(上接30版)
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8． 投资组合报告附注
8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他资产构成
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8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图
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第十三部分 基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）基金合同生效后与本基金相关的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费；
（7）银行汇划手续费；
（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类第3－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期基金费用，从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购和赎回”相应内容。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购和赎回”相应内容。
3、转换费用
基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购和赎回”相应内容。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”部分：
1、更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“第三部分 基金管理人”：
更新了主要人员情况。
三、“第四部分 基金托管人”：
1、更新了主要人员情况。
2、更新了基金托管业务经营情况。
3、更新了基金托管人的内部控制制度。
四、“第五部分 相关服务机构”：
更新了基金份额发售机构的相关信息。
五、“第九部分 基金的投资”：
更新基金投资组合报告。
六、“第十部分 基金的业绩”：
更新了基金业绩表现数据。
七、第二十二部分“其他应披露事项”：
更新了2010年2月26日至8月25日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年10月8日
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 4,688,196.90 |
| 2 | 应收证券清算款 | 25,935,059.56 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,077,326.87 |
| 5 | 应收申购款 | 1,112,727.66 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 33,813,310.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000001 | 深发展Ａ | 113,383,466.05 | 2.84 | 重大事项停牌 |
| 2 | 002215 | 诺 普 信 | 11,867,800.00 | 0.30 | 非公开发行股票锁定期 |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | (1)－(3) | (2)－(4) |
| 2005年8月25日（基金合同生效日）至2005年12月31日 | 1.52% | 0.37% | -0.08% | 0.65% | 1.60% | -0.28% |
| 2006年1月1日至2006年12月31日 | 155.17% | 1.40% | 85.36% | 0.99% | 69.81% | 0.41% |
| 2007年1月1日至2007年12月31日 | 144.52% | 2.01% | 112.94% | 1.63% | 31.58% | 0.38% |
| 2008年1月1日至2008年12月31日 | -46.13% | 1.60% | -43.34% | 2.11% | -2.79% | -0.51% |
| 2009年1月1日至2009年12月31日 | 52.07% | 1.54% | 67.96% | 1.42% | -15.89% | 0.12% |
| 2010年1月1日至2010年6月30日 | -12.74% | 1.25% | -19.01% | 1.11% | 6.27% | 0.14% |
| 2005年8月25日（基金合同生效日）至2010年6月30日 | 352.85% | 1.56% | 127.86% | 1.50% | 224.99% | 0.06% |