（上接B17版）
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合的报告期为2010年4月1日起至6月30日止。
1报告期末基金资产组合情况
■
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
■
■
8.3 其他资产构成
■
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2010年2月10日，基金合同生效以来（截至2010年6月30日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：
■
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
（2010年2月10日至2010年6月30日）
■
十三、费用概览
（一）1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、按照法律法规可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.50%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述（一）中第3-7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，更新内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，更新了相关内容。
2、在“四、基金托管人”部分，更新了相关内容。
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关内容。
4、在“六、基金的募集”部分，更新了相关内容。
5、在“七、基金合同的生效”部分，根据公告更新了相关内容。
6、在“八、基金申购、赎回与转换”部分，根据公告更新了相关内容。
7、在“九、基金的投资”部分，更新了截至2010年6月30日的投资组合情况。
8、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至2010年6月30日本基金的业绩表现。
9、在“二十二、其他应披露的事项”部分，增加了本次更新内容期间的与本基金相关的公告。
10、对本招募说明书的附件基金合同和托管协议摘要部分内容进行了更新。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一〇年九月二十一日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,437,259,483.47 | 72.06 |
| 其中：股票 | 1,437,259,483.47 | 72.06 | |
| 2 | 固定收益投资 | 220,413,000.00 | 11.05 |
| 其中：债券 | 220,413,000.00 | 11.05 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 325,098,724.48 | 16.30 |
| 6 | 其他资产 | 11,736,135.56 | 0.59 |
| 7 | 合计 | 1,994,507,343.51 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 11,984,028.30 | 0.61 |
| B | 采掘业 | 125,380,621.50 | 6.36 |
| C | 制造业 | 847,473,575.56 | 43.01 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 27,109,350.00 | 1.38 |
| C2 | 木材、家具 | 4,338,400.00 | 0.22 |
| C3 | 造纸、印刷 | 5,178,705.00 | 0.26 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 13,916,448.33 | 0.71 |
| C5 | 电子 | 33,317,307.24 | 1.69 |
| C6 | 金属、非金属 | 21,937,773.50 | 1.11 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 280,642,810.70 | 14.24 |
| C8 | 医药、生物制品 | 455,359,988.39 | 23.11 |
| C99 | 其他制造业 | 5,672,792.40 | 0.29 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 7,403,608.10 | 0.38 |
| F | 交通运输、仓储业 | 11,804,124.40 | 0.60 |
| G | 信息技术业 | 295,105,145.03 | 14.98 |
| H | 批发和零售贸易 | 10,756,790.00 | 0.55 |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 947,191.60 | 0.05 |
| L | 传播与文化产业 | 108,758,398.98 | 5.52 |
| M | 综合类 | 17,646,000.00 | 0.90 |
| 合计 | 1,437,259,483.47 | 72.94 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300027 | 华谊兄弟 | 3,445,487 | 108,532,840.50 | 5.51 |
| 2 | 600161 | 天坛生物 | 3,499,895 | 81,757,547.20 | 4.15 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 1,580,000 | 81,622,800.00 | 4.14 |
| 4 | 000963 | 华东医药 | 3,398,783 | 80,823,059.74 | 4.10 |
| 5 | 600329 | 中新药业 | 3,149,324 | 79,394,458.04 | 4.03 |
| 6 | 000566 | 海南海药 | 4,275,313 | 78,152,721.64 | 3.97 |
| 7 | 002315 | 焦点科技 | 1,088,567 | 71,616,822.93 | 3.63 |
| 8 | 600062 | 双鹤药业 | 2,533,520 | 65,770,179.20 | 3.34 |
| 9 | 600893 | 航空动力 | 2,644,138 | 64,093,905.12 | 3.25 |
| 10 | 600100 | 同方股份 | 2,999,826 | 63,116,339.04 | 3.20 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 150,080,000.00 | 7.62 |
| 其中：政策性金融债 | 150,080,000.00 | 7.62 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 70,333,000.00 | 3.57 |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 220,413,000.00 | 11.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 080401 | 08农发01 | 500,000 | 50,560,000.00 | 2.57 |
| 2 | 1081004 | 10大众CP01 | 500,000 | 50,235,000.00 | 2.55 |
| 3 | 080225 | 08国开25 | 500,000 | 50,005,000.00 | 2.54 |
| 4 | 090312 | 09进出12 | 500,000 | 49,515,000.00 | 2.51 |
| 5 | 0981160 | 09二滩CP02 | 200,000 | 20,098,000.00 | 1.02 |
| 8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
| 8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,523,747.61 |
| 2 | 应收证券清算款 | 6,571,827.43 |
| 3 | 应收股利 | 35,550.00 |
| 4 | 应收利息 | 3,059,760.04 |
| 5 | 应收申购款 | 545,250.48 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 11,736,135.56 |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | (1)－(3) | (2)－(4) |
| 自基金合同生效起至今 | -13.50% | 1.20% | -12.64% | 1.46% | -0.86% | -0.26% |