(上接B26版)
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4、期末按券种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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5、期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
金额单位：人民币元
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证投资。
8、投资组合报告附注
（1）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）期末其他资产构成
单位：人民币元
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（4）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）权证投资情况
本报告期末本基金未持有权证投资。
（6）本报告期末持有的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
第十二部分、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2010年6月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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重要提示：
（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本基金选择中证100指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中债总指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：
中证100指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20%
（3）本基金合同生效日为2010年2月11日，截至报告期末，基金仍在建仓期内。
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■
重要提示：
（1）本基金合同生效日为2010年2月11日，基金合同生效未满一年；
（2）本基金的建仓期系自2010年2月11日起至2010年8月10日止，本报告期末本基金尚处于建仓期，建仓期末将使各项资产配置符合基金合同的约定。
第十三部分、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
第十四部分、本招募说明书更新说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分增加了基金合同生效的时间，并对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行更新。
2、“基金管理人部分”对基金管理人概况、员工基本情况、董事会成员及高管人员情况、基金经理情况进行了更新。
3、“基金托管人”部分对基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内部控制制度进行了更新。
4、“相关服务机构”部分修改了部分代销机构的注册地址、办公地址、联系人等信息，并增加了部分代销机构、更改了注册登记机构部分法定代表人和律师事务所的地址。
5、“基金的募集”部分进行了更新。
6、“基金合同的生效”部分对基金合同生效时间进行了更新。
7、“基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2009年6月30日。
8、“基金的业绩”部分对基金业绩更新至2009年6月30日。
9、“基金合同内容摘要”部分对法定代表人进行了更新。
10、“基金托管协议内容摘要” 部分对法定代表人进行了更新。
11、“对基金份额持有人的服务”部分增加了定期定额投资计划。
金元比联基金管理有限公司
二〇一〇年九月二十一日
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600499 | 科达机电 | 580,000 | 11,600,000.00 | 3.47 |
| 2 | 600256 | 广汇股份 | 350,000 | 9,751,000.00 | 2.91 |
| 3 | 000829 | 天音控股 | 500,000 | 7,230,000.00 | 2.16 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 50,000 | 6,368,000.00 | 1.90 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 215,977 | 6,345,404.26 | 1.90 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 480,000 | 6,244,800.00 | 1.87 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 130,000 | 6,085,300.00 | 1.82 |
| 8 | 600498 | 烽火通信 | 229,993 | 5,731,425.56 | 1.71 |
| 9 | 002230 | 科大讯飞 | 160,000 | 5,704,000.00 | 1.70 |
| 10 | 000969 | 安泰科技 | 380,000 | 5,578,400.00 | 1.67 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 681,290.50 | 0.20 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 681,290.50 | 0.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110009 | 双良转债 | 6,050 | 681,290.50 | 0.20 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 567,707.94 |
| 2 | 应收证券清算款 | 106,663,957.27 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 18,761.97 |
| 5 | 应收申购款 | 2,339.43 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 107,252,766.61 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 自基金合同生效起至今 | -10.80% | 0.94% | -16.89% | 1.33% | 6.09% | -0.39% |