关闭
  • 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:公司·融资
  • 11:信息披露
  • 12:人物
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:价值报告
  • A4:市场·机构
  • A5:市场·动向
  • A6:市场·资金
  • A7:市场·观察
  • A8:广告
  • A9:市场·期货
  • A10:股指期货·融资融券
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • B1:披 露
  • B4:产权信息
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • 汇丰晋信旗下基金继续通过中国农业银行开展网银申购费率优惠活动的公告
  • 江西铜业股份有限公司
    关于“江铜CWB1”认股权证行权特别提示公告
  • 兰州民百(集团)股份有限公司2010年度第四次临时股东大会决议公告
  • 关于中银货币市场基金
    国庆节假日前暂停申购
    及转换转入业务的提示性公告
  • 四川金顶(集团)股份有限公司董事会
    关于收到四川省乐山市中级人民法院
    民事判决书的公告
  • 新太科技股份有限公司
    股票交易价格异常波动公告
  • 华北制药股份有限公司
    第七届董事会第十一次会议决议公告
  • 上工申贝(集团)股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会决议公告
  • 新疆北新路桥建设股份有限公司
    关于股东股权质押公告
  • 上海华源股份有限公司
    关于公司投资者关系联系方式变更公告
  • 贵州长征电气股份有限公司
    董事会公告
  • 黑龙江黑化股份有限公司
    国有法人股继续冻结公告
  • 珠海华发实业股份有限公司
    第七届董事局第十三次会议
    决议公告
  • 青海贤成矿业股份有限公司
    连带责任解除的公告
  • 上海金丰投资股份有限公司
    重大事项进展公告
  • 青岛啤酒股份有限公司
    关于控股股东本期增持本公司股份
    期满的公告
  • 上海广电信息产业股份有限公司
    重大事项进展情况公告
  • 大成基金管理有限公司
    关于增加青岛银行为大成核心
    双动力股票型证券投资基金代销机构的公告
  • 贵州红星发展股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的保证合同签署公告
  •  
    2010年9月28日   按日期查找
    B36版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B36版:信息披露
    汇丰晋信旗下基金继续通过中国农业银行开展网银申购费率优惠活动的公告
    江西铜业股份有限公司
    关于“江铜CWB1”认股权证行权特别提示公告
    兰州民百(集团)股份有限公司2010年度第四次临时股东大会决议公告
    关于中银货币市场基金
    国庆节假日前暂停申购
    及转换转入业务的提示性公告
    四川金顶(集团)股份有限公司董事会
    关于收到四川省乐山市中级人民法院
    民事判决书的公告
    新太科技股份有限公司
    股票交易价格异常波动公告
    华北制药股份有限公司
    第七届董事会第十一次会议决议公告
    上工申贝(集团)股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会决议公告
    新疆北新路桥建设股份有限公司
    关于股东股权质押公告
    上海华源股份有限公司
    关于公司投资者关系联系方式变更公告
    贵州长征电气股份有限公司
    董事会公告
    黑龙江黑化股份有限公司
    国有法人股继续冻结公告
    珠海华发实业股份有限公司
    第七届董事局第十三次会议
    决议公告
    青海贤成矿业股份有限公司
    连带责任解除的公告
    上海金丰投资股份有限公司
    重大事项进展公告
    青岛啤酒股份有限公司
    关于控股股东本期增持本公司股份
    期满的公告
    上海广电信息产业股份有限公司
    重大事项进展情况公告
    大成基金管理有限公司
    关于增加青岛银行为大成核心
    双动力股票型证券投资基金代销机构的公告
    贵州红星发展股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的保证合同签署公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    大成基金管理有限公司
    关于增加青岛银行为大成核心
    双动力股票型证券投资基金代销机构的公告
    2010-09-28       来源:上海证券报      

      根据大成基金管理有限公司与青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)签署的销售代理协议及相关业务准备情况,青岛银行自2010年9月29日起开通大成核心双动力股票型证券投资基金的开户、申购、赎回、转换等业务。具体办理程序遵循青岛银行相关规定。

      投资者可通过以下途径咨询有关详情:

      一、青岛银行股份有限公司

      客户服务电话:400-669-6588

      网址: www.qdccb.com

      二、大成基金管理有限公司

      客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

      网址:www.dcfund.com.cn

      风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

      特此公告

      大成基金管理有限公司

      2010年9月28日

      大成货币市场证券投资基金收益支付公告

      大成货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005年6月3日正式生效,根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人大成基金管理有限公司定于2010年9月30日对本基金2010年8月31日至2010年9月29日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本基金管理人定于2010年9月30日将投资者所拥有的自2010年8月31日至2010年9月29日的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益具体计算公式如下:

      投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

      投资者日收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金收益/当日基金资产总份额(按截位法保留到分)

      二、收益支付时间

      1、收益支付日:2010年9月30日

      2、收益结转基金份额日:2010年9月30日

      3、本次收益结转的基金份额可赎回起始日:2010年10月8日

      三、收益支付对象

      收益支付日的前一工作日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

      四、收益支付办法

      本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2010年9月30日直接计入其基金账户,2010年10月8日起可查询及赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

      2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

      六、提示

      1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2010年9月30日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2010年10月8日)起不享受本基金的分配权益;

      2.若投资者于2010年9月29日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

      3.本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。

      七、咨询办法

      1、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn。

      2、大成基金管理有限公司全国统一客服热线:

      400-888-5558(免长途通话费用)

      3.大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)

      特此公告。

      大成基金管理有限公司

      2010年9月28日