关于2010年10月份国债、

地方政府债兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2009]167号）等相关通知，2010年10月我公司将代理以下12只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2010年10月份国债、地方政府债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019905	09国债05	019905	4.02	6	兑息	2.010	10月8日	10月8日	10月9日
2	019819	08国债19	019819	2.64	12	兑息	2.640	10月12日	10月12日	10月13日
3	019925	09国债25	019925	4.18	6	兑息	2.090	10月14日	10月14日	10月15日
4	019009	10国债09	019009	3.96	6	兑息	1.980	10月14日	10月14日	10月15日
5	010303	03国债(3)	010303	3.40	6	兑息	1.700	10月15日	10月15日	10月17日
6	020029	10贴债03	020029	\	\	兑付	100.000	10月13日	10月15日	10月18日
7	010511	05国债（11）	010511	2.14	12	兑付	102.140	10月15日	10月19日	10月20日
8	019717	07国债17	019717	4.00	12	兑息	4.000	10月21日	10月21日	10月22日
9	019926	09国债26	019926	3.40	12	兑息	3.400	10月21日	10月21日	10月22日
10	019820	08国债20	019820	3.91	6	兑息	1.955	10月22日	10月22日	10月23日
11	010618	06国债（18）	010618	2.48	12	兑息	2.480	10月22日	10月22日	10月25日
12	010112	21国债(12)	010112	3.05	12	兑息	3.050	10月29日	10月29日	10月30日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一〇年九月十五日