光大保德信基金管理有限公司
关于旗下货币市场基金国庆节假期前暂停申购和转换
转入业务的公告
关于旗下货币市场基金国庆节假期前暂停申购和转换
转入业务的公告
2010-09-27 来源:上海证券报
根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排的通知》》(证监办发[2009]121号)及交易所休市安排,10月1日(星期五)—10月7日(星期四)为国庆节假日休市,10月8日(星期五)起照常开市。9月26日(星期日)、10月9日(星期六)为周末休市。
为保护现有基金持有人的利益,根据《光大保德信货币市场基金基金合同》第六部分第十条第1、(6)款“当基金管理人认为某笔申购会影响其他基金份额持有人利益时,可以拒绝该笔申购”的条款约定,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停2010年国庆节假期前光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购和转换转入业务,具体业务安排如下:2010年9月29日(周三)、9月30日(周四)两天暂停办理本基金的申购和转换转入业务,其他业务包括定期定额申购、赎回、转换转出等正常办理。自2010年10月8日(周五)起,恢复办理本基金正常的申购和转换转入业务,届时不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2010年9月30日(周四)赎回及转换转出本基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益,自2010年10月8日(周五)起不再享有基金假期期间的分配权益。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:021-53524620,400-820-2888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2010年9月27日