关于支付2009年记账式附息(二十五期)国债
利息有关事项的通知
利息有关事项的通知
2010-09-27 来源:上海证券报
各会员单位:
2009年记账式附息(二十五期)国债(以下简称“本期国债”)将于2010年10月15日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期国债证券代码为“100925”,证券简称为“国债0925”,是2009年10月发行的30年期国债,票面利率为4.18%,每年支付二次利息,每百元面值国债本次可获利息2.09元。
二、本所从9月30日起至10月15日停办本期国债的转托管及调帐业务。
三、本期国债付息债权登记日为10月14日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利,10月15日除息交易。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一○年九月二十一日