁恒升化工股份有限公司2010年第2次临时股东大会决议公告
  •  
    2010年9月16日   按日期查找
    B9版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B9版:信息披露
    延边石岘白麓纸业股份有限公司
    关于控股股东以大宗交易方式
    减持公司股份的公告
    天津天药药业股份有限公司
    第四届董事会第十七次会议决议公告
    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
    关于更换保荐代表人的公告
    路桥集团国际建设股份有限公司
    重大项目中标公告
    关于天弘永利债券型证券投资基金第6次分红的预告
    上海海鸟企业发展股份有限公司
    重大事项进展公告
    上海交运股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
    岳阳纸业股份有限公司
    关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
    大化集团大连化工股份有限公司
    关于控股股东部分股权被继续司法冻结的公告
    卧龙电气集团股份有限公司
    关于公司股东权益变动的提示性公告
    山东华鲁恒升化工股份有限公司2010年第2次临时股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    关于天弘永利债券型证券投资基金第6次分红的预告
    2010-09-16       来源:上海证券报      

      根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“天弘永利债券”或“本基金”)《基金合同》的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金进行第6次分红,现将具体事宜预告如下:

      一、分红方案

      经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核,截至2010年9月13日,本基金A类基金份额净值为1.0251元,可供分配利润为2,649,408.08元;B类基金份额净值为1.0272元,可供分配利润为922,572.28元。

      以2010年9月13日已实现的可分配利润为基准,本基金拟向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.226元,拟向B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.245元。分红金额如有变化,以分红公告为准。

      二、分红时间

      1、权益登记日、除息日:2010年9月20日

      2、红利发放日:2010年9月21日

      3、分红公告日:2010年9月21日

      三、分红对象

      权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

      四、红利发放办法

      1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年9月21日自基金托管账户划出。

      2、选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2010年9月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2010年9月21日直接计入其基金账户,2010年9月27日起可以查询、赎回。

      五、相关税收和费用

      1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

      2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

      六、提示

      1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

      2、权益登记日和红利发放日,注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

      3、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

      投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年9月20日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

      七、咨询方式

      1、本基金管理人网站: www.thfund.com.cn;

      2、本基金管理人客户服务电话:022-83310988、400-710-9999;

      3、本基金代销机构:兴业银行、中国工商银行、中信银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国建设银行、中信建投证券、海通证券、申银万国证券、中航证券、招商证券、渤海证券、华泰证券、华泰联合证券、山西证券、中国银河证券、国泰君安证券、天相投资顾问有限公司、齐鲁证券、中银国际证券、光大证券、新时代证券、长江证券、平安证券、世纪证券、上海证券、安信证券、宏源证券、广州证券、信达证券、英大证券、华安证券、国联证券、国金证券、东海证券、国信证券、西南证券、华宝证券、西藏同信证券、国元证券。

      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

      特此公告。

      天弘基金管理有限公司

      二〇一〇年九月十六日