（上接B22版）
4、其他资产构成
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十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金合同生效日为2004年2月10日。基金合同生效以来（截止至2010年6月30日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：
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重要说明：
本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。每月10日（遇假日顺延）将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。
二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
（2004年2月10日至2010年6月30日）
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注： 1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告日本基金 的各项投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“（四）投资对象与范围”和“（八）投资组合”所规定的各项比例。
2、各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
3、其它与基金运作有关的费用
（1）投资交易费用；
（2）基金信息披露费用；
（3）基金份额持有人大会费用；
（4）与基金相关的会计师费和律师费；
（5）其他按照国家有关规定可以列入的费用。
本款上述各项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金申购费的费率为零。
2、赎回费
本基金赎回费的费率为零。
3、基金销售服务费
在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《基金法》、《基金运作办法》、《基金销售办法》、《信息披露办法》、《内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》其它有关法律法规的要求，结合本基金最近半年的投资运作情况，对2010年3月26日更新、公告的《泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2010年1号）》的内容进行了必要的补充和更新。
具体情况说明如下：
1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、第三节“基金管理人”部分：
（1）在“一、基金管理人概况”部分，更新了公司内部机构设置情况。
（2）在“三、主要人员情况”中，对董事会成员“相开进先生”的最高学历和职务、监事会成员“李伟群先生”职务进行了更新；投资决策委员会成员中增加“刘强先生”“陈友平先生”、删除“崔海鸿先生”。
3、第四节“基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及主要业务经营情况进行了更新。
4、第五节“相关服务机构”部分，新增齐鲁证券有限公司、国金证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司为代销机构；原“江南证券股份有限公司”更名为“中航证券有限公司”并对其相关内容进行了更新；原“西藏证券经纪有限责任公司”更名为“西藏同信证券有限责任公司”。另外，部分销售机构的联系电话或联系人略有变动，请仔细阅读相关章节。
5、第七节“基金的转换”部分，补充了本基金截止至2010年8月10日与公司旗下其他基金的转换情况，及可办理本基金定期定额投资计划的代销机构名单。
6、第九节“基金的投资”部分，根据本基金2010年第二季度报告的相关内容，更新了“七、基金投资组合报告”中的内容。
7、第十节“基金的业绩”部分，修订了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。
8、第十七节“风险揭示”的“声明”部分，增加了齐鲁证券有限公司、国金证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司；“江南证券股份有限公司”更名为“中航证券有限公司”；“西藏证券经纪有限责任公司”更名为“西藏同信证券有限责任公司
9、第二十一节“对基金份额持有人的服务”部分，将公司投资者服务理念更新为“专业、效率、真诚、超越”；“投诉人处理方式”部分，将“呼叫中心”更新为“客服中心”；
10、第二十二节“其他应披露事项”中，汇总了本报告期内的重要公告事项。
泰信基金管理有限公司
2010年9月28日
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 6,409,654.36 |
| 4 | 应收申购款 | 951,291.10 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 合计 | 7,360,945.46 |
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①- ③ | ②-④ |
| 20100101-20100630 | 0.8016% | 0.0049% | 0.9819% | 0.0000% | -0.1803% | 0.0049% |
| 20090101-20091231 | 1.5308% | 0.0056% | 1.9800% | 0.0000% | -0.4492% | 0.0056% |
| 20080101-20081231 | 3.3593% | 0.0070% | 3.4340% | 0.0011% | -0.0747% | 0.0059% |
| 20070101-20071231 | 2.9256% | 0.0057% | 2.4441% | 0.0016% | 0.4815% | 0.0041% |
| 20060101-20061231 | 1.8763% | 0.0026% | 1.7093% | 0.0002% | 0.1670% | 0.0024% |
| 20050101-20051231 | 2.4032% | 0.0021% | 1.6687% | 0.0000% | 0.7345% | 0.0021% |
| 20040210-20041231 | 2.0901% | 0.0012% | 1.3757% | 0.0002% | 0.7144% | 0.0010% |
| 20040210-20100630 | 15.9595% | 0.0047% | 13.5809% | 0.0019% | 2.3786% | 0.0028% |