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    中银基金管理有限公司关于旗下基金在华泰证券开通定投业务并实行定投及网上交易申购费率
    优惠活动的公告
    2010-09-17       来源:上海证券报      

      为进一步答谢投资者,方便投资者通过华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)投资中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金,经与华泰证券协商一致,本公司决定自2010年9月21日(法定基金交易日)起,在华泰证券开通基金的定期定额申购业务并实行定投申购费率优惠(仅限场外前端),同时开展网上交易申购费率优惠活动(仅限场外前端)。具体内容如下:

      一、适用基金

      中银中国混合基金(基金代码:163801)

      中银货币基金(基金代码:163802)

      中银增长股票基金(基金代码:163803)

      中银收益混合基金(基金代码:163804)

      中银策略股票基金(基金代码:163805)

      中银增利债券基金(基金代码:163806)

      中银中证100指数增强基金(基金代码:163808)

      中银蓝筹混合基金(基金代码:163809)

      中银价值混合基金(基金代码:163810)

      二、优惠内容

      投资者通过网上交易方式申购华泰证券代理销售的我司上述开放式基金(仅限前端、场外模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指各基金公开法律文件上注明的费率)。

      投资者通过华泰证券网上交易方式办理我司上述开放式基金(仅限场外前端模式)的定期定额申购业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指各基金公开法律文件上注明的费率)。

      投资者通过华泰证券柜台方式办理我司上述开放式基金(仅限场外前端模式)的定期定额申购业务,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的8折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指各基金公开法律文件上注明的费率)。

      三、重要提示

      1、本公司旗下中银价值混合基金(基金代码:163810)于2010年8月25日正式成立,目前尚未开放申购业务。自本公司公告开放该基金申购业务起,该基金将同时参加上述优惠活动,不再另行公告;

      2、本公司旗下中银中国混合基金(基金代码:163801)此前业已在华泰证券开通网上交易申购费率优惠活动(仅限场外前端模式),自9月21日起,亦统一适用上述优惠;

      3、本公司旗下中银货币基金与中银增利债券基金原申购费率为零,故本优惠活动不适用;

      4、本优惠活动仅适用于处于正常申购期、场外前端收费模式的基金产品;

      5、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

      6、本优惠办法的解释权属于华泰证券股份有限公司。

      四、业务咨询

      投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

      1、中银基金管理有限公司

      客户服务电话:021-38834788;400-888-5566

      公司网址:www.bocim.com

      2、华泰证券股份有限公司

      客户服务热线:95597

      公司网站:www.htsc.com.cn

      五、风险提示

      1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及华泰证券业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

      2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

      3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

      特此公告。

      中银基金管理有限公司

      2010年9月17日

      中银基金管理有限公司

      关于旗下基金在申银万国证券

      开通定期定额投资业务的公告

      为进一步答谢投资者,方便投资者通过申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)投资中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金,经与申银万国证券协商一致,本公司决定自2010年9月21日(法定基金交易日)起,在申银万国证券开通基金的定期定额申购业务。

      定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定扣款时间和扣款金额,由销售机构于约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

      本基金在申银万国证券开展本业务的主要业务规则如下:

      一、适用基金

      中银中国混合基金(基金代码:163801)

      中银货币基金(基金代码:163802)

      中银增长股票基金(基金代码:163803)

      中银收益混合基金(基金代码:163804)

      中银策略股票基金(基金代码:163805)

      中银增利债券基金(基金代码:163806)

      中银优选混合基金(基金代码:163807)

      中银中证100指数增强基金(基金代码:163808)

      中银蓝筹混合基金(基金代码:163809)

      二、办理场所

      投资者可到申银万国证券代销基金的各营业网点办理本业务的申请。

      三、 办理时间

      本业务申请受理时间与本基金在申银万国证券进行日常基金申购业务的受理时间相同。

      四、 申请方式

      1、凡申请办理本业务的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)的开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循申银万国证券的相关规定。

      2、已开立中登公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到申银万国证券代销基金的各营业网点申请增开交易账户(已在申银万国证券开户者除外),并申请办理本业务,具体办理程序请遵循申银万国证券的规定。

      五、 扣款方式和扣款日期。

      投资者应遵循开办本业务的申银万国证券的有关规定,指定银行账户作为固定扣款账户,并与申银万国证券约定扣款周期和扣款日期。

      六、 扣款金额

      投资者可到申银万国证券申请开办本业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币500元(含申购手续费)。

      七、 交易确认

      每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户。基金份额查询起始日为T+2工作日。

      八、 适用费率

      本业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务。

      九、 变更和终止

      投资者办理本业务的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理,办理程序遵循申银万国证券的规定。办理本业务变更和终止的生效日遵循申银万国证券的具体规定。

      十、业务咨询

      投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

      1、中银基金管理有限公司

      客户服务电话:021-38834788;400-888-5566

      公司网址:www.bocim.com

      2、申银万国证券股份有限公司

      客户服务热线:95597

      公司网站:www.htsc.com.cn

      十一、重要提示

      1. 申银万国证券办理本基金定期定额投资业务的具体时间、规则以申银万国证券及其营业网点的安排和规定为准。

      2. 若本基金处于暂停申购期间,申银万国证券的定期定额投资业务也会同时暂停。

      3. 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

      4. 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同及更新的招募说明书等相关法律文件。

      特此公告。

      中银基金管理有限公司

      2010年9月17日

      关于中银货币市场基金国庆节假日前(2010年9月29日、9月30日)

      暂停申购及转换转入业务的公告

      根据证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)精神,10月1日(星期五)至10月7日(星期四)为节假日休市,10月8日(星期五)照常开市。9月26日(星期日)、10月9日(星期六)为周末休市。

      为充分保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2010年9月29日、9月30日两日暂停中银货币市场基金(以下简称"本基金")的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务;而本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型、债券型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2010年10月8日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

      从2010年10月1日到2010年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

      根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2010年9月30日赎回或转换转出中银货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2010年10月8日)起不享受中银货币市场基金的分配权益。

      投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

      敬请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越国庆节假期带来的不便。

      本基金的销售网点包括:

      中银基金管理有限公司的直销网点、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中银国际证券、国泰君安证券、海通证券、招商证券、平安证券、中国银河证券、广发证券、兴业证券、光大证券、华安证券、申银万国证券、中信建投证券、国元证券、中信金通证券、中国民生银行、中信万通证券、中信银行、交通银行、长江证券、华泰联合证券、安信证券、天相投顾、华宝证券、建设银行、国信证券、招商银行、信达证券、中金公司、宏源证券、广发华福、天风证券、渤海证券、华泰证券的销售网点。

      如有疑问,可以拨打本公司客服热线:021-38834788 / 400 888 5566或登录本公司网站:www.bocim.com获取相关信息。

      特此公告。

      中银基金管理有限公司

      2010年9月17日